Bestgate Wealth Advisors, LLC

CIK 2055670 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات64,39%

وزن أكبر 25 مقتنية89,07%

المراكز فوق 1%23

العدد الفعلي للمراكز18,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,27% تقدير المشتريات $3073856 · المبيعات $1343007

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 72,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة2

زيادة12

انخفض17

مغلق2

قيمة المحفظة $62.8M #8574 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 91.8%

المراكز 45

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 5,8%

Financials 3,4%

Communication Services 2,5%

Retail 1,7%

Healthcare 1,1%

Utilities 1,0%

Energy 0,4%

أخرى/غير معينة 84,1%

المحفظة الكاملة 45 المراكز

					فترة متتالية
IVV iShares Trust	$7416937	11,81%	9904	$922637	هبوط ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$6410739	10,21%	89975	$912380	صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$4718938	7,52%	53698	$536966	هبوط ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4406979	7,02%	190531	$-34656	هبوط ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$4201352	6,69%	13867	$933824	صعود ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF	$3287402	5,24%	13352	$548736	صعود ×4
QUAL iShares Trust	$2818980	4,49%	12847	$363604	صعود ×4
MBB iShares MBS ETF	$2474426	3,94%	26179	$45721	صعود ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2348803	3,74%	3420	$563328	صعود ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$2339179	3,73%	22866	$554998	صعود ×4
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1871931	2,98%	82682	$46311	صعود ×4
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1689316	2,69%	24275	$222781	هبوط ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1445292	2,30%	14965	$-64904	هبوط ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1283000	2,04%	54181	$128104	صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1193911	1,90%	3501	$632631
GOVT iShares Trust	$990524	1,58%	43482	$-16961	هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$977407	1,56%	2735	$182304	هبوط ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$956095	1,52%	2002	$279519
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$878895	1,40%	3617	$-96775	هبوط ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$866353	1,38%	9855	$142129	صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$771861	1,23%	9580	$46157	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$761735	1,21%	3196	$96104
VGT Vanguard Information Tech ETF	$637759	1,02%	5336	$172380	صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$591140	0,94%	1806	$13132	هبوط ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$574948	0,92%	289	$193228
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$571197	0,91%	1974	$70216
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$558435	0,89%	1116	$23648
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$455426	0,73%	1810	$61806
FELV Fidelity Covington Trust	$434977	0,69%	10850	$56203
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$420246	0,67%	2353	$38935	هبوط ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock	$404318	0,64%	6694	$56163
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$373627	0,60%	1002	$2854
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$349889	0,56%	8264	$-96533	هبوط ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$339532	0,54%	2682	$-19682	هبوط ×4
AXP American Express Company Common Stock	$334191	0,53%	988	$20822	هبوط ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$305530	0,49%	180	$-5694
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$294087	0,47%	3575	$-32071	هبوط ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$289385	0,46%	3099	$-34987	هبوط ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$284287	0,45%	3239	$-30483	هبوط ×1
IVE iShares Trust	$262935	0,42%	1158	$18423
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$245564	0,39%	695
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$243339	0,39%	958	$-15313	هبوط ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$242176	0,39%	252	$-38
CVX Chevron Corporation Common Stock	$230572	0,37%	1391	$-57226
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$223320	0,36%	1790		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VXF	$3287402	5,24%	بزيادة ×4
QUAL	$2818980	4,49%	بزيادة ×4
MBB	$2474426	3,94%	بزيادة ×4
VOO	$2348803	3,74%	بزيادة ×4
EMXC	$2339179	3,73%	بزيادة ×4
SCHI	$1871931	2,98%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
GOOG	$245564	695	0,39%
AVUV	$223320	1790	0,36%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
QQQM	تم الشراء أكثر	+116	+$934K
IVV	تقليص	-38	+$923K
VEA	تم الشراء أكثر	+4K	+$912K
PANW	حركة السعر فقط	+0	+$633K
VOO	تم الشراء أكثر	+432	+$563K
EMXC	تم الشراء أكثر	+184	+$555K
VXF	تم الشراء أكثر	+45	+$549K
SPYM	تقليص	-940	+$537K
QUAL	تم الشراء أكثر	+46	+$364K
TSM	حركة السعر فقط	+0	+$280K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
IJR	31 ديسمبر، 2025	4323	$513702	15,1%
HEFA	30 سبتمبر، 2025	12848	$466248
GOOG	31 مارس، 2026	1095	$343611	19,9%
SBUX	31 ديسمبر، 2025	3321	$280964	12,1%
HON	30 يونيو، 2026	1208	$273124	-4,4%
BX	31 مارس، 2026	1764	$271888	-2,9%
BKNG	31 مارس، 2026	47	$251701	-6,0%
NOW	31 مارس، 2026	1605	$245870	30,2%
CRM	30 يونيو، 2026	1308	$244164	46,7%
VEEV	31 مارس، 2026	1060	$236624	61,4%
BR	31 مارس، 2026	1017	$226972	-2,1%
COST	30 سبتمبر، 2025	230	$217588	-0,2%
ICE	31 ديسمبر، 2025	1287	$216834	-6,1%
PYPL	31 ديسمبر، 2025	3170	$212580	-6,8%
VOE	31 مارس، 2026	1190	$211070
BDX	30 سبتمبر، 2025	885	$202668	22,8%
ADP	31 ديسمبر، 2025	687	$201766	1,2%
EFAV	31 مارس، 2026	2338	$201619