FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC

CIK 2016217 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$292.9M
#5255 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.6%
المراكز
105
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
55,91%
وزن أكبر 25 مقتنية
81,45%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
20,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 4,35% تقدير المشتريات $33061576 · المبيعات $12415880

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 89,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
21
زيادة
53
انخفض
23
مغلق
7
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Financial Services
9,0%
Technology
1,2%
Real Estate
1,2%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,6%
Retail
0,4%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,2%
Financials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
85,3%

المحفظة الكاملة 105 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ITOT $43586648 14,88% 306121 $4263869 صعود ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $21518653 7,35% 71531 $-14914451 هبوط ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18528036 6,33% 311135 $2275855 صعود ×5
AVDV $12772992 4,36% 127950 $1661783 صعود ×1
DFEM $11725574 4,00% 339507 $1721175 صعود ×1
IDEV $11490390 3,92% 137539 $1544390 صعود ×1
AVUV $11432715 3,90% 103514 $2217261 صعود ×1
DIHP $11372180 3,88% 353056 $1689659 صعود ×1
DUHP $11000928 3,76% 299351 $1272284 صعود ×1
VBR $10315839 3,52% 47484 $65176 هبوط ×2
DFSD $9977732 3,41% 208391 $1253107 صعود ×5
VTI $9459009 3,23% 29485 $-475917 هبوط ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $7606950 2,60% 152291 $983464 صعود ×5
VB $7238284 2,47% 27635 $36082 هبوط ×2
VOO $5621904 1,92% 9408 $-330578 هبوط ×5
PTL $5584371 1,91% 22288 $2058087 صعود ×2
VTV $5454319 1,86% 27800 $430096 صعود ×1
VNQ $3778967 1,29% 42620 $392528 صعود ×5
VEA $3627036 1,24% 56602 $138595 صعود ×1
VEU $3259475 1,11% 43402 $38851 هبوط ×5
DLS $2900677 0,99% 35591 $-75377 هبوط ×5
VSS $2708307 0,92% 18577 $34779 هبوط ×1
AGG $2586230 0,88% 26052 $-350152 هبوط ×5
TPIF $2544930 0,87% 70614 $918806 صعود ×2
VPL $2427610 0,83% 24840 $117054 هبوط ×5
DFAC $2408465 0,82% 61978 $-45244
BSV $2367264 0,81% 30191 $-69189 هبوط ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2240323 0,76% 27132 $-170676 هبوط ×5
VWO $2185813 0,75% 40441 $20661 صعود ×1
TPSC $2101486 0,72% 49510 $755247 صعود ×2
DGS $2051086 0,70% 34128 $56545 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1995561 0,68% 25879 $11616 هبوط ×5
USRT $1923476 0,66% 32519 $451723 صعود ×5
VGK $1904025 0,65% 23099 $-25909 صعود ×2
TPHD $1728637 0,59% 41795 $678483 صعود ×2
IVV $1712758 0,58% 2622 $-83198
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1507407 0,51% 20470 $15424 صعود ×2
VIOV $1074288 0,37% 10559 $42661 صعود ×3
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1071503 0,37% 105371 $-42575 صعود ×5
DFIV $1005512 0,34% 19051 $54867
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $923794 0,32% 72973 $183503 صعود ×4
BIV $869140 0,30% 11261 $27607 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $866604 0,30% 4969 $-64420 هبوط ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $859362 0,29% 77771 $143740 صعود ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $847032 0,29% 10803 $9506
ISMD $842518 0,29% 21079 $309545 صعود ×2
QUAL $824458 0,28% 4298 $-29246
VTR Ventas, Inc. Common Stock $777292 0,27% 9505 $118755 صعود ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $717494 0,24% 3630 $55417 صعود ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $700572 0,24% 10309 $151031 صعود ×1
EPR EPR Properties Common Stock $681462 0,23% 13649 $111504 صعود ×4
REZ $627791 0,21% 7548 $137457 صعود ×3
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $600841 0,21% 32736 $60729 صعود ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $594871 0,20% 33039 $84201 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $590956 0,20% 4755 $127570 صعود ×2
DFSU $579848 0,20% 14112 $178829 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $561220 0,19% 1516 $156849 صعود ×1
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $554275 0,19% 212817 $164534 صعود ×5
PLD Prologis, Inc. Common Stock $477307 0,16% 3615 $4540 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $468400 0,16% 7723 $170651 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $466463 0,16% 5884 $-4153 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $465544 0,16% 1378 $139606 صعود ×1
DFSI $465346 0,16% 10975 $142453 صعود ×3
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $461494 0,16% 26266 $167638 صعود ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $460583 0,16% 334 $235660 صعود ×1
IWC $452752 0,15% 2837 $5418
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $376535 0,13% 623 $139053 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $368846 0,13% 1771 $51238 صعود ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $359545 0,12% 5201 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $354520 0,12% 558 $141115 هبوط ×1
EIX Edison International Common Stock $347239 0,12% 4745 صعود ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $339121 0,12% 10358 $44281 صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $337659 0,12% 948 $110615 صعود ×1
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $337140 0,12% 10454 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $335347 0,11% 1169 $-31493
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $330072 0,11% 6869 $-11501 هبوط ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $325055 0,11% 1534 $101758 صعود ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $304160 0,10% 3531 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $302026 0,10% 6844 $42065 هبوط ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $296187 0,10% 1095 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $291055 0,10% 893 $10771 هبوط ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $289740 0,10% 375 $37339 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $288720 0,10% 1004
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $280276 0,10% 2330 $-2242 هبوط ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $277058 0,09% 2194
DHR Danaher Corporation Common Stock $262027 0,09% 1382 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $260501 0,09% 918 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $253828 0,09% 1188 $50466
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $243362 0,08% 1334 صعود ×1
AOA $231508 0,08% 2616 $-1993 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $229573 0,08% 263 صعود ×1
NEM Newmont Corporation $228516 0,08% 2111 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $223737 0,08% 2140 صعود ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $221159 0,08% 746 صعود ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $219594 0,07% 10157 صعود ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $219567 0,07% 1556
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $218653 0,07% 947 $-40292 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $218631 0,07% 637 $16298 صعود ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $209074 0,07% 2497 صعود ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $209046 0,07% 3696

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VGIT $18528036 6,33% بزيادة ×5
DFSD $9977732 3,41% بزيادة ×5
VTIP $7606950 2,60% بزيادة ×5
VNQ $3778967 1,29% بزيادة ×5
USRT $1923476 0,66% بزيادة ×5
VIOV $1074288 0,37% بزيادة ×3
FSK $1071503 0,37% بزيادة ×5
GBDC $923794 0,32% بزيادة ×4
OBDC $859362 0,29% بزيادة ×4
VTR $777292 0,27% بزيادة ×3
WELL $717494 0,24% بزيادة ×3
EPR $681462 0,23% بزيادة ×4
REZ $627791 0,21% بزيادة ×3
TSLX $600841 0,21% بزيادة ×4
ARCC $594871 0,20% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FTI $359545 5201 0,12%
EIX $347239 4745 0,12%
SNDA $337140 10454 0,12%
PNFP $304160 3531 0,10%
WDC $296187 1095 0,10%
GOOGL $288720 1004 0,10%
ABNB $277058 2194 0,09%
DHR $262027 1382 0,09%
GE $260501 918 0,09%
COF $243362 1334 0,08%
GEV $229573 263 0,08%
NEM $228516 2111 0,08%
NOW $223737 2140 0,08%
TER $221159 746 0,08%
DKNG $219594 10157 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
LPLA تقليص -30K -$14.9M
ITOT تم الشراء أكثر +42K +$4.3M
VGIT تم الشراء أكثر +40K +$2.3M
AVUV تم الشراء أكثر +13K +$2.2M
PTL تم الشراء أكثر +8K +$2.1M
DFEM تم الشراء أكثر +37K +$1.7M
DIHP تم الشراء أكثر +47K +$1.7M
AVDV تم الشراء أكثر +10K +$1.7M
IDEV تم الشراء أكثر +17K +$1.5M
DUHP تم الشراء أكثر +44K +$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SPMO 31 مارس، 2026 3114 $371562 لم يعد يتم تتبعه
AAPL 30 سبتمبر، 2025 1572 $322547 21,0%
ZM 31 مارس، 2026 3179 $274316 31,7%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 742 $261741 -22,0%
GOOGL 31 ديسمبر، 2025 1004 $244079 9,3%
TPR 31 ديسمبر، 2025 2136 $241838 2,3%
PEP 31 مارس، 2026 1647 $236377 -8,2%
ABNB 31 ديسمبر، 2025 1866 $226570 36,2%
RBLX 31 ديسمبر، 2025 1614 $223571 -52,0%
VRSN 31 مارس، 2026 913 $221813 11,6%
VEEV 31 ديسمبر، 2025 743 $221347 11,0%
AAPL 31 مارس، 2026 803 $218334 21,4%
PNC 31 ديسمبر، 2025 1026 $206154 16,9%
NTNX 31 ديسمبر، 2025 2753 $204796 28,1%
HUBS 31 مارس، 2026 510 $204663 -4,3%
MEDP 31 مارس، 2026 361 $202756 26,9%