AGZD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,02%▲ +0,40%
3M▼ -0,06%▲ +1,03%
6M▲ +0,03%▲ +2,10%
منذ بداية العام▲ +0,30%▲ +3,35%
1Y▲ +0,47%▲ +4,65%
3Y▲ +1,70%▲ +17,61%
5Y▼ -3,69%▲ +24,28%
الأقصىمنذ 18 ديسمبر، 2013▼ -9,88%▲ +35,95%
تقلب 1 سنة2,83%
التقلب 3 سنوات4,11%
أقصى تراجع 3 سنوات -2,81% 27 نوفمبر، 2023 → 3 يناير، 2024
بيتا 3 سنوات0,04
شارب 1 سنة*0,18

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$6.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$7.9M
آخر 12 شهرًا -$8.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1396 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLC3 $45K 0,05 45000 DBT US
REALTY INCOME CORP 756109BT0 $45K 0,05 45000 DBT US
CANADA, HER MAJESTY IN RIGHT OF - DEPARTMENT OF FINANCE 135087Q56 $45K 0,05 45000 DBT CA
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2021-L6 61692CBE7 $45K 0,04 50000 ABS-O US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PBE1 $45K 0,04 40000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132A5E84 $45K 0,04 48127 ABS-MBS US
TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC 45687AAP7 $45K 0,04 45000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 21H030666 $44K 0,04 50000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140X8RN9 $44K 0,04 45263 ABS-MBS US
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 0641594B9 $44K 0,04 50000 DBT CA
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XLQ50 $44K 0,04 47876 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179U4B5 $44K 0,04 49151 ABS-MBS US
HCA INC 404121AJ4 $44K 0,04 43000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3617NX3P3 $43K 0,04 50555 ABS-MBS US
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) 459058GE7 $43K 0,04 44000 DBT US
FOX CORP 35137LAN5 $43K 0,04 40000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31417GWV4 $43K 0,04 47027 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36180AB93 $43K 0,04 43335 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3138WEXD6 $43K 0,04 46064 ABS-MBS US
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 111021AE1 $43K 0,04 36000 DBT GB
HOME DEPOT INC (THE) 437076BF8 $43K 0,04 50000 DBT US
HOUSTON (TX), CITY OF 4423313K8 $43K 0,04 50000 DBT US
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 3132A8GT0 $43K 0,04 43688 ABS-MBS US
PG&E WILDFIRE RECOVERY FUNDING LLC 693342AJ6 $43K 0,04 45000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280AM1 $43K 0,04 40000 DBT GB
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D5H1 $42K 0,04 46973 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWKE2 $42K 0,04 43552 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179SB71 $42K 0,04 46454 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DU75 $42K 0,04 46289 ABS-MBS US
ELI LILLY & COMPANY 532457CT3 $42K 0,04 45000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VFW9 $42K 0,04 70000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D7J5 $42K 0,04 46273 ABS-MBS US
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 637432MS1 $41K 0,04 43000 DBT US
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 455780CE4 $41K 0,04 50000 DBT ID
EVERSOURCE ENERGY 30040WAW8 $41K 0,04 40000 DBT US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 459200HF1 $41K 0,04 50000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DSQ62 $41K 0,04 41377 ABS-MBS US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045VAK6 $41K 0,04 38000 DBT US
TRANSCANADA PIPELINES LTD 89352HAW9 $41K 0,04 41000 DBT CA
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320BK7 $41K 0,04 40000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810RV2 $41K 0,04 55000 DBT US
BANK5 2025-5YR17 06211GAG1 $41K 0,04 40000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810RG5 $41K 0,04 50000 DBT US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175BC7 $41K 0,04 43000 DBT US
BANK5 2025-5YR13 06604CAC4 $41K 0,04 40000 ABS-O US
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2025-2 14320AAD3 $40K 0,04 40000 ABS-O US
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2025-B OWNER TRUST 89231HAD8 $40K 0,04 40000 ABS-O US
CENCORA INC 03073EAY1 $40K 0,04 40000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XR3K9 $40K 0,04 39753 ABS-MBS US
ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DJ0 $40K 0,04 40000 DBT US

التوزيعات 150 دفعة

08
4,09%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,92التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,0950
26 أغسطس، 2026$0,0800
28 يوليو، 2026$0,0700
25 يونيو، 2026$0,0750
26 مايو، 2026$0,0750
27 إبريل، 2026$0,0700
26 مارس، 2026$0,0800
24 فبراير، 2026$0,0700
27 يناير، 2026$0,0650
26 ديسمبر، 2025$0,0820
24 نوفمبر، 2025$0,0650
28 أكتوبر، 2025$0,0950
25 سبتمبر، 2025$0,0750
26 أغسطس، 2025$0,0750
28 يوليو، 2025$0,0750
25 يونيو، 2025$0,0750
27 مايو، 2025$0,0800
25 إبريل، 2025$0,0800
26 مارس، 2025$0,0750
25 فبراير، 2025$0,0750
28 يناير، 2025$0,0750
26 ديسمبر، 2024$0,1050
25 نوفمبر، 2024$0,0800
28 أكتوبر، 2024$0,0800
25 سبتمبر، 2024$0,0750
27 أغسطس، 2024$0,0700
26 يوليو، 2024$0,0700
25 يونيو، 2024$0,0700
24 مايو، 2024$0,0700
24 إبريل، 2024$0,0700
22 مارس، 2024$0,0690
23 فبراير، 2024$0,0650
25 يناير، 2024$0,0650
22 ديسمبر، 2023$0,1250
7 ديسمبر، 2023$0,5070
24 نوفمبر، 2023$0,0700
25 أكتوبر، 2023$0,0700
25 سبتمبر، 2023$0,0700
25 أغسطس، 2023$0,0660
25 يوليو، 2023$0,0650
26 يونيو، 2023$0,0625
24 مايو، 2023$0,0600
24 إبريل، 2023$0,0600
27 مارس، 2023$0,0600
22 فبراير، 2023$0,0575
25 يناير، 2023$0,0575
23 ديسمبر، 2022$0,1025
7 ديسمبر، 2022$1,3050
23 نوفمبر، 2022$0,0700
25 أكتوبر، 2022$0,0550

الملاك المؤسسيون (13F) 47 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
McAdam, LLC $14529307 17,68% 642605 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $10249400 12,47% 453313 الأسهم 30 يونيو، 2026
WIN ADVISORS, INC $9973297 12,13% 441101 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYKON CAPITAL LLC $7218245 8,78% 319250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7107612 8,65% 314357 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4500656 5,48% 199056 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trilogy Capital Inc. $4207162 5,12% 186075 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $2417197 2,94% 106908 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1822277 2,22% 80596 الأسهم 30 يونيو، 2026
AXS Investments LLC $1719852 2,09% 76066 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1694054 2,06% 74925 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1550000 1,89% 68542 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1309416 1,59% 57913 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1284316 1,56% 56803 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1254743 1,53% 55495 الأسهم 30 يونيو، 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $1149130 1,40% 50824 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $1112782 1,35% 49216 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $1089176 1,33% 48172 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940373 1,14% 41591 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $818273 1,00% 36143 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $815181 0,99% 36054 الأسهم 30 يونيو، 2026
GreatBanc Trust CO $730303 0,89% 32300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $667447 0,81% 29520 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $665819 0,81% 29448 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $442571 0,54% 19574 الأسهم 30 يونيو، 2026
Syntegra Private Wealth Group, LLC $394816 0,48% 17462 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $378985 0,46% 16762 الأسهم 30 يونيو، 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $354073 0,43% 15660 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $326570 0,40% 14443 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $306081 0,37% 13564 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bucket List Wealth Management, LLC $261869 0,32% 11582 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $235657 0,29% 10423 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $208262 0,25% 9211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $156574 0,19% 6925 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $115047 0,14% 5097 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $73121 0,09% 3234 الأسهم 30 يونيو، 2026
Front Row Advisors LLC $26199 0,03% 1160 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $20964 0,03% 928 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dogwood Wealth Management LLC $18676 0,02% 826 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $15515 0,02% 690 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
IFG Advisory, LLC $10808 0,01% 478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Investments, LLC $9805 0,01% 435 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $5614 0,01% 248 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $3753 0,00% 166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0,00% 11835 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $23 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octobe… $100.0M
MGOV First Trust Intermediate Govern… $100.1M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M