GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC
CIK 2022634 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $186.5M
- المراكز
- 108
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6681 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 70.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 66,10%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 79,21%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 6,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,87% تقدير المشتريات $21769793 · المبيعات $4967058
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 18
- زيادة
- 41
- انخفض
- 35
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,9%
Energy
1,7%
Communication Services
1,6%
Healthcare
1,6%
Retail
1,5%
Financials
1,3%
Financial Services
1,2%
Utilities
1,1%
Real Estate
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Industrials
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,5%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,2%
Packaging
0,2%
أخرى/غير معينة
81,8%
المحفظة الكاملة 108 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $71251730 | 38,21% | 103743 | $10997776 | صعود ×6 | ||
| VUG | $9336973 | 5,01% | 108393 | $-793934 | صعود ×1 | ||
| XNTK | $8687665 | 4,66% | 22239 | $3290535 | صعود ×4 | ||
| SPIB | $7687803 | 4,12% | 229761 | $344522 | صعود ×1 | ||
| GMUB | $5728667 | 3,07% | 111366 | $427116 | صعود ×3 | ||
| IEFA | $5653021 | 3,03% | 58532 | $1112851 | صعود ×3 | ||
| SPRX Spear Alpha ETF | $5448671 | 2,92% | 93975 | $3373283 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $4151030 | 2,23% | 50109 | $921535 | صعود ×2 | ||
| AAAU | $2886513 | 1,55% | 72947 | $-144475 | صعود ×4 | ||
| NEAR | $2432541 | 1,30% | 48017 | $-17706 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $2263535 | 1,21% | 6117 | $17544 | هبوط ×2 | ||
| JPST | $2241161 | 1,20% | 44318 | $-811 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2079630 | 1,12% | 7187 | $337362 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1936945 | 1,04% | 5420 | $294402 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1817819 | 0,97% | 7627 | $214557 | هبوط ×1 | ||
| JCPB | $1797520 | 0,96% | 38294 | $45579 | صعود ×3 | ||
| SPYG | $1581972 | 0,85% | 13295 | $139954 | هبوط ×5 | ||
| AFLG | $1558648 | 0,84% | 35897 | $216855 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $1524188 | 0,82% | 3046 | $119653 | صعود ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1488239 | 0,80% | 3990 | $63565 | صعود ×4 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $1380396 | 0,74% | 2853 | صعود ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1338775 | 0,72% | 1818 | $301005 | صعود ×1 | ||
| VGK | $1205649 | 0,65% | 13617 | $-2490677 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1140113 | 0,61% | 5698 | $160508 | صعود ×3 | ||
| FBT | $1111291 | 0,60% | 4483 | $211015 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1089354 | 0,58% | 2590 | $132469 | صعود ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1018450 | 0,55% | 1007 | $164000 | هبوط ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1002124 | 0,54% | 8848 | $-80852 | صعود ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $975137 | 0,52% | 813 | $321181 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $960515 | 0,52% | 3782 | $144085 | صعود ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $945537 | 0,51% | 2530 | $324932 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $924971 | 0,50% | 2696 | $163628 | صعود ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $881500 | 0,47% | 2693 | $197284 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $871680 | 0,47% | 15298 | $210971 | صعود ×2 | ||
| FTCB | $860561 | 0,46% | 41264 | $29916 | صعود ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $847709 | 0,45% | 7217 | $255930 | هبوط ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $808976 | 0,43% | 9217 | $49961 | صعود ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $799475 | 0,43% | 5115 | $25013 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $799309 | 0,43% | 1419 | $92156 | صعود ×2 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $773948 | 0,41% | 13945 | $-77394 | |||
| RSP | $763206 | 0,41% | 3587 | $-543577 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $693895 | 0,37% | 929 | $317872 | صعود ×1 | ||
| JIRE | $611993 | 0,33% | 7419 | $67574 | صعود ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $604430 | 0,32% | 5608 | $85036 | هبوط ×3 | ||
| AVLV | $548719 | 0,29% | 6016 | $63930 | صعود ×1 | ||
| MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | $535899 | 0,29% | 10514 | $57627 | هبوط ×4 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $527050 | 0,28% | 6098 | $27502 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $515622 | 0,28% | 6936 | $-31975 | هبوط ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $487175 | 0,26% | 1936 | $56762 | هبوط ×3 | ||
| FXH | $480420 | 0,26% | 3925 | $30034 | هبوط ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $477892 | 0,26% | 3719 | $9723 | هبوط ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $477387 | 0,26% | 1833 | $-32339 | هبوط ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $467518 | 0,25% | 235 | $157123 | |||
| DHT DHT Holdings, Inc. | $464212 | 0,25% | 28083 | $-91963 | هبوط ×3 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $462046 | 0,25% | 19373 | $-27271 | هبوط ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $451219 | 0,24% | 5190 | $-44209 | هبوط ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $447301 | 0,24% | 770 | صعود ×1 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $434985 | 0,23% | 9123 | $17950 | هبوط ×3 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $432408 | 0,23% | 3764 | $64980 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $431144 | 0,23% | 1595 | $-56796 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $410445 | 0,22% | 2799 | $7313 | صعود ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $408104 | 0,22% | 9460 | $41996 | صعود ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $401973 | 0,22% | 19419 | $-155534 | صعود ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $394943 | 0,21% | 2592 | $21936 | صعود ×2 | ||
| AMLP | $392401 | 0,21% | 7568 | $-17980 | هبوط ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $382486 | 0,21% | 5316 | $6541 | هبوط ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $378308 | 0,20% | 2794 | $-61318 | هبوط ×1 | ||
| UCON | $377853 | 0,20% | 15187 | $2959 | صعود ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $372312 | 0,20% | 3890 | $-8170 | هبوط ×3 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $371551 | 0,20% | 2069 | $-4727 | هبوط ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $366811 | 0,20% | 720 | $-87086 | هبوط ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $365418 | 0,20% | 4508 | $66283 | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $357840 | 0,19% | 1978 | $-4420 | هبوط ×3 | ||
| MTUM | $353458 | 0,19% | 1031 | $106028 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) | $345544 | 0,19% | 4679 | صعود ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $337819 | 0,18% | 2038 | $-92740 | هبوط ×3 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $336118 | 0,18% | 8822 | $41236 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 218946663) | $331121 | 0,18% | 10354 | صعود ×1 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $326379 | 0,18% | 29943 | صعود ×1 | |||
| GQI | $323364 | 0,17% | 5465 | $23619 | |||
| XLG | $320233 | 0,17% | 5230 | $34936 | |||
| IXN | $312077 | 0,17% | 2160 | $96142 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $309164 | 0,17% | 875 | $19435 | هبوط ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $308784 | 0,17% | 16664 | $1687 | هبوط ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 218946770) | $307682 | 0,16% | 9703 | صعود ×1 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $305530 | 0,16% | 5082 | $17604 | صعود ×1 | ||
| SOXX SOXX | $300516 | 0,16% | 469 | صعود ×1 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $295517 | 0,16% | 3289 | صعود ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $293068 | 0,16% | 2293 | $41549 | |||
| WCMI | $292650 | 0,16% | 14954 | $37327 | هبوط ×1 | ||
| ARKF | $288176 | 0,15% | 7303 | صعود ×1 | |||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $285821 | 0,15% | 2145 | ||||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $280914 | 0,15% | 1465 | $41269 | |||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $280474 | 0,15% | 10564 | $-15156 | هبوط ×1 | ||
| REMX | $280014 | 0,15% | 3164 | صعود ×1 | |||
| DFAT | $272618 | 0,15% | 3900 | $29056 | |||
| NLR | $266406 | 0,14% | 2297 | صعود ×1 | |||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $265569 | 0,14% | 16213 | $-13602 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 87975E776) | $257319 | 0,14% | 8470 | صعود ×1 | |||
| PAVE | $248878 | 0,13% | 4224 | $34257 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VOO | $71251730 | 38,21% | بزيادة ×6 |
| XNTK | $8687665 | 4,66% | بزيادة ×4 |
| GMUB | $5728667 | 3,07% | بزيادة ×3 |
| IEFA | $5653021 | 3,03% | بزيادة ×3 |
| AAAU | $2886513 | 1,55% | بزيادة ×4 |
| AAPL | $2079630 | 1,12% | بزيادة ×3 |
| JCPB | $1797520 | 0,96% | بزيادة ×3 |
| BRKB | $1524188 | 0,82% | بزيادة ×5 |
| MSFT | $1488239 | 0,80% | بزيادة ×4 |
| NVDA | $1140113 | 0,61% | بزيادة ×3 |
| TSLA | $1089354 | 0,58% | بزيادة ×3 |
| WMT | $1002124 | 0,54% | بزيادة ×5 |
| V | $924971 | 0,50% | بزيادة ×5 |
| FTCB | $860561 | 0,46% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| TER | $1380396 | 2853 | 0,74% |
| AMD | $447301 | 770 | 0,24% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) | $345544 | 4679 | 0,19% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 218946663) | $331121 | 10354 | 0,18% |
| AGNC | $326379 | 29943 | 0,18% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 218946770) | $307682 | 9703 | 0,16% |
| SOXX | $300516 | 469 | 0,16% |
| CIBR | $295517 | 3289 | 0,16% |
| ARKF | $288176 | 7303 | 0,15% |
| AIRR | $285821 | 2145 | 0,15% |
| REMX | $280014 | 3164 | 0,15% |
| NLR | $266406 | 2297 | 0,14% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 87975E776) | $257319 | 8470 | 0,14% |
| TSM | $248336 | 520 | 0,13% |
| XMMO | $224755 | 1321 | 0,12% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تم الشراء أكثر | +3K | +$11.0M |
| SPRX | تم الشراء أكثر | +36K | +$3.4M |
| XNTK | تم الشراء أكثر | +1K | +$3.3M |
| VGK | تقليص | -31K | -$2.5M |
| IEFA | تم الشراء أكثر | +8K | +$1.1M |
| IEMG | تم الشراء أكثر | +4K | +$922K |
| VUG | تم الشراء أكثر | +85K | -$794K |
| RSP | تقليص | -3K | -$544K |
| GMUB | تم الشراء أكثر | +7K | +$427K |
| SPIB | تم الشراء أكثر | +11K | +$345K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| FTSM | 30 سبتمبر، 2025 | 58200 | $3484434 | |
| VB | 30 يونيو، 2025 | 10264 | $2276042 | لم يعد يتم تتبعه |
| BOXX | 31 ديسمبر، 2025 | 12833 | $1461165 | لم يعد يتم تتبعه |
| OBIL | 31 مارس، 2025 | 27000 | $1351620 | |
| JQUA | 31 مارس، 2026 | 15610 | $986240 | لم يعد يتم تتبعه |
| XBIL | 30 سبتمبر، 2025 | 16700 | $837505 | |
| BKLN | 31 مارس، 2026 | 36499 | $766479 | لم يعد يتم تتبعه |
| PANW | 31 مارس، 2026 | 4057 | $747299 | 121,9% |
| AIRR | 30 يونيو، 2025 | 8957 | $610957 | |
| COIN | 31 مارس، 2026 | 2395 | $541605 | -2,4% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 988 | $517465 | 25,8% |
| PGR | 31 ديسمبر، 2025 | 2053 | $506988 | -3,5% |
| ISRG | 30 سبتمبر، 2025 | 868 | $471680 | -11,7% |
| VFH | 31 مارس، 2026 | 3475 | $463878 | لم يعد يتم تتبعه |
| KVUE | 30 سبتمبر، 2025 | 21928 | $458953 | 17,8% |
| SON | 31 ديسمبر، 2025 | 10181 | $438699 | 32,7% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 7314 | $433574 | لم يعد يتم تتبعه |
| FSK | 31 ديسمبر، 2025 | 24036 | $358857 | -18,2% |
| FDL | 31 ديسمبر، 2025 | 7540 | $327311 | لم يعد يتم تتبعه |
| LMBS | 30 سبتمبر، 2025 | 6561 | $323195 | |
| FTCS | 31 ديسمبر، 2025 | 3434 | $321560 | |
| TBIL | 30 سبتمبر، 2025 | 6141 | $307019 | |
| CLIP | 31 مارس، 2026 | 3050 | $305336 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPST | 30 يونيو، 2025 | 5920 | $299730 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFTY | 31 مارس، 2025 | 5286 | $295963 | |
| FCT | 30 يونيو، 2025 | 29000 | $294060 | لم يعد يتم تتبعه |
| JMUB | 31 ديسمبر، 2025 | 5444 | $274759 | لم يعد يتم تتبعه |
| PBDC | 30 يونيو، 2026 | 9533 | $262920 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFEV | 30 يونيو، 2025 | 8716 | $235768 | لم يعد يتم تتبعه |
| CB | 30 سبتمبر، 2025 | 807 | $233804 | 21,2% |
| RWL | 31 مارس، 2025 | 2316 | $226783 | لم يعد يتم تتبعه |
| XMMO | 31 ديسمبر، 2025 | 1624 | $219614 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 813 | $215372 | 10,2% |