RMOP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,79%▼ -4,38%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,05%▼ -5,27%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$15.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$88.3M
آخر 12 شهرًا +$253.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 343 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Arlington Higher Education Finance Corp 041807KZ0 $741K 0,17 850000 US
Canyons Metropolitan District No 5 139071AZ7 $737K 0,17 750000 US
LOCKHART TX SPL ASSMNT REVENUE 539779AC2 $734K 0,17 735000 US
Colorado State University Research Foundation 22945UAE5 $730K 0,17 750000 US
Travis County Development Authority 89441ABH9 $717K 0,16 725000 US
Public Finance Authority 74442EPB0 $711K 0,16 725000 US
New York City Housing Development Corp 64972KKF1 $704K 0,16 700000 US
City of Mesquite TX 590771BN0 $704K 0,16 700000 US
MIDA CORMONT PUBLIC INFRASTRUC 59561JAA3 $681K 0,16 650000 US
VALPARAISO IN MF HSG REVENUE 920286AA9 $681K 0,16 750000 US
WISCONSIN HLTH EDL FACS AUTH S 97671VCU7 $680K 0,16 650000 US
City of Lake Helen FL 509893AB9 $678K 0,16 700000 US
ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE 45204EC48 $672K 0,15 760000 US
City of Fort Wayne IN 34926RAC4 $667K 0,15 715000 US
Public Finance Authority 74443DNS6 $655K 0,15 675000 US
Piney Lake Trails Metropolitan District No 1 72341MAA6 $647K 0,15 645000 US
City of Mesquite TX 590771BK6 $646K 0,15 650000 US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HYL3 $645K 0,15 645000 US
Dobbs Ferry Local Development Corp 256048AB5 $635K 0,15 645000 US
City of Anna TX 035713BF2 $628K 0,14 625000 US
New Hampshire Business Finance Authority 644684HG0 $627K 0,14 625000 US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HYK5 $610K 0,14 610000 US
EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN 26940AAB1 $605K 0,14 615000 US
PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE 74442P4F9 $605K 0,14 600000 US
WICHITA KS HLTH CARE FACS REVE 967249RT2 $588K 0,14 575000 US
KANSAS CITY MO INDL DEV AUTH 48503SGS2 $580K 0,13 570000 US
Delaware State Economic Development Authority 246372BN5 $576K 0,13 600000 US
SOUTH SALT LAKE UT REDEV AGY T 83985AAA0 $570K 0,13 560000 US
PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE 744396KS0 $550K 0,13 550000 US
STERLING RANCH CMNTY AUTH BRD 85950NCD0 $549K 0,13 550000 US
SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE 83704MBZ8 $546K 0,13 705000 US
Ohio Housing Finance Agency 676900UC5 $545K 0,13 545000 US
Sky Ranch Community Authority Board 83086FAR0 $536K 0,12 546000 US
City of Apple Valley MN 03800RBK1 $534K 0,12 525000 US
NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN 64542UHM9 $524K 0,12 500000 US
VAIL HOME PARTNERS CORP CO HSG 91879VAB4 $513K 0,12 500000 US
CHARLOTTE CNTY FL INDL DEV AUT 16080TAL9 $512K 0,12 500000 US
Fayetteville Public Facilities Board 31267GAC1 $509K 0,12 500000 US
New Hampshire Business Finance Authority 644684HE5 $508K 0,12 500000 US
City of Shakopee MN Senior Housing Revenue 81919TAF3 $506K 0,12 500000 US
City of Shakopee MN Senior Housing Revenue 81919TAE6 $503K 0,12 500000 US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HKJ3 $500K 0,11 500000 US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 83704HAM9 $500K 0,11 500000 US
Ohio Housing Finance Agency 67756ULK2 $500K 0,11 500000 US
Cleveland-Cuyahoga County Port Authority 18610RCG7 $495K 0,11 500000 US
Florida Development Finance Corp 34061UHH4 $494K 0,11 705000 US
ANNA TX SPL ASSMNT REVENUE 035713BJ4 $494K 0,11 500000 US
IOWA ST FIN AUTH MF REVENUE 46246JNN1 $494K 0,11 500000 US
St Vrain Lakes Metropolitan District No 2 85236GBA8 $490K 0,11 500000 US
Trevenna Metropolitan District 89533MAA8 $490K 0,11 505000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 25 دفعة

08
5,55%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,30التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,1020
28 أغسطس، 2026$0,1000
30 يوليو، 2026$0,1190
29 يونيو، 2026$0,1020
28 مايو، 2026$0,1040
29 إبريل، 2026$0,1140
30 مارس، 2026$0,1190
26 فبراير، 2026$0,0970
29 يناير، 2026$0,1020
30 ديسمبر، 2025$0,1220
26 نوفمبر، 2025$0,0920
30 أكتوبر، 2025$0,1290
29 سبتمبر، 2025$0,1040
28 أغسطس، 2025$0,1060
30 يوليو، 2025$0,1300
27 يونيو، 2025$0,1010
29 مايو، 2025$0,1100
29 إبريل، 2025$0,1060
28 مارس، 2025$0,1030
27 فبراير، 2025$0,0840
30 يناير، 2025$0,1040
30 ديسمبر، 2024$0,1030
27 نوفمبر، 2024$0,0760
30 أكتوبر، 2024$0,0900
27 سبتمبر، 2024$0,0540

الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Rockefeller Capital Management L.P. $279648933 58,10% 10951077 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $92148114 19,15% 3608529 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $35986635 7,48% 1409240 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $19298963 4,01% 755341 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $11217515 2,33% 439279 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $10214480 2,12% 400000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $5765940 1,20% 225761 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $5544522 1,15% 217124 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4129357 0,86% 161706 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $3948612 0,82% 154628 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3479000 0,72% 136267 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2083983 0,43% 81609 الأسهم 30 يونيو، 2026
Johnson & White Wealth Management, LLC $1867624 0,39% 73136 الأسهم 30 يونيو، 2026
LVW Advisors, LLC $1067848 0,22% 41817 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balboa Wealth Partners $974870 0,20% 38176 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $903364 0,19% 35376 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $809702 0,17% 31708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $441010 0,09% 17270 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $417364 0,09% 16344 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $383273 0,08% 15009 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $250489 0,05% 9942 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $250489 0,05% 9942 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $245697 0,05% 9673 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $76073 0,02% 2979 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $51072 0,01% 2000 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $50060 0,01% 2000 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Lodestone Wealth Management LLC $20258 0,00% 793 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $15092 0,00% 591 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $7662 0,00% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $5541 0,00% 217 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $4239 0,00% 166 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GNMA iShares GNMA Bond ETF $436.3M
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF $441.0M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
MAYW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $445.9M
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… $446.6M
JEMB Janus Henderson Emerging Market… $431.5M
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… مضاعف/عكسي $427.1M