توزيع القطاعات

04
Consumer Discretionary 2,5%
Technology 2,1%
Financials 1,2%
Healthcare 0,9%
Communication Services 0,8%
Industrials 0,7%
Retail 0,6%
Utilities 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,0%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 90,5%

المحفظة الكاملة 198 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MGV VANGUARD WORLD FUND $123768922 10,91% 757229 $16902989 صعود ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $96421366 8,50% 1096819 $19819693 صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $61246424 5,40% 1759449 $18210455 صعود ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $60250845 5,31% 1780462 $23541992 صعود ×4
AGG iShares Trust $46976741 4,14% 474608 $2347849 صعود ×4
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $44533776 3,93% 1568643 $1913574 صعود ×4
MGC VANGUARD WORLD FUND $41043546 3,62% 149997 $14549100 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $34598546 3,05% 401654 $4953601 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $32805988 2,89% 1184331 $5009760 صعود ×4
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $27651874 2,44% 90277 $6299015 صعود ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $27109383 2,39% 959964 $8626720 هبوط ×1
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $26291976 2,32% 897336 $4029304 صعود ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $23464883 2,07% 441318 $1260326 صعود ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $23065844 2,03% 783753 $2873534 هبوط ×3
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $22443416 1,98% 245612 $4033272 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $20339222 1,79% 54965 $12613283 صعود ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $19843010 1,75% 821997 $2293331 صعود ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $19620934 1,73% 90032 $1955035 هبوط ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $19321638 1,70% 368663 $1552676 صعود ×4
MUB iShares Trust $19137204 1,69% 177822 $1249230 صعود ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $18965030 1,67% 78049 $2880875 صعود ×4
IEMG iShares, Inc. $15275316 1,35% 184395 $3541016 صعود ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $14992482 1,32% 186080 $2600661 صعود ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $13413646 1,18% 39003 $7691943 صعود ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $13248230 1,17% 185940 $1367991 صعود ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $13118776 1,16% 43280 $3765495 صعود ×1
ISCG iShares Trust $12636514 1,11% 192806 $2985085 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $11917126 1,05% 323221 $3652667 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10922359 0,96% 37747 $1388419 صعود ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $10566033 0,93% 28893 $2844604 صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $8404987 0,74% 232632 $1593438 هبوط ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7945288 0,70% 11568 $879629 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7641558 0,67% 35915 $71535 هبوط ×1
IVV iShares Trust $7060602 0,62% 9428 $537593 هبوط ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6581376 0,58% 78583 $893768 صعود ×2
SPY SPY $6383438 0,56% 8548 $2560739 صعود ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $6207127 0,55% 31413 $489769 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6010035 0,53% 8161 $1003366 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5216544 0,46% 66007 $-204181 هبوط ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5144023 0,45% 53345 $747919 صعود ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4958192 0,44% 31375 $3371627 صعود ×3
IMCG iShares Trust $4223167 0,37% 42962 $867957 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4116869 0,36% 11652 $765041 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4011173 0,35% 10753 $72254 صعود ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $3898090 0,34% 25615 $-252736 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3744740 0,33% 18715 $366713 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3444529 0,30% 9639 $788770 صعود ×4
IJR iShares Trust $3427109 0,30% 23107 $620152 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3344864 0,29% 14034 $441581 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3044120 0,27% 9300 $306667 هبوط ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $3031474 0,27% 25363 $873796 صعود ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3026219 0,27% 15884 $1009594 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2712617 0,24% 5421 $177650 صعود ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2495348 0,22% 105377 $262376 صعود ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2464756 0,22% 10416 $216225 هبوط ×1
IJH iShares Trust $2325716 0,21% 30161 $1825723 صعود ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2167346 0,19% 22441 $135769
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $2104017 0,19% 24198 $1813785 صعود ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2039552 0,18% 67602 $508260 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2002013 0,18% 3898 $28856 هبوط ×2
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock $1904174 0,17% 79077 $-499767
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1893563 0,17% 37437 $-371643 هبوط ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1886878 0,17% 37445 $237141 صعود ×3
V Visa Inc. $1858756 0,16% 5417 $168930 هبوط ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1779397 0,16% 18447 $68623
ISCV iShares Trust $1676956 0,15% 21412 $312544 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $1655130 0,15% 4493 $73382 صعود ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1595276 0,14% 26726 $274562 صعود ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1516278 0,13% 26610 $172913 هبوط ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $1505877 0,13% 37376 $5604
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1477154 0,13% 1232 $334197 هبوط ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1445926 0,13% 5822 $-179890 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1408234 0,12% 1220 $989651 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1394677 0,12% 11232 $197346 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1297038 0,11% 1218 $444892 صعود ×2
VFH Vanguard Financials ETF $1180847 0,10% 8973 $94051 هبوط ×2
BBHL BBH Select Large Cap ETF $1175336 0,10% 67548 $160765
MCK McKesson Corporation Common Stock $1143606 0,10% 1514 $-190389 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1127245 0,10% 2001 $-112534 هبوط ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1087981 0,10% 1511 $180452 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $981862 0,09% 1396 $550130 صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $960377 0,08% 8703 $49549 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $942716 0,08% 6895 $-236752 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $916092 0,08% 7852 $-271556 هبوط ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $809308 0,07% 6120 $122216
HDV iShares Trust $803798 0,07% 29325 $7800 صعود ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $802995 0,07% 10312 $205487 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $772352 0,07% 4659 $93914 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $754084 0,07% 806 $-63068 هبوط ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $751276 0,07% 14509 $78634 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $725275 0,06% 9605 $-121500
CSX CSX Corporation - Common Stock $722978 0,06% 15211 $101194 صعود ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $719645 0,06% 38137 $-210516
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $716559 0,06% 6022 $132722 صعود ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $706106 0,06% 15146 $-37877 هبوط ×1
EFAV iShares Trust $681859 0,06% 7774 $-50016 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $673616 0,06% 5947 $-38902 صعود ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $671678 0,06% 20274 $-1493776 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $665904 0,06% 22994 $94374 صعود ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $665123 0,06% 5204 $116673 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHV $61246424 5,40% بزيادة ×4
SCHG $60250845 5,31% بزيادة ×4
AGG $46976741 4,14% بزيادة ×4
SPTI $44533776 3,93% بزيادة ×4
SCHF $32805988 2,89% بزيادة ×4
FREL $26291976 2,32% بزيادة ×6
IGIB $23464883 2,07% بزيادة ×4
VTI $20339222 1,79% بزيادة ×4
SCHO $19843010 1,75% بزيادة ×4
IGSB $19321638 1,70% بزيادة ×4
MUB $19137204 1,69% بزيادة ×4
VBR $18965030 1,67% بزيادة ×4
IEMG $15275316 1,35% بزيادة ×4
VEA $13248230 1,17% بزيادة ×4
AAPL $10922359 0,96% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TROW $456579 4016 0,04%
TBN $438885 13500 0,04%
VGSH $385810 6629 0,03%
STX $377315 391 0,03%
C $314168 2245 0,03%
VCIT $313409 3792 0,03%
PM $301341 1666 0,03%
SCHD $266935 8418 0,02%
IWN $255485 1155 0,02%
GLW $250322 980 0,02%
TSM $250247 524 0,02%
LRCX $244832 565 0,02%
PNC $240290 976 0,02%
ALRM $235936 5050 0,02%
AMAT $235349 325 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHG تم الشراء أكثر +520K +$23.5M
MGK تم الشراء أكثر +888K +$19.8M
SCHV تم الشراء أكثر +348K +$18.2M
MGV تم الشراء أكثر +20K +$16.9M
MGC تم الشراء أكثر +38K +$14.5M
VTI تم الشراء أكثر +31K +$12.6M
LIND تقليص -108K +$8.6M
VV تم الشراء أكثر +20K +$7.7M
VOT تم الشراء أكثر +7K +$6.3M
SCHF تم الشراء أكثر +61K +$5.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPTM 31 مارس، 2026 78155 $6447789 19,4%
DFUS 31 مارس، 2026 59644 $4423795
QQQ 30 سبتمبر، 2025 5178 $2856108 24,0%
SPDW 30 يونيو، 2025 22813 $830621
SMH 31 مارس، 2026 2200 $792286 66,1%
IWB 30 يونيو، 2025 1618 $496305
XAR 31 مارس، 2026 1940 $468016
SSB 31 مارس، 2026 4704 $442659 9,1%
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) 30 سبتمبر، 2025 4704 $432875 2,1%
SPEM 30 يونيو، 2025 10780 $424409 23,7%
PWR 30 يونيو، 2025 1629 $414060 90,3%
RTX 30 سبتمبر، 2025 2392 $349253 9,5%
HON 30 يونيو، 2026 1524 $344470 -4,9%
MLPA 31 مارس، 2026 7000 $338870 1,3%
FCN 30 يونيو، 2025 2000 $328160 -14,8%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 1013 $326399 8,3%
COF 30 يونيو، 2025 1651 $296024 -8,0%
LCTU 30 سبتمبر، 2025 4019 $270366
ESGU 30 سبتمبر، 2025 1893 $256128
HYG 31 ديسمبر، 2025 3103 $251933
BX 31 مارس، 2026 1508 $232435 -1,4%
ROST 30 يونيو، 2025 1813 $231683 75,7%
PAVE 31 ديسمبر، 2025 4811 $229153
NFLX 30 يونيو، 2026 2336 $224609 -3,8%
INTU 31 مارس، 2026 339 $224559 -33,0%
FCNCA 31 مارس، 2026 103 $221057 10,8%
SO 31 ديسمبر، 2025 2326 $220435 -2,0%
USXF 30 سبتمبر، 2025 4049 $218363 22,1%
MCD 30 يونيو، 2025 696 $217397 -20,4%
SCHZ 30 يونيو، 2026 9332 $216688 -3,8%
MCD 30 يونيو، 2026 686 $213279 -14,0%
AJG 30 يونيو، 2025 615 $212202 -28,2%
DSI 30 سبتمبر، 2025 1826 $212108
SCHZ 31 ديسمبر، 2025 8892 $208695 -4,8%
MKC 30 يونيو، 2025 2529 $208178 -40,1%
PGR 31 مارس، 2026 901 $205175 7,0%
TIP 30 سبتمبر، 2025 1854 $204015
DFAC 30 يونيو، 2025 6175 $203713
UBER 31 مارس، 2026 2457 $200763 -4,0%
CTOS 30 سبتمبر، 2025 26100 $128934 55,1%
DCGO 30 يونيو، 2025 38592 $101883 -76,6%
ILPT 30 يونيو، 2026 10000 $56800 -18,9%
MCHX 30 يونيو، 2026 20000 $31000 -15,5%
DYAI 30 يونيو، 2026 19331 $15851 -49,6%