الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +12.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -24.6%

سنويًا: +9.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 30,3%
Communication Services 17,3%
Industrials 16,7%
Health Care 14,6%
Retail 10,1%
Financials 5,6%
Consumer Discretionary 2,4%
أخرى/غير معينة 3,0%

المحفظة الكاملة 29 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4225543 7,97% 11824 $-21143 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4187395 7,90% 17569 $67606 هبوط ×6
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $3883345 7,32% 6927 $1806611 صعود ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $3085233 5,82% 8301 $-95719 هبوط ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2886315 5,44% 2991 صعود ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2253089 4,25% 8853 صعود ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $2219945 4,19% 152051 $-308313 هبوط ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2085562 3,93% 5717 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2060408 3,89% 1785 $-444676 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2039110 3,85% 3620 $-744875 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1972233 3,72% 5221 $-39272 هبوط ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1622775 3,06% 5361 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: K08588103) $1613389 3,04% 6049 $-461192 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1553664 2,93% 21760 $-1079596 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1509278 2,85% 16633 $-325127 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1469326 2,77% 3939 $-1064117 هبوط ×3
V Visa Inc. $1438233 2,71% 4192 $-158501 هبوط ×1
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $1341136 2,53% 41702 صعود ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1276745 2,41% 2756 $-1572590 هبوط ×3
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1256773 2,37% 12007 $-728510 هبوط ×2
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1171136 2,21% 14368 صعود ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1149768 2,17% 11998 $-492686 هبوط ×2
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $1126488 2,12% 34736 $-213936 هبوط ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $1087714 2,05% 13549 $-123804 هبوط ×3
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock $1086121 2,05% 48101 $-586273 هبوط ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $997476 1,88% 8736 $138074 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $870919 1,64% 2190
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $776438 1,46% 9521 $-349543 هبوط ×5
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $770970 1,45% 7736 $-1176303 هبوط ×2

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
STX $2886315 2991 5,44%
SNOW $2253089 8853 4,25%
CLS $2085562 5717 3,93%
BE $1622775 5361 3,06%
SKM $1341136 41702 2,53%
ARWR $1171136 14368 2,21%
ISRG $870919 2190 1,64%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AXON تم الشراء أكثر +2K +$1.8M
CACI تقليص -2K -$1.6M
TW تقليص -9K -$1.2M
NFLX تقليص -6K -$1.1M
MSFT تقليص -3K -$1.1M
META تقليص -1K -$745K
VIK تقليص -15K -$729K
PRCT تقليص -19K -$586K
SE تقليص -8K -$493K
· تقليص -3K -$461K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NOW 31 مارس، 2026 25950 $3975281 28,5%
MNDY 30 سبتمبر، 2025 11304 $3554882 -59,3%
TEAM 31 مارس، 2026 18207 $2952083 175,3%
HUBS 31 ديسمبر، 2025 5845 $2734291 -46,5%
SNPS 31 مارس، 2026 5787 $2718270 23,6%
ASND 31 مارس، 2026 12281 $2618800 -0,4%
CYBR 31 مارس، 2026 5684 $2535405 لم يعد يتم تتبعه
CWAN 30 سبتمبر، 2025 111304 $2440897 لم يعد يتم تتبعه
UBER 31 ديسمبر، 2025 19807 $1940492 -16,6%
ARGX 31 ديسمبر، 2025 2600 $1917656 9,3%
WDAY 30 يونيو، 2025 7558 $1765020 -22,4%
ISRG 31 مارس، 2026 2968 $1680956 -15,0%
DKNG 30 يونيو، 2025 46267 $1536527 -56,7%
ZS 31 مارس، 2026 6287 $1414072 40,1%
RBLX 30 يونيو، 2026 24293 $1374012 -18,9%
SG 30 سبتمبر، 2025 91060 $1354973 14,0%
PANW 30 يونيو، 2026 8382 $1343802 18,2%
MELI 30 يونيو، 2026 698 $1206856 0,0%
AVAV 30 يونيو، 2026 2849 $521509 -14,7%
CWAN 31 مارس، 2026 8414 $202946 لم يعد يتم تتبعه