ROE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,31%▲ +0,31%
3M▲ +18,49%▲ +19,10%
6M▲ +18,49%▲ +19,10%
منذ بداية العام▲ +22,67%▲ +23,29%
1Y▲ +24,28%▲ +25,23%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +56,50%▲ +60,81%
تقلب 1 سنة29,33%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,36

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$5.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$12.6M
آخر 12 شهرًا +$30.1M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 101 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Dell Technologies Inc 24703L202 $5.8M 2,21 13662 EC US
Credo Technology Group Holding Ltd · $4.5M 1,72 18936 EC KY
Micron Technology Inc 595112103 $4.3M 1,65 4413 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $4.3M 1,64 16980 EC US
Seagate Technology Holdings PLC · $3.8M 1,46 4307 EC IE
Sanmina Corp 801056102 $3.8M 1,44 14473 EC US
Western Digital Corp 958102105 $3.8M 1,44 7073 EC US
NetApp Inc 64110D104 $3.7M 1,44 21452 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $3.7M 1,42 26803 EC US
NXP Semiconductors NV · $3.6M 1,38 11182 EC NL
AppLovin Corp 03831W108 $3.5M 1,33 5637 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $3.4M 1,32 11273 EC US
First Solar Inc 336433107 $3.4M 1,32 11223 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $3.4M 1,31 28294 EC US
Oracle Corp 68389X105 $3.4M 1,30 14974 EC US
Lam Research Corp 512807306 $3.3M 1,26 10334 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $3.2M 1,22 7083 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $3.1M 1,21 2008 EC US
Jabil Inc 466313103 $3.0M 1,17 8361 EC US
United Rentals Inc 911363109 $3.0M 1,14 2989 EC US
Comfort Systems USA Inc 199908104 $2.9M 1,12 1595 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $2.9M 1,12 6467 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $2.9M 1,11 7584 EC US
KLA CORP 482480100 $2.9M 1,10 1492 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $2.8M 1,09 17817 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $2.8M 1,08 10432 EC US
Vistra Corp 92840M102 $2.8M 1,08 17576 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $2.8M 1,07 8813 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $2.8M 1,07 3166 EC US
Apple Inc 037833100 $2.7M 1,03 8604 EC US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 $2.7M 1,02 13011 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $2.7M 1,02 12618 EC US
Microsoft Corp 594918104 $2.7M 1,02 5899 EC US
Autoliv Inc 052800109 $2.7M 1,02 20849 EC US
Millicom International Cellular SA · $2.6M 1,01 30747 EC LU
Amphenol Corp 032095101 $2.6M 1,00 17542 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $2.6M 1,00 2360 EC US
Tesla Inc 88160R101 $2.6M 0,99 5899 EC US
MetLife Inc 59156R108 $2.6M 0,99 31088 EC US
TD SYNNEX Corp 87162W100 $2.6M 0,98 9788 EC US
Mueller Industries Inc 624756102 $2.5M 0,98 19776 EC US
NRG Energy Inc 629377508 $2.5M 0,96 18651 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $2.5M 0,94 51432 EC US
EMCOR Group Inc 29084Q100 $2.4M 0,94 2955 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $2.4M 0,94 11988 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $2.4M 0,93 3823 EC US
Popular Inc 733174700 $2.4M 0,93 16244 EC PR
Walt Disney Co/The 254687106 $2.4M 0,92 23632 EC US
Fox Corp 35137L105 $2.4M 0,91 37048 EC US
Visa Inc 92826C839 $2.4M 0,90 7217 EC US

التوزيعات 12 دفعة

08
0,64%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,28التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,0830
30 مارس، 2026$0,1030
23 ديسمبر، 2025$0,0900
29 سبتمبر، 2025$0,1510
27 يونيو، 2025$0,0560
28 مارس، 2025$0,0450
30 ديسمبر، 2024$0,0910
27 سبتمبر، 2024$0,1240
27 يونيو، 2024$0,0440
26 مارس، 2024$0,0990
20 ديسمبر، 2023$0,1050
27 سبتمبر، 2023$0,0730

الملاك المؤسسيون (13F) 74 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Hobbs Group Advisors, LLC $28323638 14,94% 664406 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $25559712 13,48% 599571 الأسهم 30 يونيو، 2026
POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV $24153552 12,74% 681726 الأسهم 31 مارس، 2026
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $13167924 6,94% 307900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Capital Management, Inc. $13143809 6,93% 308323 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $11493254 6,06% 269605 الأسهم 30 يونيو، 2026
Astor Investment Management LLC $9900291 5,22% 307367 الأسهم 30 يونيو، 2025
SYKON CAPITAL LLC $5835167 3,08% 136879 الأسهم 30 يونيو، 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $5333439 2,81% 125110 الأسهم 30 يونيو، 2026
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $4902315 2,59% 114997 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $4368048 2,30% 102464 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $3545860 1,87% 83177 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $3287947 1,73% 77128 الأسهم 30 يونيو، 2026
PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC $2801811 1,48% 65724 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Capital Group California, Inc. $2742172 1,45% 64325 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $2124241 1,12% 59956 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1881691 0,99% 44140 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC $1775326 0,94% 41645 الأسهم 30 يونيو، 2026
Latitude Advisors, LLC $1589852 0,84% 37294 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compound Planning, Inc. $1588206 0,84% 37256 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $1507497 0,80% 35362 الأسهم 30 يونيو، 2026
GeoWealth Management, LLC $1267390 0,67% 29730 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $1195746 0,63% 28049 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackDiamond Wealth Management, LLC $1163861 0,61% 26530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1083306 0,57% 37011 الأسهم 31 مارس، 2025
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $1049298 0,55% 24614 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $897276 0,47% 21048 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound Income Strategies, LLC $892426 0,47% 20934 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $865968 0,46% 20314 الأسهم 30 يونيو، 2026
Omnitrust Wealth Management, Inc $824101 0,43% 23260 الأسهم 31 مارس، 2026
Capital Market Strategies LLC $813592 0,43% 25259 الأسهم 30 يونيو، 2025
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $803643 0,42% 18852 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $745897 0,39% 17497 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pursuit Wealth Management LLC $727838 0,38% 20636 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Medallion Wealth Advisors, LLC $663572 0,35% 15566 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $656373 0,35% 15397 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clark Asset Management, LLC $649042 0,34% 15225 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $593558 0,31% 13923 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $592088 0,31% 13889 الأسهم 30 يونيو، 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $509386 0,27% 11949 الأسهم 30 يونيو، 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $506615 0,27% 11884 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $502608 0,27% 11790 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $363292 0,19% 8522 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empire Financial Management Company, LLC $354638 0,19% 8319 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $334907 0,18% 7856 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $308769 0,16% 7243 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $254652 0,13% 5974 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthTrak Capital Management LLC $254288 0,13% 5965 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $252156 0,13% 5915 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $250707 0,13% 5881 الأسهم 30 يونيو، 2026
Raleigh Capital Management Inc. $240282 0,13% 5636 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $239367 0,13% 5615 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $174873 0,09% 4130 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rareview Capital LLC $159304 0,08% 4946 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Equity Partners, LLC $67935 0,04% 1594 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $57167 0,03% 1341 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $51602 0,03% 1210 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $43440 0,02% 1019 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $40525 0,02% 1149 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Global Trust Asset Management, LLC $30821 0,02% 723 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $18160 0,01% 426 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingdom Financial Group LLC. $17947 0,01% 421 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $15000 0,01% 356 الأسهم 30 يونيو، 2026
Greenwich Wealth Management LLC $12793 0,01% 300089 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $12561 0,01% 294650 الأسهم 30 يونيو، 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $7929 0,00% 186 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4434 0,00% 104 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $4110 0,00% 116 الأسهم 31 مارس، 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $2899 0,00% 68 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $2771 0,00% 65 الأسهم 30 يونيو، 2026
Networth Advisors, LLC $1751 0,00% 41 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1449 0,00% 34 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stillwater Private Wealth, LLC $424 0,00% 9620 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $85 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
PIO Invesco Global Water ETF $261.4M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.5M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $262.9M
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… $263.7M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
IGBH iShares Interest Rate Hedged Lo… $256.8M
CWEB Direxion Daily CSI China Intern… مضاعف/عكسي $255.2M
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … $254.6M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M