الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +36.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -0.1%

سنويًا: +28.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 81,9%
Technology 10,6%
Industrials 1,7%
Real Estate 1,0%
Health Care 0,1%
Communication Services 0,1%
أخرى/غير معينة 4,6%

المحفظة الكاملة 73 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $91771846 6,04% 1235231 $45010414 صعود ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock $91289941 6,01% 1262105 $49317175 صعود ×6
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $85645508 5,64% 1957978 $10149813 هبوط ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $80729190 5,32% 1923159 $18165854 صعود ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $71169268 4,69% 777883 $4507164 صعود ×2
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $70085540 4,61% 1007696 $25484342 صعود ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $66135301 4,35% 330696 صعود ×1
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $61956035 4,08% 3430009 $13036153 صعود ×3
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $59464580 3,92% 816821 $-3243308 هبوط ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $57292773 3,77% 575313 $7459636 صعود ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $52001139 3,42% 915504 $-30731622 هبوط ×1
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $51331052 3,38% 1070545 $18483769 صعود ×2
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $44811438 2,95% 1271655 $-3455738 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $44453843 2,93% 539621
ONB Old National Bancorp - Common Stock $41746629 2,75% 1616931 $-2481322 هبوط ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $41370129 2,72% 1067408 صعود ×1
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $39351776 2,59% 2414440 $8253950 صعود ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $38454599 2,53% 2175752 $-9478862 هبوط ×1
UNM Unum Group Common Stock $35411666 2,33% 397355 $-33438278 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 01644JAB4) $33338055 2,19% 35000000 $1833578
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $32291597 2,13% 798856 صعود ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $31669193 2,09% 350925 $-19762397 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $23244764 1,53% 252717 صعود ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $22596506 1,49% 877580 صعود ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $21224174 1,40% 2765094 صعود ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $19651031 1,29% 679060 $7133056 صعود ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $16340352 1,08% 133149 صعود ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $15596818 1,03% 1193447
PCGPRX CUSIP: 69331C306 $14919085 0,98% 365000 $-603662
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $13859931 0,91% 469403 $403528 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12193377 0,80% 23816 صعود ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $10945147 0,72% 261796 $-7167161 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 65441V200) $10801995 0,71% 832907 $4335539 صعود ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $10070230 0,66% 205954
NPB Northpointe Bancshares, Inc. Common Stock $9022672 0,59% 471907 $777315 هبوط ×1
BRBS CUSIP: 095825105 $8987112 0,59% 2553967 $-1642768 صعود ×2
BCAL California BanCorp - Common Stock $8359815 0,55% 402410 $6122410 صعود ×1
MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock $8293181 0,55% 259090 $-149595 هبوط ×1
V Visa Inc. $8176080 0,54% 23906
BMRC Bank of Marin Bancorp - Common Stock $8091645 0,53% 293040 $6164505 صعود ×1
MRSH Marsh Common Stock $7974301 0,53% 47996 صعود ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $7495411 0,49% 234605 $-16238192 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2213606 0,15% 11098 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2106108 0,14% 1984 $829447 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1943728 0,13% 2708 $128921 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $1821117 0,12% 2880 $663195 صعود ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1752102 0,12% 1292 $836244 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31943F200) $1727500 0,11% 130888 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1727125 0,11% 6783 $744326 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1540550 0,10% 3236 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1535322 0,10% 4600 $605452 صعود ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $1526236 0,10% 7742 $966811 صعود ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1466305 0,10% 5456 $379992 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1461627 0,10% 2028 صعود ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1438316 0,09% 728 $-234393 هبوط ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1366741 0,09% 603 $514252 هبوط ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1227173 0,08% 3280
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1220770 0,08% 1459 $188417 هبوط ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1160537 0,08% 6864 $-80535 هبوط ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1097305 0,07% 5166 $-924633 هبوط ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1079150 0,07% 6365 $-150158 هبوط ×1
TT Trane Technologies plc $1072253 0,07% 2190 $427787 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1011882 0,07% 864 $-283108 هبوط ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $968975 0,06% 3435 $-936905 هبوط ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $923786 0,06% 1080 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $908384 0,06% 1206 $-751231 هبوط ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $906645 0,06% 1238 $649776 صعود ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $896967 0,06% 18844 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $806507 0,05% 3630 $-1438050 هبوط ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $799931 0,05% 2651 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $793663 0,05% 5702 صعود ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $621826 0,04% 2088 $-225209 هبوط ×1
NMR Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares $137955 0,01% 15762 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AIG $91771846 6,04% بزيادة ×3
GPN $91289941 6,01% بزيادة ×6
SF $70085540 4,61% بزيادة ×6
ALKT $61956035 4,08% بزيادة ×3
SSB $57292773 3,77% بزيادة ×3
NCNO $39351776 2,59% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
COF $66135301 330696 4,35%
WFC $44453843 539621 2,93%
FIS $41370129 1067408 2,72%
TPG $32291597 798856 2,13%
SCHW $23244764 252717 1,53%
HDB $22596506 877580 1,49%
WU $21224174 2765094 1,40%
ICE $16340352 133149 1,08%
DX $15596818 1193447 1,03%
MA $12193377 23816 0,80%
FISV $10070230 205954 0,66%
V $8176080 23906 0,54%
MRSH $7974301 47996 0,53%
NVDA $2213606 11098 0,15%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31943F200) $1727500 130888 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GPN تم الشراء أكثر +637K +$49.3M
AIG تم الشراء أكثر +613K +$45.0M
UNM تقليص -547K -$33.4M
BAC تقليص -784K -$30.7M
SF تم الشراء أكثر +403K +$25.5M
VOYA تقليص -403K -$19.8M
QTWO تم الشراء أكثر +375K +$18.5M
CG تم الشراء أكثر +628K +$18.2M
COLB تقليص -632K -$16.2M
ALKT تم الشراء أكثر +303K +$13.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CFG 30 يونيو، 2026 928970 $55618445 -8,2%
BX 31 مارس، 2026 320179 $49375481 -2,9%
CRBG 30 يونيو، 2026 1691485 $40292266 21,7%
KIM 31 مارس، 2026 1931054 $39160777 -2,0%
PRU 31 ديسمبر، 2025 350159 $36297671 0,5%
ZION 30 يونيو، 2026 617735 $35535184 -8,5%
AMH 31 مارس، 2026 1063875 $34166365 7,7%
MET 31 مارس، 2026 418130 $33022625 37,0%
C 31 مارس، 2026 264738 $30906730 13,3%
BAC 31 ديسمبر، 2025 548951 $28298690 -1,8%
WSBC 30 يونيو، 2026 783957 $26994081 -3,3%
KEY 30 سبتمبر، 2025 1389143 $24160733 8,0%
CNOB 30 يونيو، 2026 859926 $22982250 -8,7%
VIRT 31 مارس، 2026 671276 $22377381 43,0%
FHN 31 ديسمبر، 2025 963300 $21763530 -2,3%
NTRS 30 يونيو، 2026 152564 $21258237 -1,8%
DX 31 ديسمبر، 2025 1669288 $20499835 -22,7%
CG 30 سبتمبر، 2025 392871 $20161744 -37,3%
TFC 30 يونيو، 2025 524022 $19962512 7,8%
PRU 30 يونيو، 2025 192378 $19889627 5,6%
EG 30 يونيو، 2026 57777 $18853265 2,7%
WBS 30 يونيو، 2026 270020 $18713872 لم يعد يتم تتبعه
MAA 31 مارس، 2026 132098 $18358318 -4,6%
TWO 31 ديسمبر، 2025 1780276 $17557865 لم يعد يتم تتبعه
FISV 31 مارس، 2026 230732 $15505519 -17,3%
NLY 31 ديسمبر، 2025 762239 $15393051 -18,3%
INVH 31 مارس، 2026 552834 $15370445 4,9%
BBD 30 يونيو، 2025 7392446 $15261206 40,1%
BXP 30 يونيو، 2026 266730 $13820454 -10,5%
CUZ 31 مارس، 2026 473337 $12208337 21,1%
SNV 30 سبتمبر، 2025 228741 $11818691 لم يعد يتم تتبعه
BHF 30 يونيو، 2025 219025 $11761493 -7,3%
RJF 31 مارس، 2026 63355 $10178939 11,1%
WFC 30 يونيو، 2025 149713 $9949913 1,6%
OZK 30 يونيو، 2026 206053 $9440176 -10,6%
UCB 31 مارس، 2026 297562 $9294232 7,4%
RGA 31 مارس، 2026 43505 $8855668 23,0%
EBC 30 يونيو، 2026 382442 $7468227 -4,5%
CMA 30 سبتمبر، 2025 125247 $7459209 لم يعد يتم تتبعه
MTB 30 سبتمبر، 2025 38501 $7457038 10,4%
LNKB 31 مارس، 2026 892354 $7374292 لم يعد يتم تتبعه
KMPR 31 مارس، 2026 171387 $6951280 -15,5%
OBK 31 مارس، 2026 184028 $6924531 28,1%
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) 30 سبتمبر، 2025 71533 $6572807 2,3%
IBCP 30 يونيو، 2026 178602 $5937637 -0,4%
COLD 31 مارس، 2026 442073 $5687719 22,6%
RNST 30 يونيو، 2026 148239 $5347041 -6,8%
AVBH 31 ديسمبر، 2025 122582 $3123447 18,0%
ALKT 30 يونيو، 2025 128033 $3111337 -53,1%
EVR 30 يونيو، 2025 13191 $2438906 -1,7%
GNW 31 ديسمبر، 2025 271928 $2418305 6,2%
SMBK 31 مارس، 2026 58316 $2158118 29,5%
V 31 مارس، 2026 5792 $2032263 22,3%
ETN 30 يونيو، 2026 2611 $932336 1,5%
XYL 30 يونيو، 2026 6424 $766402 -13,4%
MSFT 31 مارس، 2026 1569 $759155 41,9%
TTD 31 ديسمبر، 2025 14257 $698200 -68,4%
IR 30 يونيو، 2026 8633 $690535 -4,2%
SYK 30 يونيو، 2026 2061 $676107 -9,4%
HUBB 30 سبتمبر، 2025 1587 $647125 11,7%
BSX 30 يونيو، 2026 8958 $561187 -0,7%
CDNS 31 مارس، 2026 1756 $549147 27,2%
ISRG 30 يونيو، 2026 980 $451025 2,2%
SNPS 31 مارس، 2026 692 $325198 23,2%
CSL 30 يونيو، 2025 968 $305132 -11,4%
CNM 31 ديسمبر، 2025 5289 $284489 -19,5%
CPRT 31 مارس، 2026 7241 $283618 -16,7%
GNTA 31 مارس، 2026 100000 $149070 8,6%