WealthPoint Financial, LLC

CIK 2040860 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$137.2M
#7663 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 81.2%
المراكز
126
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
35,89%
وزن أكبر 25 مقتنية
59,77%
المراكز فوق 1%
33
العدد الفعلي للمراكز
42,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 10,04% تقدير المشتريات $19711098 · المبيعات $12884769

مراكز جديدة
11
زيادة
76
انخفض
37
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
5,6%
Financials
2,8%
Financial Services
2,3%
Industrials
2,0%
Communication Services
1,3%
Healthcare
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
1,0%
Energy
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,3%
أخرى/غير معينة
79,7%

المحفظة الكاملة 126 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM $13218388 9,64% 150414 $6407706 صعود ×2
DYNF $5203173 3,79% 76506 $841128 صعود ×1
IVW $5037724 3,67% 36630 $1120498 صعود ×2
IVE $4691287 3,42% 20661 $-190712 هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4654966 3,39% 100866 $2272440 صعود ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3665990 2,67% 48167 $1012914 صعود ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $3405447 2,48% 93045 $578202 صعود ×1
SPY SPY $3397057 2,48% 4549 $800249 صعود ×1
SCHG $2999070 2,19% 88625 $616178 صعود ×2
EPS $2957965 2,16% 38025 $410242 صعود ×2
SCHZ $2954187 2,15% 127721 $153809 صعود ×2
AGGY $2948287 2,15% 67808 $9135 صعود ×2
BAI $2825897 2,06% 53602 $800362 هبوط ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2646250 1,93% 27675 $207380 هبوط ×1
SPMO $2276583 1,66% 14093 $363650 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2191463 1,60% 7573 $558255 صعود ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $2147810 1,57% 7625 $234531 صعود ×1
XLSR $2132273 1,55% 32875 $437200 صعود ×2
MTGP $1941049 1,42% 43951 $81482 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1938841 1,41% 9690 $268566 صعود ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1896531 1,38% 37652 $466781 صعود ×1
SPDW $1808411 1,32% 35888 $-28976 هبوط ×1
XTEN $1744028 1,27% 38263 $-784096 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1668700 1,22% 4473 $217196 صعود ×2
MBB iShares MBS ETF $1633400 1,19% 17281 $124550 صعود ×2
SHLD $1614618 1,18% 27041 $182304 صعود ×2
WTV $1553264 1,13% 15270 $144629 صعود ×2
AVEM $1537086 1,12% 15930 $-405295 هبوط ×1
SPEM $1531808 1,12% 29583 $325470 صعود ×2
GOVT $1512956 1,10% 66416 $131300 صعود ×1
THRO $1497340 1,09% 34733 $-332350 هبوط ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1467297 1,07% 112782 $-566480 هبوط ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1393608 1,02% 49683 صعود ×1
TLH $1234270 0,90% 12300 $75839 صعود ×2
SPTL $1171458 0,85% 44661 $202329 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1120020 0,82% 3134 $255328 صعود ×2
GGOV $1102307 0,80% 21919 صعود ×1
EMHC $922378 0,67% 36257 $120321 صعود ×2
USMF $907160 0,66% 16724 $-93575 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $801052 0,58% 6328 $-51334 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $799910 0,58% 2118 $213572 صعود ×2
QGRW $754116 0,55% 11421 $249267 صعود ×2
JNK $752842 0,55% 7812 $492484 صعود ×1
QSIG $732237 0,53% 15152 $26417 صعود ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $721095 0,53% 14474 صعود ×1
SRLN $706848 0,52% 17544 $90619 صعود ×2
MTUM $674689 0,49% 1968 $195909 هبوط ×1
SPIN $671163 0,49% 20859 $116006 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $668299 0,49% 2042 $16315 هبوط ×2
CERY $663184 0,48% 19838 $22697 صعود ×2
SPSM $646769 0,47% 11215 $109644 صعود ×1
GII $621655 0,45% 8211 $67165 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $617589 0,45% 5258 $107963 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $610189 0,44% 1083 $-73642 هبوط ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $608581 0,44% 622 $60550 صعود ×2
FISR $596593 0,43% 23259 $-339846 هبوط ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $591757 0,43% 9970 $72612 صعود ×2
GLD $569884 0,42% 1547 $-17892 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $554147 0,40% 520 $2724 هبوط ×1
DON $551918 0,40% 9765 $50424 صعود ×2
SPHY $536706 0,39% 22897 $85721 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $531167 0,39% 2091 $55206 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $522802 0,38% 5029 $-93019 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $518661 0,38% 4579 $-15630 صعود ×2
SPMD $518118 0,38% 7669 $108019 صعود ×2
QHY $514483 0,38% 11231 $22712 صعود ×2
GLDM $501537 0,37% 6315 $14729 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $501513 0,37% 1993 $85518 صعود ×2
EBND $490637 0,36% 23453 $71521 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $482877 0,35% 2026 $65920 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $466512 0,34% 2579 $55260 صعود ×2
IQDF $458922 0,33% 13279 $29382 هبوط ×1
QDF $448071 0,33% 4983 $48746 هبوط ×1
RWR $438775 0,32% 3884 $96992 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $427469 0,31% 1212 $17056 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $416038 0,30% 2837 $-14489 هبوط ×2
SCHD $411818 0,30% 12987 $39792 صعود ×1
DWX $410925 0,30% 8941 $49211 صعود ×2
USFR $405640 0,30% 8056 $13798 صعود ×2
GWX $393271 0,29% 8987 $48548 صعود ×2
PSK $381747 0,28% 12504 $58791 صعود ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $381127 0,28% 2636 $65060 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $369287 0,27% 878 $74861 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $368753 0,27% 6472 $44822 هبوط ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $367596 0,27% 382 $20183 صعود ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $364552 0,27% 3378 $27836 هبوط ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $356927 0,26% 4218 $46969 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $347005 0,25% 2700 $10094 هبوط ×2
DDWM $345149 0,25% 7474 $30204 صعود ×1
T AT&T Inc. $341725 0,25% 16508 $-89415 صعود ×2
SPYD $339981 0,25% 7126 $52477 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $338149 0,25% 4092 $25088 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $325016 0,24% 1156 $32537 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $324069 0,24% 3988 $22696 صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $321883 0,23% 10068 $20261 صعود ×2
SPAB $318694 0,23% 12488 $-74701 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $316013 0,23% 3302 $-414 صعود ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $301688 0,22% 423 $74106
CWB $296397 0,22% 2749 $66407 صعود ×1
SPLB $289923 0,21% 12943 $-18113 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IALT $1393608 49683 1,02%
GGOV $1102307 21919 0,80%
TFC $721095 14474 0,53%
LLY $261662 218 0,19%
ELD $242652 8455 0,18%
DELL $228674 530 0,17%
APH $220929 1253 0,16%
LAMR $213609 1369 0,16%
PNC $212978 865 0,16%
C $201320 1438 0,15%
TXN $200303 672 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +61K +$6.4M
IUSB تم الشراء أكثر +49K +$2.3M
IVW تم الشراء أكثر +2K +$1.1M
ACWX تم الشراء أكثر +9K +$1.0M
DYNF تم الشراء أكثر +2K +$841K
BAI تقليص -8K +$800K
SPY تم الشراء أكثر +556 +$800K
XTEN تقليص -17K -$784K
BINC تقليص -13K -$696K
SCHG تم الشراء أكثر +7K +$616K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XLG 31 مارس، 2026 69239 $4104488 لم يعد يتم تتبعه
IEMG 31 مارس، 2026 38267 $2572308 لم يعد يتم تتبعه
QUAL 30 يونيو، 2026 10353 $1985809 لم يعد يتم تتبعه
EFV 30 يونيو، 2026 23839 $1772430 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 8091 $1372674 22,5%
IAGG 30 يونيو، 2026 23814 $1191653 لم يعد يتم تتبعه
EMB 31 مارس، 2026 3252 $313103
AJG 31 مارس، 2026 1146 $296648 20,3%
PEP 31 مارس، 2026 1665 $239005 -8,4%
UNH 31 مارس، 2026 706 $233058 45,0%
BDX 31 مارس، 2026 1136 $220464 19,2%
LMT 30 يونيو، 2026 359 $217156 14,5%
PFE 30 يونيو، 2026 7678 $215612 15,6%
LLY 31 مارس، 2026 193 $207552 37,9%