Farnam Financial LLC

CIK 2080267 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $137.1M
المراكز: 53
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 56,39%
وزن أكبر 25 مقتنية: 88,43%
المراكز فوق 1%: 24
العدد الفعلي للمراكز: 23,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 7,38% تقدير المشتريات $10776603 · المبيعات $9542700

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 9
زيادة: 20
انخفض: 16
مغلق: 5

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

10,5%

Health Care

0,4%

Retail

0,3%

Energy

0,3%

Consumer Discretionary

0,2%

أخرى/غير معينة

88,4%

المحفظة الكاملة 53 المراكز

					فترة متتالية
VEA	$11212946	8,18%	157375	$2602022	صعود ×6
VTI	$11040179	8,05%	29835	$-586135	هبوط ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$10006932	7,30%	99403	$-624775	هبوط ×2
SCHX	$8984616	6,55%	305288	$-371222	هبوط ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock	$7180605	5,24%	51426	$4293314	هبوط ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$6083401	4,44%	310140	$467417	صعود ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$5902399	4,30%	302300	$240925	صعود ×6
VOO	$5723188	4,17%	8333	$812522	صعود ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$5700249	4,16%	279904	$392980	صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5501419	4,01%	19012	$653254	هبوط ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$5496820	4,01%	295926	$351260	صعود ×6
SCHB	$4985833	3,64%	172163	$278871	هبوط ×5
VEU	$4307180	3,14%	51429	$572480	صعود ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$4251133	3,10%	255400	$423768	صعود ×6
VB	$3976197	2,90%	13118	$766178	صعود ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$3179828	2,32%	194069	$107397	صعود ×6
BRKB	$2906073	2,12%	5808	$59146	هبوط ×5
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$2649434	1,93%	129178	$67706	صعود ×6
RSP	$2628829	1,92%	12355	$344771	صعود ×3
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$1966670	1,43%	93406	$69	صعود ×6
ESGV	$1892115	1,38%	14308	$138576	هبوط ×4
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF	$1547566	1,13%	65728	$155510	صعود ×2
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$1482464	1,08%	62710	$313010	صعود ×2
VNQ	$1378467	1,01%	14295		صعود ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF	$1294965	0,94%	62665	$-5588	هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1154813	0,84%	13508	$96021	هبوط ×1
IJR	$1043309	0,76%	7035	$-24809	هبوط ×3
VO	$986501	0,72%	12244	$83523	صعود ×1
SCHZ	$939523	0,69%	40619	$-161805	هبوط ×3
SCHA	$935767	0,68%	25900	$117835	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$768326	0,56%	2060	$2856	هبوط ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	$765375	0,56%	34252		صعود ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$755084	0,55%	34724		صعود ×1
VSGX	$746165	0,54%	9062	$105473	صعود ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$741630	0,54%	32308
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$719961	0,52%	3598	$92542
ITOT	$628004	0,46%	3823	$83494
SPY SPY	$626540	0,46%	839	$80905
VSS	$532589	0,39%	3452	$40321	صعود ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF	$480151	0,35%	22724		صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$442836	0,32%	1858	$47540	هبوط ×2
IBDY	$407028	0,30%	15810	$-1661
SCHF	$372011	0,27%	13430	$39618
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$360248	0,26%	9800	$-10584
QUAL	$355477	0,26%	1620	$58363	صعود ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF	$327222	0,24%	13960		صعود ×1
IBDT	$316440	0,23%	12532	$1563	صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$277596	0,20%	660
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$266843	0,19%	671	$-42481
IBDW	$243099	0,18%	11665	$-1049
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock	$226961	0,17%	773	$-93044	هبوط ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$222732	0,16%	514		صعود ×1
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	$219130	0,16%	9515		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VEA	$11212946	8,18%	بزيادة ×6
BSCR	$6083401	4,44%	بزيادة ×6
BSCQ	$5902399	4,30%	بزيادة ×6
BSCS	$5700249	4,16%	بزيادة ×6
BSCT	$5496820	4,01%	بزيادة ×6
VEU	$4307180	3,14%	بزيادة ×6
BSCU	$4251133	3,10%	بزيادة ×6
VB	$3976197	2,90%	بزيادة ×6
BSCV	$3179828	2,32%	بزيادة ×6
BSCW	$2649434	1,93%	بزيادة ×6
RSP	$2628829	1,92%	بزيادة ×3
BSCX	$1966670	1,43%	بزيادة ×6
VSGX	$746165	0,54%	بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
VNQ	$1378467	14295	1,01%
BSJR	$765375	34252	0,56%
BSJS	$755084	34724	0,55%
BSJQ	$741630	32308	0,54%
BSJT	$480151	22724	0,35%
BSMS	$327222	13960	0,24%
TSLA	$277596	660	0,20%
LRCX	$222732	514	0,16%
BSMT	$219130	9515	0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
INTC	تقليص	-14K	+$4.3M
VEA	تم الشراء أكثر	+23K	+$2.6M
VOO	تم الشراء أكثر	+115	+$813K
VB	تم الشراء أكثر	+862	+$766K
AAPL	تقليص	-91	+$653K
SGOV	تقليص	-6K	-$625K
VTI	تقليص	-6K	-$586K
VEU	تم الشراء أكثر	+2K	+$572K
BSCR	تم الشراء أكثر	+24K	+$467K
BSCU	تم الشراء أكثر	+26K	+$424K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
BSCP	31 ديسمبر، 2025	216393	$4477171	لم يعد يتم تتبعه
TSLA	31 مارس، 2026	1962	$882351	-9,0%
IBDS	30 يونيو، 2026	14390	$348814	لم يعد يتم تتبعه
VTV	30 يونيو، 2026	1760	$345312	لم يعد يتم تتبعه
GOOGL	31 مارس، 2026	992	$310633	18,9%
VCLT	31 مارس، 2026	3975	$301537
IEFA	30 يونيو، 2026	3115	$282001	لم يعد يتم تتبعه
VWO	30 يونيو، 2026	5207	$281424	لم يعد يتم تتبعه
COST	31 مارس، 2026	310	$267325	-2,2%
SCHM	31 ديسمبر، 2025	8881	$263232	لم يعد يتم تتبعه
IVV	30 يونيو، 2026	390	$254762	لم يعد يتم تتبعه
SMH	31 مارس، 2026	700	$252091	45,3%
VWOB	30 سبتمبر، 2025	3456	$225850
TLT	30 يونيو، 2025	2297	$209096
USHY	31 مارس، 2026	5561	$207947	لم يعد يتم تتبعه
BSJQ	31 مارس، 2026	8582	$200297