Unified Series Trust (OACP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000075566 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $264.4M
- الممتلكات
- 278
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 18,42%
- العدد الفعلي للمراكز
- 116,2
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$9.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$35.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$90.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 278 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XFSL6 | $858K | 0,32 | 1003183 | ABS-MBS | US |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION | 45939E2C3 | $856K | 0,32 | 850000 | DBT | US |
| CONTINENTAL WIND LLC | 212168AA6 | $854K | 0,32 | 846217 | DBT | US |
| LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) | 54445CAK9 | $853K | 0,32 | 1000000 | DBT | US |
| NATIONAL FINANCE AUTHORITY (NH) | 63609FAC3 | $850K | 0,32 | 850000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361ZV3 | $846K | 0,32 | 873145 | DBT | US |
| SUNRUN JUPITER ISSUER 2022-1 LLC | 86772RAA3 | $843K | 0,32 | 875932 | ABS-O | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PFC5 | $838K | 0,32 | 825000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 85771PAL6 | $833K | 0,32 | 1000000 | DBT | NO |
| NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2019-MILE | 63875FAA4 | $826K | 0,31 | 848857 | ABS-O | US |
| ExGen Renewables IV | 30204KAD8 | $814K | 0,31 | 813909 | LON | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EHJ2 | $802K | 0,30 | 853322 | ABS-MBS | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89157XAB7 | $801K | 0,30 | 825000 | DBT | FR |
| GOODLEAP SUSTAINABLE HOME SOLUTIONS TRUST 2023-1 | 38237VAA4 | $775K | 0,29 | 840278 | ABS-O | US |
| OREGON (OR), STATE OF | 68609UNU5 | $771K | 0,29 | 750000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAP5 | $767K | 0,29 | 750000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XFG6 | $765K | 0,29 | 812370 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EU73 | $759K | 0,29 | 787005 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-609M | 95004NAA3 | $752K | 0,28 | 750000 | ABS-O | US |
| MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY (MN) | 60416UGL3 | $751K | 0,28 | 750000 | DBT | US |
| MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY (MN) | 60416UGK5 | $751K | 0,28 | 750000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XDE3 | $745K | 0,28 | 767498 | ABS-MBS | US |
| NATIONAL FIN AUTH N H | 63607YCG3 | $741K | 0,28 | 750000 | DBT | US |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BF9 | $741K | 0,28 | 750000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP | 64966WLY1 | $740K | 0,28 | 750000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAF0 | $736K | 0,28 | 1000000 | DBT | US |
| MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP (MD) | 574205JJ0 | $726K | 0,27 | 750000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607QUM2 | $725K | 0,27 | 725000 | DBT | CA |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AS2 | $717K | 0,27 | 730000 | ABS-O | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC | 26442CBH6 | $711K | 0,27 | 1000000 | DBT | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626PAQ9 | $709K | 0,27 | 1000000 | DBT | CA |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 842400HF3 | $686K | 0,26 | 1000000 | DBT | US |
| CPTS 2019-CPT MORTGAGE TRUST | 12654YAE9 | $680K | 0,26 | 740000 | ABS-O | US |
| UBS GROUP AG | 902613BF4 | $674K | 0,25 | 625000 | DBT | CH |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XBC2 | $670K | 0,25 | 650000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ES50 | $667K | 0,25 | 660826 | ABS-MBS | US |
| MOSAIC SOLAR LOAN TRUST 2022-3 | 61946KAA2 | $666K | 0,25 | 678213 | ABS-O | US |
| CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION - BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA | 15238PAL0 | $665K | 0,25 | 675000 | DBT | US |
| TOTE SHIPHOLDINGS INC | 89156HAA5 | $662K | 0,25 | 762000 | DBT | US |
| CROWLEY BLUE WATER PARTNERS LLC | 228027AB4 | $661K | 0,25 | 731000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440CA0 | $636K | 0,24 | 1000000 | DBT | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-SVEN | 949937AB2 | $634K | 0,24 | 300000000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJ50 | $633K | 0,24 | 674108 | ABS-MBS | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958667AJ6 | $622K | 0,24 | 625000 | DBT | US |
| UNILEVER CAPITAL CORP | 904764BR7 | $617K | 0,23 | 1000000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 98379YAA0 | $602K | 0,23 | 570000 | DBT | US |
| BRIDGE HOUSING CORP | 10806CAC2 | $597K | 0,23 | 600000 | DBT | US |
| SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 817477AJ1 | $591K | 0,22 | 575000 | DBT | RS |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31374CR73 | $587K | 0,22 | 609405 | ABS-MBS | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBH7 | $577K | 0,22 | 570000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $127783754 | 51,19% | 5625523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $58886543 | 23,59% | 2592408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $15284696 | 6,12% | 672890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $9887408 | 3,96% | 435281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9390362 | 3,76% | 413399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $4394194 | 1,76% | 193449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3224504 | 1,29% | 141955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $3117158 | 1,25% | 137229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2901751 | 1,16% | 127746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $2898109 | 1,16% | 127586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1490669 | 0,60% | 65988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1336229 | 0,54% | 58658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1096294 | 0,44% | 48263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $979198 | 0,39% | 43108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $915176 | 0,37% | 40289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $857378 | 0,34% | 37745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $806382 | 0,32% | 35500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $764133 | 0,31% | 33640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $748482 | 0,30% | 32951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $622686 | 0,25% | 27413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $491484 | 0,20% | 21637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $481490 | 0,19% | 21197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $409211 | 0,16% | 18015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $383643 | 0,15% | 16797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $319210 | 0,13% | 14053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $71507 | 0,03% | 3148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $60876 | 0,02% | 2680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2235 | 0,00% | 98396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| ADME ETF Series Solutions | $265.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |