الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +36.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -1.0%

سنويًا: +27.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 36,1%
Healthcare 13,7%
Financials 11,1%
Industrials 9,3%
Energy 9,2%
Communication Services 5,8%
Real Estate 2,8%
Retail 2,5%
Materials 0,4%
Consumer Staples 0,3%
أخرى/غير معينة 8,9%

المحفظة الكاملة 64 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18871115 11,15% 94313 $2381230 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11538260 6,82% 39875 $1383336 هبوط ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9185196 5,43% 78728 $-2454596 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8394770 4,96% 23759 $1553157 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8331775 4,92% 4188 $2819951 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7639189 4,51% 22401 $3993833 هبوط ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $5596419 3,31% 55476 $815735 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5310180 3,14% 7211 $1258954 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5183620 3,06% 35371 $60073 صعود ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5164158 3,05% 8282 $-1078001 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5145478 3,04% 27120 $-68995 صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4917287 2,90% 153809 $-254860 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4546459 2,69% 12165 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $4471711 2,64% 26452 $-420915 هبوط ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $4425933 2,61% 28375 $822076 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4330231 2,56% 11958 $122809
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4174525 2,47% 17515 $472942 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4029105 2,38% 12309 $408290
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3755152 2,22% 27466 $-1024340 هبوط ×6
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $3595143 2,12% 53380 $241623 هبوط ×6
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $3456079 2,04% 124230 $187926 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3342567 1,97% 6667 $158927 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2794893 1,65% 116067 $-473282 هبوط ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $2766722 1,63% 14525 $7473 هبوط ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2582764 1,53% 8888 $-461804 صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2520383 1,49% 8049 $-298426 صعود ×2
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2436134 1,44% 62385 $112101 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2359852 1,39% 20055 $54325 صعود ×3
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $1905157 1,13% 11349 $-13533 صعود ×1
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF $1385089 0,82% 27652 $163424
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1297917 0,77% 5354 $126729
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1222836 0,72% 26911 $245818 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1117139 0,66% 3126 $218226
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $979486 0,58% 2463 $144172 صعود ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $827070 0,49% 5649 $82180 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $625066 0,37% 6472 $40242 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $601735 0,36% 3985 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $586725 0,35% 1152 $-199215
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $535015 0,32% 529 $83256 هبوط ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $500075 0,30% 711 $59092 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $452028 0,27% 2727 $-112188
IDV iShares International Select Dividend ETF $446450 0,26% 10776 $175470 صعود ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $439173 0,26% 2831 $-135463
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $386569 0,23% 740 $43808
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $380799 0,22% 7170 $-58435
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $345823 0,20% 927 $2644
IVV iShares Trust $337001 0,20% 450 $43056
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $333358 0,20% 2475 $-1906
BA Boeing Company (The) Common Stock $329034 0,19% 1520 $26508
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $318410 0,19% 1719 $37162 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $301022 0,18% 1580 $91040
IHE iShares U.S. Pharmaceutical ETF $259307 0,15% 2619 $32292
MO Altria Group, Inc. $244270 0,14% 3395 $20234
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $242840 0,14% 2000 $42500
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $241688 0,14% 483 $10234
T AT&T Inc. $233703 0,14% 11290 $-93594
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $226498 0,13% 1468 $12478
NEU NewMarket Corp Common Stock $221547 0,13% 280
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $220536 0,13% 720
CGON CG Oncology, Inc. - Common stock $216774 0,13% 3051 $10282
BAC Bank of America Corporation Common Stock $215384 0,13% 3780 صعود ×1
BITB Bitwise Bitcoin ETF $205720 0,12% 6457 $-31962
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $203100 0,12% 1500 $-36047 هبوط ×1
BRBS CUSIP: 095825105 $44125 0,03% 12500 $-4175 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ORCL $5183620 3,06% بزيادة ×5
BX $2359852 1,39% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GE $4546459 12165 2,69%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $601735 3985 0,36%
NEU $221547 280 0,13%
VOT $220536 720 0,13%
BAC $215384 3780 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PANW تقليص -337 +$4.0M
ASML تم الشراء أكثر +15 +$2.8M
PLTR تقليص -844 -$2.5M
NVDA تقليص -239 +$2.4M
GOOG تقليص -91 +$1.6M
AAPL تقليص -138 +$1.4M
QQQ تم الشراء أكثر +192 +$1.3M
REGN تم الشراء أكثر +203 -$1.1M
XOM تقليص -705 -$1.0M
LAMR تقليص -78 +$822K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
STZ 31 ديسمبر، 2025 24737 $3331332 -19,0%
OXY 31 ديسمبر، 2025 67958 $3211016 41,3%
PNFP 31 ديسمبر، 2025 24658 $2312674 1,0%
IJH 30 سبتمبر، 2025 31447 $1950343 11,8%
SLB 30 يونيو، 2025 33356 $1394281 46,7%
SHEL 30 يونيو، 2025 6835 $500869 35,7%
SPMO 31 ديسمبر، 2025 2835 $343205
VBR 30 سبتمبر، 2025 1500 $292515
IYE 30 سبتمبر، 2025 6000 $271320 39,4%
NEU 31 ديسمبر، 2025 300 $248463 34,9%
CAPR 30 يونيو، 2026 7890 $239856 -65,0%
MO 31 ديسمبر، 2025 3395 $224274 16,7%
QQQM 31 ديسمبر، 2025 868 $214501
META 31 ديسمبر، 2025 284 $208567 11,9%
LDOS 30 يونيو، 2026 1309 $203576 14,2%
VOT 31 مارس، 2026 720 $200981