توزيع القطاعات

04
Technology 7,4%
Financials 3,1%
Retail 1,7%
Healthcare 0,5%
Energy 0,4%
Communication Services 0,3%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,2%
أخرى/غير معينة 86,1%

المحفظة الكاملة 76 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VV VANGUARD INDEX FUNDS $16893602 10,09% 56529 $-331296 صعود ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $11095527 6,63% 432743 $-540474 صعود ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $11083627 6,62% 98723 $-1002775 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8486394 5,07% 102555 $677912 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8034471 4,80% 31658 $-106827 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7933995 4,74% 123814 $282514 صعود ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND $6694130 4,00% 93324 $52474 صعود ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6539245 3,91% 88800 $-107414 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $6408094 3,83% 22314 $-324846 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6166039 3,68% 23542 $-156773 هبوط ×1
MOAT VanEck ETF Trust $4541169 2,71% 46961 $-404512 هبوط ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $4387900 2,62% 49772 $304156 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3839347 2,29% 48434 $48473 صعود ×5
L Loews Corporation Common Stock $3813556 2,28% 35728 $-462085 هبوط ×1
QUAL iShares Trust $3798318 2,27% 19803 $-146035 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3538011 2,11% 9558 $-771893 صعود ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3466892 2,07% 16121 $-189105 هبوط ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3259415 1,95% 41437 $287997 صعود ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3009384 1,80% 60248 $78918 صعود ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2901703 1,73% 30892 $104001 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2301175 1,37% 11049 $-185680 صعود ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $2181452 1,30% 29195 $51125 صعود ×5
VCRB Vanguard Core Bond ETF $2104171 1,26% 27193 $418147 صعود ×1
LQD iShares Trust $2075204 1,24% 19040 $-850938 هبوط ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1904049 1,14% 62798 $-2742 صعود ×5
VAW VANGUARD WORLD FUND $1657062 0,99% 7354 $145707 صعود ×3
CWB SPDR SERIES TRUST $1431228 0,86% 15638 $65213 صعود ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1381066 0,83% 18256 $-412109 هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1319751 0,79% 28572 $-76211 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1175656 0,70% 3665 $-131010 هبوط ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1097296 0,66% 20407 $801911 صعود ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1063965 0,64% 21326 $-61851 هبوط ×1
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $1037454 0,62% 8509 $28496 صعود ×1
VCEB VANGUARD WORLD FUND $1020300 0,61% 16239 $-15973 هبوط ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $906708 0,54% 12073 $7152 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $859863 0,51% 4930 $-10609 صعود ×1
QGRW WisdomTree Trust $786748 0,47% 14725 $91734 صعود ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $783619 0,47% 5541 $-63196 هبوط ×3
TIP iShares Trust $767003 0,46% 6950 $-15409 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $744926 0,45% 2286 $33802 صعود ×1
CEMB iShares, Inc. $685289 0,41% 15134 $-46980 هبوط ×2
EUSA iShares, Inc. $674934 0,40% 6632 $-11736 هبوط ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $666460 0,40% 3224 $-41089 هبوط ×3
SPAB SPDR SERIES TRUST $651324 0,39% 25422 $-2083 صعود ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $623900 0,37% 1428 $-65949 صعود ×3
AGG iShares Trust $623787 0,37% 6284 $-158462 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $622204 0,37% 6507 $-6060 هبوط ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $620719 0,37% 6998 $16383 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $603474 0,36% 3557 $176063 صعود ×4
NYF iShares Trust $569542 0,34% 10722 $-226966 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $559558 0,33% 562 $111232 صعود ×1
EFA iShares Trust $558736 0,33% 5752 $6328
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $534861 0,32% 2188 $274309 صعود ×2
VEGI iShares, Inc. $503240 0,30% 11124 $74195
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $456096 0,27% 17140 $11620 صعود ×2
IVV iShares Trust $453697 0,27% 695 $-20795 صعود ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $408602 0,24% 586 $-36168 هبوط ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $378133 0,23% 4305 $16780 صعود ×3
GLD SPDR Gold Shares $376504 0,22% 875 $29733
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $370761 0,22% 1890 $127059 صعود ×1
WTV WisdomTree Trust $340691 0,20% 3596 $77653 صعود ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $331506 0,20% 2494 $-27228 صعود ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $321879 0,19% 4174 $31267 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $314625 0,19% 1447 صعود ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $285321 0,17% 406 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $270945 0,16% 1745 $24678 صعود ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $261551 0,16% 2191 $13868 صعود ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $256228 0,15% 2604 صعود ×1
IGLB iShares Trust $236451 0,14% 4764 $-7841 هبوط ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $228775 0,14% 1784 $4325 صعود ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $226961 0,14% 4265 $-1020 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $224763 0,13% 784 $-15294 صعود ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $216754 0,13% 8040 $-11980 هبوط ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $213326 0,13% 19607 $-5124 صعود ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $203346 0,12% 2827 صعود ×1
REFR Research Frontiers Incorporated - Common Stock $9432 0,01% 10457 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VCIT $8486394 5,07% بزيادة ×5
VEA $7933995 4,74% بزيادة ×3
VSGX $6694130 4,00% بزيادة ×5
VCSH $3839347 2,29% بزيادة ×5
MSFT $3538011 2,11% بزيادة ×5
EMXC $3259415 1,95% بزيادة ×5
VTIP $3009384 1,80% بزيادة ×5
EMB $2901703 1,73% بزيادة ×5
VCLT $2181452 1,30% بزيادة ×5
PFF $1904049 1,14% بزيادة ×5
VAW $1657062 0,99% بزيادة ×3
CWB $1431228 0,86% بزيادة ×5
QGRW $786748 0,47% بزيادة ×5
SPAB $651324 0,39% بزيادة ×4
VUG $623900 0,37% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ABBV $314625 1447 0,19%
LITE $285321 406 0,17%
UPS $256228 2604 0,15%
UBER $203346 2827 0,12%
REFR $9432 10457 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ESGV تقليص -1K -$1.0M
LQD تقليص -8K -$851K
JBND تم الشراء أكثر +15K +$802K
MSFT تم الشراء أكثر +646 -$772K
VCIT تم الشراء أكثر +9K +$678K
SCHX تم الشراء أكثر +339 -$540K
L تقليص -5K -$462K
VCRB تم الشراء أكثر +6K +$418K
VBIL تقليص -6K -$412K
MOAT تقليص -796 -$405K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MSTR 31 ديسمبر، 2025 3100 $998851 5,3%
CRM 30 سبتمبر، 2025 1445 $394014 -1,0%
NOW 31 مارس، 2026 1860 $284933 28,5%
PEP 30 يونيو، 2025 1497 $224497 -4,7%
META 31 مارس، 2026 326 $214889 27,3%
JNJ 30 يونيو، 2025 1270 $210657 67,6%
CMCSA 30 يونيو، 2025 5561 $205204 -39,6%
F 31 مارس، 2026 13445 $176403 4,9%