توزيع القطاعات

04
Financials 9,8%
Communication Services 5,1%
Technology 3,1%
Healthcare 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Retail 0,4%
أخرى/غير معينة 80,0%

المحفظة الكاملة 124 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $17096001 8,13% 34166 $1103028 صعود ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $12952159 6,16% 313991 $1479591 صعود ×2
DBND DoubleLine ETF Trust $10739144 5,11% 235558 $557797 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8285464 3,94% 23183 $1610191 هبوط ×1
IDEV iShares Trust $8140680 3,87% 91459 $453467 هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $6240210 2,97% 140672 $1179863 صعود ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF $5727315 2,73% 146067 $301024 صعود ×2
LDUR PIMCO ETF Trust $5114614 2,43% 53496 $-46777 هبوط ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4628573 2,20% 145966 $308825 صعود ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4361815 2,08% 57635 $763518 صعود ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4356429 2,07% 54070 $807950 صعود ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $4342662 2,07% 80389 $311967 صعود ×2
DGS WisdomTree Trust $4089398 1,95% 63195 $186882 هبوط ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3953933 1,88% 38650 $1049721 صعود ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3840934 1,83% 48362 $-918144 هبوط ×2
BOND PIMCO ETF Trust $3778031 1,80% 40972 $1112611 صعود ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $3312338 1,58% 47386 $431439 صعود ×2
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $3222431 1,53% 65670 $13960 صعود ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $3155054 1,50% 130698 $-38252 هبوط ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2970068 1,41% 64496 $176645 صعود ×2
STIP iShares Trust $2886005 1,37% 28251 $23768 صعود ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $2874621 1,37% 71491 $586774 صعود ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2775641 1,32% 35930 $358268 صعود ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2685146 1,28% 51301 $157642 صعود ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2673681 1,27% 55563 $302335 صعود ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $2448609 1,17% 23722 $424811 هبوط ×1
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST $2259589 1,08% 77119 $372987 صعود ×2
DGRO iShares Trust $2026375 0,96% 26736 $147380 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2017505 0,96% 6972 $248011
ITA iShares Trust $1997919 0,95% 8241 $152639 هبوط ×2
BCV CUSIP: 059695106 $1894353 0,90% 72888 $302144 هبوط ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $1733495 0,82% 33537 $225384 صعود ×1
PULS PGIM ETF Trust $1700262 0,81% 34314 $1717
IJR iShares Trust $1663403 0,79% 11215 $269181
IEFA iShares Trust $1622172 0,77% 16796 $58708 هبوط ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $1537034 0,73% 22122 $26335 هبوط ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $1510212 0,72% 26187 $524580 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1502507 0,71% 7509 صعود ×1
AMJB Alerian MLP Index ETN $1443660 0,69% 41857 $49669 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1423953 0,68% 2528 $-8585 صعود ×2
TY Tri Continental Corporation Common Stock $1378046 0,66% 40036 $114605 صعود ×1
XSOE WisdomTree Trust $1370983 0,65% 27879 $236606 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1256007 0,60% 3368 $52911 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1113144 0,53% 3400 $112802
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1090125 0,52% 29101 $448591 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1081433 0,51% 2922 $143872
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1050869 0,50% 11958 $135603
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1050727 0,50% 14748 $105740
SLYV SPDR SERIES TRUST $1043521 0,50% 9564 $138962
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1035526 0,49% 18335 $-6035 هبوط ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $964999 0,46% 18346 $183662 صعود ×2
GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest $933182 0,44% 57321 $69094 هبوط ×2
ITOT iShares Trust $925828 0,44% 5636 $100018 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $873505 0,42% 1272 $114718 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $836529 0,40% 16654 $4662
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $834614 0,40% 54945 $135652 هبوط ×2
IVV iShares Trust $820742 0,39% 1096 $164395 صعود ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $804879 0,38% 30350 $9707
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $792894 0,38% 5139 $43677
ITB iShares Trust $742938 0,35% 7111 $54145 هبوط ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $738414 0,35% 6178 $199643 صعود ×1
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $735680 0,35% 16354 $-16552 هبوط ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $734559 0,35% 3024 $77810
MINO PIMCO ETF Trust $717380 0,34% 15677 $4281 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $708734 0,34% 614 $501301
MOAT VanEck ETF Trust $704224 0,34% 6773 $25393 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $689087 0,33% 3809 $59307
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund $683436 0,33% 13860 $-963
VOX VANGUARD WORLD FUND $681902 0,32% 3707 $15235
VV VANGUARD INDEX FUNDS $673032 0,32% 1957 $88183
TOTL SSGA Active Trust $639209 0,30% 16195 $-5442 هبوط ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $636654 0,30% 8431 $-125006 هبوط ×2
IJS iShares Trust $624419 0,30% 4568 $83285
BAC Bank of America Corporation Common Stock $613452 0,29% 10767 $83739 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $613319 0,29% 2592 $55884
RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock $611904 0,29% 43001 $306542 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $602004 0,29% 2526 $75949
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $571251 0,27% 12500 $32127
FLGB Franklin Templeton ETF Trust $569411 0,27% 16135 $8556
IEMG iShares, Inc. $558176 0,27% 6739 $160085 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $557374 0,27% 2195 $20914
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $536791 0,26% 75711 $18170
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $536041 0,26% 34099 $66320 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $518000 0,25% 4410 $175828
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $510326 0,24% 2028 $73606 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $507368 0,24% 6243 $32586
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $498297 0,24% 9314 $-2347 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $484311 0,23% 1371 $88826 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $482181 0,23% 20024 $77358 صعود ×1
IBB iShares Trust $480802 0,23% 2528 $53944
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $471869 0,22% 2390 $31806
GLD SPDR Gold Shares $460474 0,22% 1251 $-77390
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $455203 0,22% 8425 $-21784 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $450195 0,21% 445 $73613
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $430886 0,21% 3500 $-119594
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $426388 0,20% 734 صعود ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $420418 0,20% 8698 $-35156 هبوط ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $414456 0,20% 5413 $34428
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $413791 0,20% 10342 $-55220 صعود ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST $410832 0,20% 6081 $50715

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NVDA $1502507 7509 0,71%
AMD $426388 734 0,20%
INCM $225270 7807 0,11%
DELL $222219 515 0,11%
IUSG $212483 1130 0,10%
DVY $205380 1316 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOGL تقليص -29 +$1.6M
DFAI تم الشراء أكثر +20K +$1.5M
DFAC تم الشراء أكثر +10K +$1.2M
BOND تم الشراء أكثر +12K +$1.1M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +791 +$1.1M
EMXC تم الشراء أكثر +2K +$1.0M
GLDM تقليص -3K -$918K
VO تم الشراء أكثر +42K +$808K
VBIL تم الشراء أكثر +10K +$764K
DFAE تم الشراء أكثر +4K +$587K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PLTR 31 مارس، 2026 1349 $239849 29,0%
FDX 30 يونيو، 2026 615 $219054 -7,3%
T 30 يونيو، 2026 7298 $211570 17,4%
NFLX 30 يونيو، 2026 2180 $209609 -6,1%