Unified Series Trust (OACP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000075566 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $264.4M
- الممتلكات
- 278
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 18,42%
- العدد الفعلي للمراكز
- 116,2
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$9.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$35.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$90.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 278 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC | 83272YAC6 | $988K | 0,37 | 1000000 | DBT | IE |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CP3 | $987K | 0,37 | 1000000 | DBT | BR |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 500631BJ4 | $986K | 0,37 | 1000000 | DBT | KR |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AZ8 | $985K | 0,37 | 1050000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA | 61776NZW6 | $985K | 0,37 | 1000000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA | 22534W5E4 | $983K | 0,37 | 1000000 | DBT | FR |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FB0 | $983K | 0,37 | 975000 | DBT | GB |
| GPS BLUE FINANCING DAC | 38403FAA7 | $981K | 0,37 | 1000000 | DBT | IE |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | 008281BF3 | $981K | 0,37 | 1000000 | DBT | US |
| SABAL ISSUER 2026-1 LLC | 78518CAA2 | $979K | 0,37 | 993086 | ABS-O | US |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AL7 | $979K | 0,37 | 1000000 | ABS-O | US |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | P31341AC7 | $976K | 0,37 | 1000000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180BW0 | $975K | 0,37 | 975000 | DBT | US |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | U4582NQS6 | $973K | 0,37 | 1000000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC / QTS TRS FAYETTEVILLE I DCI-2 LLC | 74751AAA1 | $973K | 0,37 | 1000000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180BX8 | $972K | 0,37 | 975000 | DBT | US |
| COMM 2022-HC MORTGAGE TRUST | 12659DAE0 | $972K | 0,37 | 1000000 | ABS-O | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411QAK7 | $965K | 0,36 | 1000000 | DBT | US |
| BBCMS TRUST 2015-SRCH | 05547HAJ0 | $963K | 0,36 | 1000000 | ABS-O | US |
| 200 PARK FUNDING TRUST | 901928AA9 | $958K | 0,36 | 975000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361ZW1 | $953K | 0,36 | 990961 | DBT | US |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 4581X0EJ3 | $953K | 0,36 | 1000000 | DBT | US |
| CONSERVATION FUND (THE) | 20848FAA8 | $951K | 0,36 | 1000000 | DBT | US |
| BB BLUE FINANCING DAC | G0863UAA0 | $938K | 0,35 | 958333 | DBT | IE |
| PRESERVATION OF AFFORDABLE HOUSING INC | 74082VAA5 | $929K | 0,35 | 1000000 | DBT | US |
| BB BLUE FINANCING DAC | G0863UAB8 | $929K | 0,35 | 958333 | DBT | IE |
| NEW YORK (NY), CITY OF | 64966SHM1 | $925K | 0,35 | 1000000 | DBT | US |
| ONE BRYANT PARK TRUST 2019-OBP | 68236JAA9 | $925K | 0,35 | 1000000 | ABS-O | US |
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC | 42806MBY4 | $921K | 0,35 | 900000 | ABS-O | US |
| BRIDGE HOUSING CORP | 10806CAA6 | $916K | 0,35 | 1000000 | DBT | US |
| USAA CAPITAL CORP | 90327QD55 | $916K | 0,35 | 1000000 | DBT | US |
| ENI SPA | 26874RAW8 | $916K | 0,35 | 925000 | DBT | IT |
| LOS ANGELES CALIF | 544351SG5 | $915K | 0,35 | 1000000 | DBT | US |
| NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP | 649840CX1 | $914K | 0,35 | 925000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137H74G5 | $908K | 0,34 | 1000000 | ABS-O | US |
| SOLAR STAR FUNDING LLC | 83416WAA1 | $903K | 0,34 | 907711 | DBT | US |
| DE KALB CNTY GA HSG AUTH | 240471PP1 | $900K | 0,34 | 900000 | DBT | US |
| CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE | 12802D2V7 | $899K | 0,34 | 900000 | DBT | FR |
| LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 | 531546AB5 | $898K | 0,34 | 1000000 | DBT | US |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748149AR2 | $897K | 0,34 | 1000000 | DBT | CA |
| AES CORP (THE) | 00130HCG8 | $896K | 0,34 | 1000000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | 260543DK6 | $891K | 0,34 | 1000000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142ET6 | $885K | 0,33 | 1000000 | DBT | US |
| NATIONAL COMMUNITY RENAISSANCE OF CALIFORNIA | 63548MAA6 | $881K | 0,33 | 1000000 | DBT | US |
| HYDRO ONE INC | 448810AD3 | $879K | 0,33 | 875000 | DBT | CA |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3135G05Q2 | $877K | 0,33 | 1000000 | DBT | US |
| NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP | 649840CT0 | $877K | 0,33 | 1000000 | DBT | US |
| PG&E RECOVERY FUNDING LLC | 71710TAG3 | $875K | 0,33 | 867887 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DPEJ3 | $873K | 0,33 | 995872 | ABS-MBS | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JH0 | $868K | 0,33 | 1000000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $127783754 | 51,19% | 5625523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $58886543 | 23,59% | 2592408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $15284696 | 6,12% | 672890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $9887408 | 3,96% | 435281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9390362 | 3,76% | 413399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $4394194 | 1,76% | 193449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3224504 | 1,29% | 141955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $3117158 | 1,25% | 137229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2901751 | 1,16% | 127746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $2898109 | 1,16% | 127586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1490669 | 0,60% | 65988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1336229 | 0,54% | 58658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1096294 | 0,44% | 48263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $979198 | 0,39% | 43108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $915176 | 0,37% | 40289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $857378 | 0,34% | 37745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $806382 | 0,32% | 35500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $764133 | 0,31% | 33640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $748482 | 0,30% | 32951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $622686 | 0,25% | 27413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $491484 | 0,20% | 21637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $481490 | 0,19% | 21197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $409211 | 0,16% | 18015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $383643 | 0,15% | 16797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $319210 | 0,13% | 14053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $71507 | 0,03% | 3148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $60876 | 0,02% | 2680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2235 | 0,00% | 98396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| ADME ETF Series Solutions | $265.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |