Victory Portfolios II (MODL)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000077771 · عرض على SEC EDGAR ↗
$52,81
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,34 (+0,65%)
تغير اليوم الواحد
$43,93 – $53,35
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
MODL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,74% | — |
| 3M | ▲ +12,74% | — |
| 6M | ▲ +10,84% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +10,42% | — |
| 1Y | ▲ +18,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +50,34% | — |
- تقلب 1 سنة
- 20,71%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,49
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$14.2M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$128.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$251.6M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 360 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $912K | 0,11 | 6234 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $907K | 0,11 | 9156 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $907K | 0,11 | 7669 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP. | 337932107 | $903K | 0,11 | 17821 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $901K | 0,11 | 4264 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | 03076C106 | $899K | 0,11 | 2024 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $894K | 0,11 | 4300 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $880K | 0,11 | 12024 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $879K | 0,11 | 9343 | EC | US |
| METLIFE, INC. | 59156R108 | $869K | 0,11 | 12293 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $868K | 0,11 | 22733 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL, INC. | 19260Q107 | $862K | 0,11 | 4939 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY, INC. | 15189T107 | $859K | 0,11 | 19914 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $856K | 0,11 | 3080 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $854K | 0,11 | 10059 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $851K | 0,11 | 10630 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $851K | 0,11 | 1578 | EC | US |
| NRG ENERGY, INC. | 629377508 | $851K | 0,11 | 5820 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | 075887109 | $837K | 0,10 | 5326 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | 030420103 | $820K | 0,10 | 6027 | EC | US |
| THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | 416515104 | $818K | 0,10 | 6051 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES, INC. | 147528103 | $813K | 0,10 | 1117 | EC | US |
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | 500754106 | $808K | 0,10 | 35914 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $807K | 0,10 | 1437 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $798K | 0,10 | 6724 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $796K | 0,10 | 1835 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $784K | 0,10 | 11319 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $779K | 0,10 | 1964 | EC | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $771K | 0,10 | 6093 | EC | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $754K | 0,09 | 8411 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | G0450A105 | $751K | 0,09 | 7827 | EC | BM |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 874054109 | $743K | 0,09 | 3764 | EC | US |
| ROBLOX CORPORATION | 771049103 | $740K | 0,09 | 13076 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $739K | 0,09 | 7569 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $717K | 0,09 | 4780 | EC | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F104 | $716K | 0,09 | 3465 | EC | US |
| CMS ENERGY CORPORATION | 125896100 | $707K | 0,09 | 9116 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $704K | 0,09 | 45006 | EC | US |
| CLOUDFLARE, INC. | 18915M107 | $700K | 0,09 | 3394 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $695K | 0,09 | 3323 | EC | IE |
| BLOCK, INC. | 852234103 | $684K | 0,09 | 11365 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 171340102 | $683K | 0,09 | 7316 | EC | US |
| NISOURCE INC. | 65473P105 | $672K | 0,08 | 14406 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $660K | 0,08 | 11821 | EC | US |
| DOLLAR TREE, INC. | 256746108 | $650K | 0,08 | 5937 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $626K | 0,08 | 6791 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $626K | 0,08 | 2227 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | 45841N107 | $623K | 0,08 | 9294 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $612K | 0,08 | 1576 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $610K | 0,08 | 4794 | EC | CH |
الملاك المؤسسيون (13F) 56 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $288274138 | 37,79% | 5655761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $73113002 | 9,58% | 1434432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $64934480 | 8,51% | 1273981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $58246681 | 7,64% | 1142764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $54189108 | 7,10% | 1063157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51257052 | 6,72% | 1005632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30376161 | 3,98% | 595961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20690000 | 2,71% | 405924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19537210 | 2,56% | 383308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18103609 | 2,37% | 355181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $13312549 | 1,75% | 261184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8000225 | 1,05% | 156959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5685704 | 0,75% | 111550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $5420652 | 0,71% | 106350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $5132120 | 0,67% | 100689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $5088845 | 0,67% | 99840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $4018274 | 0,53% | 78836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $3546597 | 0,46% | 88158 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3241972 | 0,42% | 63547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2779242 | 0,36% | 54527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2762433 | 0,36% | 54197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2660932 | 0,35% | 52206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $2068497 | 0,27% | 40583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $1894257 | 0,25% | 37164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1755866 | 0,23% | 34449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1737683 | 0,23% | 34092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1624715 | 0,21% | 31876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1619912 | 0,21% | 31345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1427049 | 0,19% | 27998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1132519 | 0,15% | 22219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $1130366 | 0,15% | 28098 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Cetera Investment Advisers | $812666 | 0,11% | 15944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $774744 | 0,10% | 15200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $762002 | 0,10% | 14950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $744162 | 0,10% | 14600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Leverty Financial Group, LLC | $657077 | 0,09% | 14703 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $648695 | 0,09% | 12727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $618812 | 0,08% | 12141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $535899 | 0,07% | 10514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $380637 | 0,05% | 7468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $343636 | 0,05% | 7973 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $259488 | 0,03% | 5091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $244653 | 0,03% | 4800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $237467 | 0,03% | 4659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $224217 | 0,03% | 4399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $213032 | 0,03% | 4483 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203014 | 0,03% | 3983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161350 | 0,02% | 3182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $111064 | 0,01% | 2179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $76486 | 0,01% | 1500609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $29053 | 0,00% | 570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11417 | 0,00% | 224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abound Wealth Management | $6089 | 0,00% | 136 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5963 | 0,00% | 117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4066 | 0,00% | 79772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $965 | 0,00% | 18938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |