Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000063766 · عرض على SEC EDGAR ↗
$43,37
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▼ -0,25 (-0,57%)
تغير اليوم الواحد
$43,17 – $44,16
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $350.5M
- الممتلكات
- 101
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 15,85%
- العدد الفعلي للمراكز
- 92,7
- المراكز فوق 1%
- 44
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TPHD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,18% | ▼ -0,18% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$1.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$12.4M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 101 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S P 500 EMINI FUTURE SEP26 | — | $3K | 0,00 | 3 | DE | US |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Utilities
24,2%
Industrials
22,5%
Energy
14,1%
Financials
9,2%
Financial Services
5,1%
Materials
4,7%
Packaging
4,5%
Technology
3,7%
Health Care
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Consumer products
2,5%
Retail
2,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Logistics & Transportation
0,6%
التوزيعات 84 دفعة
1,92%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,83
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 7 أغسطس، 2026 | $0,0330 |
| 9 يوليو، 2026 | $0,0490 |
| 9 يونيو، 2026 | $0,1150 |
| 8 مايو، 2026 | $0,0350 |
| 9 إبريل، 2026 | $0,0950 |
| 10 مارس، 2026 | $0,1090 |
| 9 فبراير، 2026 | $0,0380 |
| 8 يناير، 2026 | $0,0290 |
| 11 ديسمبر، 2025 | $0,1310 |
| 7 نوفمبر، 2025 | $0,0340 |
| 9 أكتوبر، 2025 | $0,0550 |
| 8 سبتمبر، 2025 | $0,1080 |
| 6 أغسطس، 2025 | $0,0310 |
| 10 يوليو، 2025 | $0,0620 |
| 9 يونيو، 2025 | $0,1030 |
| 8 مايو، 2025 | $0,0320 |
| 10 إبريل، 2025 | $0,0770 |
| 10 مارس، 2025 | $0,0750 |
| 7 فبراير، 2025 | $0,0960 |
| 8 يناير، 2025 | $0,0060 |
| 12 ديسمبر، 2024 | $0,1060 |
| 7 نوفمبر، 2024 | $0,0330 |
| 8 أكتوبر، 2024 | $0,0400 |
| 11 سبتمبر، 2024 | $0,1020 |
| 8 أغسطس، 2024 | $0,0410 |
| 10 يوليو، 2024 | $0,0360 |
| 12 يونيو، 2024 | $0,1150 |
| 9 مايو، 2024 | $0,0420 |
| 11 إبريل، 2024 | $0,0600 |
| 11 مارس، 2024 | $0,1400 |
| 9 فبراير، 2024 | $0,0340 |
| 11 يناير، 2024 | $0,0100 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,1110 |
| 8 نوفمبر، 2023 | $0,0520 |
| 11 أكتوبر، 2023 | $0,0530 |
| 6 سبتمبر، 2023 | $0,0790 |
| 8 أغسطس، 2023 | $0,0420 |
| 10 يوليو، 2023 | $0,0420 |
| 9 يونيو، 2023 | $0,1030 |
| 10 مايو، 2023 | $0,0380 |
| 11 إبريل، 2023 | $0,0720 |
| 10 مارس، 2023 | $0,1040 |
| 10 فبراير، 2023 | $0,0290 |
| 12 يناير، 2023 | $0,0030 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,1310 |
| 8 نوفمبر، 2022 | $0,0340 |
| 11 أكتوبر، 2022 | $0,0590 |
| 9 سبتمبر، 2022 | $0,0960 |
| 9 أغسطس، 2022 | $0,0290 |
| 11 يوليو، 2022 | $0,0470 |
الملاك المؤسسيون (13F) 99 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $36297380 | 23,14% | 858500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $26105491 | 16,65% | 617443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $17415625 | 11,10% | 411912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5859827 | 3,74% | 138597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $4970515 | 3,17% | 910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $4404667 | 2,81% | 106496 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $4192086 | 2,67% | 99122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4082664 | 2,60% | 96563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3259841 | 2,08% | 77101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $3223737 | 2,06% | 76247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2725969 | 1,74% | 64474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2328370 | 1,48% | 55070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2293616 | 1,46% | 54248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2057482 | 1,31% | 48663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1978190 | 1,26% | 46788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1750245 | 1,12% | 41397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $1728637 | 1,10% | 41795 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $1709631 | 1,09% | 40436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $1671534 | 1,07% | 39535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1576790 | 1,01% | 37294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $1509269 | 0,96% | 35697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1501300 | 0,96% | 35509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1463943 | 0,93% | 34625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1255593 | 0,80% | 29492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1163163 | 0,74% | 27511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1088145 | 0,69% | 25737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1018652 | 0,65% | 24093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $833170 | 0,53% | 19706 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $822557 | 0,52% | 19455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $784886 | 0,50% | 18564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $753091 | 0,48% | 17812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $748872 | 0,48% | 17712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $656799 | 0,42% | 15535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $618264 | 0,39% | 14623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $609213 | 0,39% | 14409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $596408 | 0,38% | 14106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $586660 | 0,37% | 13876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $560749 | 0,36% | 13263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $524460 | 0,33% | 12404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $505353 | 0,32% | 11953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $481485 | 0,31% | 11388 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $433733 | 0,28% | 11254 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $393647 | 0,25% | 9310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $382211 | 0,24% | 9040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $371979 | 0,24% | 8798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $369231 | 0,24% | 8733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354537 | 0,23% | 9424 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $341030 | 0,22% | 8066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $309073 | 0,20% | 7310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $306530 | 0,20% | 7250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $304689 | 0,19% | 7206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $292831 | 0,19% | 6926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $283427 | 0,18% | 6704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $281192 | 0,18% | 6646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $271184 | 0,17% | 6414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $270127 | 0,17% | 6389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $263700 | 0,17% | 6237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $263512 | 0,17% | 6971 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $260445 | 0,17% | 6160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $251101 | 0,16% | 5939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $232498 | 0,15% | 5499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $228523 | 0,15% | 5405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $222043 | 0,14% | 5252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $216896 | 0,14% | 5130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $212447 | 0,14% | 5025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $207945 | 0,13% | 4918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $201319 | 0,13% | 4762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193000 | 0,12% | 4571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $157493 | 0,10% | 3725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $138676 | 0,09% | 3280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $118807 | 0,08% | 2810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $103586 | 0,07% | 2450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $92256 | 0,06% | 2182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centricity Wealth Management, LLC | $77037 | 0,05% | 2119 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $75258 | 0,05% | 1780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $65306 | 0,04% | 1545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $63420 | 0,04% | 1500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $62369 | 0,04% | 1658 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59488 | 0,04% | 1407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New Hampshire | $54964 | 0,04% | 1300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $42238 | 0,03% | 999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $38982 | 0,02% | 922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $32848 | 0,02% | 869 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Coastline Trust Co | $31668 | 0,02% | 749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $27482 | 0,02% | 650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $25199 | 0,02% | 596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $24565 | 0,02% | 581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $20574 | 0,01% | 485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $20404 | 0,01% | 481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $20267 | 0,01% | 526 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $16341 | 0,01% | 387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $11346 | 0,01% | 300 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| ASSETMARK, INC | $6807 | 0,00% | 161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6026 | 0,00% | 142532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $5789 | 0,00% | 137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $2543 | 0,00% | 60 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $363 | 0,00% | 8581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First PREMIER Bank | $11 | 0,00% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $352.0M |
| FLV American Century Focused Large … | $352.6M |
| DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … | $352.9M |
| FEMB First Trust Emerging Markets Lo… | $352.9M |
| NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF مضاعف/عكسي | $353.4M |
| DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $350.5M |
| RMOP Rockefeller Opportunistic Munic… | $349.0M |
| VALQ American Century U.S. Quality V… | $347.6M |
| TLTE FlexShares Morningstar Emerging… | $347.0M |
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $345.7M |