RMOP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,79%▼ -4,38%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,05%▼ -5,27%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$15.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$88.3M
آخر 12 شهرًا +$253.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 343 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Avimor Community Infrastructure District No 1 05372AAB2 $992K 0,23 1000000 US
LAKES AREA ECON DEV AUTH MN HL 512060AD6 $990K 0,23 1000000 US
THE CHILDRENS TRUST FUND PR TO 16876QBJ7 $987K 0,23 5000000 US
Palisade Metropolitan District No 2 696392AD1 $984K 0,23 1000000 US
Arkansas Development Finance Authority 041083YA8 $978K 0,22 935000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BYM4 $976K 0,22 1000000 US
Public Finance Authority 74443DLE9 $972K 0,22 1000000 US
PUBLIC FIN AUTH WI EDU REVENUE 74442EML1 $971K 0,22 1000000 US
Babcock Ranch Community Independent Special Distri 05616KBV1 $970K 0,22 1000000 US
Edgewater West Community Development District 28035BAC9 $964K 0,22 1000000 US
Crowfoot Valley Ranch Metropolitan District No 2 22802CAX5 $962K 0,22 1000000 US
County of Medina TX 584735AN4 $951K 0,22 1000000 US
Kirkwood Industrial Development Authority 497609BD8 $945K 0,22 1000000 US
Pioneer Ranch Community Development District 723846AC5 $940K 0,22 955000 US
Industrial Development Authority of the County of 72177PBV1 $940K 0,22 970000 US
MERRILLVILLE IN ECON DEV REVEN 590250AC0 $927K 0,21 945000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BBU1 $921K 0,21 1000000 US
Public Finance Authority 74442EMS6 $901K 0,21 1000000 US
New York Transportation Development Corp 650116DA1 $893K 0,21 945000 US
EAGLE PASS TX SPL ASSMNT REVEN 269768AA5 $892K 0,21 920000 US
Superstition Vistas Community Facilities District 86852CAJ0 $887K 0,20 896000 US
City of Mishawaka IN 604786AB9 $887K 0,20 920000 US
Build NYC Resource Corp 12008EBJ4 $884K 0,20 940000 US
LOUISIANA PUB FACS AUTH REVENU 546399VY9 $880K 0,20 915000 US
Capital Trust Authority 14054WBH7 $876K 0,20 1000000 US
MIDA CORMONT PUBLIC INFRASTRUC 59561JAB1 $875K 0,20 1000000 US
CREEKWALK MARKETPLACE BUSINESS 225515AJ4 $874K 0,20 875000 US
Public Finance Authority 74446DAU2 $873K 0,20 880000 US
City of Lavon TX 51946PCS1 $872K 0,20 875000 US
Poitras East Community Development District 73086BAG4 $865K 0,20 855000 US
New Hope Higher Education Finance Corp 645438DA7 $858K 0,20 845000 US
Monroe County Industrial Development Corp/NY 61075TXW3 $855K 0,20 1000000 US
KENTUCKY ST ECON DEV FIN AUTH 49126TBC5 $837K 0,19 1000000 US
Alachua County Health Facilities Authority 010685KF1 $825K 0,19 825000 US
GREEN VLY RANCH EAST MET DIST 39356SAA4 $825K 0,19 995000 US
WEEMS NEIGHBORHOOD MET DIST CO 948572AA0 $814K 0,19 800000 US
COTTONWOOD CREEK MET DIST #5 C 221841AA7 $808K 0,19 1000000 US
CHESTERFIELD CNTY VA HLTH CTR 16639AAD4 $802K 0,18 775000 US
Superstition Vistas Community Facilities District 86852ABE4 $802K 0,18 802000 US
MONTANA ST FAC FIN AUTH REVENU 61204KPZ8 $802K 0,18 800000 US
TULSA CNTY OK INDL AUTH CAPITA 899518GX6 $789K 0,18 825000 US
California Municipal Finance Authority 13048V3F3 $787K 0,18 775000 US
SIERRA VISTA AZ INDL DEV AUTH 82652UBT8 $773K 0,18 805000 US
County of Routt CO 779310AW1 $769K 0,18 750000 US
Suffolk Regional Off-Track Betting Corp 86480TAC8 $763K 0,18 750000 US
JORDANELLE RIDGE PUBLIC INFRAS 480792AB6 $760K 0,17 1075000 US
Sky Dance Metropolitan District No 2 83086VAA2 $753K 0,17 750000 US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HKN4 $750K 0,17 750000 US
St Vrain Lakes Metropolitan District No 4 85237KAA9 $749K 0,17 1000000 US
City of Venice FL 922687AE8 $743K 0,17 750000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 25 دفعة

08
5,55%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,30التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,1020
28 أغسطس، 2026$0,1000
30 يوليو، 2026$0,1190
29 يونيو، 2026$0,1020
28 مايو، 2026$0,1040
29 إبريل، 2026$0,1140
30 مارس، 2026$0,1190
26 فبراير، 2026$0,0970
29 يناير، 2026$0,1020
30 ديسمبر، 2025$0,1220
26 نوفمبر، 2025$0,0920
30 أكتوبر، 2025$0,1290
29 سبتمبر، 2025$0,1040
28 أغسطس، 2025$0,1060
30 يوليو، 2025$0,1300
27 يونيو، 2025$0,1010
29 مايو، 2025$0,1100
29 إبريل، 2025$0,1060
28 مارس، 2025$0,1030
27 فبراير، 2025$0,0840
30 يناير، 2025$0,1040
30 ديسمبر، 2024$0,1030
27 نوفمبر، 2024$0,0760
30 أكتوبر، 2024$0,0900
27 سبتمبر، 2024$0,0540

الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Rockefeller Capital Management L.P. $279648933 58,10% 10951077 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $92148114 19,15% 3608529 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $35986635 7,48% 1409240 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $19298963 4,01% 755341 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $11217515 2,33% 439279 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $10214480 2,12% 400000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $5765940 1,20% 225761 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $5544522 1,15% 217124 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4129357 0,86% 161706 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $3948612 0,82% 154628 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3479000 0,72% 136267 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2083983 0,43% 81609 الأسهم 30 يونيو، 2026
Johnson & White Wealth Management, LLC $1867624 0,39% 73136 الأسهم 30 يونيو، 2026
LVW Advisors, LLC $1067848 0,22% 41817 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balboa Wealth Partners $974870 0,20% 38176 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $903364 0,19% 35376 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $809702 0,17% 31708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $441010 0,09% 17270 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $417364 0,09% 16344 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $383273 0,08% 15009 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $250489 0,05% 9942 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $250489 0,05% 9942 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $245697 0,05% 9673 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $76073 0,02% 2979 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $51072 0,01% 2000 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $50060 0,01% 2000 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Lodestone Wealth Management LLC $20258 0,00% 793 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $15092 0,00% 591 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $7662 0,00% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $5541 0,00% 217 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $4239 0,00% 166 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GNMA iShares GNMA Bond ETF $436.3M
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF $441.0M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
MAYW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $445.9M
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… $446.6M
JEMB Janus Henderson Emerging Market… $431.5M
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… مضاعف/عكسي $427.1M