Thornburg ETF Trust (TXUE)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000089221 · عرض على SEC EDGAR ↗
$32,83
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▲ +0,12 (+0,36%)
تغير اليوم الواحد
$23,57 – $35,07
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $481.3M
- الممتلكات
- 49
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,67%
- العدد الفعلي للمراكز
- 38,9
- المراكز فوق 1%
- 43
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TXUE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,88% | — |
| 3M | ▲ +4,87% | — |
| 6M | ▲ +8,90% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +4,71% | — |
| 1Y | ▲ +25,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 22 يناير، 2025 | ▲ +30,18% | — |
- تقلب 1 سنة
- 16,82%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,46
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$25.9M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$45.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$285.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 49 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Thornburg Capital Management Fund | 885216739 | $29.9M | 6,21 | 2991061 | US |
| Orange SA | — | $18.5M | 3,85 | 884794 | FR |
| BNP Paribas SA | — | $16.8M | 3,50 | 155229 | FR |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | — | $15.7M | 3,26 | 832359 | JP |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | $15.0M | 3,12 | 199803 | TW |
| NN Group NV | — | $14.7M | 3,05 | 175524 | NL |
| ING Groep NV | — | $14.5M | 3,02 | 466393 | NL |
| E.ON SE | — | $14.3M | 2,96 | 671060 | DE |
| Siemens AG | — | $14.2M | 2,94 | 44985 | DE |
| Roche Holding AG | — | $13.3M | 2,76 | 31463 | CH |
| Hitachi Ltd | — | $13.3M | 2,75 | 408540 | JP |
| TotalEnergies SE | — | $13.1M | 2,72 | 149275 | FR |
| ABB Ltd | — | $12.9M | 2,69 | 120893 | CH |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $12.6M | 2,62 | 140975 | CA |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $12.4M | 2,58 | 300964 | JP |
| Iberdrola SA | — | $11.4M | 2,36 | 499970 | ES |
| Enel SpA | — | $11.4M | 2,36 | 1012561 | IT |
| Sony Group Corp | — | $11.4M | 2,36 | 524865 | JP |
| AstraZeneca PLC | — | $11.1M | 2,31 | 59968 | GB |
| Endesa SA | — | $10.8M | 2,25 | 258422 | ES |
| Schneider Electric SE | — | $10.5M | 2,17 | 33197 | FR |
| Ferrovial NV | — | $10.2M | 2,12 | 149224 | NL |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $10.0M | 2,07 | 151430 | US |
| Keyence Corp | — | $9.6M | 1,99 | 19038 | JP |
| Glencore PLC | — | $9.3M | 1,93 | 1215934 | JE |
| Generali | — | $9.2M | 1,90 | 202867 | IT |
| L'Oreal SA | — | $8.9M | 1,85 | 19991 | FR |
| Deutsche Post AG | 25157Y202 | $8.7M | 1,80 | 292793 | DE |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 36318L203 | $8.4M | 1,74 | 418294 | HK |
| Alcon AG | — | $8.1M | 1,69 | 122188 | CH |
| MTU Aero Engines AG | — | $8.0M | 1,66 | 21803 | DE |
| Linde PLC | — | $8.0M | 1,65 | 15980 | IE |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 01626P148 | $7.9M | 1,65 | 140310 | CA |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $7.7M | 1,61 | 84736 | FR |
| SAP SE | — | $7.4M | 1,54 | 40795 | DE |
| Deutsche Telekom AG | — | $7.3M | 1,51 | 215909 | DE |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $6.0M | 1,24 | 10853 | FR |
| Air Liquide SA | — | $5.9M | 1,23 | 28575 | FR |
| Shell PLC | — | $5.9M | 1,23 | 141030 | GB |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | — | $5.9M | 1,22 | 159538 | FR |
| FUJIFILM Holdings Corp | — | $5.8M | 1,20 | 277180 | JP |
| Japan Exchange Group Inc | — | $5.5M | 1,14 | 448852 | JP |
| Safran SA | — | $5.2M | 1,07 | 14463 | FR |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $3.5M | 0,72 | 42301 | GB |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $3.3M | 0,68 | 77536 | HK |
| Sea Ltd | 81141R100 | $3.2M | 0,68 | 35895 | KY |
| Reckitt Benckiser Group PLC | — | $2.2M | 0,47 | 36242 | GB |
| Experian PLC | — | $1.2M | 0,25 | 34597 | JE |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $1.0M | 0,22 | 17059 | DE |
توزيع القطاعات
Industrials
2,6%
Materials
2,1%
Consumer Staples
0,7%
Retail
0,7%
أخرى/غير معينة
93,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 57 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $75143008 | 20,03% | 2160816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $59346009 | 15,82% | 1719183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $26914892 | 7,17% | 779692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26084828 | 6,95% | 755646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $20487388 | 5,46% | 593495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFC Advisors LLC | $17577773 | 4,68% | 509207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $16802386 | 4,48% | 486745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $13070651 | 3,48% | 378641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $11594970 | 3,09% | 334638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $11412486 | 3,04% | 330606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11401000 | 3,04% | 330272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $11023315 | 2,94% | 319332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Designs Corp | $8900535 | 2,37% | 276500 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $7174373 | 1,91% | 207057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $7006298 | 1,87% | 202964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5620653 | 1,50% | 162823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $5156479 | 1,37% | 149377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $4567673 | 1,22% | 132320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3669293 | 0,98% | 106295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3554411 | 0,95% | 102967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3339832 | 0,89% | 96751 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $2652854 | 0,71% | 76850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2507526 | 0,67% | 72640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $1978370 | 0,53% | 57311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $1505793 | 0,40% | 43621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1489258 | 0,40% | 43142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $1441033 | 0,38% | 41745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1390043 | 0,37% | 40268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1369486 | 0,36% | 39672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1078194 | 0,29% | 31005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1071370 | 0,29% | 31548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1046609 | 0,28% | 30319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $988132 | 0,26% | 28625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $901142 | 0,24% | 26105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integras Partners LLC | $897828 | 0,24% | 26009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $807592 | 0,22% | 23395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $606274 | 0,16% | 17563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $581488 | 0,15% | 16845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Patten Group, Inc. | $474476 | 0,13% | 13745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $422765 | 0,11% | 12247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JM2 Capital Inc. | $380651 | 0,10% | 11027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $321656 | 0,09% | 9318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $276159 | 0,07% | 8000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $238389 | 0,06% | 6906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234630 | 0,06% | 6797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $206388 | 0,06% | 5979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $190826 | 0,05% | 5528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $144984 | 0,04% | 4200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $93583 | 0,02% | 2711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $38932 | 0,01% | 1128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $21318 | 0,01% | 680 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $13014 | 0,00% | 377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $10382 | 0,00% | 303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $5640 | 0,00% | 163383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3383 | 0,00% | 98 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1320 | 0,00% | 38225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $303 | 0,00% | 8801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |