VanEck Natural Resources ETF (HAP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000022364 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$17.8M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$54.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$75.1M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 137 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $1.8M | 0,59 | 39116 | EC | ZA |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.8M | 0,58 | 7259 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $1.7M | 0,57 | 15455 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.7M | 0,55 | 5876 | EC | US |
| UPM-Kymmene Oyj | — | $1.7M | 0,55 | 53316 | EC | FI |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $1.6M | 0,54 | 48979 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $1.6M | 0,54 | 64337 | EC | US |
| Rio Tinto Ltd | — | $1.6M | 0,53 | 14233 | EC | AU |
| First Solar Inc | 336433107 | $1.6M | 0,53 | 8133 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $1.6M | 0,52 | 13561 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $1.6M | 0,52 | 25063 | EC | CA |
| Axia Energia | 15234Q207 | $1.5M | 0,50 | 135802 | EC | BR |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.5M | 0,49 | 8779 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.5M | 0,49 | 10215 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $1.4M | 0,47 | 27764 | EC | CA |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.4M | 0,47 | 15647 | EC | US |
| Fortescue Ltd | — | $1.4M | 0,45 | 95671 | EC | AU |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $1.3M | 0,44 | 54197 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $1.3M | 0,44 | 10960 | EC | US |
| EDP SA | — | $1.3M | 0,43 | 248345 | EC | PT |
| Equinor ASA | 29446M102 | $1.3M | 0,42 | 29910 | EC | NO |
| Orsted AS | — | $1.3M | 0,42 | 50948 | EC | DK |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V101 | $1.3M | 0,41 | 66999 | EC | BR |
| ArcelorMittal SA | 03938L203 | $1.3M | 0,41 | 24089 | EC | LU |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $1.2M | 0,41 | 6850 | EC | US |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $1.2M | 0,40 | 22311 | EC | CA |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $1.2M | 0,39 | 4720 | EC | US |
| Woodside Energy Group Ltd | 980228308 | $1.2M | 0,38 | 48620 | EC | AU |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $1.2M | 0,38 | 17860 | EC | US |
| POSCO Holdings Inc | 693483109 | $1.1M | 0,37 | 19155 | EC | KR |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $1.1M | 0,37 | 18346 | EC | US |
| Nippon Steel Corp | — | $1.1M | 0,36 | 299700 | EC | JP |
| Antofagasta PLC | — | $1.1M | 0,36 | 24295 | EC | GB |
| Repsol SA | — | $1.0M | 0,34 | 36939 | EC | ES |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $1.0M | 0,34 | 5182 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $1.0M | 0,34 | 38601 | EC | CA |
| Alamos Gold Inc | 011532108 | $1.0M | 0,33 | 22746 | EC | CA |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $1.0M | 0,33 | 5860 | EC | US |
| Northern Star Resources Ltd | — | $994K | 0,33 | 68895 | EC | AU |
| China Hongqiao Group Ltd | — | $971K | 0,32 | 215000 | EC | KY |
| EQT Corp | 26884L109 | $951K | 0,31 | 14951 | EC | US |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $942K | 0,31 | 39506 | EC | CA |
| PetroChina Co Ltd | — | $927K | 0,31 | 676000 | EC | CN |
| Valterra Platinum Ltd | — | $922K | 0,30 | 11091 | EC | ZA |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $916K | 0,30 | 36848 | EC | CA |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $905K | 0,30 | 3555 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $855K | 0,28 | 19102 | EC | CA |
| Suzano SA | 86959K105 | $844K | 0,28 | 84277 | EC | BR |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $841K | 0,28 | 16712 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $839K | 0,28 | 2759 | EC | US |
التوزيعات 18 دفعة
$1,36
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 ديسمبر، 2025 | $1,3640 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $1,2080 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $1,5980 |
| 19 ديسمبر، 2022 | $1,6140 |
| 20 ديسمبر، 2021 | $1,0190 |
| 21 ديسمبر، 2020 | $0,9440 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $1,0000 |
| 20 ديسمبر، 2018 | $0,9190 |
| 18 ديسمبر، 2017 | $0,7500 |
| 19 ديسمبر، 2016 | $0,6430 |
| 21 ديسمبر، 2015 | $0,7890 |
| 22 ديسمبر، 2014 | $0,8510 |
| 23 ديسمبر، 2013 | $0,8300 |
| 24 ديسمبر، 2012 | $0,8530 |
| 23 ديسمبر، 2011 | $0,6600 |
| 23 ديسمبر، 2010 | $0,3140 |
| 23 ديسمبر، 2009 | $0,2470 |
| 26 ديسمبر، 2008 | $0,0650 |
الملاك المؤسسيون (13F) 71 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $38025225 | 24,46% | 554222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Morton Capital Management LLC/CA | $25560795 | 16,44% | 372552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $16205382 | 10,42% | 236196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $14062215 | 9,05% | 204959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $10075722 | 6,48% | 146855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CULTIVAR CAPITAL, INC. | $9611628 | 6,18% | 140091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6650731 | 4,28% | 96904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5123795 | 3,30% | 74680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $4024663 | 2,59% | 58660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2862272 | 1,84% | 41718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2428588 | 1,56% | 35397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1747222 | 1,12% | 25466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1476750 | 0,95% | 21525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1367556 | 0,88% | 19932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1264876 | 0,81% | 18514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1211000 | 0,78% | 17652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1003284 | 0,65% | 14623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $860575 | 0,55% | 12540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $854214 | 0,55% | 12362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $774705 | 0,50% | 11291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $730148 | 0,47% | 10642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $726100 | 0,47% | 10583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $674941 | 0,43% | 9703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $620852 | 0,40% | 9049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $618931 | 0,40% | 9021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $599240 | 0,39% | 8734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $583528 | 0,38% | 8505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horizon Advisory Services, Inc. | $536331 | 0,35% | 7817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $466361 | 0,30% | 6797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $387428 | 0,25% | 5647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MACROVIEW INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $366026 | 0,24% | 5335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $326352 | 0,21% | 4757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $268265 | 0,17% | 3910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $259011 | 0,17% | 3591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $253994 | 0,16% | 3702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $251974 | 0,16% | 3673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $239412 | 0,15% | 3489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $239174 | 0,15% | 3486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Certified Advisory Corp | $233274 | 0,15% | 3400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $222639 | 0,14% | 3245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $209741 | 0,13% | 3057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $205549 | 0,13% | 2996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $201577 | 0,13% | 2938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peterson Wealth Services | $188114 | 0,12% | 2742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $142406 | 0,09% | 2076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $120136 | 0,08% | 1751 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $106067 | 0,07% | 1858 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $95985 | 0,06% | 1399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jackson Hole Capital Partners, LLC | $72470 | 0,05% | 1000 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $70785 | 0,05% | 1421 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| FMR LLC | $60567 | 0,04% | 883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intesa Sanpaolo Wealth Management | $26003 | 0,02% | 379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $20583 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $19142 | 0,01% | 279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $18731 | 0,01% | 273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $16329 | 0,01% | 238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $11938 | 0,01% | 174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11457 | 0,01% | 167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $10978 | 0,01% | 160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8576 | 0,01% | 125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $7247 | 0,00% | 100 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $6885 | 0,00% | 95 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Realta Investment Advisors | $6655 | 0,00% | 97 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $6314 | 0,00% | 105 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3427 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2381 | 0,00% | 34699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1440 | 0,00% | 21 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $770 | 0,00% | 11226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $686 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $137 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $83 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… | $304.0M |
| FAN First Trust Global Wind Energy … | $304.4M |
| GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $304.6M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| AVDS Avantis International Small Cap… | $305.9M |
| XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… | $303.3M |
| FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $301.8M |
| HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… | $301.7M |
| IMF Invesco Managed Futures Strateg… | $301.1M |
| USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Pari… | $301.0M |