DELTA CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 893738 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -99.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات37,65%

وزن أكبر 25 مقتنية63,01%

المراكز فوق 1%37

العدد الفعلي للمراكز35,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,01% تقدير المشتريات $8520 · المبيعات $2860115

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 87,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة9

زيادة45

انخفض11

مغلق5

قيمة المحفظة $217K #9245 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 99.0%

المراكز 108

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +50.5%

إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%

العائد الزائد +13.5%

سنويًا: +38.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology 22,4%

Industrials 18,6%

Financials 13,1%

Health Care 10,4%

Energy 5,7%

Communication Services 4,7%

Consumer products 4,2%

Consumer Staples 2,1%

Real Estate 1,9%

Retail 1,7%

Consumer Discretionary 1,6%

Materials 1,5%

أخرى/غير معينة 12,0%

المحفظة الكاملة 108 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$24246	11,17%	21005	$-8806754	هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$9414	4,34%	8840	$-6260586	هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9193	4,23%	31769	$-8037807	صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8332	3,84%	25455	$-7179668	صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$7918	3,65%	57917	$-9576082	صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$5595	2,58%	47636	$-3694405	هبوط ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4329	1,99%	17205	$-3685671	صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$4284	1,97%	46425	$-4257716	صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$4259	1,96%	29455	$-3455741	صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$4193	1,93%	73580	$-3455807	صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4185	1,93%	11845	$-3171815	صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$4143	1,91%	12160	$-3750857	صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3960	1,82%	15592	$-3724040	صعود ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$3959	1,82%	32960	$-3805041	هبوط ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$3956	1,82%	20850	$-3684044	صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$3940	1,81%	21320	$-2745060	هبوط ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$3802	1,75%	17940	$-3486198	صعود ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$3757	1,73%	10605	$-3619243	صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock	$3711	1,71%	5850	$-3258289	صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3476	1,60%	23720	$-3487524	هبوط ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$3450	1,59%	47035	$-2646550	هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3260	1,50%	22230	$-3201740	صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3172	1,46%	8995	$-2790828	صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$3155	1,45%	10030	$-2634845	صعود ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares	$3133	1,44%	156160	$-2921867	صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3098	1,43%	11460	$-3331902	صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$3039	1,40%	10365	$-2795961	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2824	1,30%	7570	$-2707176	صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$2819	1,30%	11450	$-2361181	صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2788	1,28%	7700	$-2687212	صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2657	1,22%	19625	$-2978343	صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$2591	1,19%	8275	$-2784409	صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2581	1,19%	6210	$-1660419	صعود ×1
SPY SPY	$2546	1,17%	3410	$-2215454
BP BP p.l.c. Common Stock	$2292	1,06%	62020	$-2900708	صعود ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$2271	1,05%	13904	$-1610729	هبوط ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$2212	1,02%	12320	$-2038788	صعود ×1
NSRGY CUSIP: 641069406	$1881	0,87%	18265	$-1781119
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201)	$1828	0,84%	13477		صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1743	0,80%	22275	$-1928257
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1731	0,80%	16730	$-1164269	صعود ×2
MO Altria Group, Inc.	$1708	0,79%	23735	$-1564292
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$1704	0,78%	3345	$-2116296	صعود ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc.	$1630	0,75%	63801	$-2307370	هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1551	0,71%	18000	$-1308449
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$1523	0,70%	12060	$-1184477	صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1496	0,69%	7850	$-1041504
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$1464	0,67%	11285	$-1369536	صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock	$1446	0,67%	8930	$-1295554
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$1371	0,63%	22807	$-1221629	صعود ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$1279	0,59%	1186000	$-992721	صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$1184	0,55%	10790	$-823816	صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1177	0,54%	5880	$-1032823	هبوط ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$1176	0,54%	2430	$-718824
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1111	0,51%	7000	$-1024889
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$1071	0,49%	7080	$-1090929	صعود ×2
IWP iShares Trust	$1025	0,47%	7000	$-895975
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$926	0,43%	38085	$-867074	صعود ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock	$830	0,38%	2455	$-650170
ICF iShares Trust	$771	0,36%	11400	$-705229
PFXF VanEck ETF Trust	$684	0,31%	38350	$-645316	صعود ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$670	0,31%	1575	$-563330
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$616	0,28%	2844	$-555384
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$585	0,27%	1120	$-518415
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105)	$583	0,27%	3862		صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$555	0,26%	1500	$-480445
XLY XLY	$539	0,25%	4600	$-500461
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$498	0,23%	16340	$-478502	صعود ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock	$488	0,22%	6195	$-508512	صعود ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund	$482	0,22%	4400	$-453518
SLYG SPDR SERIES TRUST	$477	0,22%	4000	$-385523
SPYG SPDR SERIES TRUST	$476	0,22%	4000	$-391524
MSPRA CUSIP: 61747S504	$463	0,21%	24605	$-446537	صعود ×1
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$457	0,21%	25140	$-423543	صعود ×1
EQL ALPS ETF Trust	$409	0,19%	8100	$-384591
SDY SPDR SERIES TRUST	$403	0,19%	2650	$-386597
GSPRD CUSIP: 38144G804	$374	0,17%	19805	$-376626
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock	$372	0,17%	9920
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$357	0,16%	6650	$-327643
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$350	0,16%	1705	$-347650
IYR iShares Trust	$346	0,16%	3380	$-319654
TFCPRI CUSIP: 89832Q810	$340	0,16%	18995	$-352660
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$338	0,16%	2325	$-304662
MDYG SPDR SERIES TRUST	$336	0,15%	3000	$-287664
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock	$328	0,15%	2775	$-295672	صعود ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock	$313	0,14%	2490	$-302687
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock	$310	0,14%	1730	$-244690	صعود ×1
CHE Chemed Corp	$305	0,14%	655	$-246695
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock	$300	0,14%	5490	$-339700
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares	$300	0,14%	14230	$-265700
CVX Chevron Corporation Common Stock	$290	0,13%	1750	$-361710
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$289	0,13%	3000	$-265711
BALL Ball Corporation Common Stock	$287	0,13%	4600	$-259713	صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$267	0,12%	2080	$-249733
GLW Corning Incorporated Common Stock	$255	0,12%	1000		صعود ×1
TEX Terex Corporation Common Stock	$245	0,11%	3390	$-199755
SPYV SPDR SERIES TRUST	$243	0,11%	4000	$-225757
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock	$234	0,11%	2050	$-290766
DHS WisdomTree Trust	$227	0,10%	2000	$-217773
SDOG ALPS ETF Trust	$225	0,10%	3300	$-214775
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201)	$1828	13477	0,84%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105)	$583	3862	0,27%
MEC	$372	9920	0,17%
GLW	$255	1000	0,12%
LAD	$218	750	0,10%
SLYV	$218	2000	0,10%
MHK	$207	1710	0,10%
SFGYY	$133	30616	0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 19247L122)	$0	13800	0,00%

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
ELV	30 يونيو، 2025	4765	$2073000	-0,7%
F	30 سبتمبر، 2025	173020	$1877000	1,2%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX)	31 ديسمبر، 2025	27525	$1632000	-8,7%
DD	30 يونيو، 2026	28968	$1327000	-4,2%
DVN	30 يونيو، 2025	35010	$1309000	49,8%
YUM	30 يونيو، 2026	4000	$622000	-14,9%
MOS	30 سبتمبر، 2025	16990	$620000	-39,2%
TY	30 يونيو، 2026	13342	$421000	-0,3%
WAT	30 يونيو، 2026	913	$272000	13,4%
LAD	31 مارس، 2026	750	$249000	23,2%
ZION	31 ديسمبر، 2025	4150	$235000	7,9%
PTC	31 ديسمبر، 2025	1120	$227000	-17,3%
DAR	30 سبتمبر، 2025	5930	$225000	103,9%
MHK	31 ديسمبر، 2025	1710	$220000	15,7%
AKAM	30 سبتمبر، 2025	2730	$218000	43,8%
CTRA	30 يونيو، 2026	6001	$211000	لم يعد يتم تتبعه
YUMC	30 يونيو، 2025	4000	$208000	-10,6%
WAL	31 ديسمبر، 2025	2390	$207000	-9,1%
CHRD	31 ديسمبر، 2025	2050	$204000	47,8%
SWZ	31 ديسمبر، 2025	33363	$203000	-7,3%
MEC	30 سبتمبر، 2025	10380	$166000	19,5%
AMCR	31 مارس، 2026	14875	$124000	5,3%