Virtus ETF Trust II (VEMY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000078276 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $21.3M
- الممتلكات
- 178
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 14,27%
- العدد الفعلي للمراكز
- 137,4
- المراكز فوق 1%
- 16
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$4.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$7.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 178 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 038461AF6 | $93K | 0,44 | 106000 | EG |
| ADM ELEKTRIK DAGITIM AS | 326026317 | $92K | 0,43 | 93000 | TR |
| GRAN TIERRA ENERGY INC | 38500TAC5 | $92K | 0,43 | 100000 | US |
| CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA | 650921AA7 | $91K | 0,43 | 87000 | LU |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 900111AD7 | $90K | 0,42 | 86000 | TR |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAC9 | $90K | 0,42 | 90000 | US |
| ISTANBUL, METROPOLITAN MUNICIPALITY OF | 46522TAC2 | $89K | 0,42 | 82000 | TR |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | 68560EAD0 | $87K | 0,41 | 86000 | MX |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DP2 | $86K | 0,40 | 84000 | TR |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 90011QAE0 | $84K | 0,40 | 84000 | TR |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAD7 | $84K | 0,39 | 80000 | KY |
| BANCO INTERNACIONAL DEL PERU' SA | 05968DAG5 | $83K | 0,39 | 80000 | PE |
| UZBEKISTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 91822Q2E6 | $83K | 0,39 | 89000 | UZ |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | 29646AAC0 | $82K | 0,39 | 81000 | ZA |
| PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL | 74259PAA5 | $81K | 0,38 | 81000 | LU |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AV8 | $80K | 0,37 | 75000 | CI |
| ADANI RENEWABLE ENERGY (RJ) LTD | 00654CAA0 | $79K | 0,37 | 94478 | IN |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EU5 | $78K | 0,37 | 78000 | CO |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DU1 | $77K | 0,36 | 80000 | TR |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | — | $76K | 0,36 | 73000 | DO |
| GUATEMALA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PUBLIC FINANCE | 401494AW9 | $75K | 0,35 | 70000 | GT |
| SAAVI ENERGIA SARL | 78518PAA3 | $75K | 0,35 | 67000 | LU |
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIM AS | 98977LAA4 | $74K | 0,35 | 83000 | TR |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PEF1 | $73K | 0,34 | 77000 | DO |
| BENIN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 08205QAA6 | $71K | 0,33 | 69000 | BJ |
| LEBANESE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $71K | 0,33 | 264000 | LB |
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS | 054644AB5 | $70K | 0,33 | 69000 | TR |
| KENYA, GOVERNMENT OF | 491798AP9 | $70K | 0,33 | 73000 | KE |
| LEBANESE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $68K | 0,32 | 267000 | LB |
| BBVA MEXICO SA TEXAS BRANCH | 05533UAF5 | $67K | 0,32 | 68000 | US |
| COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA | 200444AA5 | $66K | 0,31 | 62000 | SV |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412AFG2 | $64K | 0,30 | 58000 | NG |
| GABON, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PUBLIC ACCOUNTS AND DEBT | 362420AD3 | $63K | 0,30 | 75000 | GA |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | 92243XAM3 | $63K | 0,30 | 60000 | GB |
| SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 817477AK8 | $62K | 0,29 | 64000 | RS |
| IHS MAURITIUS NG HOLDCO LTD | 44963LAC0 | $61K | 0,29 | 61185 | MU |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71643VAB1 | $59K | 0,28 | 59000 | MX |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JX21 | $58K | 0,27 | 59000 | EG |
| PETROLEOS DEL PERU' - PETROPERU SA | — | $57K | 0,27 | 70000 | PE |
| KENYA, GOVERNMENT OF | 491798AS3 | $53K | 0,25 | 56000 | KE |
| MV24 CAPITAL BV | 55388RAA4 | $53K | 0,25 | 52052 | NL |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 984848AR2 | $52K | 0,25 | 50000 | TR |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 05675M2J2 | $52K | 0,25 | 57000 | BH |
| MEDCO CYPRESS TREE PTE LTD | — | $52K | 0,25 | 50000 | SG |
| LEBANESE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $52K | 0,24 | 202000 | LB |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 05501YAB4 | $52K | 0,24 | 50000 | GB |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DS6 | $52K | 0,24 | 53000 | TR |
| SENEGAL, REPUBLIC OF | 81720TAC9 | $50K | 0,23 | 88000 | SN |
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | 10554TAJ4 | $48K | 0,23 | 82000 | NL |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CG5 | $48K | 0,23 | 94000 | UA |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4548240 | 35,78% | 157788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3750105 | 29,50% | 130099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1343822 | 10,57% | 46620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981679 | 7,72% | 34057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743515 | 5,85% | 25794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539880 | 4,25% | 18730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401503 | 3,16% | 13929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329966 | 2,60% | 11447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51366 | 0,40% | 1782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16244 | 0,13% | 564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2911 | 0,02% | 101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1499 | 0,01% | 52 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $51 | 0,00% | 1772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |