الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +56.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +19.1%

سنويًا: +42.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 26,0%
Communication Services 16,5%
Materials 14,0%
Retail 13,4%
Health Care 10,9%
Industrials 8,7%
Financials 4,2%
Consumer products 3,2%
أخرى/غير معينة 3,1%

المحفظة الكاملة 23 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $583332044 13,96% 9275434 $38122033
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $549676392 13,15% 2306270 $111723737 صعود ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $449072183 10,75% 1151792 صعود ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $363327293 8,69% 7065875 $253623795 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $360275026 8,62% 965833 $-180700296 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $260580875 6,24% 737500 $166921085 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $257530400 6,16% 890000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $234994100 5,62% 1174442 $-10037900 هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $181474524 4,34% 2541660 $117329590 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $159401812 3,81% 421977 $-73342589 هبوط ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $134032486 3,21% 822891 $54871503 صعود ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $130987500 3,13% 1750000 $16975000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $98123036 2,35% 1722061 $26116312 صعود ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $91401948 2,19% 544935 $74564263 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $74084299 1,77% 769707 $47387039 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $72720270 1,74% 63000 $7854990 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $71537830 1,71% 127000 $-8560370 هبوط ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $40588400 0,97% 290000 $18700270 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $37501701 0,90% 453796 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $11220100 0,27% 265000 صعود ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $6921960 0,17% 37000 صعود ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $6242600 0,15% 245000
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $4195400 0,10% 55000 $-1424500

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BAC $98123036 2,35% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
HCA $449072183 1151792 10,75%
AAPL $257530400 890000 6,16%
WFC $37501701 453796 0,90%
VZ $11220100 265000 0,27%
THC $6921960 37000 0,17%
JD $6242600 245000 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LUV تم الشراء أكثر +4.1M +$253.6M
MSFT تقليص -496K -$180.7M
GOOG تم الشراء أكثر +411K +$166.9M
NFLX تم الشراء أكثر +1.9M +$117.3M
AMZN تم الشراء أكثر +203K +$111.7M
AVGO تقليص -330K -$73.3M
DHI تم الشراء أكثر +246K +$54.9M
DIS تم الشراء أكثر +493K +$47.4M
FCX حركة السعر فقط +0 +$38.1M
BAC تم الشراء أكثر +245K +$26.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GOOG 30 سبتمبر، 2025 843528 $149633432 39,7%
DELL 31 مارس، 2026 835348 $105153606 242,7%
MU 30 سبتمبر، 2025 586000 $72224500 542,4%
MAR 31 مارس، 2026 208952 $64825268 9,8%
AAPL 31 مارس، 2026 234053 $63629649 31,5%
UNH 30 يونيو، 2026 152896 $41372129 -10,5%
JPM 30 يونيو، 2026 129019 $37952229 1,5%
UNH 30 سبتمبر، 2025 113943 $35546798 7,7%
CRM 30 يونيو، 2026 170371 $31803155 49,8%
MRVL 30 سبتمبر، 2025 392446 $30375320 223,9%
DHI 30 يونيو، 2025 237011 $30131208 4,7%
AMD 30 يونيو، 2025 284945 $29275249 346,7%
ORCL 30 يونيو، 2025 144000 $20132640 -34,9%
ACN 31 ديسمبر، 2025 70750 $17446950 -25,9%
HUM 31 مارس، 2026 34310 $8787820 124,0%
JD 31 مارس، 2026 236400 $6784680 -12,8%