AGZD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,15%▲ +0,26%
3M▼ -0,15%▲ +0,93%
6M▼ -0,07%▲ +2,00%
منذ بداية العام▲ +0,20%▲ +3,25%
1Y▲ +0,29%▲ +4,46%
3Y▲ +1,92%▲ +17,87%
5Y▼ -3,80%▲ +24,14%
الأقصىمنذ 18 ديسمبر، 2013▼ -9,97%▲ +35,82%
تقلب 1 سنة2,83%
التقلب 3 سنوات4,11%
أقصى تراجع 3 سنوات -2,81% 27 نوفمبر، 2023 → 3 يناير، 2024
بيتا 3 سنوات0,05
شارب 1 سنة*0,12

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$6.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$7.9M
آخر 12 شهرًا -$8.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1396 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
PACIFICORP 695114CX4 $49K 0,05 75000 DBT US
COSTCO WHOLESALE CORP 22160KAN5 $49K 0,05 50000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140KKLK8 $49K 0,05 57243 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133AUTC2 $49K 0,05 56851 ABS-MBS US
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO 715638BM3 $48K 0,05 50000 DBT PE
MARKEL GROUP INC 570535AU8 $48K 0,05 50000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BP3K5 $48K 0,05 50000 ABS-O US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBE7 $48K 0,05 50000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBJ1 $48K 0,05 50000 DBT US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972FT63 $48K 0,05 50000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3132DVK95 $48K 0,05 50110 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179TCY9 $48K 0,05 50022 ABS-MBS US
META PLATFORMS INC 30303M8H8 $47K 0,05 50000 DBT US
PHILLIPS 66 718546AH7 $47K 0,05 47000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3132DV6D2 $47K 0,05 53584 ABS-MBS US
ARCELORMITTAL SA 03938LBG8 $47K 0,05 45000 DBT LU
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ECY4 $47K 0,05 54598 ABS-MBS US
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC 05723KAE0 $47K 0,05 48000 DBT US
HUBBELL INC 443510AH5 $47K 0,05 48000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91087BAQ3 $47K 0,05 60000 DBT MX
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PAM8 $47K 0,05 48000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FQ3Z4 $47K 0,05 50000 ABS-O US
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 251526CD9 $47K 0,05 50000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F022469 $47K 0,05 50000 ABS-MBS US
AMAZON.COM INC 023135BU9 $47K 0,05 85000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140J9D40 $47K 0,05 49208 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XBR6 $47K 0,05 52651 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179VXZ8 $47K 0,05 52457 ABS-MBS US
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207AT2 $47K 0,05 50000 DBT US
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 60687YBQ1 $47K 0,05 53000 DBT JP
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XCWF1 $47K 0,05 55571 ABS-MBS US
BMO 2024-C8 MORTGAGE TRUST 05593HAD6 $47K 0,05 45000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 21H040665 $47K 0,05 50000 ABS-MBS US
PECO ENERGY COMPANY 693304BG1 $46K 0,05 50000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XJL27 $46K 0,05 47785 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31371LDG1 $46K 0,05 45650 ABS-MBS US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBF0 $46K 0,05 46000 DBT US
PFIZER INC 717081CY7 $46K 0,05 39000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31427MTF8 $46K 0,05 44914 ABS-MBS US
CARRIER GLOBAL CORP 14448CBC7 $45K 0,05 43000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAQ6 $45K 0,05 50000 DBT US
DOW CHEMICAL COMPANY (THE) 260543CE1 $45K 0,05 50000 DBT US
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 055451AV0 $45K 0,05 48000 DBT AU
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EP46 $45K 0,05 44023 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QVRE6 $45K 0,05 44534 ABS-MBS US
WESTPAC BANKING CORP 961214EP4 $45K 0,05 50000 DBT AU
SPECTRUM MANAGEMENT HOLDING COMPANY LLC 88732JAY4 $45K 0,05 50000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DH6 $45K 0,05 45000 DBT US
MICROSOFT CORP 594918BS2 $45K 0,05 50000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XHJ73 $45K 0,05 58511 ABS-MBS US

التوزيعات 150 دفعة

08
4,09%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,92التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,0950
26 أغسطس، 2026$0,0800
28 يوليو، 2026$0,0700
25 يونيو، 2026$0,0750
26 مايو، 2026$0,0750
27 إبريل، 2026$0,0700
26 مارس، 2026$0,0800
24 فبراير، 2026$0,0700
27 يناير، 2026$0,0650
26 ديسمبر، 2025$0,0820
24 نوفمبر، 2025$0,0650
28 أكتوبر، 2025$0,0950
25 سبتمبر، 2025$0,0750
26 أغسطس، 2025$0,0750
28 يوليو، 2025$0,0750
25 يونيو، 2025$0,0750
27 مايو، 2025$0,0800
25 إبريل، 2025$0,0800
26 مارس، 2025$0,0750
25 فبراير، 2025$0,0750
28 يناير، 2025$0,0750
26 ديسمبر، 2024$0,1050
25 نوفمبر، 2024$0,0800
28 أكتوبر، 2024$0,0800
25 سبتمبر، 2024$0,0750
27 أغسطس، 2024$0,0700
26 يوليو، 2024$0,0700
25 يونيو، 2024$0,0700
24 مايو، 2024$0,0700
24 إبريل، 2024$0,0700
22 مارس، 2024$0,0690
23 فبراير، 2024$0,0650
25 يناير، 2024$0,0650
22 ديسمبر، 2023$0,1250
7 ديسمبر، 2023$0,5070
24 نوفمبر، 2023$0,0700
25 أكتوبر، 2023$0,0700
25 سبتمبر، 2023$0,0700
25 أغسطس، 2023$0,0660
25 يوليو، 2023$0,0650
26 يونيو، 2023$0,0625
24 مايو، 2023$0,0600
24 إبريل، 2023$0,0600
27 مارس، 2023$0,0600
22 فبراير، 2023$0,0575
25 يناير، 2023$0,0575
23 ديسمبر، 2022$0,1025
7 ديسمبر، 2022$1,3050
23 نوفمبر، 2022$0,0700
25 أكتوبر، 2022$0,0550

الملاك المؤسسيون (13F) 47 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
McAdam, LLC $14529307 17,68% 642605 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $10249400 12,47% 453313 الأسهم 30 يونيو، 2026
WIN ADVISORS, INC $9973297 12,13% 441101 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYKON CAPITAL LLC $7218245 8,78% 319250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7107612 8,65% 314357 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4500656 5,48% 199056 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trilogy Capital Inc. $4207162 5,12% 186075 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $2417197 2,94% 106908 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1822277 2,22% 80596 الأسهم 30 يونيو، 2026
AXS Investments LLC $1719852 2,09% 76066 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1694054 2,06% 74925 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1550000 1,89% 68542 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1309416 1,59% 57913 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1284316 1,56% 56803 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1254743 1,53% 55495 الأسهم 30 يونيو، 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $1149130 1,40% 50824 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $1112782 1,35% 49216 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $1089176 1,33% 48172 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940373 1,14% 41591 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $818273 1,00% 36143 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $815181 0,99% 36054 الأسهم 30 يونيو، 2026
GreatBanc Trust CO $730303 0,89% 32300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $667447 0,81% 29520 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $665819 0,81% 29448 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $442571 0,54% 19574 الأسهم 30 يونيو، 2026
Syntegra Private Wealth Group, LLC $394816 0,48% 17462 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $378985 0,46% 16762 الأسهم 30 يونيو، 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $354073 0,43% 15660 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $326570 0,40% 14443 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $306081 0,37% 13564 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bucket List Wealth Management, LLC $261869 0,32% 11582 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $235657 0,29% 10423 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $208262 0,25% 9211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $156574 0,19% 6925 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $115047 0,14% 5097 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $73121 0,09% 3234 الأسهم 30 يونيو، 2026
Front Row Advisors LLC $26199 0,03% 1160 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $20964 0,03% 928 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dogwood Wealth Management LLC $18676 0,02% 826 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $15515 0,02% 690 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
IFG Advisory, LLC $10808 0,01% 478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Investments, LLC $9805 0,01% 435 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $5614 0,01% 248 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $3753 0,00% 166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0,00% 11835 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $23 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octobe… $100.0M
MGOV First Trust Intermediate Govern… $100.1M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M