توزيع القطاعات

04
Healthcare 13,4%
Industrials 5,3%
Financials 5,1%
Technology 5,0%
Communication Services 3,9%
Retail 3,2%
Energy 2,2%
Utilities 1,6%
Consumer products 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Real Estate 1,1%
أخرى/غير معينة 56,8%

المحفظة الكاملة 50 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $12450701 6,87% 273702 $141574 صعود ×2
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12382168 6,83% 231442 $91657 صعود ×2
COWZ Pacer Funds Trust $11910590 6,57% 191489 $299362 صعود ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $11769758 6,50% 285328 $777765 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9735008 5,37% 38686 $1321262
IHDG WisdomTree Trust $9622017 5,31% 183696 $1025332 صعود ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $7985448 4,41% 66813 $1810786 صعود ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $7489601 4,13% 282413 $647744 صعود ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6276574 3,46% 66370 $-81037 هبوط ×1
USFR WisdomTree Trust $5855107 3,23% 116288 $262466 صعود ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4946554 2,73% 20905 $2205018 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4639942 2,56% 39502 $1377967 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4010955 2,21% 29337 $-966360
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3883799 2,14% 5655 $1801140 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3368267 1,86% 4574 $1706587 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3252391 1,79% 3477 $-356586 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3055943 1,69% 8193 $-626 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2887950 1,59% 32904 $-284020 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2840218 1,57% 7843 $-25730 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2789031 1,54% 6710 $923095 هبوط ×1
V Visa Inc. $2761512 1,52% 8049 $291377 هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2570412 1,42% 9503 $15954 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2502257 1,38% 11349 $-222612 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2428632 1,34% 16562 $5495 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2425378 1,34% 7704 $-131020 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2403914 1,33% 4719 $-548882 هبوط ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $2370401 1,31% 3137 $-431053 هبوط ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $2353533 1,30% 19910 $-48846 هبوط ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2262073 1,25% 9853 $176624 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2221077 1,23% 9918 $225135 صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2131990 1,18% 88538 $-431466 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2092833 1,15% 15457 $-410209 هبوط ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1998502 1,10% 12218 $-181425 هبوط ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1978842 1,09% 14366 $-277688 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1872408 1,03% 3324 $-36342 هبوط ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1755536 0,97% 7630 $152109 صعود ×2
PTC PTC Inc. - Common Stock $1725509 0,95% 15188 $-391465 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1529955 0,84% 7646 $204309 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1527986 0,84% 5281 $180724 هبوط ×1
IBMS iShares Trust $1273244 0,70% 49217 $-19108 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1260952 0,70% 5632 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1242609 0,69% 1036 $216146 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1236715 0,68% 5594 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1206336 0,67% 9694 $-590923 صعود ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1160352 0,64% 22752 $27984 صعود ×2
PLSE Pulse Biosciences, Inc - Common Stock $780766 0,43% 28156 $172878
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $293279 0,16% 830 $75265 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $266284 0,15% 814 $49929 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $218426 0,12% 611 صعود ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $206794 0,11% 3986 $-14685 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1260952 5632 0,70%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1236715 5594 0,68%
GOOGL $218426 611 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VIG تم الشراء أكثر +8K +$2.2M
VGT تم الشراء أكثر +58K +$1.8M
VOO تم الشراء أكثر +2K +$1.8M
QQQ تم الشراء أكثر +2K +$1.7M
CSCO تقليص -3K +$1.4M
ABBV حركة السعر فقط +0 +$1.3M
IHDG تم الشراء أكثر +5K +$1.0M
XOM حركة السعر فقط +0 -$966K
UNH تقليص -186 +$923K
DFAI تم الشراء أكثر +3K +$778K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 11632 $2629116 -4,4%
IVE 31 مارس، 2026 1623 $344190
AVEM 31 مارس، 2026 3375 $259942
IVW 31 مارس، 2026 1709 $210651 26,7%
CRM 31 مارس، 2026 785 $207954 25,7%