Dodds Wealth, LLC
CIK 1973728 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $407.4M
- المراكز
- 51
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#3966 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 45.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -0.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 85,43%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,27%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,39% تقدير المشتريات $54000968 · المبيعات $1662231
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 22
- انخفض
- 14
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,5%
Communication Services
0,8%
Retail
0,3%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Real Estate
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
96,1%
المحفظة الكاملة 56 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $58849089 | 13,24% | 712028 | $2155549 | صعود ×6 | ||
| SPIB | $58393866 | 13,13% | 1745184 | $2187108 | صعود ×6 | ||
| VUG | $51696911 | 11,63% | 600150 | $7436737 | صعود ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $49125482 | 11,05% | 923932 | $1801299 | صعود ×6 | ||
| GOVT | $46453866 | 10,45% | 2039239 | $842401 | صعود ×1 | ||
| SCHV | $35856997 | 8,07% | 1030077 | $4102654 | هبوط ×4 | ||
| SCHB | $29553917 | 6,65% | 1020508 | $4256944 | صعود ×6 | ||
| VOO | $24091973 | 5,42% | 35078 | $3595912 | صعود ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $14596043 | 3,28% | 170734 | $1405120 | هبوط ×2 | ||
| JMUB | $11165489 | 2,51% | 220422 | $1057201 | صعود ×2 | ||
| XLK XLK | $6976969 | 1,57% | 36621 | $2126778 | صعود ×1 | ||
| DFAU | $6349108 | 1,43% | 122830 | $506382 | هبوط ×2 | ||
| DFAI | $5815020 | 1,31% | 140970 | $164536 | هبوط ×2 | ||
| VNQ | $4965114 | 1,12% | 51489 | $474261 | صعود ×2 | ||
| VYM | $3992886 | 0,90% | 25267 | $240899 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3873327 | 0,87% | 13386 | $505353 | صعود ×1 | ||
| RSP | $2502416 | 0,56% | 11761 | $245377 | صعود ×2 | ||
| DFUS | $2250414 | 0,51% | 27464 | $238071 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2113742 | 0,48% | 5982 | $397653 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2045513 | 0,46% | 10223 | $283060 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $1811720 | 0,41% | 2426 | $218901 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $1716588 | 0,39% | 3431 | $72692 | |||
| IJH | $1365941 | 0,31% | 17714 | $176955 | صعود ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1250561 | 0,28% | 8001 | $51033 | صعود ×2 | ||
| VT | $1183279 | 0,27% | 7539 | $139479 | هبوط ×2 | ||
| XLV XLV | $1172394 | 0,26% | 7389 | $94731 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1125802 | 0,25% | 3150 | $271392 | صعود ×1 | ||
| IVV | $1112311 | 0,25% | 1485 | $94309 | هبوط ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1077654 | 0,24% | 4748 | $138927 | |||
| IYW | $971331 | 0,22% | 3851 | $256688 | هبوط ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $962132 | 0,22% | 1307 | $235731 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $839433 | 0,19% | 3522 | $143395 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $711747 | 0,16% | 2802 | $-84920 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $708413 | 0,16% | 1899 | $42982 | صعود ×1 | ||
| VEA | $696506 | 0,16% | 9776 | $-45319 | هبوط ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $544489 | 0,12% | 17858 | $8661 | صعود ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $506380 | 0,11% | 1547 | $92497 | صعود ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $462543 | 0,10% | 7658 | $64250 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $445623 | 0,10% | 1202 | $-107278 | هبوط ×1 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $434427 | 0,10% | 13542 | $70824 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $424493 | 0,10% | 8099 | $-132745 | هبوط ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $424237 | 0,10% | 1723 | صعود ×1 | |||
| PWV | $396959 | 0,09% | 5239 | $31748 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $339780 | 0,08% | 3000 | $-33060 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $325257 | 0,07% | 271 | $75837 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $311912 | 0,07% | 800 | $-66680 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $304543 | 0,07% | 3747 | $19575 | |||
| EQAL | $301780 | 0,07% | 5093 | $21156 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $294140 | 0,07% | 2172 | $-43208 | |||
| VOE | $281165 | 0,06% | 1423 | $18973 | |||
| DFAR | $269835 | 0,06% | 10315 | $25890 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $256662 | 0,06% | 2667 | $-346 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $236421 | 0,05% | 312 | صعود ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $226243 | 0,05% | 1543 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $206668 | 0,05% | 547 | ||||
| VIG | $201465 | 0,05% | 851 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | تم الشراء أكثر | +499K | +$7.4M |
| SCHB | تم الشراء أكثر | +13K | +$4.3M |
| SCHV | تقليص | -11K | +$4.1M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +778 | +$3.6M |
| SPIB | تم الشراء أكثر | +69K | +$2.2M |
| VCIT | تم الشراء أكثر | +27K | +$2.2M |
| XLK | تم الشراء أكثر | +126 | +$2.1M |
| IGIB | تم الشراء أكثر | +35K | +$1.8M |
| VXUS | تقليص | -332 | +$1.4M |
| JMUB | تم الشراء أكثر | +18K | +$1.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SCHA | 30 يونيو، 2025 | 261356 | $6123561 | لم يعد يتم تتبعه |
| USHY | 30 يونيو، 2025 | 78102 | $2874923 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAS | 30 يونيو، 2025 | 13002 | $776873 | لم يعد يتم تتبعه |
| NUSC | 30 يونيو، 2025 | 13758 | $527478 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTWO | 30 يونيو، 2025 | 5841 | $471117 | |
| AVGO | 31 ديسمبر، 2025 | 1004 | $331230 | 4,5% |
| PTY | 31 مارس، 2026 | 23113 | $298158 | -2,8% |
| TSLA | 31 ديسمبر، 2025 | 576 | $256159 | -24,8% |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 558 | $231631 | 30,5% |
| PLTR | 31 مارس، 2026 | 1258 | $223610 | 17,0% |
| PAYX | 31 مارس، 2026 | 1927 | $216158 | 33,4% |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 746 | $209805 | -28,6% |
| SCHH | 31 ديسمبر، 2025 | 9544 | $205859 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 31 مارس، 2026 | 1431 | $205055 | 1,2% |
| META | 31 مارس، 2026 | 309 | $203968 | -4,7% |
| LPSNXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 67402 | $39316 | لم يعد يتم تتبعه |