Unified Series Trust (OACP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000075566 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $264.4M
- الممتلكات
- 278
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 18,42%
- العدد الفعلي للمراكز
- 116,2
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$9.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$35.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$90.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 278 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 842400HZ9 | $569K | 0,22 | 575000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XNE2 | $555K | 0,21 | 571577 | ABS-MBS | US |
| Vistra Zero Operating Company | 92841DAB7 | $549K | 0,21 | 548250 | LON | US |
| NEW YORK ST ENERGY RESH & DEV AUTH | 64985VAH9 | $541K | 0,20 | 583000 | DBT | US |
| NHP Foundation | 62925MAB9 | $532K | 0,20 | 500000 | DBT | US |
| WULF COMPUTE LLC | 982911AA7 | $521K | 0,20 | 495000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PEH5 | $520K | 0,20 | 500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQQ7 | $520K | 0,20 | 523000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJ76 | $518K | 0,20 | 522425 | ABS-MBS | US |
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | 30251GBE6 | $518K | 0,20 | 500000 | DBT | AU |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBF2 | $508K | 0,19 | 500000 | DBT | US |
| COLUMBUS METROPOLITAN HOUSING AUTHORITY (OH) | 19951AAY2 | $503K | 0,19 | 500000 | DBT | US |
| SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY | 79773KSJ4 | $500K | 0,19 | 500000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) | 64972KMP7 | $499K | 0,19 | 500000 | DBT | US |
| DENVER COLO CITY & CNTY HSG AUTH | 24917QBQ6 | $499K | 0,19 | 500000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) | 459058KR3 | $499K | 0,19 | 500000 | DBT | US |
| YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF GREATER NEW YORK | 98425BAX4 | $498K | 0,19 | 500000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D2M3 | $495K | 0,19 | 585821 | ABS-MBS | US |
| PHILADELPHIA PA REDEV AUTH | 717868KK8 | $494K | 0,19 | 500000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ELX6 | $494K | 0,19 | 498455 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HASR8 | $487K | 0,18 | 4707866 | DBT | US |
| NEW YORK ST ENERGY RESH & DEV AUTH | 64985VBP0 | $484K | 0,18 | 475000 | DBT | US |
| TRINITY RAIL LEASING 2025 LLC | 89657MAA8 | $482K | 0,18 | 490549 | ABS-O | US |
| WLB ASSET VII PTE LTD | — | $480K | 0,18 | 462500 | DBT | MU |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH | 13032UC89 | $479K | 0,18 | 500000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBF1 | $479K | 0,18 | 480000 | DBT | US |
| SAN FRANCISCO (CA), CITY AND COUNTY OF | 79773KRM8 | $478K | 0,18 | 500000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWDS9 | $475K | 0,18 | 542182 | ABS-MBS | US |
| TESLA ELECTRIC VEHICLE TRUST 2023-1 | 881943AD6 | $467K | 0,18 | 464204 | ABS-O | US |
| HUDSON YARDS 2019-30HY MORTGAGE TRUST | 44421GAL7 | $456K | 0,17 | 500000 | ABS-O | US |
| NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-300P | 67121TAG4 | $448K | 0,17 | 450000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DPBM9 | $437K | 0,17 | 496437 | ABS-MBS | US |
| UNITED NATIONS DEVELOPMENT CORP | 911157MF9 | $420K | 0,16 | 400000 | DBT | US |
| IOWA FIN AUTH | 46246JNP6 | $417K | 0,16 | 415000 | DBT | US |
| AIR CANADA | 00909DAA1 | $406K | 0,15 | 402209 | ABS-O | CA |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599EM3 | $406K | 0,15 | 400000 | DBT | US |
| AMAZON CONSERVATION DAC | 02315JAA2 | $405K | 0,15 | 400000 | DBT | IE |
| ONE MARKET PLAZA TRUST 2017-1MKT | 68245HAA2 | $353K | 0,13 | 365224 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EGT1 | $351K | 0,13 | 354120 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EF21 | $347K | 0,13 | 359762 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQN4 | $336K | 0,13 | 339000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EPD6 | $329K | 0,12 | 325865 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FDB0 | $310K | 0,12 | 308203 | ABS-MBS | US |
| MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH | 57421CMS0 | $303K | 0,11 | 300000 | DBT | US |
| COMM 2025-167G MORTGAGE TRUST | 12674VAA9 | $271K | 0,10 | 275000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418E7B0 | $262K | 0,10 | 256510 | ABS-MBS | US |
| CONSUMERS 2023 SECURITIZATION FUNDING LLC | 21071BAA3 | $255K | 0,10 | 253825 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJF8 | $251K | 0,10 | 253351 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EPE4 | $251K | 0,09 | 244237 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QNC91 | $232K | 0,09 | 264630 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $127783754 | 51,19% | 5625523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $58886543 | 23,59% | 2592408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $15284696 | 6,12% | 672890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $9887408 | 3,96% | 435281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9390362 | 3,76% | 413399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $4394194 | 1,76% | 193449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3224504 | 1,29% | 141955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $3117158 | 1,25% | 137229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2901751 | 1,16% | 127746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $2898109 | 1,16% | 127586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1490669 | 0,60% | 65988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1336229 | 0,54% | 58658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1096294 | 0,44% | 48263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $979198 | 0,39% | 43108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $915176 | 0,37% | 40289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $857378 | 0,34% | 37745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $806382 | 0,32% | 35500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $764133 | 0,31% | 33640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $748482 | 0,30% | 32951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $622686 | 0,25% | 27413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $491484 | 0,20% | 21637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $481490 | 0,19% | 21197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $409211 | 0,16% | 18015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $383643 | 0,15% | 16797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $319210 | 0,13% | 14053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $71507 | 0,03% | 3148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $60876 | 0,02% | 2680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2235 | 0,00% | 98396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| ADME ETF Series Solutions | $265.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |