Bestgate Wealth Advisors, LLC
CIK 2055670 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $62.8M
- المراكز
- 45
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8625 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 91.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 64,39%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 89,07%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,27% تقدير المشتريات $3073856 · المبيعات $1343007
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 69,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 12
- انخفض
- 17
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
5,8%
Communication Services
1,9%
Retail
1,7%
Financials
1,6%
Healthcare
1,1%
Utilities
1,0%
Financial Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Energy
0,4%
أخرى/غير معينة
85,0%
المحفظة الكاملة 45 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $7416937 | 11,81% | 9904 | $922637 | هبوط ×4 | ||
| VEA | $6410739 | 10,21% | 89975 | $912380 | صعود ×1 | ||
| SPYM | $4718938 | 7,52% | 53698 | $536966 | هبوط ×1 | ||
| SCHZ | $4406979 | 7,02% | 190531 | $-34656 | هبوط ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4201352 | 6,69% | 13867 | $933824 | صعود ×2 | ||
| VXF | $3287402 | 5,24% | 13352 | $548736 | صعود ×4 | ||
| QUAL | $2818980 | 4,49% | 12847 | $363604 | صعود ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2474426 | 3,94% | 26179 | $45721 | صعود ×4 | ||
| VOO | $2348803 | 3,74% | 3420 | $563328 | صعود ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2339179 | 3,73% | 22866 | $554998 | صعود ×4 | ||
| SCHI | $1871931 | 2,98% | 82682 | $46311 | صعود ×4 | ||
| XSVM | $1689316 | 2,69% | 24275 | $222781 | هبوط ×2 | ||
| IEFA | $1445292 | 2,30% | 14965 | $-64904 | هبوط ×2 | ||
| SCHH | $1283000 | 2,04% | 54181 | $128104 | صعود ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1193911 | 1,90% | 3501 | $632631 | |||
| GOVT | $990524 | 1,58% | 43482 | $-16961 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $977407 | 1,56% | 2735 | $182304 | هبوط ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $956095 | 1,52% | 2002 | $279519 | |||
| VBR | $878895 | 1,40% | 3617 | $-96775 | هبوط ×2 | ||
| MGK | $866353 | 1,38% | 9855 | $142129 | صعود ×1 | ||
| VO | $771861 | 1,23% | 9580 | $46157 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $761735 | 1,21% | 3196 | $96104 | |||
| VGT | $637759 | 1,02% | 5336 | $172380 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $591140 | 0,94% | 1806 | $13132 | هبوط ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $574948 | 0,92% | 289 | $193228 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $571197 | 0,91% | 1974 | $70216 | |||
| BRKB | $558435 | 0,89% | 1116 | $23648 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $455426 | 0,73% | 1810 | $61806 | |||
| FELV | $434977 | 0,69% | 10850 | $56203 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $420246 | 0,67% | 2353 | $38935 | هبوط ×4 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $404318 | 0,64% | 6694 | $56163 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $373627 | 0,60% | 1002 | $2854 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $349889 | 0,56% | 8264 | $-96533 | هبوط ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $339532 | 0,54% | 2682 | $-19682 | هبوط ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $334191 | 0,53% | 988 | $20822 | هبوط ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $305530 | 0,49% | 180 | $-5694 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $294087 | 0,47% | 3575 | $-32071 | هبوط ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $289385 | 0,46% | 3099 | $-34987 | هبوط ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $284287 | 0,45% | 3239 | $-30483 | هبوط ×1 | ||
| IVE | $262935 | 0,42% | 1158 | $18423 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $245564 | 0,39% | 695 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $243339 | 0,39% | 958 | $-15313 | هبوط ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $242176 | 0,39% | 252 | $-38 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $230572 | 0,37% | 1391 | $-57226 | |||
| AVUV | $223320 | 0,36% | 1790 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| GOOG | $245564 | 695 | 0,39% |
| AVUV | $223320 | 1790 | 0,36% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | تم الشراء أكثر | +116 | +$934K |
| IVV | تقليص | -38 | +$923K |
| VEA | تم الشراء أكثر | +4K | +$912K |
| PANW | حركة السعر فقط | +0 | +$633K |
| VOO | تم الشراء أكثر | +432 | +$563K |
| EMXC | تم الشراء أكثر | +184 | +$555K |
| VXF | تم الشراء أكثر | +45 | +$549K |
| SPYM | تقليص | -940 | +$537K |
| QUAL | تم الشراء أكثر | +46 | +$364K |
| TSM | حركة السعر فقط | +0 | +$280K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 31 مارس، 2025 | 15457 | $758166 | |
| TLT | 31 مارس، 2025 | 7871 | $687374 | |
| IJR | 31 ديسمبر، 2025 | 4323 | $513702 | لم يعد يتم تتبعه |
| HEFA | 30 سبتمبر، 2025 | 12848 | $466248 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOG | 31 مارس، 2026 | 1095 | $343611 | 18,6% |
| ABBV | 31 مارس، 2025 | 1810 | $321607 | 26,6% |
| SBUX | 31 ديسمبر، 2025 | 3321 | $280964 | 25,1% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1208 | $273124 | -1,2% |
| BX | 31 مارس، 2026 | 1764 | $271888 | 24,5% |
| BKNG | 31 مارس، 2026 | 47 | $251701 | 26,3% |
| NOW | 31 مارس، 2026 | 1605 | $245870 | 24,0% |
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 1308 | $244164 | 31,3% |
| VEEV | 31 مارس، 2026 | 1060 | $236624 | 43,4% |
| BR | 31 مارس، 2026 | 1017 | $226972 | 8,7% |
| COST | 30 سبتمبر، 2025 | 230 | $217588 | 1,3% |
| ICE | 31 ديسمبر، 2025 | 1287 | $216834 | -2,7% |
| PYPL | 31 ديسمبر، 2025 | 3170 | $212580 | 5,7% |
| VOE | 31 مارس، 2026 | 1190 | $211070 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOG | 31 مارس، 2025 | 1095 | $208532 | 117,7% |
| BDX | 30 سبتمبر، 2025 | 885 | $202668 | 27,4% |
| ESGU | 31 مارس، 2025 | 1567 | $201861 | |
| ADP | 31 ديسمبر، 2025 | 687 | $201766 | 8,6% |
| EFAV | 31 مارس، 2026 | 2338 | $201619 | لم يعد يتم تتبعه |