VEMY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,47%▼ -3,94%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,64%▼ -3,61%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$17.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$28.8M
آخر 12 شهرًا +$34.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 190 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA 05956NAF9 $203K 0,41 194000 CL
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY 836205AX2 $198K 0,40 243000 ZA
YINSON BERGENIA PRODUCTION BV 98585VAA6 $196K 0,39 182540 NL
NWD FINANCE (BVI) LTD · $195K 0,39 200000 VG
PETROLEOS DE VENEZUELA SA · $194K 0,39 425000 VE
GOHL CAPITAL LTD · $192K 0,39 200000 IM
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DU1 $192K 0,39 201000 TR
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) 65412AFF4 $189K 0,38 173000 NG
SAAVI ENERGIA SARL 78518PAA3 $187K 0,38 172000 LU
GHANA, REPUBLIC OF 374422AN3 $184K 0,37 210207 GH
TELECOM ARGENTINA SA 879273AU4 $172K 0,34 158000 AR
MEDCO CYPRESS TREE PTE LTD · $171K 0,34 165000 SG
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY 836205BC7 $171K 0,34 169000 ZA
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $166K 0,33 200000 EG
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF 221625AT3 $164K 0,33 156000 CI
ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 035198AF7 $162K 0,32 158000 AO
KENYA, GOVERNMENT OF 491798AP9 $158K 0,32 161000 KE
KENYA, GOVERNMENT OF 491798AS3 $153K 0,31 159000 KE
BENIN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 08205QAA6 $152K 0,31 147000 BJ
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV · $152K 0,31 153327 NL
LIMAK CIMENTO SANAYI VE TICARET AS 53263AAA6 $151K 0,30 150000 TR
PORT OF SPAIN WATERFRONT DEVELOPMENT LTD · $150K 0,30 144667 TT
OHI GROUP SA 67712MAB5 $148K 0,30 145350 LU
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DS6 $145K 0,29 151000 TR
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF 695847AT0 $143K 0,29 145000 PK
PROMIGAS SA/GASES DEL PACIFICO SAC/PROMIGAS PERU SAC/GASES DEL NORTE DEL PERU SAC 74350WAA8 $142K 0,29 140000 CO
SIMPAR EUROPE SA 82883PAA2 $142K 0,29 168000 LU
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 29646AAC0 $136K 0,27 134000 ZA
BUENOS AIRES, PROVINCE OF · $136K 0,27 163778 AR
FORESEA HOLDING SA 262051AA3 $135K 0,27 136000 LU
GARANTI BBVA 900148AG2 $130K 0,26 129000 TR
COSTA RICA, REPUBLIC OF · $130K 0,26 123000 CR
VFU FUNDING PLC 918212AA9 $128K 0,26 127538 GB
YAPI VE KREDI BANKASI AS 984848AR2 $127K 0,26 123000 TR
BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY 05675M2J2 $127K 0,25 144000 BH
CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA 21038MAR4 $126K 0,25 125000 LU
ATP TOWER HOLDINGS LLC/ANDEAN TOWER PARTNERS CO SAS/ANDEAN TELECOM PARTNER PE SRL/ANDEAN TELECOM PARTNER CL SPA 00193BAA0 $125K 0,25 122000 US
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU' SA 05968DAG5 $124K 0,25 122000 PE
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123CM0 $122K 0,25 158000 TR
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $122K 0,25 221000 VE
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 903724CG5 $120K 0,24 200000 UA
LEBANESE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $113K 0,23 424000 LB
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 903724CH3 $111K 0,22 133000 UA
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EP6 $110K 0,22 103000 CO
EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $108K 0,22 117000 SV
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 68560EAD0 $107K 0,22 106000 MX
MHP LUX SA 59318YAC2 $105K 0,21 101000 LU
SENEGAL, REPUBLIC OF 81720TAC9 $102K 0,21 194000 SN
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 038461AF6 $98K 0,20 106000 EG
KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY JSC 48667QAS4 $96K 0,19 100000 KZ

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 45 دفعة

08
8,37%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,28التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1560
20 أغسطس، 2026$0,1500
20 يوليو، 2026$0,1150
22 يونيو، 2026$0,1260
20 مايو، 2026$0,1260
20 إبريل، 2026$0,1470
20 مارس، 2026$0,1620
20 فبراير، 2026$0,1280
20 يناير، 2026$0,1250
22 ديسمبر، 2025$0,7080
20 نوفمبر، 2025$0,1750
20 أكتوبر، 2025$0,1640
22 سبتمبر، 2025$0,1710
20 أغسطس، 2025$0,1690
21 يوليو، 2025$0,1640
20 يونيو، 2025$0,1750
20 مايو، 2025$0,1680
21 إبريل، 2025$0,1700
20 مارس، 2025$0,1470
20 فبراير، 2025$0,1710
21 يناير، 2025$0,0960
20 ديسمبر، 2024$0,8960
20 نوفمبر، 2024$0,1670
21 أكتوبر، 2024$0,1550
20 سبتمبر، 2024$0,2000
20 أغسطس، 2024$0,1830
22 يوليو، 2024$0,1750
20 يونيو، 2024$0,1830
20 مايو، 2024$0,1620
22 إبريل، 2024$0,1740
20 مارس، 2024$0,1250
21 فبراير، 2024$0,1250
22 يناير، 2024$0,1750
20 ديسمبر، 2023$0,2310
20 نوفمبر، 2023$0,1500
20 أكتوبر، 2023$0,1850
20 سبتمبر، 2023$0,1850
21 أغسطس، 2023$0,1940
20 يوليو، 2023$0,2070
20 يونيو، 2023$0,2100
22 مايو، 2023$0,2250
20 إبريل، 2023$0,2170
20 مارس، 2023$0,1840
21 فبراير، 2023$0,2250
20 يناير، 2023$0,2530

الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Advisory Resource Group $4548240 35,78% 157788 الأسهم 30 يونيو، 2026
Client First Investment Management LLC $3750105 29,50% 130099 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1343822 10,57% 46620 الأسهم 30 يونيو، 2026
VestGen Advisors, LLC $981679 7,72% 34057 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $743515 5,85% 25794 الأسهم 30 يونيو، 2026
Essex Financial Services, Inc. $539880 4,25% 18730 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hidden Cove Wealth Management, LLC $401503 3,16% 13929 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tactive Advisors, LLC $329966 2,60% 11447 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $51366 0,40% 1782 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $16244 0,13% 564 الأسهم 30 يونيو، 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $2911 0,02% 101 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $1499 0,01% 52 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $55 0,00% 1907 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $29 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed I… $49.9M
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100… $50.0M
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.2M
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF $50.2M
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.3M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $49.0M
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… $48.0M