AGZD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,15%▲ +0,26%
3M▼ -0,15%▲ +0,93%
6M▼ -0,07%▲ +2,00%
منذ بداية العام▲ +0,20%▲ +3,25%
1Y▲ +0,29%▲ +4,46%
3Y▲ +1,92%▲ +17,87%
5Y▼ -3,80%▲ +24,14%
الأقصىمنذ 18 ديسمبر، 2013▼ -9,97%▲ +35,82%
تقلب 1 سنة2,83%
التقلب 3 سنوات4,11%
أقصى تراجع 3 سنوات -2,81% 27 نوفمبر، 2023 → 3 يناير، 2024
بيتا 3 سنوات0,05
شارب 1 سنة*0,12

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$6.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$7.9M
آخر 12 شهرًا -$8.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1396 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140J9MT5 $26K 0,03 26938 ABS-MBS US
VIRGINIA ELECTRIC & POWER COMPANY 927804GF5 $26K 0,03 42000 DBT US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866FAL8 $26K 0,03 40000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWAD5 $26K 0,03 34171 ABS-MBS US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAR0 $26K 0,03 25000 DBT US
TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC 893574AF0 $26K 0,03 30000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EMS6 $26K 0,03 26331 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179RJD2 $26K 0,03 28856 ABS-MBS US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844CT3 $26K 0,03 25000 DBT US
VISA INC 92826CAN2 $26K 0,03 30000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3G6 $26K 0,03 25000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140X4HZ2 $26K 0,03 25820 ABS-MBS US
BIOGEN INC 09062XAG8 $26K 0,03 40000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NCC7 $26K 0,03 25000 DBT CA
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XER3 $26K 0,03 25000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 21H070662 $26K 0,03 25000 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DSBW1 $26K 0,03 29509 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F060469 $26K 0,03 25000 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31335BLL8 $26K 0,03 27275 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XGMW6 $26K 0,03 26747 ABS-MBS US
CMS ENERGY CORP 125896BY5 $26K 0,03 25000 DBT US
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216DR8 $26K 0,03 25000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QRXL2 $26K 0,03 25400 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179VTZ3 $26K 0,03 26943 ABS-MBS US
EVERGY INC 30034WAE6 $26K 0,03 25000 DBT US
STATE STREET CORP 857477BY8 $26K 0,03 25000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612KAC6 $25K 0,03 25000 DBT US
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431AU3 $25K 0,03 25000 DBT US
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 472319AE2 $25K 0,03 25000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F052466 $25K 0,03 25000 ABS-MBS US
COMCAST CORP 20030NEP2 $25K 0,03 25000 DBT US
HCA INC 404119CZ0 $25K 0,03 25000 DBT US
DTE ENERGY COMPANY 233331BN6 $25K 0,03 25000 DBT US
EXELON CORP 30161NBR1 $25K 0,03 25000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PFC5 $25K 0,03 25000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BE3 $25K 0,03 25000 DBT US
ABBVIE INC 00287YDZ9 $25K 0,03 25000 DBT US
GATX CORP 361448BR3 $25K 0,03 25000 DBT US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748BW1 $25K 0,03 25000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418CBG8 $25K 0,03 26740 ABS-MBS US
META PLATFORMS INC 30303MAK8 $25K 0,03 25000 DBT US
HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) 410867AH8 $25K 0,03 25000 DBT US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824CCE7 $25K 0,03 25000 DBT US
CHEVRON USA INC 166756AS5 $25K 0,03 26000 DBT US
ABBVIE INC 00287YDY2 $25K 0,03 25000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334DA9 $25K 0,03 25000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179U6T4 $25K 0,03 29264 ABS-MBS US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045VAF7 $25K 0,03 25000 DBT US
ELI LILLY & COMPANY 532457CU0 $25K 0,03 25000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBD4 $25K 0,03 25000 DBT US

التوزيعات 150 دفعة

08
4,09%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,92التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,0950
26 أغسطس، 2026$0,0800
28 يوليو، 2026$0,0700
25 يونيو، 2026$0,0750
26 مايو، 2026$0,0750
27 إبريل، 2026$0,0700
26 مارس، 2026$0,0800
24 فبراير، 2026$0,0700
27 يناير، 2026$0,0650
26 ديسمبر، 2025$0,0820
24 نوفمبر، 2025$0,0650
28 أكتوبر، 2025$0,0950
25 سبتمبر، 2025$0,0750
26 أغسطس، 2025$0,0750
28 يوليو، 2025$0,0750
25 يونيو، 2025$0,0750
27 مايو، 2025$0,0800
25 إبريل، 2025$0,0800
26 مارس، 2025$0,0750
25 فبراير، 2025$0,0750
28 يناير، 2025$0,0750
26 ديسمبر، 2024$0,1050
25 نوفمبر، 2024$0,0800
28 أكتوبر، 2024$0,0800
25 سبتمبر، 2024$0,0750
27 أغسطس، 2024$0,0700
26 يوليو، 2024$0,0700
25 يونيو، 2024$0,0700
24 مايو، 2024$0,0700
24 إبريل، 2024$0,0700
22 مارس، 2024$0,0690
23 فبراير، 2024$0,0650
25 يناير، 2024$0,0650
22 ديسمبر، 2023$0,1250
7 ديسمبر، 2023$0,5070
24 نوفمبر، 2023$0,0700
25 أكتوبر، 2023$0,0700
25 سبتمبر، 2023$0,0700
25 أغسطس، 2023$0,0660
25 يوليو، 2023$0,0650
26 يونيو، 2023$0,0625
24 مايو، 2023$0,0600
24 إبريل، 2023$0,0600
27 مارس، 2023$0,0600
22 فبراير، 2023$0,0575
25 يناير، 2023$0,0575
23 ديسمبر، 2022$0,1025
7 ديسمبر، 2022$1,3050
23 نوفمبر، 2022$0,0700
25 أكتوبر، 2022$0,0550

الملاك المؤسسيون (13F) 47 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
McAdam, LLC $14529307 17,68% 642605 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $10249400 12,47% 453313 الأسهم 30 يونيو، 2026
WIN ADVISORS, INC $9973297 12,13% 441101 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYKON CAPITAL LLC $7218245 8,78% 319250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7107612 8,65% 314357 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4500656 5,48% 199056 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trilogy Capital Inc. $4207162 5,12% 186075 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $2417197 2,94% 106908 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1822277 2,22% 80596 الأسهم 30 يونيو، 2026
AXS Investments LLC $1719852 2,09% 76066 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1694054 2,06% 74925 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1550000 1,89% 68542 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1309416 1,59% 57913 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1284316 1,56% 56803 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1254743 1,53% 55495 الأسهم 30 يونيو، 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $1149130 1,40% 50824 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $1112782 1,35% 49216 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $1089176 1,33% 48172 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940373 1,14% 41591 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $818273 1,00% 36143 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $815181 0,99% 36054 الأسهم 30 يونيو، 2026
GreatBanc Trust CO $730303 0,89% 32300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $667447 0,81% 29520 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $665819 0,81% 29448 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $442571 0,54% 19574 الأسهم 30 يونيو، 2026
Syntegra Private Wealth Group, LLC $394816 0,48% 17462 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $378985 0,46% 16762 الأسهم 30 يونيو، 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $354073 0,43% 15660 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $326570 0,40% 14443 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $306081 0,37% 13564 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bucket List Wealth Management, LLC $261869 0,32% 11582 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $235657 0,29% 10423 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $208262 0,25% 9211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $156574 0,19% 6925 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $115047 0,14% 5097 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $73121 0,09% 3234 الأسهم 30 يونيو، 2026
Front Row Advisors LLC $26199 0,03% 1160 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $20964 0,03% 928 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dogwood Wealth Management LLC $18676 0,02% 826 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $15515 0,02% 690 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
IFG Advisory, LLC $10808 0,01% 478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Investments, LLC $9805 0,01% 435 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $5614 0,01% 248 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $3753 0,00% 166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0,00% 11835 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $23 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.6M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octobe… $100.0M
MGOV First Trust Intermediate Govern… $100.1M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M