Tidal Trust III (RMOP)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000086370 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $349.0M
- الممتلكات
- 293
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 21,64%
- العدد الفعلي للمراكز
- 114,5
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$10.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$45.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$186.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 293 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| CREEKWALK MARKETPLACE BUSINESS | 225515AJ4 | $879K | 0,25 | 875000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TXW3 | $877K | 0,25 | 1000000 | US |
| Poitras East Community Development District | 73086BAG4 | $872K | 0,25 | 855000 | US |
| MIDA CORMONT PUBLIC INFRASTRUC | 59561JAB1 | $870K | 0,25 | 1000000 | US |
| New Hope Higher Education Finance Corp | 645438DA7 | $863K | 0,25 | 845000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE | 744396HF2 | $845K | 0,24 | 995000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | 45204EC55 | $831K | 0,24 | 1000000 | US |
| WEEMS NEIGHBORHOOD MET DIST CO | 948572AA0 | $819K | 0,23 | 800000 | US |
| GREEN VLY RANCH EAST MET DIST | 39356SAA4 | $817K | 0,23 | 995000 | US |
| COTTONWOOD CREEK MET DIST #5 C | 221841AA7 | $805K | 0,23 | 1000000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V3F3 | $800K | 0,23 | 775000 | US |
| Superstition Vistas Community Facilities District | 86852ABE4 | $786K | 0,23 | 802000 | US |
| Arlington Higher Education Finance Corp | 041807KZ0 | $767K | 0,22 | 850000 | US |
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp | 86480TAC8 | $767K | 0,22 | 750000 | US |
| Sky Dance Metropolitan District No 2 | 83086VAA2 | $757K | 0,22 | 750000 | US |
| Canyons Metropolitan District No 5 | 139071AZ7 | $751K | 0,22 | 750000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HKN4 | $751K | 0,22 | 750000 | US |
| City of Venice FL | 922687AE8 | $745K | 0,21 | 750000 | US |
| Colorado State University Research Foundation | 22945UAE5 | $743K | 0,21 | 750000 | US |
| St Vrain Lakes Metropolitan District No 4 | 85237KAA9 | $742K | 0,21 | 1000000 | US |
| LOCKHART TX SPL ASSMNT REVENUE | 539779AC2 | $740K | 0,21 | 735000 | US |
| Public Finance Authority | 74442EPB0 | $721K | 0,21 | 725000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KKF1 | $713K | 0,20 | 700000 | US |
| Alachua County Health Facilities Authority | 010685KF1 | $710K | 0,20 | 710000 | US |
| City of Mesquite TX | 590771BN0 | $708K | 0,20 | 700000 | US |
| VALPARAISO IN MF HSG REVENUE | 920286AA9 | $693K | 0,20 | 750000 | US |
| City of Lake Helen FL | 509893AB9 | $692K | 0,20 | 700000 | US |
| MIDA CORMONT PUBLIC INFRASTRUC | 59561JAA3 | $683K | 0,20 | 650000 | US |
| WISCONSIN HLTH EDL FACS AUTH S | 97671VCU7 | $683K | 0,20 | 650000 | US |
| City of Fort Wayne IN | 34926RAC4 | $677K | 0,19 | 715000 | US |
| Michigan Tobacco Settlement Finance Authority | 594751AM1 | $658K | 0,19 | 28500000 | US |
| City of Mesquite TX | 590771BK6 | $651K | 0,19 | 650000 | US |
| Piney Lake Trails Metropolitan District No 1 | 72341MAA6 | $650K | 0,19 | 645000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HYL3 | $645K | 0,18 | 645000 | US |
| Dobbs Ferry Local Development Corp | 256048AB5 | $645K | 0,18 | 645000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HG0 | $632K | 0,18 | 625000 | US |
| City of Anna TX | 035713BF2 | $632K | 0,18 | 625000 | US |
| EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN | 26940AAB1 | $612K | 0,18 | 615000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HYK5 | $610K | 0,17 | 610000 | US |
| WICHITA KS HLTH CARE FACS REVE | 967249RT2 | $589K | 0,17 | 575000 | US |
| KANSAS CITY MO INDL DEV AUTH | 48503SGS2 | $582K | 0,17 | 570000 | US |
| SOUTH SALT LAKE UT REDEV AGY T | 83985AAA0 | $572K | 0,16 | 560000 | US |
| STERLING RANCH CMNTY AUTH BRD | 85950NCD0 | $554K | 0,16 | 550000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE | 744396KS0 | $553K | 0,16 | 550000 | US |
| SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE | 83704MBZ8 | $550K | 0,16 | 705000 | US |
| Sky Ranch Community Authority Board | 83086FAR0 | $547K | 0,16 | 546000 | US |
| Ohio Housing Finance Agency | 676900UC5 | $546K | 0,16 | 545000 | US |
| City of Apple Valley MN | 03800RBK1 | $531K | 0,15 | 525000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HE5 | $526K | 0,15 | 500000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHM9 | $523K | 0,15 | 500000 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92148114 | 40,05% | 3608529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $35629862 | 15,49% | 1395268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35479103 | 15,42% | 1389365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19298963 | 8,39% | 755341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $11217515 | 4,88% | 439279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10214480 | 4,44% | 400000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5765940 | 2,51% | 225761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5544522 | 2,41% | 217124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3948612 | 1,72% | 154628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2083983 | 0,91% | 81609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1867624 | 0,81% | 73136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1067848 | 0,46% | 41817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974870 | 0,42% | 38176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903364 | 0,39% | 35376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881331 | 0,38% | 34513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809702 | 0,35% | 31708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $441010 | 0,19% | 17270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417364 | 0,18% | 16344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383273 | 0,17% | 15009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250489 | 0,11% | 9942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250489 | 0,11% | 9942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245697 | 0,11% | 9673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76073 | 0,03% | 2979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51072 | 0,02% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $50060 | 0,02% | 2000 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20258 | 0,01% | 793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15092 | 0,01% | 591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7662 | 0,00% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5541 | 0,00% | 217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4239 | 0,00% | 166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0,00% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |