توزيع القطاعات

04
Technology 10,5%
Financials 2,1%
Health Care 0,4%
Retail 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 86,2%

المحفظة الكاملة 53 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11212946 8,18% 157375 $2602022 صعود ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11040179 8,05% 29835 $-586135 هبوط ×5
SGOV iShares Trust $10006932 7,30% 99403 $-624775 هبوط ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8984616 6,55% 305288 $-371222 هبوط ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $7180605 5,24% 51426 $4293314 هبوط ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6083401 4,44% 310140 $467417 صعود ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $5902399 4,30% 302300 $240925 صعود ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5723188 4,17% 8333 $812522 صعود ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5700249 4,16% 279904 $392980 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5501419 4,01% 19012 $653254 هبوط ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5496820 4,01% 295926 $351260 صعود ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4985833 3,64% 172163 $278871 هبوط ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4307180 3,14% 51429 $572480 صعود ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4251133 3,10% 255400 $423768 صعود ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3976197 2,90% 13118 $766178 صعود ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3179828 2,32% 194069 $107397 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2906073 2,12% 5808 $59146 هبوط ×5
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $2649434 1,93% 129178 $67706 صعود ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2628829 1,92% 12355 $344771 صعود ×3
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1966670 1,43% 93406 $69 صعود ×6
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1892115 1,38% 14308 $138576 هبوط ×4
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $1547566 1,13% 65728 $155510 صعود ×2
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $1482464 1,08% 62710 $313010 صعود ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1378467 1,01% 14295 صعود ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $1294965 0,94% 62665 $-5588 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1154813 0,84% 13508 $96021 هبوط ×1
IJR iShares Trust $1043309 0,76% 7035 $-24809 هبوط ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $986501 0,72% 12244 $83523 صعود ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $939523 0,69% 40619 $-161805 هبوط ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $935767 0,68% 25900 $117835 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $768326 0,56% 2060 $2856 هبوط ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $765375 0,56% 34252 صعود ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $755084 0,55% 34724 صعود ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $746165 0,54% 9062 $105473 صعود ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $741630 0,54% 32308
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $719961 0,52% 3598 $92542
ITOT iShares Trust $628004 0,46% 3823 $83494
SPY SPY $626540 0,46% 839 $80905
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $532589 0,39% 3452 $40321 صعود ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $480151 0,35% 22724 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $442836 0,32% 1858 $47540 هبوط ×2
IBDY iShares Trust $407028 0,30% 15810 $-1661
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $372011 0,27% 13430 $39618
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $360248 0,26% 9800 $-10584
QUAL iShares Trust $355477 0,26% 1620 $58363 صعود ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $327222 0,24% 13960 صعود ×1
IBDT iShares Trust $316440 0,23% 12532 $1563 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $277596 0,20% 660
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $266843 0,19% 671 $-42481
IBDW iShares Trust $243099 0,18% 11665 $-1049
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $226961 0,17% 773 $-93044 هبوط ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $222732 0,16% 514 صعود ×1
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $219130 0,16% 9515 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VEA $11212946 8,18% بزيادة ×6
BSCR $6083401 4,44% بزيادة ×6
BSCQ $5902399 4,30% بزيادة ×6
BSCS $5700249 4,16% بزيادة ×6
BSCT $5496820 4,01% بزيادة ×6
VEU $4307180 3,14% بزيادة ×6
BSCU $4251133 3,10% بزيادة ×6
VB $3976197 2,90% بزيادة ×6
BSCV $3179828 2,32% بزيادة ×6
BSCW $2649434 1,93% بزيادة ×6
RSP $2628829 1,92% بزيادة ×3
BSCX $1966670 1,43% بزيادة ×6
VSGX $746165 0,54% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VNQ $1378467 14295 1,01%
BSJR $765375 34252 0,56%
BSJS $755084 34724 0,55%
BSJQ $741630 32308 0,54%
BSJT $480151 22724 0,35%
BSMS $327222 13960 0,24%
TSLA $277596 660 0,20%
LRCX $222732 514 0,16%
BSMT $219130 9515 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
INTC تقليص -14K +$4.3M
VEA تم الشراء أكثر +23K +$2.6M
VOO تم الشراء أكثر +115 +$813K
VB تم الشراء أكثر +862 +$766K
AAPL تقليص -91 +$653K
SGOV تقليص -6K -$625K
VTI تقليص -6K -$586K
VEU تم الشراء أكثر +2K +$572K
BSCR تم الشراء أكثر +24K +$467K
BSCU تم الشراء أكثر +26K +$424K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BSCP 31 ديسمبر، 2025 216393 $4477171 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2026 1962 $882351 -0,3%
IBDS 30 يونيو، 2026 14390 $348814
VTV 30 يونيو، 2026 1760 $345312
GOOGL 31 مارس، 2026 992 $310633 19,5%
VCLT 31 مارس، 2026 3975 $301537
IEFA 30 يونيو، 2026 3115 $282001
VWO 30 يونيو، 2026 5207 $281424
COST 31 مارس، 2026 310 $267325 -7,6%
SCHM 31 ديسمبر، 2025 8881 $263232 14,9%
IVV 30 يونيو، 2026 390 $254762
SMH 31 مارس، 2026 700 $252091 64,5%
VWOB 30 سبتمبر، 2025 3456 $225850
TLT 30 يونيو، 2025 2297 $209096
USHY 31 مارس، 2026 5561 $207947
BSJQ 31 مارس، 2026 8582 $200297