MYCG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,28%▲ +0,08%
3M▼ -0,40%▲ +1,75%
6M▼ -0,40%▲ +1,75%
منذ بداية العام▼ -0,50%▲ +2,35%
1Y▼ -0,73%▲ +3,59%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 24 سبتمبر، 2024▼ -0,50%▲ +8,08%
تقلب 1 سنة1,49%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,86

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$12.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 174 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAD6 $992K 3,31 1000000 DBT US
GENERAL MOTORS CO 37045VAU4 $693K 2,31 675000 DBT US
ARCELORMITTAL SA 03938LBE3 $622K 2,07 605000 DBT LU
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KAP1 $580K 1,93 580000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AJ6 $557K 1,86 550000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AR4 $527K 1,76 535000 DBT US
HCA INC 404119BU2 $525K 1,75 525000 DBT US
BAYER CORP/NJ 072732AC4 $516K 1,72 500000 DBT US
L3HARRIS TECH INC 502431AP4 $488K 1,63 485000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $460K 1,53 460315 STIV US
T-MOBILE USA INC 87264ABD6 $458K 1,53 460000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397D83 $433K 1,44 430000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAJ2 $411K 1,37 425000 DBT GB
BANK OF AMERICA CORP 06051GKP3 $400K 1,33 400000 DBT US
FS KKR CAPITAL CORP 302635AH0 $396K 1,32 404000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBP9 $396K 1,32 395000 DBT US
State Street Global Advisors 857492854 $389K 1,30 388949 STIV US
DEUTSCHE BANK NY 251526CV9 $378K 1,26 375000 DBT DE
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CV9 $354K 1,18 350000 DBT US
RTX CORP 913017CR8 $347K 1,16 350000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAX7 $338K 1,13 335000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3L5 $329K 1,10 325000 DBT US
FIRSTENERGY CORP 337932AH0 $328K 1,09 330000 DBT US
BOEING CO/THE 097023DP7 $311K 1,04 306000 DBT US
BERRY GLOBAL INC 08576PAF8 $310K 1,03 315000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFP5 $303K 1,01 300000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29278NAN3 $303K 1,01 300000 DBT US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAD1 $302K 1,01 304000 DBT US
ROCKETMTGE CO-ISSUER INC 77313LAA1 $298K 0,99 300000 DBT US
IBM CORP 459200KT7 $295K 0,98 295000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBG9 $289K 0,96 284000 DBT IE
INTEL CORP 458140BY5 $288K 0,96 290000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBN4 $275K 0,92 280000 DBT US
APPALACHIAN POWER CO 037735CW5 $272K 0,91 275000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272AN8 $264K 0,88 265000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAA3 $250K 0,83 250000 DBT US
DTE ENERGY CO 233331BM8 $245K 0,81 243000 DBT US
COTERRA ENERGY INC 127097AG8 $239K 0,80 240000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAB1 $234K 0,78 236000 DBT IE
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KF3 $231K 0,77 229000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VCE1 $231K 0,77 230000 DBT US
LENNAR CORP 526057CD4 $230K 0,77 230000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513BW4 $229K 0,76 230000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBY5 $227K 0,76 225000 DBT US
ABBVIE INC 00287YDR7 $226K 0,75 225000 DBT US
SANDS CHINA LTD 80007RAN5 $220K 0,73 224000 DBT KY
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308HS9 $213K 0,71 215000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CBW4 $212K 0,71 210000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CP9 $208K 0,69 206000 DBT US
CNH INDUSTRIAL NV 12594KAB8 $207K 0,69 209000 DBT NL

التوزيعات 24 دفعة

08
3,92%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,98التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0890
3 أغسطس، 2026$0,0900
1 يوليو، 2026$0,0890
1 يونيو، 2026$0,0890
1 مايو، 2026$0,0890
1 إبريل، 2026$0,0880
2 مارس، 2026$0,0880
2 فبراير، 2026$0,0880
18 ديسمبر، 2025$0,0890
1 ديسمبر، 2025$0,0890
3 نوفمبر، 2025$0,0890
1 أكتوبر، 2025$0,0900
2 سبتمبر، 2025$0,0900
1 أغسطس، 2025$0,0910
1 يوليو، 2025$0,0900
2 يونيو، 2025$0,0900
1 مايو، 2025$0,0900
1 إبريل، 2025$0,0900
3 مارس، 2025$0,0900
3 فبراير، 2025$0,0860
19 ديسمبر، 2024$0,0920
2 ديسمبر، 2024$0,0880
1 نوفمبر، 2024$0,0860
1 أكتوبر، 2024$0,0200

الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $6794181 22,98% 271876 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $3147915 10,65% 125967 الأسهم 30 يونيو، 2026
Exchange Capital Management, Inc. $2601111 8,80% 104012 الأسهم 30 يونيو، 2025
Gradient Investments LLC $2493911 8,44% 99796 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2393728 8,10% 95787 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $2160114 7,31% 86439 الأسهم 30 يونيو، 2026
L2 Asset Management, LLC $1720949 5,82% 68865 الأسهم 30 يونيو، 2026
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $1370826 4,64% 54855 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1216263 4,11% 48670 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $964189 3,26% 38583 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $874036 2,96% 34976 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $811076 2,74% 32456 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARATHON CAPITAL MANAGEMENT $804101 2,72% 32177 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $702469 2,38% 28110 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blossom Wealth Management $524665 1,77% 20995 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $480786 1,63% 19239 الأسهم 30 يونيو، 2026
Oldfather Financial Services, LLC $250408 0,85% 10000 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
OFS Enterprise LLC $249900 0,85% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Fut… $29.7M