AGZD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,13%▲ +0,29%
3M▼ -0,27%▲ +0,82%
6M▼ -0,22%▲ +1,85%
منذ بداية العام▲ +0,22%▲ +3,28%
1Y▲ +0,36%▲ +4,53%
3Y▲ +1,81%▲ +17,74%
5Y▼ -3,78%▲ +24,16%
الأقصىمنذ 18 ديسمبر، 2013▼ -9,95%▲ +35,85%
تقلب 1 سنة2,83%
التقلب 3 سنوات4,11%
أقصى تراجع 3 سنوات -2,81% 27 نوفمبر، 2023 → 3 يناير، 2024
بيتا 3 سنوات0,04
شارب 1 سنة*0,14

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$6.8M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$7.9M
آخر 12 شهرًا -$8.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1396 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266GAA5 $25K 0,03 25000 DBT US
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 716973AD4 $25K 0,03 25000 DBT SG
MPLX LP 55336VCD0 $25K 0,03 25000 DBT US
EQUIFAX INC 294429AX3 $25K 0,03 25000 DBT US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAD4 $25K 0,03 25000 DBT CA
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 754730AG4 $25K 0,03 25000 DBT US
WALMART INC 931142CY7 $25K 0,03 25000 DBT US
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216DY3 $25K 0,03 25000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TBC9 $25K 0,03 25000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AT1 $25K 0,03 25000 DBT US
REGENCY CENTERS LP 75884RBC6 $25K 0,03 25000 DBT US
GEORGIA POWER COMPANY 373334KY6 $25K 0,03 25000 DBT US
SYSTEM ENERGY RESOURCES INC 871911AV5 $25K 0,03 25000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAJ4 $25K 0,03 25000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334DB7 $25K 0,03 25000 DBT US
AUGUSTA SPINCO CORP 051473AF3 $25K 0,03 25000 DBT US
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 14913UBB5 $25K 0,03 25000 DBT US
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 14913V2D9 $25K 0,03 25000 DBT US
PACCAR FINANCIAL CORP 69371RT97 $25K 0,03 25000 DBT US
ASSURANT INC 04621XAQ1 $25K 0,03 25000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607QFD9 $25K 0,03 25000 DBT CA
LOCKHEED MARTIN CORP 539830CD9 $25K 0,03 25000 DBT US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015AK9 $25K 0,03 25000 DBT US
ELI LILLY & COMPANY 532457DB1 $25K 0,03 25000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BT6 $25K 0,03 25000 DBT US
BOARDWALK PIPELINES LP 096630AL2 $25K 0,03 25000 DBT US
NORDSON CORP 655663AC6 $25K 0,03 25000 DBT US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834LBG4 $25K 0,03 25000 DBT US
AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAJ6 $25K 0,03 25000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBP1 $25K 0,02 25000 DBT US
ASTRAZENECA PLC 046353AT5 $25K 0,02 25000 DBT GB
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AR4 $25K 0,02 25000 DBT AU
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAV4 $25K 0,02 25000 DBT US
KROGER COMPANY (THE) 501044DV0 $25K 0,02 25000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAP2 $25K 0,02 25000 DBT US
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 89158TAB5 $25K 0,02 25000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816EP0 $25K 0,02 25000 DBT US
ECOLAB INC 278865BD1 $25K 0,02 25000 DBT US
SOUTHERN POWER COMPANY 843646AX8 $25K 0,02 25000 DBT US
CHUBB INA HOLDINGS LLC 171239AM8 $25K 0,02 25000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XBB7 $25K 0,02 25000 DBT US
CRH AMERICA FINANCE INC 12636YAH5 $25K 0,02 25000 DBT US
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 127387AP3 $25K 0,02 25000 DBT US
MID-AMERICA APARTMENTS LP 59523UAQ0 $25K 0,02 25000 DBT US
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 89158TAC3 $25K 0,02 25000 DBT US
CENCORA INC 03073EAP0 $25K 0,02 25000 DBT US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DL8 $25K 0,02 28000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAV2 $25K 0,02 25000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368ME67 $25K 0,02 25000 DBT CA
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38145GAR1 $25K 0,02 25000 DBT US

التوزيعات 150 دفعة

08
4,09%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,92التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,0950
26 أغسطس، 2026$0,0800
28 يوليو، 2026$0,0700
25 يونيو، 2026$0,0750
26 مايو، 2026$0,0750
27 إبريل، 2026$0,0700
26 مارس، 2026$0,0800
24 فبراير، 2026$0,0700
27 يناير، 2026$0,0650
26 ديسمبر، 2025$0,0820
24 نوفمبر، 2025$0,0650
28 أكتوبر، 2025$0,0950
25 سبتمبر، 2025$0,0750
26 أغسطس، 2025$0,0750
28 يوليو، 2025$0,0750
25 يونيو، 2025$0,0750
27 مايو، 2025$0,0800
25 إبريل، 2025$0,0800
26 مارس، 2025$0,0750
25 فبراير، 2025$0,0750
28 يناير، 2025$0,0750
26 ديسمبر، 2024$0,1050
25 نوفمبر، 2024$0,0800
28 أكتوبر، 2024$0,0800
25 سبتمبر، 2024$0,0750
27 أغسطس، 2024$0,0700
26 يوليو، 2024$0,0700
25 يونيو، 2024$0,0700
24 مايو، 2024$0,0700
24 إبريل، 2024$0,0700
22 مارس، 2024$0,0690
23 فبراير، 2024$0,0650
25 يناير، 2024$0,0650
22 ديسمبر، 2023$0,1250
7 ديسمبر، 2023$0,5070
24 نوفمبر، 2023$0,0700
25 أكتوبر، 2023$0,0700
25 سبتمبر، 2023$0,0700
25 أغسطس، 2023$0,0660
25 يوليو، 2023$0,0650
26 يونيو، 2023$0,0625
24 مايو، 2023$0,0600
24 إبريل، 2023$0,0600
27 مارس، 2023$0,0600
22 فبراير، 2023$0,0575
25 يناير، 2023$0,0575
23 ديسمبر، 2022$0,1025
7 ديسمبر، 2022$1,3050
23 نوفمبر، 2022$0,0700
25 أكتوبر، 2022$0,0550

الملاك المؤسسيون (13F) 47 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
McAdam, LLC $14529307 17,68% 642605 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $10249400 12,47% 453313 الأسهم 30 يونيو، 2026
WIN ADVISORS, INC $9973297 12,13% 441101 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYKON CAPITAL LLC $7218245 8,78% 319250 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7107612 8,65% 314357 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4500656 5,48% 199056 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trilogy Capital Inc. $4207162 5,12% 186075 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $2417197 2,94% 106908 الأسهم 30 يونيو، 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1822277 2,22% 80596 الأسهم 30 يونيو، 2026
AXS Investments LLC $1719852 2,09% 76066 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1694054 2,06% 74925 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1550000 1,89% 68542 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1309416 1,59% 57913 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1284316 1,56% 56803 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1254743 1,53% 55495 الأسهم 30 يونيو، 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $1149130 1,40% 50824 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $1112782 1,35% 49216 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $1089176 1,33% 48172 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940373 1,14% 41591 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $818273 1,00% 36143 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $815181 0,99% 36054 الأسهم 30 يونيو، 2026
GreatBanc Trust CO $730303 0,89% 32300 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $667447 0,81% 29520 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $665819 0,81% 29448 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $442571 0,54% 19574 الأسهم 30 يونيو، 2026
Syntegra Private Wealth Group, LLC $394816 0,48% 17462 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $378985 0,46% 16762 الأسهم 30 يونيو، 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $354073 0,43% 15660 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $326570 0,40% 14443 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $306081 0,37% 13564 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bucket List Wealth Management, LLC $261869 0,32% 11582 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $235657 0,29% 10423 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $208262 0,25% 9211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $156574 0,19% 6925 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $115047 0,14% 5097 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $73121 0,09% 3234 الأسهم 30 يونيو، 2026
Front Row Advisors LLC $26199 0,03% 1160 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $20964 0,03% 928 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dogwood Wealth Management LLC $18676 0,02% 826 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $15515 0,02% 690 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
IFG Advisory, LLC $10808 0,01% 478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Investments, LLC $9805 0,01% 435 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $5614 0,01% 248 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $3753 0,00% 166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0,00% 11835 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $23 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.9M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octobe… $100.0M
MGOV First Trust Intermediate Govern… $100.1M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M