Forge Financial Services LLC
CIK 2055357 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.2B
- المراكز
- 36
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 96,96%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,78%
- المراكز فوق 1%
- 9
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,5% تقدير المشتريات $16343170 · المبيعات $5383951
متوسط الحيازة: 4,5 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 6
- انخفض
- 18
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 36 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $280248916 | 24,14% | 5686869 | $40207645 | صعود ×5 | ||
| CGGR | $260390956 | 22,43% | 5516760 | $43580062 | صعود ×6 | ||
| CGGO | $243518482 | 20,97% | 5752864 | $49058731 | هبوط ×1 | ||
| CGBL | $145866253 | 12,56% | 3842632 | $16311055 | صعود ×1 | ||
| BUFZ | $118893155 | 10,24% | 4256825 | $9952162 | صعود ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $20236450 | 1,74% | 66774 | $3972009 | هبوط ×2 | ||
| CGUS | $19238572 | 1,66% | 432535 | $2505377 | هبوط ×2 | ||
| RSP | $17687492 | 1,52% | 83129 | $1496935 | هبوط ×3 | ||
| TCAF | $12613058 | 1,09% | 306884 | $1517547 | هبوط ×2 | ||
| JHMM | $7084118 | 0,61% | 94501 | $614018 | هبوط ×3 | ||
| PWB | $6568977 | 0,57% | 38987 | $1603375 | هبوط ×2 | ||
| XMHQ | $5994096 | 0,52% | 53091 | $410283 | هبوط ×2 | ||
| RWL | $4808594 | 0,41% | 37639 | $385426 | هبوط ×6 | ||
| FDL | $2980668 | 0,26% | 61258 | $-169142 | هبوط ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2805333 | 0,24% | 29867 | $-100153 | هبوط ×4 | ||
| CGCP | $2440706 | 0,21% | 109496 | $-162198 | هبوط ×3 | ||
| BUFR | $1782555 | 0,15% | 48797 | $394371 | صعود ×3 | ||
| TUSI | $1363187 | 0,12% | 53967 | $807013 | صعود ×1 | ||
| CGMM | $1175272 | 0,10% | 35646 | $91753 | هبوط ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $756585 | 0,07% | 7038 | $64187 | |||
| BRKB | $608474 | 0,05% | 1216 | $25767 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $493841 | 0,04% | 2072 | $62306 | |||
| ARKK | $405151 | 0,03% | 5013 | $50980 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $345617 | 0,03% | 1910 | $26265 | هبوط ×1 | ||
| FELC | $279791 | 0,02% | 6676 | $37652 | |||
| FDVV | $265457 | 0,02% | 4403 | $22235 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $256145 | 0,02% | 609 | $29376 | هبوط ×2 | ||
| BIBL | $242804 | 0,02% | 4194 | صعود ×1 | |||
| SOXX SOXX | $234518 | 0,02% | 366 | صعود ×1 | |||
| PTL | $232140 | 0,02% | 811 | $24430 | هبوط ×1 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $228118 | 0,02% | 4688 | $3282 | |||
| TPLC | $219616 | 0,02% | 4362 | $12576 | هبوط ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $209333 | 0,02% | 2422 | صعود ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $208272 | 0,02% | 4828 | صعود ×1 | |||
| AVUV | $204482 | 0,02% | 1639 | صعود ×1 | |||
| IWL | $201780 | 0,02% | 1091 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| CGDV | $280248916 | 24,14% | بزيادة ×5 |
| CGGR | $260390956 | 22,43% | بزيادة ×6 |
| BUFZ | $118893155 | 10,24% | بزيادة ×4 |
| BUFR | $1782555 | 0,15% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CGGO | تقليص | -75K | +$49.1M |
| CGGR | تم الشراء أكثر | +122K | +$43.6M |
| CGDV | تم الشراء أكثر | +44K | +$40.2M |
| CGBL | تم الشراء أكثر | +78K | +$16.3M |
| BUFZ | تم الشراء أكثر | +110K | +$10.0M |
| QQQM | تقليص | -2K | +$4.0M |
| CGUS | تقليص | -3K | +$2.5M |
| PWB | تقليص | -437 | +$1.6M |
| TCAF | تقليص | -5K | +$1.5M |
| RSP | تقليص | -1K | +$1.5M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.