AGZD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,15%▲ +0,26%
3M▼ -0,15%▲ +0,93%
6M▼ -0,07%▲ +2,00%
منذ بداية العام▲ +0,20%▲ +3,25%
1Y▲ +0,29%▲ +4,46%
3Y▲ +1,92%▲ +17,87%
5Y▼ -3,80%▲ +24,14%
الأقصىمنذ 18 ديسمبر، 2013▼ -9,97%▲ +35,82%
تقلب 1 سنة2,83%
التقلب 3 سنوات4,11%
أقصى تراجع 3 سنوات -2,81% 27 نوفمبر، 2023 → 3 يناير، 2024
بيتا 3 سنوات0,05
شارب 1 سنة*0,12

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$6.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$7.9M
آخر 12 شهرًا -$8.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1396 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556CU4 $51K 0,05 50000 DBT US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591DX7 $51K 0,05 50000 DBT US
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 58773DAE4 $51K 0,05 50000 ABS-O US
BENCHMARK 2025-V14 MORTGAGE TRUST 08164BAC4 $51K 0,05 50000 ABS-O US
TORONTO DOMINION BANK (THE) 89115A3C4 $50K 0,05 50000 DBT CA
EQUIFAX INC 294429AV7 $50K 0,05 50000 DBT US
WEBSTER FINANCIAL CORP 947890AK5 $50K 0,05 50000 DBT US
AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC 03740LAF9 $50K 0,05 50000 DBT US
CHICAGO TRANSIT AUTHORITY (IL) 167725AF7 $50K 0,05 45231 DBT US
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY 857524AK8 $50K 0,05 50000 DBT PL
DOW CHEMICAL COMPANY (THE) 260543CY7 $50K 0,05 50000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017FZT3 $50K 0,05 50000 DBT CA
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XQMQ7 $50K 0,05 49315 ABS-MBS US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAV5 $50K 0,05 50000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAQ5 $50K 0,05 50000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AR8 $50K 0,05 50000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCK5 $50K 0,05 50000 DBT US
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795KC3 $50K 0,05 50000 DBT US
JBS NV / JBS USA FOODS GROUP HOLDINGS INC / JBS USA FOOD CO HOLDINGS 46590XBA3 $50K 0,05 50000 DBT NL
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TQB4 $50K 0,05 50000 DBT US
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 785592AU0 $50K 0,05 50000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 06418GAU1 $50K 0,05 50000 DBT CA
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822BE3 $50K 0,05 55000 DBT JP
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) 459058KU6 $50K 0,05 50000 DBT US
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 210385AT7 $50K 0,05 50000 DBT US
FORTIVE CORP 34959JAN8 $50K 0,05 50000 DBT US
DOLLAR TREE INC 256746AH1 $50K 0,05 50000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PFP6 $50K 0,05 50000 DBT US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 31620MCE4 $50K 0,05 50000 DBT US
STATE STREET CORP 857477DF7 $50K 0,05 50000 DBT US
M&T BANK CORP 55261FBA1 $50K 0,05 50000 DBT US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312BV7 $50K 0,05 50000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YGB5 $50K 0,05 50000 DBT US
LOWE'S COMPANIES INC 548661EU7 $50K 0,05 50000 DBT US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866FAW4 $50K 0,05 50000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QBB9 $50K 0,05 50000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457BV1 $50K 0,05 50000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F042467 $49K 0,05 50000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E4P2 $49K 0,05 47632 ABS-MBS US
AMAZON.COM INC 023135DF0 $49K 0,05 50000 DBT US
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C12 90353DAZ8 $49K 0,05 50000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UN6 $49K 0,05 50000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBK2 $49K 0,05 50000 DBT US
CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 14043YAE5 $49K 0,05 50000 ABS-O US
BENCHMARK 2020-IG1 MORTGAGE TRUST 08162LAF7 $49K 0,05 60000 ABS-O US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556DF6 $49K 0,05 50000 DBT US
TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD / TAL INTERNATIONAL CONTAINER CORP 89681LAC6 $49K 0,05 50000 DBT BM
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 293791AF6 $49K 0,05 44000 DBT US
NIKE INC 654106AK9 $49K 0,05 52000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHG2 $49K 0,05 50000 DBT US

التوزيعات 150 دفعة

08
4,09%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,92التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,0950
26 أغسطس، 2026$0,0800
28 يوليو، 2026$0,0700
25 يونيو، 2026$0,0750
26 مايو، 2026$0,0750
27 إبريل، 2026$0,0700
26 مارس، 2026$0,0800
24 فبراير، 2026$0,0700
27 يناير، 2026$0,0650
26 ديسمبر، 2025$0,0820
24 نوفمبر، 2025$0,0650
28 أكتوبر، 2025$0,0950
25 سبتمبر، 2025$0,0750
26 أغسطس، 2025$0,0750
28 يوليو، 2025$0,0750
25 يونيو، 2025$0,0750
27 مايو، 2025$0,0800
25 إبريل، 2025$0,0800
26 مارس، 2025$0,0750
25 فبراير، 2025$0,0750
28 يناير، 2025$0,0750
26 ديسمبر، 2024$0,1050
25 نوفمبر، 2024$0,0800
28 أكتوبر، 2024$0,0800
25 سبتمبر، 2024$0,0750
27 أغسطس، 2024$0,0700
26 يوليو، 2024$0,0700
25 يونيو، 2024$0,0700
24 مايو، 2024$0,0700
24 إبريل، 2024$0,0700
22 مارس، 2024$0,0690
23 فبراير، 2024$0,0650
25 يناير، 2024$0,0650
22 ديسمبر، 2023$0,1250
7 ديسمبر، 2023$0,5070
24 نوفمبر، 2023$0,0700
25 أكتوبر، 2023$0,0700
25 سبتمبر، 2023$0,0700
25 أغسطس، 2023$0,0660
25 يوليو، 2023$0,0650
26 يونيو، 2023$0,0625
24 مايو، 2023$0,0600
24 إبريل، 2023$0,0600
27 مارس، 2023$0,0600
22 فبراير، 2023$0,0575
25 يناير، 2023$0,0575
23 ديسمبر، 2022$0,1025
7 ديسمبر، 2022$1,3050
23 نوفمبر، 2022$0,0700
25 أكتوبر، 2022$0,0550

الملاك المؤسسيون (13F) 47 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
McAdam, LLC $14529307 17,68% 642605 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $10249400 12,47% 453313 الأسهم 30 يونيو، 2026
WIN ADVISORS, INC $9973297 12,13% 441101 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYKON CAPITAL LLC $7218245 8,78% 319250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7107612 8,65% 314357 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4500656 5,48% 199056 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trilogy Capital Inc. $4207162 5,12% 186075 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $2417197 2,94% 106908 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1822277 2,22% 80596 الأسهم 30 يونيو، 2026
AXS Investments LLC $1719852 2,09% 76066 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1694054 2,06% 74925 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1550000 1,89% 68542 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1309416 1,59% 57913 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1284316 1,56% 56803 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1254743 1,53% 55495 الأسهم 30 يونيو، 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $1149130 1,40% 50824 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $1112782 1,35% 49216 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $1089176 1,33% 48172 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940373 1,14% 41591 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $818273 1,00% 36143 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $815181 0,99% 36054 الأسهم 30 يونيو، 2026
GreatBanc Trust CO $730303 0,89% 32300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $667447 0,81% 29520 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $665819 0,81% 29448 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $442571 0,54% 19574 الأسهم 30 يونيو، 2026
Syntegra Private Wealth Group, LLC $394816 0,48% 17462 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $378985 0,46% 16762 الأسهم 30 يونيو، 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $354073 0,43% 15660 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $326570 0,40% 14443 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $306081 0,37% 13564 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bucket List Wealth Management, LLC $261869 0,32% 11582 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $235657 0,29% 10423 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $208262 0,25% 9211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $156574 0,19% 6925 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $115047 0,14% 5097 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $73121 0,09% 3234 الأسهم 30 يونيو، 2026
Front Row Advisors LLC $26199 0,03% 1160 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $20964 0,03% 928 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dogwood Wealth Management LLC $18676 0,02% 826 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $15515 0,02% 690 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
IFG Advisory, LLC $10808 0,01% 478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Investments, LLC $9805 0,01% 435 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $5614 0,01% 248 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $3753 0,00% 166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0,00% 11835 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $23 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octobe… $100.0M
MGOV First Trust Intermediate Govern… $100.1M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M