الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +84.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +47.0%

سنويًا: +62.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 98,9%
Financials 0,2%
Communication Services 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Retail 0,0%
أخرى/غير معينة 0,8%

المحفظة الكاملة 32 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4434951631 98,68% 22164784 $564383257 هبوط ×6
ITOT iShares Trust $9224742 0,21% 56156 $1246915 صعود ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6811630 0,15% 43400 $808542
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5211239 0,12% 22700 $-49489 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5194417 0,12% 15232 $2752423
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $4167202 0,09% 115563 $493853 هبوط ×1
IVV iShares Trust $3563368 0,08% 4758 $432087 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2807437 0,06% 4984 $-44059
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2412284 0,05% 25275 $249972 صعود ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $2191677 0,05% 40303 $-87861
IJH iShares Trust $1627714 0,04% 21109 $182068 هبوط ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1616483 0,04% 8760 $301169
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1508092 0,03% 12319 $-92392
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1502257 0,03% 6303 $189531
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1284930 0,03% 15948 $139943 صعود ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1239106 0,03% 8476 $-240888
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $1197349 0,03% 8775 $506669
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $1074800 0,02% 264729 $-5294
IJR iShares Trust $1008631 0,02% 6801 $142490 هبوط ×1
EFA iShares Trust $740883 0,02% 7132 $15603 هبوط ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $739443 0,02% 8988 $17052 هبوط ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $476202 0,01% 1571 $64726
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $462519 0,01% 1250 $253326 صعود ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $440228 0,01% 27951 $41926
FLOT iShares Trust $392369 0,01% 7686 $4850 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $368787 0,01% 737 $15617
GVI iShares Trust $367725 0,01% 3466 $47898 صعود ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $325109 0,01% 6738 $48499 صعود ×2
QUAL iShares Trust $320630 0,01% 1461 $40857 صعود ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $300406 0,01% 3947 $43438 صعود ×1
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $275991 0,01% 10047 $47723
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $243765 0,01% 1146 $24723 صعود ×2

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NVDA تقليص -29K +$564.4M
PANW حركة السعر فقط +0 +$2.8M
ITOT تم الشراء أكثر +144 +$1.2M
VT حركة السعر فقط +0 +$809K
OKTA حركة السعر فقط +0 +$507K
SCHK تقليص -2K +$494K
IVV تقليص -36 +$432K
DASH حركة السعر فقط +0 +$301K
VTI تم الشراء أكثر +598 +$253K
IXUS تم الشراء أكثر +318 +$250K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
WMT 31 ديسمبر، 2025 31000 $3194860 -6,4%
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) 31 ديسمبر، 2025 4 $3016800 لم يعد يتم تتبعه
RKLB 31 ديسمبر، 2025 35000 $1676850 6,0%
PM 31 ديسمبر، 2025 8500 $1378700 16,9%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 21237 $1326675 8,1%
SCCO 31 ديسمبر، 2025 10502 $1274523 47,9%
EEM 31 مارس، 2026 15061 $823987
BILS 31 ديسمبر، 2025 7734 $769659
FNDX 31 مارس، 2026 22370 $608701 14,9%
DE 30 يونيو، 2025 1029 $483127 35,1%
AAPL 31 مارس، 2026 1626 $442044 31,5%
EWJ 31 مارس، 2026 4196 $338785
IQLT 31 مارس، 2026 7090 $322241
KVYO 31 ديسمبر، 2025 10600 $293514 -51,6%
CRWD 31 ديسمبر، 2025 546 $267747 -42,4%
AVUV 31 مارس، 2026 2614 $266576
AVLV 31 مارس، 2026 3350 $253830
AVIV 31 مارس، 2026 3507 $249804
IBIT 31 مارس، 2026 4940 $245271
BX 30 يونيو، 2025 1659 $231895 -25,3%
ZS 31 ديسمبر، 2025 740 $221748 -12,6%
V 30 يونيو، 2025 625 $219212 1,6%
XSHQ 31 مارس، 2026 4994 $210221
ALL 30 يونيو، 2025 1002 $207435 11,1%
SBUX 30 يونيو، 2025 2075 $203524 3,4%
BX 31 مارس، 2026 1313 $202386 -2,8%