VanEck Indonesia Index ETF (IDX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000024065 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$1.4M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$21.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.3M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 66 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unilever Indonesia Tbk PT | — | $144K | 0,48 | 1331500 | EC | ID |
| Lygend Resources & Technology Co Ltd-H | — | $142K | 0,48 | 58800 | EC | CN |
| Chandra Daya Investasi Tbk PT | — | $140K | 0,47 | 2904400 | EC | ID |
| Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT | — | $139K | 0,47 | 1132597 | EC | ID |
| Sarana Menara Nusantara Tbk PT | — | $138K | 0,46 | 4812900 | EC | ID |
| AKR Corporindo Tbk PT | — | $138K | 0,46 | 1681500 | EC | ID |
| Mitra Adiperkasa Tbk PT | — | $134K | 0,45 | 1892600 | EC | ID |
| Elang Mahkota Teknologi Tbk PT | — | $129K | 0,43 | 2858600 | EC | ID |
| Semen Indonesia Persero Tbk PT | — | $112K | 0,37 | 769662 | EC | ID |
| Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | — | $100K | 0,34 | 335400 | EC | ID |
| Indokripto Koin Semesta Tbk PT | — | $93K | 0,31 | 1471300 | EC | ID |
| Jasa Marga Persero Tbk PT | — | $92K | 0,31 | 506550 | EC | ID |
| Ciputra Development Tbk PT | — | $85K | 0,28 | 2026995 | EC | ID |
| Avia Avian Tbk PT | — | $78K | 0,26 | 3603800 | EC | ID |
| Bumi Serpong Damai Tbk PT | — | $74K | 0,25 | 1674800 | EC | ID |
| Bank Jago Tbk PT | — | $68K | 0,23 | 870900 | EC | ID |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
التوزيعات 17 دفعة
$0,34
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,3440 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,5930 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,6180 |
| 19 ديسمبر، 2022 | $0,6320 |
| 20 ديسمبر، 2021 | $0,2150 |
| 21 ديسمبر، 2020 | $0,3430 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,4720 |
| 20 ديسمبر، 2018 | $0,4760 |
| 18 ديسمبر، 2017 | $0,4600 |
| 19 ديسمبر، 2016 | $0,2470 |
| 21 ديسمبر، 2015 | $0,4480 |
| 22 ديسمبر، 2014 | $0,5030 |
| 23 ديسمبر، 2013 | $0,7180 |
| 24 ديسمبر، 2012 | $0,5090 |
| 23 ديسمبر، 2011 | $0,4530 |
| 23 ديسمبر، 2010 | $0,2747 |
| 23 ديسمبر، 2009 | $0,0600 |
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1616234 | 44,52% | 163256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1018814 | 28,06% | 102910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302495 | 8,33% | 30555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $190039 | 5,23% | 19195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $181041 | 4,99% | 18287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $123829 | 3,41% | 12508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $51935 | 1,43% | 5246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $43871 | 1,21% | 4431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $32888 | 0,91% | 3322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Copia Wealth Management | $30324 | 0,84% | 3063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16068 | 0,44% | 1623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13000 | 0,36% | 1271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6666 | 0,18% | 672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2970 | 0,08% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $238 | 0,01% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $10 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MYCG State Street(R) My2027 Corporat… | $30.0M |
| JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $30.2M |
| ZTEN F/m 10-Year Investment Grade Co… | $30.3M |
| HSMV First Trust Horizon Managed Vol… | $30.4M |
| WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | $30.5M |
| XOMO Yieldmax Xom Option Income Stra… | $29.9M |
| PYPY Yieldmax Pypl Option Income Str… | $29.9M |
| PVI Invesco Floating Rate Municipal… | $29.8M |
| MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $29.8M |
| RFFC ALPS Active Equity Opportunity … | $29.7M |