الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +28.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -8.8%

سنويًا: +22.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 20,2%
Financials 19,8%
Technology 18,7%
Retail 11,9%
Industrials 8,9%
Communication Services 8,5%
Utilities 4,4%
Real Estate 2,7%
Energy 2,7%
Consumer products 2,0%
أخرى/غير معينة 0,2%

المحفظة الكاملة 38 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24691466 10,96% 20586 $5443439 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18751576 8,32% 53071 $1821673 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16430472 7,29% 56782 $1730419 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13025963 5,78% 39794 $1197616 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12968556 5,75% 54412 $1578478 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $12881624 5,72% 6475 $4222263 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12001919 5,33% 32175 $256795 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11105155 4,93% 22193 $451101 هبوط ×1
V Visa Inc. $10455005 4,64% 30473 $1157175 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $8628639 3,83% 90154 $139222 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8131357 3,61% 32017 $258433 هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7264503 3,22% 20598 $361431 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $6819655 3,03% 35944 $-106227 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6704112 2,97% 16130 $2315683 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6577290 2,92% 7031 $-471456 هبوط ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $6095304 2,70% 33942 $47456 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5807335 2,58% 11399 $-1080293 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5698532 2,53% 21069 $200426 هبوط ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $5655786 2,51% 17964 $-295307 هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5090106 2,26% 20673 $701696 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4570622 2,03% 31169 $-59547 هبوط ×4
AR Antero Resources Corporation Common Stock $4462780 1,98% 127000 $-498456 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3170263 1,41% 3297 $2390 صعود ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $922005 0,41% 11482 $9160 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $902357 0,40% 18985 $101471 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $751338 0,33% 3755 $116522 صعود ×3
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,33% 1 $30710
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $673516 0,30% 16300 $311212 صعود ×2
MOG-A (تم الإيداع باسم MOGA) Moog Inc. Class A $656952 0,29% 1550 $203360
USB U.S. Bancorp Common Stock $602188 0,27% 9970 $83648
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $549884 0,24% 17200 $-51980 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $434205 0,19% 1215 $77631 هبوط ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $430274 0,19% 950 $-5976 هبوط ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $398789 0,18% 2359 $-30974
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $383068 0,17% 2800 $16044
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $356025 0,16% 7050 $12619
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $311027 0,14% 1236 $42209
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $244927 0,11% 230 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MSFT $12001919 5,33% بزيادة ×3
NVDA $751338 0,33% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CAT $244927 230 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LLY تقليص -341 +$5.4M
ASML تقليص -81 +$4.2M
UNH تقليص -88 +$2.3M
GOOG تقليص -6K +$1.8M
AAPL تقليص -1K +$1.7M
AMZN تقليص -277 +$1.6M
JPM تقليص -416 +$1.2M
V تقليص -290 +$1.2M
LMT تم الشراء أكثر +3 -$1.1M
PNC تقليص -416 +$702K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CEG 30 يونيو، 2026 6880 $1921240 3,7%
META 30 سبتمبر، 2025 565 $417021 -0,9%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 913 $322061 -32,1%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 985 $277021 -27,0%
ADP 30 يونيو، 2025 820 $250535 -16,4%
OEF 31 مارس، 2026 700 $240079
DVN 30 يونيو، 2025 6325 $236555 49,8%
ARKK 31 ديسمبر، 2025 2550 $220065