ELLERSON GROUP INC /ADV
CIK 935570 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $169.3M
- المراكز
- 64
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6996 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 50,34%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 84,79%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,7% تقدير المشتريات $6879694 · المبيعات $1123754
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 15
- انخفض
- 21
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +18.6% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 93,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
36,1%
Healthcare
13,7%
Energy
9,2%
Industrials
7,8%
Financials
5,8%
Communication Services
5,6%
Financial Services
5,2%
Real Estate
2,8%
Retail
2,5%
Logistics & Transportation
1,5%
Materials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
9,1%
المحفظة الكاملة 64 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18871115 | 11,15% | 94313 | $2381230 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11538260 | 6,82% | 39875 | $1383336 | هبوط ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $9185196 | 5,43% | 78728 | $-2454596 | هبوط ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8394770 | 4,96% | 23759 | $1553157 | هبوط ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $8331775 | 4,92% | 4188 | $2819951 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7639189 | 4,51% | 22401 | $3993833 | هبوط ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $5596419 | 3,31% | 55476 | $815735 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5310180 | 3,14% | 7211 | $1258954 | صعود ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5183620 | 3,06% | 35371 | $60073 | صعود ×5 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5164158 | 3,05% | 8282 | $-1078001 | صعود ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5145478 | 3,04% | 27120 | $-68995 | صعود ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4917287 | 2,90% | 153809 | $-254860 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4546459 | 2,69% | 12165 | صعود ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $4471711 | 2,64% | 26452 | $-420915 | هبوط ×3 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $4425933 | 2,61% | 28375 | $822076 | هبوط ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4330231 | 2,56% | 11958 | $122809 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4174525 | 2,47% | 17515 | $472942 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4029105 | 2,38% | 12309 | $408290 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3755152 | 2,22% | 27466 | $-1024340 | هبوط ×6 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $3595143 | 2,12% | 53380 | $241623 | هبوط ×6 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $3456079 | 2,04% | 124230 | $187926 | صعود ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3342567 | 1,97% | 6667 | $158927 | صعود ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2794893 | 1,65% | 116067 | $-473282 | هبوط ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2766722 | 1,63% | 14525 | $7473 | هبوط ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2582764 | 1,53% | 8888 | $-461804 | صعود ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2520383 | 1,49% | 8049 | $-298426 | صعود ×2 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $2436134 | 1,44% | 62385 | $112101 | هبوط ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2359852 | 1,39% | 20055 | $54325 | صعود ×3 | ||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $1905157 | 1,13% | 11349 | $-13533 | صعود ×1 | ||
| TCHP | $1385089 | 0,82% | 27652 | $163424 | |||
| ITA ITA | $1297917 | 0,77% | 5354 | $126729 | |||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $1222836 | 0,72% | 26911 | $245818 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1117139 | 0,66% | 3126 | $218226 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $979486 | 0,58% | 2463 | $144172 | صعود ×2 | ||
| IWP | $827070 | 0,49% | 5649 | $82180 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $625066 | 0,37% | 6472 | $40242 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $601735 | 0,36% | 3985 | صعود ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $586725 | 0,35% | 1152 | $-199215 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $535015 | 0,32% | 529 | $83256 | هبوط ×2 | ||
| MDY | $500075 | 0,30% | 711 | $59092 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $452028 | 0,27% | 2727 | $-112188 | |||
| IDV | $446450 | 0,26% | 10776 | $175470 | صعود ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $439173 | 0,26% | 2831 | $-135463 | |||
| DIA | $386569 | 0,23% | 740 | $43808 | |||
| XLE XLE | $380799 | 0,22% | 7170 | $-58435 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $345823 | 0,20% | 927 | $2644 | |||
| IVV | $337001 | 0,20% | 450 | $43056 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $333358 | 0,20% | 2475 | $-1906 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $329034 | 0,19% | 1520 | $26508 | |||
| XLI XLI | $318410 | 0,19% | 1719 | $37162 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $301022 | 0,18% | 1580 | $91040 | |||
| IHE IHE | $259307 | 0,15% | 2619 | $32292 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $244270 | 0,14% | 3395 | $20234 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $242840 | 0,14% | 2000 | $42500 | |||
| BRKB | $241688 | 0,14% | 483 | $10234 | |||
| T AT&T Inc. | $233703 | 0,14% | 11290 | $-93594 | |||
| VSS | $226498 | 0,13% | 1468 | $12478 | |||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $221547 | 0,13% | 280 | ||||
| VOT | $220536 | 0,13% | 720 | ||||
| CGON CG Oncology, Inc. - Common stock | $216774 | 0,13% | 3051 | $10282 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $215384 | 0,13% | 3780 | صعود ×1 | |||
| BITB | $205720 | 0,12% | 6457 | $-31962 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $203100 | 0,12% | 1500 | $-36047 | هبوط ×1 | ||
| BRBS | $44125 | 0,03% | 12500 | $-4175 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| STZ | 31 ديسمبر، 2025 | 24737 | $3331332 | -4,1% |
| OXY | 31 ديسمبر، 2025 | 67958 | $3211016 | 50,4% |
| PNFP | 31 ديسمبر، 2025 | 24658 | $2312674 | 6,4% |
| IJH | 30 سبتمبر، 2025 | 31447 | $1950343 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLB | 30 يونيو، 2025 | 33356 | $1394281 | 60,1% |
| SHEL | 30 يونيو، 2025 | 6835 | $500869 | 34,4% |
| SPMO | 31 ديسمبر، 2025 | 2835 | $343205 | لم يعد يتم تتبعه |
| CALF | 31 مارس، 2025 | 7435 | $327215 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBR | 30 سبتمبر، 2025 | 1500 | $292515 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTWO | 31 مارس، 2025 | 3100 | $276924 | |
| IYE | 30 سبتمبر، 2025 | 6000 | $271320 | لم يعد يتم تتبعه |
| NEU | 31 ديسمبر، 2025 | 300 | $248463 | 34,9% |
| CAPR | 30 يونيو، 2026 | 7890 | $239856 | -68,9% |
| MO | 31 ديسمبر، 2025 | 3395 | $224274 | 15,0% |
| QQQM | 31 ديسمبر، 2025 | 868 | $214501 | |
| META | 31 ديسمبر، 2025 | 284 | $208567 | -17,2% |
| LDOS | 30 يونيو، 2026 | 1309 | $203576 | 40,8% |
| VOT | 31 مارس، 2026 | 720 | $200981 | لم يعد يتم تتبعه |