توزيع القطاعات

04
Technology 1,4%
Health Care 1,1%
Financials 0,7%
Communication Services 0,6%
Retail 0,4%
Industrials 0,2%
أخرى/غير معينة 95,5%

المحفظة الكاملة 87 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAU Dimensional ETF Trust $55694446 15,74% 1077468 $4602234 هبوط ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $49695976 14,04% 676966 $-3042993 هبوط ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $26124943 7,38% 70599 $4840618 صعود ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $20032571 5,66% 485639 $425196 هبوط ×4
DFSD Dimensional ETF Trust $16169046 4,57% 338620 $3550341 صعود ×5
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15498600 4,38% 296964 $3554523 صعود ×5
DCOR Dimensional ETF Trust $13313122 3,76% 162396 $3486165 صعود ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $12817317 3,62% 303658 $1697642 صعود ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $12418980 3,51% 279959 $3195496 صعود ×5
SPY SPY $11586562 3,27% 15515 $3412607 صعود ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $9346178 2,64% 232434 $1181248 هبوط ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8510894 2,41% 109242 $360724 صعود ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7469088 2,11% 164190 $1997360 صعود ×5
IVV iShares Trust $6788214 1,92% 9064 $791476 هبوط ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6298402 1,78% 88398 $1671102 صعود ×5
DFIC Dimensional ETF Trust $5989670 1,69% 160754 $1363472 صعود ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $5856193 1,65% 116587 $6338 هبوط ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $5680746 1,61% 15534 $903252 هبوط ×6
MBB iShares MBS ETF $4646455 1,31% 49158 $-252081 هبوط ×4
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST $3977936 1,12% 135769 $347313 صعود ×5
BOND PIMCO ETF Trust $3677430 1,04% 39884 $-206909 هبوط ×6
MINT PIMCO ETF Trust $3629219 1,03% 36001 $890060 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3418375 0,97% 2850 $807148 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $2825020 0,80% 34102 $853666 صعود ×5
DFEM Dimensional ETF Trust $2792561 0,79% 68715 $822917 صعود ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2738067 0,77% 33346 $-107226 هبوط ×6
IBTI iShares Trust $2025190 0,57% 91472 $-30336 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1964852 0,56% 6790 $211155 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1686730 0,48% 4522 $-161759 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1394588 0,39% 2787 $65287 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1332523 0,38% 3729 $273829 صعود ×1
IBTG iShares Trust $1254728 0,35% 54816 $-22415 هبوط ×6
DBND DoubleLine ETF Trust $1036401 0,29% 22733 $-52904 هبوط ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1021310 0,29% 21818 $-47157 هبوط ×6
DUSB Dimensional ETF Trust $1003603 0,28% 19764 $268781 صعود ×5
STPZ PIMCO ETF Trust $1000057 0,28% 18749 $-65688 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $989666 0,28% 8738 $-86723 صعود ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $897217 0,25% 18023 $263463 صعود ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $811363 0,23% 17581 $-50681 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $800918 0,23% 9365 $18286 هبوط ×6
DFIP Dimensional ETF Trust $790625 0,22% 19164 $182617 صعود ×2
EPS WisdomTree Trust $778865 0,22% 10012 $68846 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $688504 0,19% 7214 $19383 هبوط ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $680615 0,19% 2801 $-23927 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $639510 0,18% 13205 $159 هبوط ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $631561 0,18% 2669 $57856 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $616704 0,17% 898 $65263 هبوط ×3
DFGR Dimensional ETF Trust $610051 0,17% 21058 $167759 صعود ×3
IBTH iShares Trust $579124 0,16% 25888 $1342 صعود ×1
EUSB iShares Trust $572529 0,16% 13177 $5880 صعود ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $543681 0,15% 1818 $48616
DFSV Dimensional ETF Trust $529290 0,15% 13645 $21946 هبوط ×3
EES WisdomTree Trust $511103 0,14% 7540 $73507 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $505685 0,14% 500 $82690
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $495054 0,14% 2077 $75783 صعود ×1
DSI iShares Trust $478366 0,14% 3360 $76405 صعود ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $458728 0,13% 3469 $73077 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $451061 0,13% 1378 $39534 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $441997 0,12% 1020 $224064
DFUS Dimensional ETF Trust $441493 0,12% 5388 $26457 هبوط ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $437955 0,12% 7525 $-2559
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $420823 0,12% 1931 $41961
VB VANGUARD INDEX FUNDS $408845 0,12% 1349 $55589
VCEB VANGUARD WORLD FUND $403761 0,11% 6433 $6118 صعود ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $398099 0,11% 2229 $47177 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $377982 0,11% 1889 $60745 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $375596 0,11% 1765 $36806
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $370882 0,10% 4693 $-13232 هبوط ×6
TT Trane Technologies plc $362476 0,10% 738 $54922
DFAX Dimensional ETF Trust $361127 0,10% 9803 $32067 صعود ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $342566 0,10% 1806 $-5481 صعود ×3
DTD WisdomTree Trust $340929 0,10% 3656 $17095 هبوط ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $340809 0,10% 6195 $41589 صعود ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $339760 0,10% 2000 $94200
SUB iShares Trust $306559 0,09% 2879 $35410 صعود ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $294280 0,08% 559 $-19817
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $270754 0,08% 4536 $-243531 هبوط ×2
VDC VANGUARD WORLD FUND $264725 0,07% 1174 $1057
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $248974 0,07% 442 $9824 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $224006 0,06% 593
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $214533 0,06% 2596 $7866
MUB iShares Trust $213584 0,06% 1985 صعود ×1
T AT&T Inc. $212656 0,06% 10273 $-87508 هبوط ×4
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock $207155 0,06% 6169 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $205163 0,06% 680 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $203740 0,06% 1969 صعود ×1
HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock $57237 0,02% 42398 $11447

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTI $26124943 7,38% بزيادة ×5
DFSD $16169046 4,57% بزيادة ×5
JPLD $15498600 4,38% بزيادة ×5
DCOR $13313122 3,76% بزيادة ×5
DFCF $12817317 3,62% بزيادة ×3
DFAC $12418980 3,51% بزيادة ×5
SPY $11586562 3,27% بزيادة ×5
BSV $8510894 2,41% بزيادة ×5
FBND $7469088 2,11% بزيادة ×5
VEA $6298402 1,78% بزيادة ×5
DFIC $5989670 1,69% بزيادة ×5
FREL $3977936 1,12% بزيادة ×5
MINT $3629219 1,03% بزيادة ×4
IEMG $2825020 0,80% بزيادة ×5
DFEM $2792561 0,79% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AVGO $224006 593 0,06%
MUB $213584 1985 0,06%
PRGS $207155 6169 0,06%
KLAC $205163 680 0,06%
CVS $203740 1969 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +4K +$4.8M
DFAU تقليص -55K +$4.6M
JPLD تم الشراء أكثر +68K +$3.6M
DFSD تم الشراء أكثر +75K +$3.6M
DCOR تم الشراء أكثر +26K +$3.5M
SPY تم الشراء أكثر +3K +$3.4M
DFAC تم الشراء أكثر +43K +$3.2M
BND تقليص -39K -$3.0M
FBND تم الشراء أكثر +44K +$2.0M
DFCF تم الشراء أكثر +40K +$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBTF 31 ديسمبر، 2025 85373 $1994747 لم يعد يتم تتبعه
LOW 31 مارس، 2026 1833 $442046 -23,5%
HON 30 يونيو، 2026 1768 $399621 -4,4%
ITOT 31 مارس، 2026 2409 $358194 18,1%
AGG 31 مارس، 2026 2827 $282403
VUG 31 مارس، 2026 559 $272907
XOM 30 يونيو، 2026 1608 $272806 20,0%
AVGO 31 مارس، 2026 682 $236040 14,7%
WDAY 30 يونيو، 2026 1749 $227230 52,1%
IYC 31 ديسمبر، 2025 2160 $226406 -7,8%
KO 31 مارس، 2026 3233 $226050 12,6%
COF 31 مارس، 2026 858 $207851 6,7%
DFAR 30 يونيو، 2025 8731 $207542