ELD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,20%▼ -2,70%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,64%▼ -2,66%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$20.1M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$14.5M
آخر 12 شهرًا +$61.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 220 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MALAYSIA, FEDERATION OF · $340K 0,25 1285000 DBT MY
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $339K 0,25 1780000 DBT CN
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $330K 0,24 2220000 DBT CN
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $322K 0,24 280000000 DBT CL
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $320K 0,24 9552000 DBT TH
INDIA, GOVERNMENT OF · $320K 0,24 30000000 DBT IN
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $302K 0,22 10235000 DBT TH
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $302K 0,22 9000000 DBT TH
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $299K 0,22 1480000000 DBT CO
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $298K 0,22 2000000 DBT CN
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $289K 0,21 1090000 DBT PL
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $287K 0,21 260000000 DBT CL
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $282K 0,21 1455000 DBT RO
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY · $280K 0,21 17415000 DBT TR
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $271K 0,20 885000 DBT PE
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $269K 0,20 4910000000 DBT ID
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $260K 0,19 260129 STIV US
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $258K 0,19 800000 DBT PE
MALAYSIA, FEDERATION OF · $256K 0,19 1050000 DBT MY
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $250K 0,19 5000000 DBT CZ
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $239K 0,18 1000000 DBT RO
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $232K 0,17 195000000 DBT CL
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $214K 0,16 85000000 DBT HU
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $205K 0,15 1060000 DBT RO
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $195K 0,14 3500000000 DBT ID
MALAYSIA, FEDERATION OF · $193K 0,14 675000 DBT MY
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $192K 0,14 6630000 DBT TH
MALAYSIA, FEDERATION OF · $186K 0,14 750000 DBT MY
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $186K 0,14 165000000 DBT CL
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $185K 0,14 1200000 DBT CN
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY · $177K 0,13 16851000 DBT TR
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $167K 0,12 3000000000 DBT ID
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $157K 0,12 5000000 DBT CZ
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $157K 0,12 2900000000 DBT ID
MALAYSIA, FEDERATION OF · $156K 0,12 620000 DBT MY
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $152K 0,11 1000000 DBT CN
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $145K 0,11 800000 DBT RO
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $141K 0,10 2855000 DBT ZA
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $140K 0,10 3000000 DBT CZ
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $129K 0,10 500000000 DBT CO
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $129K 0,10 2600000 DBT CZ
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $110K 0,08 100000000 DBT CL
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $109K 0,08 95000000 DBT CL
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $103K 0,08 700000 DBT CN
MALAYSIA, FEDERATION OF · $102K 0,08 405000 DBT MY
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $94K 0,07 630000 DBT CN
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $92K 0,07 1390000000 DBT ID
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $90K 0,07 433000000 DBT CO
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $89K 0,07 600000 DBT CN
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $89K 0,07 1890000 DBT CZ

التوزيعات 191 دفعة

08
6,26%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,74التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,1450
26 أغسطس، 2026$0,1450
28 يوليو، 2026$0,1450
25 يونيو، 2026$0,1450
26 مايو، 2026$0,1450
27 إبريل، 2026$0,1450
26 مارس، 2026$0,1450
24 فبراير، 2026$0,1450
27 يناير، 2026$0,1450
26 ديسمبر، 2025$0,1450
24 نوفمبر، 2025$0,1450
28 أكتوبر، 2025$0,1450
25 سبتمبر، 2025$0,1350
26 أغسطس، 2025$0,1250
28 يوليو، 2025$0,1250
25 يونيو، 2025$0,1250
27 مايو، 2025$0,1250
25 إبريل، 2025$0,1250
26 مارس، 2025$0,1250
25 فبراير، 2025$0,1250
28 يناير، 2025$0,1250
26 ديسمبر، 2024$0,1250
25 نوفمبر، 2024$0,1250
28 أكتوبر، 2024$0,1250
25 سبتمبر، 2024$0,1250
27 أغسطس، 2024$0,1200
26 يوليو، 2024$0,1200
25 يونيو، 2024$0,1200
24 مايو، 2024$0,1200
24 إبريل، 2024$0,1200
22 مارس، 2024$0,1200
23 فبراير، 2024$0,1200
25 يناير، 2024$0,1200
22 ديسمبر، 2023$0,1200
24 نوفمبر، 2023$0,1200
25 أكتوبر، 2023$0,1200
25 أغسطس، 2023$0,1100
25 يوليو، 2023$0,1100
26 يونيو، 2023$0,1100
24 مايو، 2023$0,1100
24 إبريل، 2023$0,1100
27 مارس، 2023$0,1100
22 فبراير، 2023$0,1100
25 يناير، 2023$0,1100
23 ديسمبر، 2022$0,1100
23 نوفمبر، 2022$0,1100
25 أكتوبر، 2022$0,1100
26 سبتمبر، 2022$0,1100
25 أغسطس، 2022$0,1150
25 يوليو، 2022$0,1150

الملاك المؤسسيون (13F) 62 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Vontobel Holding Ltd. $12805682 18,12% 446191 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8545984 12,09% 297769 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $6413446 9,07% 223465 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6225842 8,81% 216928 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elmwood Wealth Management, Inc. $4197698 5,94% 146261 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3932719 5,56% 137029 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ignite Planners, LLC $3117938 4,41% 108360 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2808087 3,97% 97843 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2754000 3,90% 95944 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pekin Hardy Strauss, Inc. $2426786 3,43% 84557 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $2426289 3,43% 84539 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2290080 3,24% 79796 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1587856 2,25% 55326 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1292992 1,83% 45052 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $913575 1,29% 31832 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $792120 1,12% 27600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trilogy Capital Inc. $691826 0,98% 24105 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $662913 0,94% 23098 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $578248 0,82% 20148 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $549002 0,78% 19129 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $512978 0,73% 17873 الأسهم 30 يونيو، 2026
Treasure Coast Financial Planning $386675 0,55% 13473 الأسهم 30 يونيو، 2026
Net Worth Advisory Group $363781 0,51% 12675 الأسهم 30 يونيو، 2026
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $322358 0,46% 11232 الأسهم 30 يونيو، 2026
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $322330 0,46% 11231 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $319173 0,45% 11121 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $314277 0,44% 10950 الأسهم 30 يونيو، 2026
Barnes Wealth Management Group, Inc $299858 0,42% 10448 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $285052 0,40% 9932 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $283496 0,40% 9877 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $282251 0,40% 9835 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valmark Advisers, Inc. $259305 0,37% 9035 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baker Ellis Asset Management LLC $246820 0,35% 8600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alexander Randolph Advisory, Inc. $246103 0,35% 8575 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPoint Financial, LLC $242652 0,34% 8455 الأسهم 30 يونيو، 2026
W.H. Cornerstone Investments Inc. $223665 0,32% 7793 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $221560 0,31% 7720 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $200159 0,28% 6956 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $84915 0,12% 2951 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $63569 0,09% 2285 الأسهم 31 مارس، 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $46953 0,07% 1636 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $26949 0,04% 939 الأسهم 30 يونيو، 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $25567 0,04% 919 الأسهم 31 مارس، 2026
AE Wealth Management LLC $18539 0,03% 646 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBI Securities Co., Ltd. $12657 0,02% 441 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $10698 0,02% 373 الأسهم 30 يونيو، 2026
FOSTER & MOTLEY INC $9692 0,01% 337708 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $8237 0,01% 287 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $6716 0,01% 234 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $6515 0,01% 227 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $5740 0,01% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $3817 0,01% 133 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $3054 0,00% 106 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $2296 0,00% 80 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $1435 0,00% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $954 0,00% 33 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $611 0,00% 21291 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $431 0,00% 15025 الأسهم 30 يونيو، 2026
Betterment LLC $239 0,00% 8337 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $29 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avion Wealth $12 0,00% 443 الأسهم 30 يونيو، 2026
Covestor Ltd $8 0,00% 273 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets… $135.7M
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $136.1M
DMAX iShares Large Cap Max Buffer De… $136.3M
IZRL ARK Israel Innovative Technolog… $136.9M
CVGD CresAlta Global Dividend ETF $138.6M
RSBT Return Stacked(R) Bonds & Manag… $134.6M
JABS Janus Henderson Asset - Backed … $134.1M
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $133.6M
USAI Pacer American Energy Independe… $132.8M
ESG FlexShares STOXX US ESG Select … $132.1M