توزيع القطاعات

04
Healthcare 4,6%
Technology 2,8%
Energy 2,4%
Financials 2,2%
Industrials 2,1%
Consumer Staples 2,0%
Materials 1,7%
Consumer Discretionary 1,7%
Real Estate 1,1%
Communication Services 1,1%
Consumer products 1,0%
Retail 0,8%
Utilities 0,5%
أخرى/غير معينة 76,0%

المحفظة الكاملة 182 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ITOT iShares Trust $36155108 7,64% 220096 $18270267 صعود ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $25442382 5,38% 329425 صعود ×1
IVV iShares Trust $19719050 4,17% 26331 $2235927 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17100651 3,62% 23222 $3452676 هبوط ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $15290480 3,23% 224827 $2614294 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $14927277 3,16% 120216 $2868617 صعود ×2
JAVA JPMorgan Active Value ETF $13875455 2,93% 174732 $-1100282 هبوط ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $12348364 2,61% 337387 $2274636 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10730670 2,27% 8946 $6215741 صعود ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $8531872 1,80% 91367 $708121 صعود ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $7593810 1,61% 147834 $601713 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7476728 1,58% 10886 $969865 هبوط ×1
GOVT iShares Trust $7182772 1,52% 315310 $1003317 صعود ×4
MTUM iShares Trust $6926727 1,46% 20205 $635659 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6835517 1,45% 49996 $-1277077 صعود ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $6604912 1,40% 249054 صعود ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $6007888 1,27% 121396 $358301 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $5857584 1,24% 70710 $-1839096 هبوط ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $5751960 1,22% 57319 $-441138 هبوط ×1
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF $5708960 1,21% 112514 $252508 صعود ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5660327 1,20% 31288 $1180623 صعود ×3
QUAL iShares Trust $5558510 1,18% 25332 $-4734101 هبوط ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $5026411 1,06% 116595 $-415096 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $5019475 1,06% 49861 $3362661 صعود ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4988137 1,05% 99030 $245789 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4975742 1,05% 102741 $22316 هبوط ×1
UHALB CUSIP: 023586506 $4948030 1,05% 85754 $1344903 صعود ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4866613 1,03% 96216 $302219 صعود ×6
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF $4812163 1,02% 124426 $273103
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $4710950 1,00% 148236 $536532 صعود ×1
MUB iShares Trust $4401040 0,93% 40894 $-50047 هبوط ×3
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $4392089 0,93% 263157 $678320 صعود ×3
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $4113714 0,87% 52297 صعود ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $4045904 0,86% 92775 $202799 صعود ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3947090 0,83% 7750 $-1099997 صعود ×6
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF $3906422 0,83% 76822 $119150 صعود ×5
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $3889764 0,82% 82867 $709029 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3880917 0,82% 13412 $-977392 هبوط ×3
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $3866623 0,82% 399445 $1333221 صعود ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3836233 0,81% 73294 $107214 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3699016 0,78% 45911 $61194 صعود ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $3694880 0,78% 435204 $-1586162 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3619769 0,77% 11058 $451116 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3610780 0,76% 18046 $478502 صعود ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $3550655 0,75% 140509 $1982680 صعود ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3469056 0,73% 48689 $-630616 هبوط ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3336388 0,71% 8027 $1293797 صعود ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3297756 0,70% 124444 $149874 صعود ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $3209318 0,68% 11466 $-1017449 صعود ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3166796 0,67% 30612 $1045139 صعود ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2992392 0,63% 72420 صعود ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $2912454 0,62% 12343 $1239097 صعود ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $2874743 0,61% 49848 $369393 هبوط ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2719947 0,58% 56372 $111599 صعود ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2658902 0,56% 11889 $541121 صعود ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2651759 0,56% 62630 $-324361 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2650566 0,56% 5297 $-772360 هبوط ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $2529111 0,53% 10992 صعود ×1
FPI Farmland Partners Inc. Common Stock $2377297 0,50% 245589 $-647742 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2277818 0,48% 30166 $-110084 صعود ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2090553 0,44% 7776 $298377 هبوط ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1832336 0,39% 14503 $-69677 صعود ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1819933 0,38% 77378 $940207 صعود ×1
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $1814026 0,38% 10247 $-477072 صعود ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1782975 0,38% 32108 $-419646 صعود ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1754591 0,37% 55332 $-87968 هبوط ×3
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $1619396 0,34% 35358 $1339966 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1595077 0,34% 4463 $364384 صعود ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1559149 0,33% 44790 $154585 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1554453 0,33% 6522 $279632 صعود ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $1541754 0,33% 33480 $100105
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1505893 0,32% 29527 $-2287640 هبوط ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1402743 0,30% 14542 $-43226 هبوط ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1373258 0,29% 57029 $-154238 صعود ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $1358977 0,29% 29776 $86946
MAYW AIM ETF Products Trust $1321886 0,28% 38018 $37110
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $1320857 0,28% 31982 $43496
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1313380 0,28% 9993 $-50552 صعود ×6
DEO Diageo plc Common Stock $1293170 0,27% 16088 $138900 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1251481 0,26% 17048 $-14863 هبوط ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1194134 0,25% 23609 $-372745 هبوط ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $1192387 0,25% 243842 صعود ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $1191711 0,25% 4101 $-120578 هبوط ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1178839 0,25% 8572 $548661 صعود ×2
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July $1159627 0,25% 21352 $98738
CPSM Calamos ETF Trust $1043048 0,22% 35650 $14349
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1041770 0,22% 20740
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $1024713 0,22% 22457 $87762
SMMU PIMCO ETF Trust $1021649 0,22% 20231 $-100782 هبوط ×2
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $989378 0,21% 22645 $110462 هبوط ×1
SPY SPY $927488 0,20% 1242 $122367 صعود ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $893797 0,19% 2415 $119476 صعود ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $857682 0,18% 7176 $210928 صعود ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $847981 0,18% 19693 $58292
SEPW AIM ETF Products Trust $835552 0,18% 25022 $45142
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $812578 0,17% 13367 $33737 هبوط ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $805915 0,17% 11801 $98858 صعود ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $783531 0,17% 13873 $-210788 هبوط ×4
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF $777097 0,16% 21302 $60498
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $772500 0,16% 2045 $182263 صعود ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
GOVT $7182772 1,52% بزيادة ×4
XOM $6835517 1,45% بزيادة ×6
TAXX $5708960 1,21% بزيادة ×6
PM $5660327 1,20% بزيادة ×3
UHALB $4948030 1,05% بزيادة ×3
VTEB $4866613 1,03% بزيادة ×6
LOVE $4392089 0,93% بزيادة ×3
FIXD $4045904 0,86% بزيادة ×6
NOC $3947090 0,83% بزيادة ×6
TXXI $3906422 0,83% بزيادة ×5
MBLY $3866623 0,82% بزيادة ×6
GNTX $3550655 0,75% بزيادة ×6
UNH $3336388 0,71% بزيادة ×6
SCHP $3297756 0,70% بزيادة ×6
HII $3209318 0,68% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VCRB $25442382 329425 5,38%
PYLD $6604912 249054 1,40%
LPX $4113714 52297 0,87%
DVN $2992392 72420 0,63%
FDS $2529111 10992 0,53%
RIG $1192387 243842 0,25%
VTIP $1041770 20740 0,22%
GLD $352908 958 0,07%
CAT $266225 250 0,06%
GOOG $252446 714 0,05%
V $250456 730 0,05%
VUG $234519 2723 0,05%
ELV $230491 596 0,05%
MDY $219260 312 0,05%
SPHQ $213267 2367 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ITOT تم الشراء أكثر +95K +$18.3M
LLY تم الشراء أكثر +4K +$6.2M
QUAL تقليص -28K -$4.7M
QQQ تقليص -424 +$3.5M
SGOV تم الشراء أكثر +33K +$3.4M
IWF تم الشراء أكثر +92K +$2.9M
DYNF تم الشراء أكثر +7K +$2.6M
JMST تقليص -45K -$2.3M
CORO تم الشراء أكثر +24K +$2.3M
IVV تقليص -434 +$2.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DHIL 30 يونيو، 2026 33593 $5781439 لم يعد يتم تتبعه
CTRA 30 يونيو، 2026 109669 $3853786 لم يعد يتم تتبعه
DIS 30 يونيو، 2026 25988 $2504769 6,2%
MARB 30 يونيو، 2026 74727 $1546852
EMXC 30 يونيو، 2025 26306 $1449180
APD 30 يونيو، 2025 3648 $1075782 -1,6%
WBS 31 ديسمبر، 2025 15090 $896931 لم يعد يتم تتبعه
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 13620 $807390 -8,7%
SPHQ 31 مارس، 2026 10677 $801309
VTIP 31 ديسمبر، 2025 15028 $760868
ICVT 30 يونيو، 2026 6450 $656548
JPST 30 يونيو، 2026 7076 $358118
HIMU 31 مارس، 2026 7328 $356709
TPHD 31 ديسمبر، 2025 8800 $346151
T 30 يونيو، 2026 10922 $316634 17,4%
AL 30 يونيو، 2026 4167 $270605 لم يعد يتم تتبعه
TLT 30 يونيو، 2026 3034 $263029
NKE 30 يونيو، 2026 4977 $262885 -17,5%
SLYV 30 يونيو، 2026 2757 $260750 -4,7%
GNW 30 سبتمبر، 2025 32000 $248960 7,3%
ELV 31 مارس، 2026 696 $243983 32,0%
APP 31 مارس، 2026 337 $227077 -32,6%
ICOW 31 ديسمبر، 2025 6233 $227017
ICOW 30 يونيو، 2026 5013 $212737
XLE 30 يونيو، 2026 3399 $208247 18,3%
TXUE 31 مارس، 2026 6638 $208100
SLYG 31 ديسمبر، 2025 2155 $203222 15,3%
VUG 31 مارس، 2026 415 $202268
SRE 31 ديسمبر، 2025 2245 $201960 -11,2%
ARCC 31 مارس، 2026 14200 $3591 4,7%
GBDC 31 ديسمبر، 2025 5000 $1361 -7,6%
OBDC 31 ديسمبر، 2025 31000 $3 -17,1%