WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000045345 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$1.8M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$7.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$6.8M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 231 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | — | $265K | 0,40 | 652 | EC | CH |
| Kering S.A. | — | $263K | 0,40 | 891 | EC | FR |
| Ferrovial SE | — | $261K | 0,39 | 4086 | EC | NL |
| EQT AB | — | $254K | 0,38 | 8454 | EC | SE |
| Assa Abloy AB | — | $249K | 0,38 | 7065 | EC | SE |
| Hochtief AG | — | $245K | 0,37 | 555 | EC | DE |
| Heineken Holding N.V. | — | $238K | 0,36 | 3372 | EC | NL |
| Infineon Technologies AG | — | $231K | 0,35 | 5271 | EC | DE |
| Eiffage SA | — | $226K | 0,34 | 1498 | EC | FR |
| Heidelberg Materials AG | — | $224K | 0,34 | 1092 | EC | DE |
| Legrand SA | — | $223K | 0,34 | 1470 | EC | FR |
| FERRARI NV | — | $210K | 0,32 | 631 | EC | NL |
| Tele2 AB (publ) | — | $202K | 0,31 | 9904 | EC | SE |
| Kongsberg Gruppen ASA | — | $202K | 0,30 | 4770 | EC | NO |
| Vallourec SA | — | $199K | 0,30 | 7945 | EC | FR |
| Coca-Cola HBC AG | — | $197K | 0,30 | 3525 | EC | CH |
| Evolution AB | — | $197K | 0,30 | 3201 | EC | SE |
| Rexel, S.A. | — | $187K | 0,28 | 4865 | EC | FR |
| Amadeus IT Group SA | — | $186K | 0,28 | 3319 | EC | ES |
| Dassault Aviation SA | — | $184K | 0,28 | 500 | EC | FR |
| Ryanair Holdings PLC | — | $184K | 0,28 | 6683 | EC | IE |
| Lion Finance Group PLC | — | $183K | 0,28 | 1499 | EC | GB |
| Prosus NV | — | $180K | 0,27 | 4015 | EC | NL |
| Edenred SA | — | $177K | 0,27 | 9012 | EC | FR |
| Antofagasta PLC | — | $177K | 0,27 | 4025 | EC | GB |
| Atlas Copco AB | — | $174K | 0,26 | 11414 | EC | SE |
| Continental AG | — | $169K | 0,25 | 2456 | EC | DE |
| Holcim AG | — | $165K | 0,25 | 2042 | EC | CH |
| Plus500 Ltd. | — | $163K | 0,25 | 3040 | EC | IL |
| Hiscox Ltd | — | $162K | 0,24 | 8131 | EC | BM |
| Bureau Veritas SA | — | $162K | 0,24 | 5460 | EC | FR |
| Deutsche Lufthansa AG | — | $159K | 0,24 | 19169 | EC | DE |
| Moncler S.p.A. | — | $155K | 0,23 | 2622 | EC | IT |
| Knorr-Bremse AG | — | $150K | 0,23 | 1344 | EC | DE |
| MAN GROUP PLC | — | $149K | 0,23 | 45049 | EC | JE |
| Experian PLC | — | $149K | 0,22 | 4353 | EC | JE |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | — | $147K | 0,22 | 31817 | EC | ES |
| Jeronimo Martins - S.G.P.S., S.A. | — | $147K | 0,22 | 6195 | EC | PT |
| Next PLC | — | $146K | 0,22 | 873 | EC | GB |
| Centrica PLC | — | $145K | 0,22 | 51809 | EC | GB |
| Leonardo S.p.A. | — | $143K | 0,22 | 2140 | EC | IT |
| Mowi ASA | — | $140K | 0,21 | 6232 | EC | NO |
| Rheinmetall AG | — | $138K | 0,21 | 83 | EC | DE |
| Frontline Plc | — | $137K | 0,21 | 3940 | EC | CY |
| Wolters Kluwer NV | — | $136K | 0,20 | 1821 | EC | NL |
| Accor SA | — | $133K | 0,20 | 2847 | EC | FR |
| Epiroc AB | — | $133K | 0,20 | 5525 | EC | SE |
| Airtel Africa PLC | — | $129K | 0,19 | 28394 | EC | GB |
| TBC Bank Group PLC | — | $128K | 0,19 | 2370 | EC | GB |
| SKF AB | — | $127K | 0,19 | 5390 | EC | SE |
التوزيعات 49 دفعة
$0,92
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 يونيو، 2026 | $0,5350 |
| 26 مارس، 2026 | $0,1250 |
| 26 ديسمبر، 2025 | $0,1970 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,0650 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,4700 |
| 26 مارس، 2025 | $0,0900 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,0530 |
| 26 ديسمبر، 2024 | $0,0760 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,0500 |
| 25 يونيو، 2024 | $0,4500 |
| 22 مارس، 2024 | $0,0900 |
| 22 ديسمبر، 2023 | $0,1100 |
| 25 سبتمبر، 2023 | $0,0400 |
| 26 يونيو، 2023 | $0,4000 |
| 27 مارس، 2023 | $0,1300 |
| 23 ديسمبر، 2022 | $0,0540 |
| 26 سبتمبر، 2022 | $0,1500 |
| 24 يونيو، 2022 | $0,3850 |
| 25 مارس، 2022 | $0,2500 |
| 27 ديسمبر، 2021 | $0,0670 |
| 24 سبتمبر، 2021 | $0,4100 |
| 24 يونيو، 2021 | $0,3550 |
| 25 مارس، 2021 | $0,1930 |
| 21 ديسمبر، 2020 | $0,1110 |
| 22 سبتمبر، 2020 | $0,1800 |
| 23 يونيو، 2020 | $0,1650 |
| 24 مارس، 2020 | $0,1130 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $0,0960 |
| 24 سبتمبر، 2019 | $0,1450 |
| 24 يونيو، 2019 | $0,2650 |
| 26 مارس، 2019 | $0,1350 |
| 24 ديسمبر، 2018 | $0,1450 |
| 25 سبتمبر، 2018 | $0,0790 |
| 25 يونيو، 2018 | $0,3790 |
| 20 مارس، 2018 | $0,0650 |
| 26 ديسمبر، 2017 | $0,0320 |
| 26 سبتمبر، 2017 | $0,0500 |
| 26 يونيو، 2017 | $0,2550 |
| 27 مارس، 2017 | $0,0800 |
| 23 ديسمبر، 2016 | $0,0430 |
| 26 سبتمبر، 2016 | $0,0600 |
| 20 يونيو، 2016 | $0,3300 |
| 21 ديسمبر، 2015 | $0,0490 |
| 21 سبتمبر، 2015 | $0,0300 |
| 22 يونيو، 2015 | $0,2790 |
| 23 مارس، 2015 | $0,1160 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $0,0930 |
| 22 سبتمبر، 2014 | $0,0570 |
| 23 يونيو، 2014 | $0,0660 |
الملاك المؤسسيون (13F) 42 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $7109993 | 34,93% | 182917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2466259 | 12,12% | 63449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1398883 | 6,87% | 35989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Old Port Advisors | $1123776 | 5,52% | 28911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $981273 | 4,82% | 25245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $864002 | 4,24% | 22228 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berkeley, Inc | $686522 | 3,37% | 17662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $469239 | 2,31% | 12072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $425111 | 2,09% | 10937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $409581 | 2,01% | 10537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $371636 | 1,83% | 9561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPITAL MANAGEMENT CORP /VA | $367322 | 1,80% | 9450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $358226 | 1,76% | 9216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $356982 | 1,75% | 9184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $339977 | 1,67% | 8747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $338658 | 1,66% | 8712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $314000 | 1,54% | 8067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $270030 | 1,33% | 6947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $241716 | 1,19% | 6219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $240178 | 1,18% | 6179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $233648 | 1,15% | 6011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $231665 | 1,14% | 5960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $143940 | 0,71% | 3703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $111052 | 0,55% | 2857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $109091 | 0,54% | 2835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $102189 | 0,50% | 2629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $58111 | 0,29% | 1495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $44934 | 0,22% | 1156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bernard Wealth Management Corp. | $42369 | 0,21% | 1090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36927 | 0,18% | 950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $26325 | 0,13% | 681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $24333 | 0,12% | 626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $21728 | 0,11% | 559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $19435 | 0,10% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $12627 | 0,06% | 325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3300 | 0,02% | 84905 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $398 | 0,00% | 10242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtu Financial LLC | $341 | 0,00% | 8761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $263 | 0,00% | 8375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $117 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $17 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SJB ProShares Short High Yield مضاعف/عكسي | $66.5M |
| EMC Global X Emerging Markets Great… | $66.8M |
| RSDE FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $67.0M |
| IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | $67.4M |
| WDTE Defiance S&P 500 Weekly Distrib… | $67.5M |
| MARO Yieldmax Mara Option Income Str… | $66.2M |
| QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative… | $66.1M |
| ONLN ProShares Online Retail ETF | $66.1M |
| CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond F… | $66.1M |