AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF (SEPW)
$33,88
▼ -0,04 (-0,12%)
تغير اليوم الواحد
$33,61 – $34,71
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات100,04%
العدد الفعلي للمراكز0,9
المراكز فوق 1%1
صافي الأصول
$101.0M
الممتلكات
4
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
SEPW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,01% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,25% | · |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$5.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$190.5M
آخر 12 شهرًا
+$15.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.84 C | · | $106.8M | 105,80 | 1440 | US |
| SPY 08/31/2026 645.11 P | · | $92K | 0,09 | 1440 | US |
| SPY 08/31/2026 516.04 P | · | -$15K | -0,01 | -1440 | US |
| SPY 08/31/2026 711.30 C | · | -$5.9M | -5,83 | -1440 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 55 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16600970 | 20,27% | 497144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $7383059 | 9,02% | 221098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz SE | $6810308 | 8,32% | 203946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5542733 | 6,77% | 165998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4489982 | 5,48% | 134460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $4458326 | 5,44% | 133512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westshore Wealth, LLC | $4295937 | 5,25% | 128649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3731899 | 4,56% | 116920 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| LPL Financial LLC | $3441919 | 4,20% | 103074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $2496638 | 3,05% | 74772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2335352 | 2,85% | 69936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2190228 | 2,67% | 65590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1918377 | 2,34% | 57449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1591396 | 1,94% | 47657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1436357 | 1,75% | 47608 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1141797 | 1,39% | 34193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1053203 | 1,29% | 31540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $985218 | 1,20% | 29504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $940773 | 1,15% | 28173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $835552 | 1,02% | 25022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $682079 | 0,83% | 20426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $649488 | 0,79% | 19450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $648219 | 0,79% | 19412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $610853 | 0,75% | 18293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $586876 | 0,72% | 17575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $580532 | 0,71% | 17385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $435975 | 0,53% | 13056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $365450 | 0,45% | 10944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $358938 | 0,44% | 10749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $326080 | 0,40% | 9765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $289661 | 0,35% | 8666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287110 | 0,35% | 8598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $283137 | 0,35% | 8479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $264504 | 0,32% | 7921 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $253918 | 0,31% | 7604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $245470 | 0,30% | 7351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242999 | 0,30% | 7277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $230977 | 0,28% | 6917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $200155 | 0,24% | 5920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $157026 | 0,19% | 5000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $143822 | 0,18% | 4307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $126959 | 0,16% | 3802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $69490 | 0,08% | 2081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $29786 | 0,04% | 892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $29553 | 0,04% | 885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $23475 | 0,03% | 703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $19835 | 0,02% | 594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $19101 | 0,02% | 572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $16095 | 0,02% | 482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13357 | 0,02% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11621 | 0,01% | 348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2795 | 0,00% | 89 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1396 | 0,00% | 41795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $644 | 0,00% | 19278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $419 | 0,00% | 12552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |