WealthPoint Financial, LLC

CIK 2040860 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات35,89%

وزن أكبر 25 مقتنية59,77%

المراكز فوق 1%33

العدد الفعلي للمراكز42,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 10,04% تقدير المشتريات $19711098 · المبيعات $12884769

مراكز جديدة11

زيادة76

انخفض37

مغلق6

قيمة المحفظة $137.2M #7693 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 82.4%

المراكز 126

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 5,6%

Financials 5,1%

Communication Services 2,2%

Industrials 2,0%

Healthcare 1,2%

Utilities 1,0%

Retail 1,0%

Energy 0,6%

Consumer Staples 0,6%

Consumer Discretionary 0,4%

Real Estate 0,4%

Consumer products 0,3%

أخرى/غير معينة 79,7%

المحفظة الكاملة 126 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$13218388	9,64%	150414	$6407706	صعود ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$5203173	3,79%	76506	$841128	صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$5037724	3,67%	36630	$1120498	صعود ×2
IVE iShares Trust	$4691287	3,42%	20661	$-190712	هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$4654966	3,39%	100866	$2272440	صعود ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$3665990	2,67%	48167	$1012914	صعود ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$3405447	2,48%	93045	$578202	صعود ×1
SPY SPY	$3397057	2,48%	4549	$800249	صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2999070	2,19%	88625	$616178	صعود ×2
EPS WisdomTree Trust	$2957965	2,16%	38025	$410242	صعود ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2954187	2,15%	127721	$153809	صعود ×2
AGGY WisdomTree Trust	$2948287	2,15%	67808	$9135	صعود ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$2825897	2,06%	53602	$800362	هبوط ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$2646250	1,93%	27675	$207380	هبوط ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$2276583	1,66%	14093	$363650	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2191463	1,60%	7573	$558255	صعود ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock	$2147810	1,57%	7625	$234531	صعود ×1
XLSR SSGA Active Trust	$2132273	1,55%	32875	$437200	صعود ×2
MTGP WisdomTree Trust	$1941049	1,42%	43951	$81482	صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1938841	1,41%	9690	$268566	صعود ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$1896531	1,38%	37652	$466781	صعود ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1808411	1,32%	35888	$-28976	هبوط ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust	$1744028	1,27%	38263	$-784096	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1668700	1,22%	4473	$217196	صعود ×2
MBB iShares MBS ETF	$1633400	1,19%	17281	$124550	صعود ×2
SHLD Global X Funds	$1614618	1,18%	27041	$182304	صعود ×2
WTV WisdomTree Trust	$1553264	1,13%	15270	$144629	صعود ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1537086	1,12%	15930	$-405295	هبوط ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1531808	1,12%	29583	$325470	صعود ×2
GOVT iShares Trust	$1512956	1,10%	66416	$131300	صعود ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$1497340	1,09%	34733	$-332350	هبوط ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1467297	1,07%	112782	$-566480	هبوط ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$1393608	1,02%	49683		صعود ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$1234270	0,90%	12300	$75839	صعود ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$1171458	0,85%	44661	$202329	صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1120020	0,82%	3134	$255328	صعود ×2
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$1102307	0,80%	21919		صعود ×1
EMHC SPDR SERIES TRUST	$922378	0,67%	36257	$120321	صعود ×2
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund	$907160	0,66%	16724	$-93575	هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$801052	0,58%	6328	$-51334	هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$799910	0,58%	2118	$213572	صعود ×2
QGRW WisdomTree Trust	$754116	0,55%	11421	$249267	صعود ×2
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	$752842	0,55%	7812	$492484	صعود ×1
QSIG WisdomTree Trust	$732237	0,53%	15152	$26417	صعود ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$721095	0,53%	14474		صعود ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$706848	0,52%	17544	$90619	صعود ×2
MTUM iShares Trust	$674689	0,49%	1968	$195909	هبوط ×1
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF	$671163	0,49%	20859	$116006	صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$668299	0,49%	2042	$16315	هبوط ×2
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF	$663184	0,48%	19838	$22697	صعود ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$646769	0,47%	11215	$109644	صعود ×1
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF	$621655	0,45%	8211	$67165	صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$617589	0,45%	5258	$107963	هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$610189	0,44%	1083	$-73642	هبوط ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$608581	0,44%	622	$60550	صعود ×2
FISR SSGA Active Trust	$596593	0,43%	23259	$-339846	هبوط ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	$591757	0,43%	9970	$72612	صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares	$569884	0,42%	1547	$-17892	صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$554147	0,40%	520	$2724	هبوط ×1
DON WisdomTree Trust	$551918	0,40%	9765	$50424	صعود ×2
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$536706	0,39%	22897	$85721	صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$531167	0,39%	2091	$55206	صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$522802	0,38%	5029	$-93019	صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$518661	0,38%	4579	$-15630	صعود ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$518118	0,38%	7669	$108019	صعود ×2
QHY WisdomTree Trust	$514483	0,38%	11231	$22712	صعود ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$501537	0,37%	6315	$14729	صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$501513	0,37%	1993	$85518	صعود ×2
EBND SPDR SERIES TRUST	$490637	0,36%	23453	$71521	صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$482877	0,35%	2026	$65920	صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$466512	0,34%	2579	$55260	صعود ×2
IQDF FlexShares Trust	$458922	0,33%	13279	$29382	هبوط ×1
QDF FlexShares Trust	$448071	0,33%	4983	$48746	هبوط ×1
RWR SPDR SERIES TRUST	$438775	0,32%	3884	$96992	صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$427469	0,31%	1212	$17056	هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$416038	0,30%	2837	$-14489	هبوط ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$411818	0,30%	12987	$39792	صعود ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$410925	0,30%	8941	$49211	صعود ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$405640	0,30%	8056	$13798	صعود ×2
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF	$393271	0,29%	8987	$48548	صعود ×2
PSK SPDR SERIES TRUST	$381747	0,28%	12504	$58791	صعود ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$381127	0,28%	2636	$65060	هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$369287	0,27%	878	$74861	صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$368753	0,27%	6472	$44822	هبوط ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$367596	0,27%	382	$20183	صعود ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$364552	0,27%	3378	$27836	هبوط ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock	$356927	0,26%	4218	$46969	هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$347005	0,25%	2700	$10094	هبوط ×2
DDWM WisdomTree Trust	$345149	0,25%	7474	$30204	صعود ×1
T AT&T Inc.	$341725	0,25%	16508	$-89415	صعود ×2
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$339981	0,25%	7126	$52477	صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$338149	0,25%	4092	$25088	صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$325016	0,24%	1156	$32537	هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$324069	0,24%	3988	$22696	صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$321883	0,23%	10068	$20261	صعود ×2
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$318694	0,23%	12488	$-74701	هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$316013	0,23%	3302	$-414	صعود ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$301688	0,22%	423	$74106
CWB SPDR SERIES TRUST	$296397	0,22%	2749	$66407	صعود ×1
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	$289923	0,21%	12943	$-18113	هبوط ×1
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
IALT	$1393608	49683	1,02%
GGOV	$1102307	21919	0,80%
TFC	$721095	14474	0,53%
LLY	$261662	218	0,19%
ELD	$242652	8455	0,18%
DELL	$228674	530	0,17%
APH	$220929	1253	0,16%
LAMR	$213609	1369	0,16%
PNC	$212978	865	0,16%
C	$201320	1438	0,15%
TXN	$200303	672	0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
SPYM	تم الشراء أكثر	+61K	+$6.4M
IUSB	تم الشراء أكثر	+49K	+$2.3M
IVW	تم الشراء أكثر	+2K	+$1.1M
ACWX	تم الشراء أكثر	+9K	+$1.0M
DYNF	تم الشراء أكثر	+2K	+$841K
BAI	تقليص	-8K	+$800K
SPY	تم الشراء أكثر	+556	+$800K
XTEN	تقليص	-17K	-$784K
BINC	تقليص	-13K	-$696K
SCHG	تم الشراء أكثر	+7K	+$616K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
XLG	31 مارس، 2026	69239	$4104488
IEMG	31 مارس، 2026	38267	$2572308
QUAL	30 يونيو، 2026	10353	$1985809
EFV	30 يونيو، 2026	23839	$1772430
XOM	30 يونيو، 2026	8091	$1372674	20,0%
IAGG	30 يونيو، 2026	23814	$1191653
EMB	31 مارس، 2026	3252	$313103
AJG	31 مارس، 2026	1146	$296648	4,4%
PEP	31 مارس، 2026	1665	$239005	-18,9%
UNH	31 مارس، 2026	706	$233058	37,4%
BDX	31 مارس، 2026	1136	$220464	12,4%
LMT	30 يونيو، 2026	359	$217156	-0,8%
PFE	30 يونيو، 2026	7678	$215612	15,4%
LLY	31 مارس، 2026	193	$207552	24,3%