Tidal Trust III (RMOP)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000086370 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $349.0M
- الممتلكات
- 293
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 21,64%
- العدد الفعلي للمراكز
- 114,5
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$10.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$45.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$186.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 293 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLOTTE CNTY FL INDL DEV AUT | 16080TAL9 | $516K | 0,15 | 500000 | US |
| VAIL HOME PARTNERS CORP CO HSG | 91879VAB4 | $512K | 0,15 | 500000 | US |
| Fayetteville Public Facilities Board | 31267GAC1 | $509K | 0,15 | 500000 | US |
| IOWA ST FIN AUTH MF REVENUE | 46246JNN1 | $506K | 0,14 | 500000 | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83704HAM9 | $505K | 0,14 | 500000 | US |
| City of Shakopee MN Senior Housing Revenue | 81919TAF3 | $504K | 0,14 | 500000 | US |
| City of Shakopee MN Senior Housing Revenue | 81919TAE6 | $501K | 0,14 | 500000 | US |
| St Vrain Lakes Metropolitan District No 2 | 85236GBA8 | $500K | 0,14 | 500000 | US |
| ANNA TX SPL ASSMNT REVENUE | 035713BJ4 | $500K | 0,14 | 500000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HKJ3 | $500K | 0,14 | 500000 | US |
| Crawford County Hospital Authority | 225004AR1 | $500K | 0,14 | 500000 | US |
| Cleveland-Cuyahoga County Port Authority | 18610RCG7 | $499K | 0,14 | 500000 | US |
| Rhode Island Housing & Mortgage Finance Corp | 76221SEU1 | $496K | 0,14 | 500000 | US |
| Trevenna Metropolitan District | 89533MAA8 | $496K | 0,14 | 505000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI EDUCTNL REV | 74445GAP7 | $491K | 0,14 | 485000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of S | 852297EH9 | $491K | 0,14 | 500000 | US |
| Florida Development Finance Corp | 34061UHH4 | $481K | 0,14 | 705000 | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL EXPRESSWAY | 59334KFW3 | $480K | 0,14 | 480000 | US |
| City of Huntington WV | 446839AD4 | $476K | 0,14 | 475000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13035CAC9 | $463K | 0,13 | 500000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054WBR5 | $457K | 0,13 | 500000 | US |
| Capital Projects Finance Authority/FL | 14043FAM8 | $455K | 0,13 | 500000 | US |
| Estrella Mountain Ranch Community Facilities Distr | 29758RCT8 | $451K | 0,13 | 450000 | US |
| Crawford County Hospital Authority | 225004AQ3 | $425K | 0,12 | 425000 | US |
| Allentown Commercial and Industrial Development Au | 018433AN2 | $424K | 0,12 | 500000 | US |
| LAFAYETTE IN MF HSG REVENUE | 506309AA1 | $400K | 0,11 | 400000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special R | 44237NNL2 | $398K | 0,11 | 375000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBL2 | $389K | 0,11 | 8000000 | US |
| KALAMAZOO MI ECON DEV CORP | 483228EH1 | $385K | 0,11 | 380000 | US |
| SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DE | 83704MCA2 | $381K | 0,11 | 500000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of S | 852297EE6 | $359K | 0,10 | 365000 | US |
| FLORIDA ST LOCAL GOVT FIN COMM | 34077EAG1 | $348K | 0,10 | 355000 | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 696507VT6 | $316K | 0,09 | 285000 | US |
| Maricopa County & Phoenix Industrial Development A | 566736HU1 | $306K | 0,09 | 275000 | US |
| DELAWARE ST ECON DEV AUTH REVE | 246387QD9 | $303K | 0,09 | 305000 | US |
| City of Huntington WV | 446839AB8 | $300K | 0,09 | 300000 | US |
| MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FAC | 60637AGN6 | $275K | 0,08 | 275000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $265K | 0,08 | 265000 | US |
| Public Finance Authority | 74446DAL2 | $260K | 0,07 | 250000 | US |
| Public Finance Authority | 74446DAM0 | $258K | 0,07 | 250000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN | 64542UHN7 | $258K | 0,07 | 250000 | US |
| EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN | 26940AAA3 | $254K | 0,07 | 250000 | US |
| KALISPELL MT REVENUE | 48343AAA0 | $254K | 0,07 | 250000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI CHRT SCH RE | 744396KR2 | $249K | 0,07 | 250000 | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783U61 | $244K | 0,07 | 250000 | US |
| UNIV OF AKRON OH | 914023KJ4 | $235K | 0,07 | 235000 | US |
| Public Finance Authority | 74443DGA3 | $235K | 0,07 | 250000 | US |
| Capital Trust Authority | 14054YAC5 | $231K | 0,07 | 250000 | US |
| WICHITA KS HLTH CARE FACS REVE | 967249RM7 | $226K | 0,06 | 225000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $223K | 0,06 | 220000 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 31 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92148114 | 40,05% | 3608529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $35629862 | 15,49% | 1395268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35479103 | 15,42% | 1389365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19298963 | 8,39% | 755341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $11217515 | 4,88% | 439279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10214480 | 4,44% | 400000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5765940 | 2,51% | 225761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5544522 | 2,41% | 217124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3948612 | 1,72% | 154628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2083983 | 0,91% | 81609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1867624 | 0,81% | 73136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1067848 | 0,46% | 41817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974870 | 0,42% | 38176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903364 | 0,39% | 35376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881331 | 0,38% | 34513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809702 | 0,35% | 31708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $441010 | 0,19% | 17270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417364 | 0,18% | 16344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383273 | 0,17% | 15009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250489 | 0,11% | 9942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250489 | 0,11% | 9942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245697 | 0,11% | 9673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76073 | 0,03% | 2979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51072 | 0,02% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $50060 | 0,02% | 2000 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20258 | 0,01% | 793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15092 | 0,01% | 591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7662 | 0,00% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5541 | 0,00% | 217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4239 | 0,00% | 166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0,00% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |