توزيع القطاعات

04
Technology 1,5%
Communication Services 0,8%
Financials 0,7%
Retail 0,3%
Healthcare 0,3%
Real Estate 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 95,7%

المحفظة الكاملة 56 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $58849089 13,24% 712028 $2155549 صعود ×6
SPIB SPDR SERIES TRUST $58393866 13,13% 1745184 $2187108 صعود ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $51696911 11,63% 600150 $7436737 صعود ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $49125482 11,05% 923932 $1801299 صعود ×6
GOVT iShares Trust $46453866 10,45% 2039239 $842401 صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $35856997 8,07% 1030077 $4102654 هبوط ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $29553917 6,65% 1020508 $4256944 صعود ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $24091973 5,42% 35078 $3595912 صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14596043 3,28% 170734 $1405120 هبوط ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11165489 2,51% 220422 $1057201 صعود ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6976969 1,57% 36621 $2126778 صعود ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $6349108 1,43% 122830 $506382 هبوط ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $5815020 1,31% 140970 $164536 هبوط ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4965114 1,12% 51489 $474261 صعود ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3992886 0,90% 25267 $240899 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3873327 0,87% 13386 $505353 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2502416 0,56% 11761 $245377 صعود ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $2250414 0,51% 27464 $238071 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2113742 0,48% 5982 $397653
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2045513 0,46% 10223 $283060 صعود ×1
SPY SPY $1811720 0,41% 2426 $218901 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1716588 0,39% 3431 $72692
IJH iShares Trust $1365941 0,31% 17714 $176955 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1250561 0,28% 8001 $51033 صعود ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1183279 0,27% 7539 $139479 هبوط ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1172394 0,26% 7389 $94731 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1125802 0,25% 3150 $271392 صعود ×1
IVV iShares Trust $1112311 0,25% 1485 $94309 هبوط ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1077654 0,24% 4748 $138927
IYW iShares Trust $971331 0,22% 3851 $256688 هبوط ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $962132 0,22% 1307 $235731 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $839433 0,19% 3522 $143395 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $711747 0,16% 2802 $-84920 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $708413 0,16% 1899 $42982 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $696506 0,16% 9776 $-45319 هبوط ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $544489 0,12% 17858 $8661 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $506380 0,11% 1547 $92497 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $462543 0,10% 7658 $64250
MAR Marriott International - Class A Common Stock $445623 0,10% 1202 $-107278 هبوط ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $434427 0,10% 13542 $70824
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $424493 0,10% 8099 $-132745 هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $424237 0,10% 1723 صعود ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $396959 0,09% 5239 $31748
WMT Walmart Inc. - Common Stock $339780 0,08% 3000 $-33060
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $325257 0,07% 271 $75837
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $311912 0,07% 800 $-66680
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304543 0,07% 3747 $19575
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $301780 0,07% 5093 $21156
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $294140 0,07% 2172 $-43208
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $281165 0,06% 1423 $18973
DFAR Dimensional ETF Trust $269835 0,06% 10315 $25890
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $256662 0,06% 2667 $-346
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $236421 0,05% 312 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $226243 0,05% 1543
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $206668 0,05% 547
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $201465 0,05% 851 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VCIT $58849089 13,24% بزيادة ×6
SPIB $58393866 13,13% بزيادة ×6
IGIB $49125482 11,05% بزيادة ×6
SCHB $29553917 6,65% بزيادة ×6
VOO $24091973 5,42% بزيادة ×6
PFF $544489 0,12% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
PNC $424237 1723 0,10%
CW $236421 312 0,05%
PG $226243 1543 0,05%
AVGO $206668 547 0,05%
VIG $201465 851 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +499K +$7.4M
SCHB تم الشراء أكثر +13K +$4.3M
SCHV تقليص -11K +$4.1M
VOO تم الشراء أكثر +778 +$3.6M
SPIB تم الشراء أكثر +69K +$2.2M
VCIT تم الشراء أكثر +27K +$2.2M
XLK تم الشراء أكثر +126 +$2.1M
IGIB تم الشراء أكثر +35K +$1.8M
VXUS تقليص -332 +$1.4M
JMUB تم الشراء أكثر +18K +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SCHA 30 يونيو، 2025 261356 $6123561 30,9%
USHY 30 يونيو، 2025 78102 $2874923
DFAS 30 يونيو، 2025 13002 $776873
NUSC 30 يونيو، 2025 13758 $527478
VTWO 30 يونيو، 2025 5841 $471117
AVGO 31 ديسمبر، 2025 1004 $331230 2,6%
PTY 31 مارس، 2026 23113 $298158 -8,5%
TSLA 31 ديسمبر، 2025 576 $256159 -17,6%
PLTR 31 مارس، 2026 1258 $223610 29,0%
PAYX 31 مارس، 2026 1927 $216158 7,4%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 746 $209805 -27,0%
SCHH 31 ديسمبر، 2025 9544 $205859 6,8%
PG 31 مارس، 2026 1431 $205055 0,3%
META 31 مارس، 2026 309 $203968 27,3%
LPSN (تم الإيداع باسم LPSNXXXX) 31 ديسمبر، 2025 67402 $39316 لم يعد يتم تتبعه