GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC

CIK 2022634 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات66,77%

وزن أكبر 25 مقتنية79,87%

المراكز فوق 1%15

العدد الفعلي للمراكز6,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,98% تقدير المشتريات $22589875 · المبيعات $5375074

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 81,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة18

زيادة41

انخفض35

مغلق1

قيمة المحفظة $194.3M #6600 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 70.7%

المراكز 108

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 3,8%

Financials 3,2%

Communication Services 2,2%

Energy 1,7%

Retail 1,5%

Healthcare 1,5%

Utilities 1,1%

Real Estate 0,9%

Consumer Discretionary 0,8%

Industrials 0,7%

Consumer Staples 0,6%

Consumer products 0,4%

Materials 0,2%

أخرى/غير معينة 81,6%

المحفظة الكاملة 108 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$76472860	39,36%	111345	$11665575	صعود ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$9982765	5,14%	115890	$-786292	صعود ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST	$9048626	4,66%	23163	$3430168	صعود ×4
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$7687803	3,96%	229761	$344522	صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$5880853	3,03%	60891	$1127123	صعود ×3
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF	$5728667	2,95%	111366	$427116	صعود ×3
SPRX Spear Alpha ETF	$5448671	2,80%	93975	$3373283	صعود ×1
IEMG iShares, Inc.	$4151030	2,14%	50109	$921535	صعود ×2
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$2886513	1,49%	72947	$-144475	صعود ×4
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$2432541	1,25%	48017	$-17706	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2296071	1,18%	7935	$553803	صعود ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2263535	1,17%	6117	$17544	هبوط ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$2241161	1,15%	44318	$-811	صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2111259	1,09%	2867	$525168	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1936945	1,00%	5420	$294402	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1817819	0,94%	7627	$214557	هبوط ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$1797520	0,93%	38294	$45579	صعود ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1581972	0,81%	13295	$139954	هبوط ×5
AFLG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1558648	0,80%	35897	$216855	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1524188	0,78%	3046	$119653	صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1488239	0,77%	3990	$63565	صعود ×4
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$1380396	0,71%	2853		صعود ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$1205649	0,62%	13617	$-2490677	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1140113	0,59%	5698	$160508	صعود ×3
FBT First Trust Exchange-Traded Fund	$1111291	0,57%	4483	$211015
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1089354	0,56%	2590	$132469	صعود ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1018450	0,52%	1007	$164000	هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1002124	0,52%	8848	$-80852	صعود ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$975137	0,50%	813	$321181	صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$960515	0,49%	3782	$144085	صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$945537	0,49%	2530	$324932	صعود ×2
V Visa Inc.	$924971	0,48%	2696	$163628	صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$881500	0,45%	2693	$197284	صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$871680	0,45%	15298	$210971	صعود ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$860561	0,44%	41264	$29916	صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$847709	0,44%	7217	$255930	هبوط ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$808976	0,42%	9217	$49961	صعود ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$799475	0,41%	5115	$25013
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$799309	0,41%	1419	$92156	صعود ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$773948	0,40%	13945	$-77394
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$763206	0,39%	3587	$-543577	هبوط ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$718191	0,37%	8860	$122653	صعود ×3
SPY SPY	$693895	0,36%	929	$317872	صعود ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$611993	0,31%	7419	$67574	صعود ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$604430	0,31%	5608	$85036	هبوط ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$548719	0,28%	6016	$63930	صعود ×1
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF	$535899	0,28%	10514	$-300116	هبوط ×4
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock	$527050	0,27%	6098	$27502
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$515622	0,27%	6936	$-31975	هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$487175	0,25%	1936	$56762	هبوط ×3
FXH First Trust Health Care AlphaDEX	$480420	0,25%	3925	$30034	هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$477892	0,25%	3719	$9723	هبوط ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$477387	0,25%	1833	$-32339	هبوط ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$467518	0,24%	235	$157123
DHT DHT Holdings, Inc.	$464212	0,24%	28083	$-91963	هبوط ×3
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$462046	0,24%	19373	$-27271	هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$451219	0,23%	5190	$-44209	هبوط ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$447301	0,23%	770		صعود ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$434985	0,22%	9123	$17950	هبوط ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$432408	0,22%	3764	$64980	هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$431144	0,22%	1595	$-56796	صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$410445	0,21%	2799	$7313	صعود ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$408104	0,21%	9460	$41996	صعود ×1
T AT&T Inc.	$401973	0,21%	19419	$-155534	صعود ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock	$394943	0,20%	2592	$21936	صعود ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$392401	0,20%	7568	$-17980	هبوط ×3
MO Altria Group, Inc.	$382486	0,20%	5316	$6541	هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$378308	0,19%	2794	$-61318	هبوط ×1
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF	$377853	0,19%	15187	$2959	صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$372312	0,19%	3890	$-8170	هبوط ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$371551	0,19%	2069	$-4727	هبوط ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$366811	0,19%	720	$-87086	هبوط ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$357840	0,18%	1978	$-4420	هبوط ×3
MTUM iShares Trust	$353458	0,18%	1031	$106028
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320)	$345544	0,18%	4679		صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$337819	0,17%	2038	$-92740	هبوط ×3
IP International Paper Company Common Stock	$336118	0,17%	8822	$41236	صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 218946663)	$331121	0,17%	10354		صعود ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock	$326379	0,17%	29943		صعود ×1
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF	$323364	0,17%	5465	$23619
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$320233	0,16%	5230	$34936
IXN iShares Global Tech ETF	$312077	0,16%	2160	$96142
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$309164	0,16%	875	$19435	هبوط ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$308784	0,16%	16664	$1687	هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 218946770)	$307682	0,16%	9703		صعود ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$305530	0,16%	5082	$17604	صعود ×1
SOXX iShares Trust	$300516	0,15%	469		صعود ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$295517	0,15%	3289		صعود ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$293068	0,15%	2293	$41549
WCMI First Trust WCM International Equity ETF	$292650	0,15%	14954	$37327	هبوط ×1
ARKF ARK ETF Trust	$288176	0,15%	7303		صعود ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$285821	0,15%	2145
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$280914	0,14%	1465	$41269
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$280474	0,14%	10564	$-15156	هبوط ×1
REMX VanEck ETF Trust	$280014	0,14%	3164		صعود ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$272618	0,14%	3900	$29056
NLR VanEck ETF Trust	$266406	0,14%	2297		صعود ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$265569	0,14%	16213	$-13602	صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87975E776)	$257319	0,13%	8470		صعود ×1
PAVE Global X Funds	$248878	0,13%	4224	$34257
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VOO	$76472860	39,36%	بزيادة ×6
XNTK	$9048626	4,66%	بزيادة ×4
IEFA	$5880853	3,03%	بزيادة ×3
GMUB	$5728667	2,95%	بزيادة ×3
AAAU	$2886513	1,49%	بزيادة ×4
AAPL	$2296071	1,18%	بزيادة ×3
JCPB	$1797520	0,93%	بزيادة ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB)	$1524188	0,78%	بزيادة ×5
MSFT	$1488239	0,77%	بزيادة ×4
NVDA	$1140113	0,59%	بزيادة ×3
TSLA	$1089354	0,56%	بزيادة ×3
WMT	$1002124	0,52%	بزيادة ×5
V	$924971	0,48%	بزيادة ×5
FTCB	$860561	0,44%	بزيادة ×3
RDVY	$718191	0,37%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
TER	$1380396	2853	0,71%
AMD	$447301	770	0,23%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320)	$345544	4679	0,18%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 218946663)	$331121	10354	0,17%
AGNC	$326379	29943	0,17%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 218946770)	$307682	9703	0,16%
SOXX	$300516	469	0,15%
CIBR	$295517	3289	0,15%
ARKF	$288176	7303	0,15%
AIRR	$285821	2145	0,15%
REMX	$280014	3164	0,14%
NLR	$266406	2297	0,14%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87975E776)	$257319	8470	0,13%
TSM	$248336	520	0,13%
XMMO	$224755	1321	0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VOO	تم الشراء أكثر	+3K	+$11.7M
XNTK	تم الشراء أكثر	+1K	+$3.4M
SPRX	تم الشراء أكثر	+36K	+$3.4M
VGK	تقليص	-31K	-$2.5M
IEFA	تم الشراء أكثر	+8K	+$1.1M
IEMG	تم الشراء أكثر	+4K	+$922K
VUG	تم الشراء أكثر	+91K	-$786K
AAPL	تم الشراء أكثر	+1K	+$554K
RSP	تقليص	-3K	-$544K
QQQ	تم الشراء أكثر	+119	+$525K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
FTSM	30 سبتمبر، 2025	58200	$3484434
VB	30 يونيو، 2025	10264	$2276042
BOXX	31 ديسمبر، 2025	12833	$1461165
AIRR	30 يونيو، 2025	15368	$1048251
JQUA	31 مارس، 2026	15610	$986240
XBIL	30 سبتمبر، 2025	16700	$837505
BKLN	31 مارس، 2026	36499	$766479
PANW	31 مارس، 2026	4057	$747299	151,8%
COIN	31 مارس، 2026	2395	$541605	9,4%
UNH	30 يونيو، 2025	988	$517465	18,7%
PGR	31 ديسمبر، 2025	2053	$506988	-8,2%
ISRG	30 سبتمبر، 2025	868	$471680	-10,9%
VFH	31 مارس، 2026	3475	$463878
KVUE	30 سبتمبر، 2025	21928	$458953	6,6%
SON	31 ديسمبر، 2025	10181	$438699	10,3%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX)	31 ديسمبر، 2025	7314	$433574	-8,7%
FSK	31 ديسمبر، 2025	24036	$358857	-25,3%
FDL	31 ديسمبر، 2025	7540	$327311
LMBS	30 سبتمبر، 2025	6561	$323195
FTCS	31 ديسمبر، 2025	3434	$321560
TBIL	30 سبتمبر، 2025	6141	$307019
CLIP	31 مارس، 2026	3050	$305336
JPST	30 يونيو، 2025	5920	$299730
FCT	30 يونيو، 2025	29000	$294060	لم يعد يتم تتبعه
JMUB	31 ديسمبر، 2025	5444	$274759
PBDC	30 يونيو، 2026	9533	$262920
DFEV	30 يونيو، 2025	8716	$235768
CB	30 سبتمبر، 2025	807	$233804	16,8%
XMMO	31 ديسمبر، 2025	1624	$219614
CRM	31 مارس، 2026	813	$215372	24,0%