Altrius Capital Management Inc
CIK 1940646 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $526.5M
- المراكز
- 89
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3656 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 38.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 21,69%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 49,63%
- المراكز فوق 1%
- 61
- العدد الفعلي للمراكز
- 64,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 8,65% تقدير المشتريات $53393026 · المبيعات $44529348
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 53
- انخفض
- 28
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Healthcare
11,6%
Consumer Staples
11,4%
Financials
11,0%
Energy
7,2%
Materials
4,7%
Consumer Discretionary
4,3%
Industrials
3,6%
Financial Services
2,8%
Real Estate
1,3%
Logistics & Transportation
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
1,1%
Technology
0,4%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
38,3%
المحفظة الكاملة 89 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $13751466 | 2,61% | 66441 | $3704956 | صعود ×1 | ||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $11971040 | 2,27% | 477695 | $2170883 | صعود ×1 | ||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $11555090 | 2,19% | 3679965 | $501930 | هبوط ×3 | ||
| SIEGY | $11387555 | 2,16% | 70769 | $2942037 | صعود ×3 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $11375509 | 2,16% | 72584 | $586483 | صعود ×1 | ||
| BNPQY | $11114458 | 2,11% | 190740 | $2111112 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: g0593m107) | $10997391 | 2,09% | 57997 | $46159 | صعود ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $10771217 | 2,05% | 174404 | $918067 | صعود ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 37733w204) | $10717132 | 2,04% | 204447 | $55513 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 25157y202) | $10562728 | 2,01% | 348720 | $1588136 | صعود ×5 | ||
| PUBGY | $10473188 | 1,99% | 436929 | $1855716 | صعود ×3 | ||
| AXAHY | $10444201 | 1,98% | 207886 | $1223064 | صعود ×3 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $10184977 | 1,93% | 238747 | $-487505 | صعود ×6 | ||
| VCISY | $10177308 | 1,93% | 279098 | $78286 | صعود ×4 | ||
| RBGLD | $10140565 | 1,93% | 773498 | $1601486 | صعود ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $10072019 | 1,91% | 129527 | $-3117715 | هبوط ×2 | ||
| NSRGY | $10019590 | 1,90% | 97571 | $664924 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: n6596x109) | $9994831 | 1,90% | 35565 | $148091 | هبوط ×1 | ||
| RHHBY | $9772042 | 1,86% | 190302 | $975377 | صعود ×1 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $9729124 | 1,85% | 57767 | $146344 | صعود ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $9594521 | 1,82% | 259662 | $-3197770 | هبوط ×3 | ||
| BAESY | $9561959 | 1,82% | 97620 | $-1137612 | صعود ×1 | ||
| MURGY | $9291284 | 1,76% | 829579 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 13961r100) | $9036669 | 1,72% | 449362 | $481944 | صعود ×3 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $8579744 | 1,63% | 162958 | $-3087912 | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $7986910 | 1,52% | 44148 | $841941 | صعود ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 91324p102) | $7559478 | 1,44% | 18188 | $2323291 | هبوط ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $7517180 | 1,43% | 44323 | $1855645 | هبوط ×1 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $7408974 | 1,41% | 222692 | $2090456 | هبوط ×2 | ||
| MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock | $7402041 | 1,41% | 62228 | $1665999 | صعود ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $7226576 | 1,37% | 51633 | $1351528 | هبوط ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $7142364 | 1,36% | 99268 | $656877 | صعود ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $7025331 | 1,33% | 54671 | $497028 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7019458 | 1,33% | 27638 | $299017 | صعود ×1 | ||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $6786302 | 1,29% | 102342 | $1586150 | صعود ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6656821 | 1,26% | 26453 | $1230293 | صعود ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $6572506 | 1,25% | 38879 | $-595356 | هبوط ×3 | ||
| DIVD Altrius Global Dividend ETF | $6570297 | 1,25% | 154469 | $-186437 | هبوط ×1 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $6524777 | 1,24% | 258202 | $1018802 | صعود ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6464277 | 1,23% | 19748 | $873913 | صعود ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $6358039 | 1,21% | 62217 | $858432 | صعود ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6347834 | 1,21% | 111404 | $999145 | صعود ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6104125 | 1,16% | 56782 | $668159 | صعود ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $6064839 | 1,15% | 20686 | $141362 | صعود ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $6044917 | 1,15% | 66618 | صعود ×1 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $6025983 | 1,14% | 339875 | $952473 | صعود ×3 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $5925716 | 1,13% | 143410 | $-1443987 | هبوط ×2 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $5912757 | 1,12% | 250328 | $639435 | صعود ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $5891585 | 1,12% | 46632 | $-423492 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $5886185 | 1,12% | 43052 | صعود ×1 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $5868631 | 1,11% | 59683 | $604526 | صعود ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $5726455 | 1,09% | 11240 | $-614323 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5697193 | 1,08% | 38851 | $508254 | صعود ×6 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $5626112 | 1,07% | 33756 | صعود ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5616869 | 1,07% | 33885 | $-1306521 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5606736 | 1,06% | 68989 | صعود ×1 | |||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $5548402 | 1,05% | 96915 | $-431964 | صعود ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5544445 | 1,05% | 130950 | $-921871 | صعود ×4 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $5500354 | 1,04% | 82119 | $-672698 | صعود ×6 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: g5960l103) | $5486035 | 1,04% | 70127 | $510159 | صعود ×4 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 21036p108) | $5444377 | 1,03% | 39142 | $-112068 | صعود ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5215253 | 0,99% | 216580 | $-487513 | صعود ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5197469 | 0,99% | 38386 | $-314062 | صعود ×6 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $4830112 | 0,92% | 176539 | $-1892404 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $3253535 | 0,62% | 6502 | $120047 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1757092 | 0,33% | 6072 | $199015 | هبوط ×1 | ||
| SPDW | $1628231 | 0,31% | 32312 | $117947 | هبوط ×1 | ||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $1552098 | 0,29% | 60133 | $23710 | صعود ×3 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $1412353 | 0,27% | 63205 | $-35087 | هبوط ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1406931 | 0,27% | 1173 | $285732 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 46138j635) | $1166052 | 0,22% | 50797 | $-40010 | هبوط ×6 | ||
| IVLU | $1115590 | 0,21% | 26676 | $51254 | هبوط ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $1065670 | 0,20% | 50434 | $463880 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 68389x105) | $931826 | 0,18% | 6358 | $-12952 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 46138j452) | $882999 | 0,17% | 40607 | $-33430 | هبوط ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $734829 | 0,14% | 6256 | $-5259499 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 78464a854) | $727470 | 0,14% | 8278 | $57516 | هبوط ×1 | ||
| VYM | $676368 | 0,13% | 4280 | $48869 | صعود ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462f103) | $569389 | 0,11% | 762 | $-35111 | هبوط ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $525866 | 0,10% | 4485 | $33817 | |||
| DOL | $393313 | 0,07% | 5289 | $27955 | هبوط ×5 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 25746u109) | $307783 | 0,06% | 4507 | $29161 | |||
| SPMD | $297464 | 0,06% | 4402 | $29337 | هبوط ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $294999 | 0,06% | 5100 | $3314 | صعود ×1 | ||
| AOA | $264290 | 0,05% | 2707 | $-33292 | هبوط ×2 | ||
| VIOV | $256366 | 0,05% | 2185 | $34370 | صعود ×1 | ||
| IVV | $244138 | 0,05% | 326 | $-109248 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $218589 | 0,04% | 586 | $-32016 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 92206c714) | $204008 | 0,04% | 1919 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SIEGY | $11387555 | 2,16% | بزيادة ×3 |
| BTI | $10771217 | 2,05% | بزيادة ×3 |
| None | $10562728 | 2,01% | بزيادة ×5 |
| PUBGY | $10473188 | 1,99% | بزيادة ×3 |
| AXAHY | $10444201 | 1,98% | بزيادة ×3 |
| SNY | $10184977 | 1,93% | بزيادة ×6 |
| VCISY | $10177308 | 1,93% | بزيادة ×4 |
| None | $9036669 | 1,72% | بزيادة ×3 |
| PM | $7986910 | 1,52% | بزيادة ×3 |
| MSM | $7402041 | 1,41% | بزيادة ×6 |
| BXP | $6786302 | 1,29% | بزيادة ×4 |
| GNTX | $6524777 | 1,24% | بزيادة ×5 |
| JPM | $6464277 | 1,23% | بزيادة ×3 |
| SBUX | $6358039 | 1,21% | بزيادة ×5 |
| APD | $6064839 | 1,15% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| RY | تم الشراء أكثر | +4K | +$3.7M |
| BP | تقليص | -13K | -$3.2M |
| TTE | تقليص | -15K | -$3.1M |
| LYB | تم الشراء أكثر | +18K | -$3.1M |
| SIEGY | تم الشراء أكثر | +1K | +$2.9M |
| — | تقليص | -1K | +$2.3M |
| BBVA | تم الشراء أكثر | +25K | +$2.2M |
| BNPQY | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.1M |
| BEN | تقليص | -2K | +$2.1M |
| DOW | تم الشراء أكثر | +15K | -$1.9M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 31 مارس، 2026 | 115064 | $10577902 | -16,1% |
| ETN | 30 يونيو، 2026 | 28555 | $10213311 | -1,2% |
| RBGLY | 31 مارس، 2026 | 592582 | $9611680 | لم يعد يتم تتبعه |
| CNH | 30 سبتمبر، 2025 | 672846 | $8720084 | 1,4% |
| STLA | 30 سبتمبر، 2025 | 742657 | $7448856 | -42,3% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 43284 | $7343643 | 21,7% |
| PKX | 31 مارس، 2025 | 153330 | $6648397 | 21,2% |
| BMY | 30 يونيو، 2025 | 91834 | $5600988 | 42,7% |
| GD | 30 يونيو، 2026 | 16297 | $5593512 | 9,5% |
| CAH | 31 ديسمبر، 2025 | 33050 | $5187533 | 12,2% |
| IBM | 30 يونيو، 2026 | 20621 | $4998485 | -16,9% |
| CI | 30 سبتمبر، 2025 | 14913 | $4930084 | -4,0% |
| CAT | 31 مارس، 2026 | 8492 | $4864921 | 16,3% |
| IP | 30 يونيو، 2025 | 82235 | $4387285 | -12,7% |
| WBA | 31 مارس، 2025 | 463895 | $4328148 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMR | 31 مارس، 2025 | 33636 | $4168579 | 42,3% |
| BSJP | 31 ديسمبر، 2025 | 29794 | $687064 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYM | 31 ديسمبر، 2025 | 7729 | $605489 | لم يعد يتم تتبعه |
| AIVL | 30 سبتمبر، 2025 | 3690 | $417199 | لم يعد يتم تتبعه |
| TFC | 30 يونيو، 2025 | 6127 | $252160 | 17,9% |
| PEG | 30 سبتمبر، 2025 | 2442 | $205567 | -11,0% |