الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +127.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +90.6%

سنويًا: +93.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 56,6%
Communication Services 10,6%
Financials 8,6%
Energy 5,9%
Industrials 5,9%
Health Care 3,4%
Consumer Discretionary 3,1%
Retail 2,9%
Consumer Staples 0,7%
أخرى/غير معينة 2,4%

المحفظة الكاملة 34 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $82679484 17,55% 71628 $54949577 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $63794628 13,54% 88236 $33636446
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $38964012 8,27% 130800 $26008272
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35701263 7,58% 99900 $6974019
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $31369140 6,66% 54000 $20383920
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23463784 4,98% 23200 $3836816
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $21984576 4,67% 160800 $-5296752
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17455184 3,71% 36550 $5103112
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $17282604 3,67% 8720 $5257812
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $13755828 2,92% 87600 $6241500
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10927826 2,32% 19400 $-171496
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $9078520 1,93% 44000 $3542440
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $8924867 1,89% 29705 $1558027
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8792896 1,87% 106400 $322392
CI The Cigna Group Common Stock $8466133 1,80% 30710 $274241
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $8426444 1,79% 58885 $990447
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $7577051 1,61% 44925 $-124441
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7115641 1,51% 29855 $897741
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6695150 1,42% 117500 $967025
SLB SLB Limited Common Shares $5997210 1,27% 129000 $-632100
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5580133 1,18% 77330 صعود ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $4982248 1,06% 253163 $951894
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $4767775 1,01% 42290 $-182692
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $4404471 0,93% 26970 $1292673
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3242400 0,69% 52500 $172725
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $3227844 0,69% 23708 $185634
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $3125382 0,66% 10759 $438645
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2978822 0,63% 84100 $117740
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2805014 0,60% 59240 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $2438807 0,52% 17980 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1892100 0,40% 26500 $-655875
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1433705 0,30% 4380 $145285
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1304208 0,28% 9171 $-4043571 هبوط ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $470302 0,10% 4900 $-144452

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
UBER $5580133 77330 1,18%
CART $2805014 59240 0,60%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $2438807 17980 0,52%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تقليص -10K +$54.9M
AMAT حركة السعر فقط +0 +$33.6M
MRVL حركة السعر فقط +0 +$26.0M
AMD حركة السعر فقط +0 +$20.4M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$7.0M
DOCN حركة السعر فقط +0 +$6.2M
XOM حركة السعر فقط +0 -$5.3M
FIX حركة السعر فقط +0 +$5.3M
TSM حركة السعر فقط +0 +$5.1M
CHTR تقليص -16K -$4.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QCOM 31 مارس، 2026 58650 $10032083 40,4%
BMY 30 يونيو، 2025 132800 $8099472 27,0%
VZ 30 يونيو، 2025 173750 $7881300 6,0%
OVV 30 يونيو، 2025 159925 $6844790 60,2%
SPSM 30 يونيو، 2025 103485 $4218049 26,9%
GPN 30 يونيو، 2025 35650 $3490848 2,7%
LDOS 31 مارس، 2026 19231 $3469272 -23,2%
ITRI 31 ديسمبر، 2025 26950 $3356892 -5,5%
PYPL 31 مارس، 2026 55550 $3243009 20,3%
ETHA 30 يونيو، 2026 192900 $3053607
EME 31 مارس، 2026 4748 $2904779 5,5%
EXPE 30 يونيو، 2026 11908 $2749438 1,7%
EG 31 مارس، 2026 7740 $2626569 12,2%
CTSH 30 سبتمبر، 2025 32799 $2559306 -12,5%
CNR 31 مارس، 2026 28200 $2495982 -13,1%
DD 30 يونيو، 2026 53940 $2470452 -3,6%
HALO 30 يونيو، 2026 30300 $1958289 38,4%
IBIT 30 يونيو، 2026 45000 $1728900
TBBK 31 مارس، 2026 24701 $1667812 -10,1%
CEIX 30 يونيو، 2025 21300 $1642230 لم يعد يتم تتبعه
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2026 3364 $1612028 لم يعد يتم تتبعه
FVRR 31 مارس، 2026 79610 $1573094 -14,3%
UNH 30 يونيو، 2026 2489 $673498 -8,9%
CACC 30 يونيو، 2026 1220 $516621 -16,6%
LRN 31 مارس، 2026 4455 $289263 -10,5%