الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +13.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +5.2%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 28,2%
Industrials 17,1%
Financials 11,7%
Retail 8,3%
Health Care 6,3%
Consumer Discretionary 5,9%
Energy 4,4%
Communication Services 3,9%
Consumer Staples 1,9%
Utilities 1,4%
Consumer products 1,1%
Materials 0,9%
Real Estate 0,6%
أخرى/غير معينة 8,4%

المحفظة الكاملة 245 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $31897939 6,95% 16094 $9324444 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27185961 5,93% 135869 $3225548 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27013074 5,89% 93355 $3307257 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $23704073 5,17% 275181 $2006668 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $18228804 3,97% 43340 $1932771 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16272598 3,55% 49713 $1594856 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15444144 3,37% 40885 $2673189 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14356505 3,13% 7216 $4649206 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14150246 3,08% 59370 $1641758 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12969716 2,83% 13864 $-1069238 هبوط ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $9427908 2,06% 62013 $471124 صعود ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8939839 1,95% 76625 $-2340689 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8837888 1,93% 17662 $355090 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8009044 1,75% 44271 $2266514 صعود ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $7655297 1,67% 193805 $-1719815 صعود ×3
V Visa Inc. $7627384 1,66% 22232 $946782 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6677410 1,46% 17901 $279373 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6202490 1,35% 17587 $714598 صعود ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6080424 1,33% 85160 $-2035790 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5894268 1,28% 4914 $1386037 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5629973 1,23% 20698 $679966 صعود ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4719984 1,03% 18461 $219813 صعود ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4581531 1,00% 12207 $1192073 صعود ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $4515754 0,98% 9349 $3500748 صعود ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4515254 0,98% 14341 $-152645 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4341747 0,95% 7708 $-48776 صعود ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4339934 0,95% 18270 $89034 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4165092 0,91% 9775 $763779 صعود ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4124956 0,90% 19044 $472611 صعود ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4115380 0,90% 12078 $313349 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4038472 0,88% 35657 $-319619 صعود ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4003656 0,87% 4824 $476011 صعود ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3923169 0,86% 4674 $1945873 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3848174 0,84% 26258 $-96342 هبوط ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3756595 0,82% 9046 $63544 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3663056 0,80% 14557 $711684 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3652755 0,80% 14383 $217069 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3583992 0,78% 9024 $713104
SPY SPY $3542281 0,77% 4743 $459075 صعود ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $3509933 0,77% 22127 $213750 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3468696 0,76% 25371 $-715744 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3311807 0,72% 12252 $-566375 هبوط ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $3075498 0,67% 10740 $1171197 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2743306 0,60% 9357 $185804 صعود ×3
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $2725589 0,59% 3710 $983138 صعود ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2604965 0,57% 17829 $234970 هبوط ×3
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $2585388 0,56% 6934 $546989 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2531697 0,55% 3550 $629574 صعود ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2423443 0,53% 11764 $210689 صعود ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2345622 0,51% 7006 $653244 صعود ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2320618 0,51% 37453 $130937 صعود ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2315205 0,50% 10484 $-651193 صعود ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2295175 0,50% 3951 $1471080 هبوط ×1
PACS PACS Group, Inc. Common Stock $2174811 0,47% 51004 $450866 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $2151023 0,47% 22272 $522847 صعود ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2066835 0,45% 4973 $828167 صعود ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2016821 0,44% 2937 $282106 صعود ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1802230 0,39% 1304 $465399 صعود ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $1741235 0,38% 9191 $1006927 صعود ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1486734 0,32% 8458 $-67154 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1472202 0,32% 34771 $-192576 صعود ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1463758 0,32% 2081 $372398 صعود ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1378657 0,30% 1907 $723764 هبوط ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1349033 0,29% 11745 $117562 صعود ×2
RS Reliance, Inc. Common Stock $1300832 0,28% 3482 $293918 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1279609 0,28% 3581 $207835 هبوط ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1264648 0,28% 17599 $-633429 صعود ×2
BC Brunswick Corporation Common Stock $1244325 0,27% 14771 $193822 صعود ×3
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1175152 0,26% 7331 $-255396 صعود ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $1169145 0,25% 15392 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1132053 0,25% 12898 $2184 صعود ×3
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock $1122114 0,24% 22207 $154142 صعود ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $1112347 0,24% 5313 $251220 صعود ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1058284 0,23% 23142 $374878 صعود ×3
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1057244 0,23% 27192 $-54189 صعود ×3
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1038395 0,23% 11090 $304728 صعود ×3
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $1029967 0,22% 9284 $522986 صعود ×3
AGG iShares Trust $1014283 0,22% 10247 $398458 صعود ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock $997745 0,22% 7865 $403141 صعود ×3
AGCO AGCO Corporation Common Stock $979257 0,21% 8181 $58850 صعود ×2
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $964913 0,21% 41573 $894172 صعود ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock $951922 0,21% 23383 صعود ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $945984 0,21% 3568 $322786 صعود ×2
TT Trane Technologies plc $824910 0,18% 1680 $112344 هبوط ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $772044 0,17% 2747 $230833 هبوط ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $770849 0,17% 370 $86265 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $761600 0,17% 1758 $381303 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $755202 0,16% 9116 $742438 صعود ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $730598 0,16% 8089 $85187 صعود ×3
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $729378 0,16% 24868 $339373 صعود ×3
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $693180 0,15% 2102 $66985 صعود ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $678743 0,15% 6529 $-195238 هبوط ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $672493 0,15% 2375 $-7539 صعود ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $639957 0,14% 4404 $84769 صعود ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $629116 0,14% 9341 $42124 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $617207 0,13% 525 $114386 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $581305 0,13% 1645 $109464
AXP American Express Company Common Stock $554607 0,12% 1640 $64444 صعود ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $530906 0,12% 3504 $-51002 هبوط ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $530713 0,12% 11765 $248733 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VUG $23704073 5,17% بزيادة ×3
RJF $9427908 2,06% بزيادة ×3
PM $8009044 1,75% بزيادة ×3
CNQ $7655297 1,67% بزيادة ×3
MSFT $6677410 1,46% بزيادة ×3
HD $6202490 1,35% بزيادة ×3
NFLX $6080424 1,33% بزيادة ×4
UNP $5629973 1,23% بزيادة ×3
ALAB $4515754 0,98% بزيادة ×3
META $4341747 0,95% بزيادة ×3
ETN $4165092 0,91% بزيادة ×3
ODFL $4124956 0,90% بزيادة ×3
CB $4115380 0,90% بزيادة ×3
MSI $3756595 0,82% بزيادة ×3
ABBV $3663056 0,80% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SCI $1169145 15392 0,25%
AROC $951922 23383 0,21%
MU $238938 207 0,05%
VWO $189893 3181 0,04%
CAH $26369 111 0,01%
MRVL $17873 60 0,00%
PWR $10801 15 0,00%
ANET $9174 54 0,00%
GSK $8387 160 0,00%
AZN $7964 42 0,00%
CSX $6036 127 0,00%
TXN $5365 18 0,00%
IBM $5343 19 0,00%
KIM $5222 206 0,00%
AMP $5046 11 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FIX تقليص -276 +$9.3M
ASML تقليص -133 +$4.6M
ALAB تم الشراء أكثر +88 +$3.5M
AAPL تقليص -52 +$3.3M
NVDA تقليص -2K +$3.2M
AVGO تقليص -377 +$2.7M
PLTR تقليص -491 -$2.3M
PM تم الشراء أكثر +10K +$2.3M
NFLX تم الشراء أكثر +748 -$2.0M
VUG تم الشراء أكثر +226K +$2.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MRK 30 يونيو، 2025 25384 $2278486 82,3%
MTDR 31 مارس، 2026 51356 $2179548 -15,3%
PEG 31 ديسمبر، 2025 1448 $900529 -15,2%
PAYC 30 يونيو، 2026 3108 $377787 75,8%
JNPR 30 سبتمبر، 2025 4758 $189987 لم يعد يتم تتبعه
BV 30 سبتمبر، 2025 7040 $117216 -23,3%
SWKS 31 ديسمبر، 2025 1446 $104770 34,1%
B 31 مارس، 2026 1183 $51520 -1,4%
CSX 30 يونيو، 2025 1125 $33109 45,4%
ICUI 30 سبتمبر، 2025 200 $26430 32,9%
TXN 31 مارس، 2026 150 $26024 51,3%
MRP 30 سبتمبر، 2025 580 $16535 -26,8%
GD 30 يونيو، 2025 54 $14719 13,2%
NVEE 30 سبتمبر، 2025 400 $9236 لم يعد يتم تتبعه
SW 30 سبتمبر، 2025 213 $9191 -0,1%
GLDG 31 مارس، 2026 6891 $8614 لم يعد يتم تتبعه
OEF 31 مارس، 2026 21 $7202
TIC 31 ديسمبر، 2025 6517 $6123 -18,3%
AWK 31 مارس، 2026 43 $5612 -4,3%
NVO 31 ديسمبر، 2025 25 $5593 -26,7%
VIG 30 يونيو، 2025 15 $2910
ELV 30 سبتمبر، 2025 3 $1172 19,6%
BABA 30 سبتمبر، 2025 10 $1134 -40,8%
IBOC 30 سبتمبر، 2025 16 $1065 1,6%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 14 $1040 -21,3%
QCOM 30 سبتمبر، 2025 6 $961 11,1%
FCX 30 سبتمبر، 2025 22 $954 83,7%
LMT 30 سبتمبر، 2025 2 $933 1,2%
GIS 31 مارس، 2026 20 $930 -14,0%
AMGN 30 سبتمبر، 2025 3 $845 42,8%
PWR 30 سبتمبر، 2025 2 $756 63,3%
SHW 30 سبتمبر، 2025 2 $688 -7,7%
VST 30 سبتمبر، 2025 3 $582 -28,5%
REGN 30 سبتمبر، 2025 1 $526 30,8%
BND 31 مارس، 2026 6 $444
GEHC 30 يونيو، 2025 4 $323 -13,2%
INTC 30 سبتمبر، 2025 5 $112 255,7%
VWO 31 ديسمبر، 2025 59001 $108