الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -4.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -41.3%

سنويًا: -3.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 26,3%
Technology 26,1%
Retail 19,0%
Real Estate 10,5%
Industrials 9,0%
Health Care 4,0%
Energy 3,8%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 0,7%

المحفظة الكاملة 79 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $89376519 10,89% 239602 $-985707 هبوط ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $86350091 10,52% 44214 $-1375743 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $85938730 10,47% 360572 $7780518 هبوط ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $67331880 8,20% 731153 $-1872927 هبوط ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $66591893 8,11% 407116 $-5089635 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $62258065 7,59% 215158 $4172941 هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $53599375 6,53% 107115 $1395039 هبوط ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $32752232 3,99% 63770 $240831 هبوط ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $30476857 3,71% 1081123 $-6341976 هبوط ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $27796817 3,39% 135581 $-2986348 صعود ×4
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $23501040 2,86% 1144717 $35741 صعود ×6
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $19743732 2,41% 228014 $-1351955 هبوط ×2
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock $17223481 2,10% 124017 $1221488 هبوط ×3
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $16778376 2,04% 811726 $-5157486 هبوط ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $15984308 1,95% 31375 $-3327010 هبوط ×5
V Visa Inc. $13794610 1,68% 40207 $1380111 هبوط ×2
ATOM Atomera Incorporated - Common Stock $12792029 1,56% 1468660 $7224038 صعود ×6
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $10936814 1,33% 61979 $309452 صعود ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $10441667 1,27% 185366 $-224259 هبوط ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $8611017 1,05% 450367 $-99594 هبوط ×1
ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock $6258856 0,76% 693886 $-1975942 هبوط ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4639966 0,57% 145135 $-228087 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4612571 0,56% 125478 $-135517
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4493100 0,55% 6 $184260
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3877944 0,47% 10975 $788342 صعود ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $3283217 0,40% 14356 $1315442 هبوط ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2857191 0,35% 2741 $170353
COHR Coherent Corp. Common Stock $2240984 0,27% 5681 $785521 هبوط ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2202750 0,27% 134478 $-142493 هبوط ×2
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $2024738 0,25% 20790 $255717
CTSO Cytosorbents Corporation - Common Stock $1940768 0,24% 5189218 $-1012926 هبوط ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1819553 0,22% 60310 $-317833
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock $1605854 0,20% 74865 $545908 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1590805 0,19% 11393 $1088032
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1504015 0,18% 20180 $-14530
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1406836 0,17% 24690 $203198
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1325543 0,16% 1930 $172271
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $1209355 0,15% 221900 $-33285
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1140928 0,14% 8345 $-274885
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1057544 0,13% 6780 $198789
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $1032383 0,13% 73900 $-84985
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $970019 0,12% 8020 $656820 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $958275 0,12% 22500 $47700
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $945449 0,12% 36745 $189604
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $841861 0,10% 23071 $8536
GLD SPDR Gold Shares $778755 0,09% 2114 $-130878
GOOD Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust $773399 0,09% 62878 $10469 هبوط ×2
NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock $604248 0,07% 40800 $157488
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $587105 0,07% 3456 $173336 صعود ×1
KMX CarMax Inc $582848 0,07% 11020 $124595 هبوط ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $551365 0,07% 3513 صعود ×1
VABK Virginia National Bankshares Corporation - Common Stock $479304 0,06% 10800 $66744
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $467735 0,06% 500 $-30480
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $462118 0,06% 1561 صعود ×1
OPRX OptimizeRx Corporation - Common Stock $422479 0,05% 73860 $-62714 هبوط ×1
AGG iShares Trust $404234 0,05% 4084 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $396523 0,05% 3501 $-38581
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $394331 0,05% 1357 $-74038
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $381366 0,05% 62828 $55917
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $381027 0,05% 1421 $-20642 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $367898 0,04% 1462 $49928
GE GE Aerospace Common Stock $345700 0,04% 925 $83213
IVV iShares Trust $326516 0,04% 436 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $318557 0,04% 1679 $3358 صعود ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $317251 0,04% 16715 $106797 هبوط ×1
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $314538 0,04% 60957 $-51204
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $311715 0,04% 1266 $48273
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $303748 0,04% 704 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $271393 0,03% 231 $69753
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266225 0,03% 250 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $251116 0,03% 2609 $-339
مُصدر غير معروف (CUSIP: G29183101) $228826 0,03% 537 صعود ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $227190 0,03% 3000 $-36254 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $215485 0,03% 3975 $278
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $213589 0,03% 1477 صعود ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $206780 0,03% 7000 صعود ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $204776 0,02% 1345 $-32343 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $204338 0,02% 805 صعود ×1
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. Common Stock $54010 0,01% 11000 $-880

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ADBE $27796817 3,39% بزيادة ×4
WAY $23501040 2,86% بزيادة ×6
ATOM $12792029 1,56% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VT $551365 3513 0,07%
DPZ $462118 1561 0,06%
AGG $404234 4084 0,05%
IVV $326516 436 0,04%
DELL $303748 704 0,04%
CAT $266225 250 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G29183101) $228826 537 0,03%
BK $213589 1477 0,03%
SIRI $206780 7000 0,03%
JNJ $204338 805 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMZN تقليص -15K +$7.8M
ATOM تم الشراء أكثر +7K +$7.2M
CPRT تقليص -28K -$6.3M
AMTM تقليص -29K -$5.2M
AMT تقليص -8K -$5.1M
AAPL تقليص -14K +$4.2M
LMT تقليص -577 -$3.3M
ADBE تم الشراء أكثر +9K -$3.0M
ERII تقليص -124K -$2.0M
ORLY تقليص -19K -$1.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AES 31 مارس، 2026 95722 $1372653 5,8%
DBRG 31 مارس، 2026 73139 $1121952 3,8%
WBA 30 سبتمبر، 2025 51440 $590531 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 مارس، 2026 1350 $263129 -3,3%
PCAR 30 يونيو، 2026 2250 $259875 -8,7%
BHRB 30 يونيو، 2026 4000 $249160 -2,8%
LULU 30 يونيو، 2026 1500 $229650 -17,3%
QQQ 31 مارس، 2026 344 $211323 29,0%
ABT 31 ديسمبر، 2025 1553 $207955 -22,2%
BHRB 30 سبتمبر، 2025 3450 $206069 13,2%
ENB 31 ديسمبر، 2025 3975 $200579 -3,9%
DENN 31 ديسمبر، 2025 30040 $157109 لم يعد يتم تتبعه
LUNA 30 سبتمبر، 2025 119080 $105386 لم يعد يتم تتبعه