Peterson Wealth Services
CIK 1906799 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $458.7M
- المراكز
- 245
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4005 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 42.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,87%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 65,52%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 37,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,72% تقدير المشتريات $34357638 · المبيعات $7444855
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 31
- زيادة
- 100
- انخفض
- 50
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 89,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
28,2%
Industrials
17,0%
Retail
8,3%
Health Care
6,3%
Consumer Discretionary
5,6%
Financials
4,9%
Financial Services
4,8%
Energy
4,4%
Communication Services
2,7%
Consumer Staples
1,9%
Utilities
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
0,9%
Materials
0,9%
Real Estate
0,6%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
10,3%
المحفظة الكاملة 245 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $31897939 | 6,95% | 16094 | $9324444 | هبوط ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27185961 | 5,93% | 135869 | $3225548 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27013074 | 5,89% | 93355 | $3307257 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $23704073 | 5,17% | 275181 | $2006668 | صعود ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $18228804 | 3,97% | 43340 | $1932771 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16272598 | 3,55% | 49713 | $1594856 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $15444144 | 3,37% | 40885 | $2673189 | هبوط ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $14356505 | 3,13% | 7216 | $4649206 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14150246 | 3,08% | 59370 | $1641758 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12969716 | 2,83% | 13864 | $-1069238 | هبوط ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $9427908 | 2,06% | 62013 | $471124 | صعود ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $8939839 | 1,95% | 76625 | $-2340689 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $8837888 | 1,93% | 17662 | $355090 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $8009044 | 1,75% | 44271 | $2266514 | صعود ×3 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $7655297 | 1,67% | 193805 | $-1719815 | صعود ×3 | ||
| V Visa Inc. | $7627384 | 1,66% | 22232 | $946782 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6677410 | 1,46% | 17901 | $279373 | صعود ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6202490 | 1,35% | 17587 | $714598 | صعود ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $6080424 | 1,33% | 85160 | $-2035790 | صعود ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5894268 | 1,28% | 4914 | $1386037 | صعود ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $5629973 | 1,23% | 20698 | $679966 | صعود ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $4719984 | 1,03% | 18461 | $219813 | صعود ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $4581531 | 1,00% | 12207 | $1192073 | صعود ×2 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $4515754 | 0,98% | 9349 | $3500748 | صعود ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4515254 | 0,98% | 14341 | $-152645 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4341747 | 0,95% | 7708 | $-48776 | صعود ×3 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $4339934 | 0,95% | 18270 | $89034 | هبوط ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4165092 | 0,91% | 9775 | $763779 | صعود ×3 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $4124956 | 0,90% | 19044 | $472611 | صعود ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4115380 | 0,90% | 12078 | $313349 | صعود ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4038472 | 0,88% | 35657 | $-319619 | صعود ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $4003656 | 0,87% | 4824 | $476011 | صعود ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $3923169 | 0,86% | 4674 | $1945873 | هبوط ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3848174 | 0,84% | 26258 | $-96342 | هبوط ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $3756595 | 0,82% | 9046 | $63544 | صعود ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3663056 | 0,80% | 14557 | $711684 | صعود ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3652755 | 0,80% | 14383 | $217069 | صعود ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3583992 | 0,78% | 9024 | $713104 | |||
| SPY SPY | $3542281 | 0,77% | 4743 | $459075 | صعود ×3 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $3509933 | 0,77% | 22127 | $213750 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3468696 | 0,76% | 25371 | $-715744 | صعود ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3311807 | 0,72% | 12252 | $-566375 | هبوط ×1 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $3075498 | 0,67% | 10740 | $1171197 | صعود ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2743306 | 0,60% | 9357 | $185804 | صعود ×3 | ||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $2725589 | 0,59% | 3710 | $983138 | صعود ×3 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $2604965 | 0,57% | 17829 | $234970 | هبوط ×3 | ||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $2585388 | 0,56% | 6934 | $546989 | صعود ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2531697 | 0,55% | 3550 | $629574 | صعود ×3 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $2423443 | 0,53% | 11764 | $210689 | صعود ×3 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2345622 | 0,51% | 7006 | $653244 | صعود ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2320618 | 0,51% | 37453 | $130937 | صعود ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2315205 | 0,50% | 10484 | $-651193 | صعود ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2295175 | 0,50% | 3951 | $1471080 | هبوط ×1 | ||
| PACS PACS Group, Inc. Common Stock | $2174811 | 0,47% | 51004 | $450866 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $2151023 | 0,47% | 22272 | $522847 | صعود ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2066835 | 0,45% | 4973 | $828167 | صعود ×3 | ||
| VOO | $2016821 | 0,44% | 2937 | $282106 | صعود ×3 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $1802230 | 0,39% | 1304 | $465399 | صعود ×1 | ||
| ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock | $1741235 | 0,38% | 9191 | $1006927 | صعود ×3 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $1486734 | 0,32% | 8458 | $-67154 | صعود ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1472202 | 0,32% | 34771 | $-192576 | صعود ×3 | ||
| MDY | $1463758 | 0,32% | 2081 | $372398 | صعود ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1378657 | 0,30% | 1907 | $723764 | هبوط ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1349033 | 0,29% | 11745 | $117562 | صعود ×2 | ||
| RS Reliance, Inc. Common Stock | $1300832 | 0,28% | 3482 | $293918 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1279609 | 0,28% | 3581 | $207835 | هبوط ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1264648 | 0,28% | 17599 | $-633429 | صعود ×2 | ||
| BC Brunswick Corporation Common Stock | $1244325 | 0,27% | 14771 | $193822 | صعود ×3 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $1175152 | 0,26% | 7331 | $-255396 | صعود ×1 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $1169145 | 0,25% | 15392 | صعود ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1132053 | 0,25% | 12898 | $2184 | صعود ×3 | ||
| ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock | $1122114 | 0,24% | 22207 | $154142 | صعود ×3 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $1112347 | 0,24% | 5313 | $251220 | صعود ×3 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $1058284 | 0,23% | 23142 | $374878 | صعود ×3 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $1057244 | 0,23% | 27192 | $-54189 | صعود ×3 | ||
| XSMO | $1038395 | 0,23% | 11090 | $304728 | صعود ×3 | ||
| LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | $1029967 | 0,22% | 9284 | $522986 | صعود ×3 | ||
| AGG | $1014283 | 0,22% | 10247 | $398458 | صعود ×3 | ||
| AAON AAON, Inc. - Common Stock | $997745 | 0,22% | 7865 | $403141 | صعود ×3 | ||
| AGCO AGCO Corporation Common Stock | $979257 | 0,21% | 8181 | $58850 | صعود ×2 | ||
| CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock | $964913 | 0,21% | 41573 | $894172 | صعود ×2 | ||
| AROC Archrock, Inc. Common Stock | $951922 | 0,21% | 23383 | صعود ×1 | |||
| UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock | $945984 | 0,21% | 3568 | $322786 | صعود ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $824910 | 0,18% | 1680 | $112344 | هبوط ×3 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $772044 | 0,17% | 2747 | $230833 | هبوط ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $770849 | 0,17% | 370 | $86265 | صعود ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $761600 | 0,17% | 1758 | $381303 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $755202 | 0,16% | 9116 | $742438 | صعود ×1 | ||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $730598 | 0,16% | 8089 | $85187 | صعود ×3 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $729378 | 0,16% | 24868 | $339373 | صعود ×3 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $693180 | 0,15% | 2102 | $66985 | صعود ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $678743 | 0,15% | 6529 | $-195238 | هبوط ×2 | ||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $672493 | 0,15% | 2375 | $-7539 | صعود ×3 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $639957 | 0,14% | 4404 | $84769 | صعود ×2 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $629116 | 0,14% | 9341 | $42124 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $617207 | 0,13% | 525 | $114386 | هبوط ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $581305 | 0,13% | 1645 | $109464 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $554607 | 0,12% | 1640 | $64444 | صعود ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $530906 | 0,12% | 3504 | $-51002 | هبوط ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $530713 | 0,12% | 11765 | $248733 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VUG | $23704073 | 5,17% | بزيادة ×3 |
| RJF | $9427908 | 2,06% | بزيادة ×3 |
| PM | $8009044 | 1,75% | بزيادة ×3 |
| CNQ | $7655297 | 1,67% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $6677410 | 1,46% | بزيادة ×3 |
| HD | $6202490 | 1,35% | بزيادة ×3 |
| NFLX | $6080424 | 1,33% | بزيادة ×4 |
| UNP | $5629973 | 1,23% | بزيادة ×3 |
| ALAB | $4515754 | 0,98% | بزيادة ×3 |
| META | $4341747 | 0,95% | بزيادة ×3 |
| ETN | $4165092 | 0,91% | بزيادة ×3 |
| ODFL | $4124956 | 0,90% | بزيادة ×3 |
| CB | $4115380 | 0,90% | بزيادة ×3 |
| MSI | $3756595 | 0,82% | بزيادة ×3 |
| ABBV | $3663056 | 0,80% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SCI | $1169145 | 15392 | 0,25% |
| AROC | $951922 | 23383 | 0,21% |
| MU | $238938 | 207 | 0,05% |
| VWO | $189893 | 3181 | 0,04% |
| CAH | $26369 | 111 | 0,01% |
| MRVL | $17873 | 60 | 0,00% |
| PWR | $10801 | 15 | 0,00% |
| ANET | $9174 | 54 | 0,00% |
| GSK | $8387 | 160 | 0,00% |
| AZN | $7964 | 42 | 0,00% |
| CSX | $6036 | 127 | 0,00% |
| TXN | $5365 | 18 | 0,00% |
| IBM | $5343 | 19 | 0,00% |
| KIM | $5222 | 206 | 0,00% |
| AMP | $5046 | 11 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 25384 | $2278486 | 91,2% |
| MTDR | 31 مارس، 2026 | 51356 | $2179548 | -8,5% |
| PEG | 31 ديسمبر، 2025 | 1448 | $900529 | -5,7% |
| PAYC | 30 يونيو، 2026 | 3108 | $377787 | 76,3% |
| JNPR | 30 سبتمبر، 2025 | 4758 | $189987 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISTB | 31 مارس، 2025 | 3135 | $149751 | |
| BV | 30 سبتمبر، 2025 | 7040 | $117216 | -12,7% |
| FTRI | 31 مارس، 2025 | 9034 | $108643 | |
| SWKS | 31 ديسمبر، 2025 | 1446 | $104770 | 9,6% |
| VTEB | 31 مارس، 2025 | 1602 | $80308 | لم يعد يتم تتبعه |
| B | 31 مارس، 2026 | 1183 | $51520 | 10,1% |
| HON | 31 مارس، 2025 | 158 | $35691 | 13,1% |
| IWF | 31 مارس، 2025 | 87 | $34937 | لم يعد يتم تتبعه |
| LMT | 31 مارس، 2025 | 70 | $34016 | 35,2% |
| CSX | 30 يونيو، 2025 | 1125 | $33109 | 57,6% |
| IWD | 31 مارس، 2025 | 173 | $32027 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICUI | 30 سبتمبر، 2025 | 200 | $26430 | 55,7% |
| TXN | 31 مارس، 2026 | 150 | $26024 | 38,9% |
| DE | 31 مارس، 2025 | 50 | $21185 | 26,2% |
| MRP | 30 سبتمبر، 2025 | 580 | $16535 | -9,1% |
| GD | 30 يونيو، 2025 | 54 | $14719 | 35,6% |
| PFE | 31 مارس، 2025 | 525 | $13925 | 11,6% |
| VO | 31 مارس، 2025 | 44 | $11622 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYMB | 31 مارس، 2025 | 401 | $10258 | لم يعد يتم تتبعه |
| HAL | 31 مارس، 2025 | 377 | $10241 | 38,6% |
| NVEE | 30 سبتمبر، 2025 | 400 | $9236 | لم يعد يتم تتبعه |
| SW | 30 سبتمبر، 2025 | 213 | $9191 | 13,0% |
| GLDG | 31 مارس، 2026 | 6891 | $8614 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIS | 31 مارس، 2025 | 70 | $7795 | 7,8% |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 35 | $7734 | لم يعد يتم تتبعه |
| OEF | 31 مارس، 2026 | 21 | $7202 | لم يعد يتم تتبعه |
| TPR | 31 مارس، 2025 | 99 | $6475 | 89,7% |
| TIC | 31 ديسمبر، 2025 | 6517 | $6123 | -7,6% |
| AWK | 31 مارس، 2026 | 43 | $5612 | 1,9% |
| FHN | 31 مارس، 2025 | 278 | $5595 | 31,6% |
| NVO | 31 ديسمبر، 2025 | 25 | $5593 | -7,7% |
| TSCO | 31 مارس، 2025 | 86 | $4540 | -35,3% |
| CCI | 31 مارس، 2025 | 35 | $3168 | -28,2% |
| VIG | 30 يونيو، 2025 | 15 | $2910 | لم يعد يتم تتبعه |
| XIFR | 31 مارس، 2025 | 163 | $2908 | 22,3% |
| IVV | 31 مارس، 2025 | 3 | $1766 | لم يعد يتم تتبعه |
| DAL | 31 مارس، 2025 | 28 | $1694 | 95,0% |
| ELV | 30 سبتمبر، 2025 | 3 | $1172 | 23,9% |
| BABA | 30 سبتمبر، 2025 | 10 | $1134 | -28,4% |
| IBOC | 30 سبتمبر، 2025 | 16 | $1065 | 5,7% |
| PYPL | 30 سبتمبر، 2025 | 14 | $1040 | -8,1% |
| QCOM | 30 سبتمبر، 2025 | 6 | $961 | -2,8% |
| FCX | 30 سبتمبر، 2025 | 22 | $954 | 73,2% |
| LMT | 30 سبتمبر، 2025 | 2 | $933 | 21,0% |
| GIS | 31 مارس، 2026 | 20 | $930 | 5,6% |
| FTI | 31 مارس، 2025 | 30 | $868 | 145,4% |
| AMGN | 30 سبتمبر، 2025 | 3 | $845 | 55,6% |
| SOFI | 31 مارس، 2025 | 54 | $832 | 55,3% |
| PWR | 30 سبتمبر، 2025 | 2 | $756 | 62,4% |
| SHW | 30 سبتمبر، 2025 | 2 | $688 | 2,4% |
| VST | 30 سبتمبر، 2025 | 3 | $582 | -29,4% |
| REGN | 30 سبتمبر، 2025 | 1 | $526 | 49,5% |
| BND | 31 مارس، 2026 | 6 | $444 | |
| GEHC | 30 يونيو، 2025 | 4 | $323 | 1,2% |
| INTC | 30 سبتمبر، 2025 | 5 | $112 | 174,7% |
| VWO | 31 ديسمبر، 2025 | 59001 | $108 | لم يعد يتم تتبعه |
| MOO | 31 مارس، 2025 | 1 | $65 | لم يعد يتم تتبعه |
| FPE | 31 مارس، 2025 | 3 | $45 | لم يعد يتم تتبعه |