Touchstone ETF Trust-Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000076660 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$53.2M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$112.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$281.5M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 239 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 | 17290YAR9 | $948K | 0,23 | 949168 | ABS-O | US |
| Dryden 53 Clo Ltd | 26243EAP6 | $923K | 0,23 | 923030 | ABS-CBDO | US |
| Elmwood Clo VII Ltd. | 29002VAU2 | $913K | 0,22 | 913500 | ABS-CBDO | KY |
| Physicians Realty LP | 71951QAA0 | $887K | 0,22 | 888000 | DBT | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43285HAA6 | $866K | 0,21 | 878467 | ABS-O | US |
| Jack in the Box Inc. | 466365AB9 | $854K | 0,21 | 859468 | ABS-O | US |
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust | 46645WBA0 | $826K | 0,20 | 1000000 | ABS-O | US |
| Ryder System, Inc. | 78355HKS7 | $826K | 0,20 | 835000 | DBT | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRU | 96043PAN1 | $825K | 0,20 | 820000 | ABS-O | US |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 928668BV3 | $804K | 0,20 | 800000 | DBT | US |
| Crown Castle Inc. | 22822VAV3 | $781K | 0,19 | 789000 | DBT | US |
| UnitedHealth Group Inc. | 91324PFE7 | $766K | 0,19 | 765000 | DBT | US |
| HCA Inc. | 404119BU2 | $753K | 0,18 | 753000 | DBT | US |
| BX Trust 2018-Bilt | 05609QAC0 | $747K | 0,18 | 747053 | ABS-O | US |
| 1166 Avenue Of The Americas Commercial Mortgage Trust II | 682439AC8 | $733K | 0,18 | 725334 | ABS-O | US |
| Sierra Timeshare 2013-1 Receivables Funding LLC | 82650DAC6 | $732K | 0,18 | 725754 | ABS-O | US |
| PNC Capital Trust C | 69349AAA0 | $725K | 0,18 | 735000 | DBT | US |
| Vici Properties Inc | 92564RAH8 | $699K | 0,17 | 700000 | DBT | US |
| CNH Industrial Capital LLC | 12592BAM6 | $694K | 0,17 | 700000 | DBT | US |
| GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC | 39154TBZ0 | $681K | 0,17 | 675000 | ABS-O | US |
| Mill City Mortgage Loan Trust 2015-2 | 59980CAE3 | $668K | 0,16 | 675333 | ABS-O | US |
| BX Trust 2018-Bilt | 12434CAL8 | $667K | 0,16 | 668143 | ABS-O | US |
| Driven Brands Funding Llc | 26209XAC5 | $652K | 0,16 | 695080 | ABS-O | US |
| Oxford Finance Funding 2019-1 Llc | 69145CAC8 | $647K | 0,16 | 641011 | ABS-O | US |
| Reliance Standard Life Global Funding II | 75951AAN8 | $641K | 0,16 | 650000 | DBT | US |
| Sovereign ComlMtg | 78419CAC8 | $628K | 0,15 | 628701 | ABS-O | US |
| BDS 2021-FL10 LTD | 07335YAA4 | $626K | 0,15 | 625849 | ABS-CBDO | KY |
| MVW 2021-2 LLC | 55400KAA3 | $623K | 0,15 | 655906 | ABS-O | US |
| Citibank, N.A. | 17325FBH0 | $616K | 0,15 | 615000 | DBT | US |
| BX Trust 2018-Bilt | 05609CAA5 | $610K | 0,15 | 609911 | ABS-O | US |
| CFMT 2025-HB16 LLC | 12531BAA6 | $562K | 0,14 | 571391 | ABS-O | US |
| Graphic Packaging International LLC | 38869PAP9 | $549K | 0,13 | 550000 | DBT | US |
| Jpmccmst 2016-Nine | 46646GAE7 | $530K | 0,13 | 535000 | ABS-O | US |
| PRPM LLC 2024-RCF4 | 74448JAA1 | $519K | 0,13 | 527217 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2014/1 | 02531AAE1 | $512K | 0,12 | 510618 | ABS-O | US |
| Hyundai Capital America | 44891ACT2 | $503K | 0,12 | 500000 | DBT | US |
| Vistra Operations Co LLC | 92840VAT9 | $502K | 0,12 | 500000 | DBT | US |
| Madison Park Funding XIV Ltd. | 55818RBL9 | $497K | 0,12 | 497110 | ABS-CBDO | KY |
| Chevron Phillips Chemical Company, LLC | 166754AP6 | $497K | 0,12 | 500000 | DBT | US |
| BX Trust 2018-Bilt | 12434EAC4 | $468K | 0,11 | 468312 | ABS-O | US |
| Imperial Brands Finance Plc | 45262BAB9 | $448K | 0,11 | 449000 | DBT | GB |
| Nomura Holdings Inc. | 65535HAZ2 | $442K | 0,11 | 450000 | DBT | JP |
| Towd Point Mortgage Trust 2016-1 | 89172YAD2 | $429K | 0,10 | 430865 | ABS-O | GB |
| Fifth Third Bancorp | 200340AQ0 | $424K | 0,10 | 425000 | DBT | US |
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2 | 22535PAA0 | $410K | 0,10 | 408624 | ABS-O | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 161480AB4 | $407K | 0,10 | 411000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 20 | 68267HAA5 | $404K | 0,10 | 404244 | ABS-O | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625HJZ4 | $400K | 0,10 | 400000 | DBT | US |
| WESTLAKE AUTO REC TR 2020-2 | 96042VAG4 | $393K | 0,10 | 392227 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Coml T | 95000KBA2 | $393K | 0,10 | 393345 | ABS-O | US |
التوزيعات 50 دفعة
$1,15
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يوليو، 2026 | $0,1030 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,0940 |
| 28 مايو، 2026 | $0,0910 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,0940 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0830 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,0860 |
| 29 يناير، 2026 | $0,0780 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1110 |
| 11 ديسمبر، 2025 | $0,0130 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,0860 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,1080 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1090 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,0980 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,1070 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0930 |
| 29 مايو، 2025 | $0,0950 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,1160 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0980 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0960 |
| 30 يناير، 2025 | $0,0970 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1140 |
| 11 ديسمبر، 2024 | $0,0550 |
| 27 نوفمبر، 2024 | $0,1080 |
| 30 أكتوبر، 2024 | $0,1310 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,1040 |
| 29 أغسطس، 2024 | $0,1170 |
| 30 يوليو، 2024 | $0,1220 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,1030 |
| 30 مايو، 2024 | $0,1280 |
| 29 إبريل، 2024 | $0,0970 |
| 28 مارس، 2024 | $0,1080 |
| 28 فبراير، 2024 | $0,1020 |
| 30 يناير، 2024 | $0,1020 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,1480 |
| 29 نوفمبر، 2023 | $0,1090 |
| 30 أكتوبر، 2023 | $0,1270 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,1110 |
| 30 أغسطس، 2023 | $0,1090 |
| 28 يوليو، 2023 | $0,1110 |
| 28 يونيو، 2023 | $0,1250 |
| 30 مايو، 2023 | $0,1030 |
| 27 إبريل، 2023 | $0,1180 |
| 29 مارس، 2023 | $0,1170 |
| 27 فبراير، 2023 | $0,0890 |
| 30 يناير، 2023 | $0,0910 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,0810 |
| 29 نوفمبر، 2022 | $0,0870 |
| 28 أكتوبر، 2022 | $0,0730 |
| 28 سبتمبر، 2022 | $0,0620 |
| 30 أغسطس، 2022 | $0,0420 |
الملاك المؤسسيون (13F) 68 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $64738854 | 15,61% | 2562900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $60046165 | 14,48% | 2377125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $56880198 | 13,72% | 2251789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $25095770 | 6,05% | 993483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $18759220 | 4,52% | 742645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $13401642 | 3,23% | 530548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13388000 | 3,23% | 530009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $12781475 | 3,08% | 511259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $11956409 | 2,88% | 473334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $11642435 | 2,81% | 460904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $10705491 | 2,58% | 423812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $9408719 | 2,27% | 372475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $7533983 | 1,82% | 298257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $7219309 | 1,74% | 285123 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $6960090 | 1,68% | 275538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $6395810 | 1,54% | 253199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $5277329 | 1,27% | 208886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5122697 | 1,24% | 202801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $4871131 | 1,17% | 192840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $4485368 | 1,08% | 177568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $4235186 | 1,02% | 167664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $3989489 | 0,96% | 157937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3989489 | 0,96% | 157937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2855089 | 0,69% | 113028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2834398 | 0,68% | 112209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2749715 | 0,66% | 108856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2747530 | 0,66% | 108770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2636603 | 0,64% | 104008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2547623 | 0,61% | 100856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2399649 | 0,58% | 94998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2164390 | 0,52% | 85684 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $2025191 | 0,49% | 80174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2025136 | 0,49% | 80172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1824670 | 0,44% | 72236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1678801 | 0,40% | 66461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $1444795 | 0,35% | 57197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1429785 | 0,34% | 56603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forge Financial Services LLC | $1363187 | 0,33% | 53967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madison Park Capital Advisors, LLC | $1273910 | 0,31% | 22684 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1077658 | 0,26% | 42663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1061030 | 0,26% | 42004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1033134 | 0,25% | 40900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $995443 | 0,24% | 39408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $873996 | 0,21% | 34600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705082 | 0,17% | 27913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $611109 | 0,15% | 24193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $593736 | 0,14% | 23505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $591483 | 0,14% | 23416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $535054 | 0,13% | 21182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Financial Group | $424619 | 0,10% | 16810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $404160 | 0,10% | 16000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $386150 | 0,09% | 15287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $365588 | 0,09% | 14473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guilbault Capital LLC | $334114 | 0,08% | 13227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bolthouse Investments, LLC | $321029 | 0,08% | 12709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $317695 | 0,08% | 12577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $254267 | 0,06% | 10066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $230005 | 0,06% | 9105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $224233 | 0,05% | 8877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $219839 | 0,05% | 8703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $116095 | 0,03% | 4596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $60624 | 0,01% | 2400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25284 | 0,01% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $8945 | 0,00% | 354125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $8286 | 0,00% | 49196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3966 | 0,00% | 157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1236 | 0,00% | 48913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $251 | 0,00% | 9919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Rus… | $411.0M |
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $412.1M |
| FDG American Century Focused Dynami… | $412.9M |
| RSST Return Stacked U.S. Stocks & Ma… | $415.0M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… | $405.9M |
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |