الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +55.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +18.3%

سنويًا: +42.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 24,4%
Industrials 12,8%
Financials 8,3%
Consumer Discretionary 4,6%
Materials 3,6%
Communication Services 2,7%
Retail 1,2%
أخرى/غير معينة 42,3%

المحفظة الكاملة 23 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $57435518 21,77% 77995 $12418364
SPY SPY $33291007 12,62% 44580 $4298850
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $23533106 8,92% 10350 $22262426 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $18376495 6,96% 19043 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $16930138 6,42% 121250 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $13922091 5,28% 11850 $3578226
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $13359318 5,06% 39900 $3361176
SMH SMH $12199554 4,62% 18600 $5068314
EWY iShares MSCI South Korea ETF $10053409 3,81% 49794 $2624220 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10027734 3,80% 9915 $4939104 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $9877140 3,74% 47250 $7383904 صعود ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $9629085 3,65% 55257
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $6477780 2,46% 21400 صعود ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $6022910 2,28% 64575 $3542485 صعود ×1
SLV iShares Silver Trust $4881811 1,85% 91300
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4408959 1,67% 37790 $-5090464 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3056305 1,16% 8650 $574966
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2548438 0,97% 2970 صعود ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1970483 0,75% 125110 $1713983 صعود ×1
RH RH Common Stock $1688483 0,64% 10250 صعود ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $1594245 0,60% 17250 $1052733 صعود ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $1514309 0,57% 29032 $-181160
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1061613 0,40% 12300

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
STX $18376495 19043 6,96%
INTC $16930138 121250 6,42%
SCCO $9629085 55257 3,65%
BE $6477780 21400 2,46%
SLV $4881811 91300 1,85%
LITE $2548438 2970 0,97%
RH $1688483 10250 0,64%
ZM $1061613 12300 0,40%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ حركة السعر فقط +0 +$12.4M
MS تم الشراء أكثر +32K +$7.4M
PLTR تقليص -27K -$5.1M
SMH حركة السعر فقط +0 +$5.1M
GS تم الشراء أكثر +4K +$4.9M
SPY حركة السعر فقط +0 +$4.3M
GEV حركة السعر فقط +0 +$3.6M
EWJ تم الشراء أكثر +35K +$3.5M
VRT حركة السعر فقط +0 +$3.4M
EWY تقليص -11K +$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AVGO 31 مارس، 2026 77850 $26943885 17,1%
MSFT 31 مارس، 2026 55559 $26869444 41,9%
SLV 31 مارس، 2026 292600 $18849292 -19,1%
AAPL 30 يونيو، 2025 79403 $17637788 62,3%
HOOD 31 مارس، 2026 154300 $17451330 64,7%
META 31 ديسمبر، 2025 23040 $16920115 12,4%
NVDA 31 مارس، 2026 68400 $12756600 37,0%
UBER 31 ديسمبر، 2025 103700 $10159489 -15,0%
ONON 31 ديسمبر، 2025 209112 $8855893 -31,4%
SE 31 مارس، 2026 67700 $8636489 17,0%
BABA 31 مارس، 2026 50200 $7358316 -11,7%
XLF 31 مارس، 2026 124500 $6818865 9,1%
MNDY 30 سبتمبر، 2025 21600 $6792768 -57,3%
V 31 مارس، 2026 17550 $6154961 22,3%
IBIT 30 يونيو، 2025 121850 $5703799 -20,7%
ITUB 30 يونيو، 2026 653968 $5480252 21,4%
EWZ 31 مارس، 2026 167500 $5321475
SCCO 31 مارس، 2026 36400 $5222308 22,2%
GRAB 31 مارس، 2026 955600 $4768444 -13,4%
CDNS 31 مارس، 2026 13200 $4126056 27,2%
TSLA 30 يونيو، 2025 12200 $3161752 19,2%
RACE 30 يونيو، 2025 7130 $3050784 -21,9%
NU 30 يونيو، 2026 178800 $2569356 13,6%
ZM 31 مارس، 2026 29300 $2528297 16,5%
ETHA 31 مارس، 2026 70250 $1575708
IBIT 31 مارس، 2026 18600 $923490
COIN 31 مارس، 2026 3850 $870639 7,8%
COIN 30 يونيو، 2025 5055 $870623 -46,3%
CPNG 31 مارس، 2026 29500 $695905 -24,8%
RKT 30 يونيو، 2025 53500 $645745 -17,6%
KBWB 30 يونيو، 2025 8650 $542961
MELI 30 يونيو، 2026 310 $535996 9,6%