Farrell Financial LLC

CIK 2031235 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$167.4M
#7034 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.5%
المراكز
76
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -1.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
53,37%
وزن أكبر 25 مقتنية
81,53%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
25,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 2,46% تقدير المشتريات $5744968 · المبيعات $4135916

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 91,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
41
انخفض
27
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
7,4%
Financials
3,1%
Retail
1,7%
Healthcare
0,5%
Energy
0,4%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Communication Services
0,1%
Industrials
0,1%
أخرى/غير معينة
86,1%

المحفظة الكاملة 76 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VV $16893602 10,09% 56529 $-331296 صعود ×2
SCHX $11095527 6,63% 432743 $-540474 صعود ×1
ESGV $11083627 6,62% 98723 $-1002775 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8486394 5,07% 102555 $677912 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8034471 4,80% 31658 $-106827 صعود ×1
VEA $7933995 4,74% 123814 $282514 صعود ×3
VSGX $6694130 4,00% 93324 $52474 صعود ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6539245 3,91% 88800 $-107414 هبوط ×1
VO $6408094 3,83% 22314 $-324846 هبوط ×1
VB $6166039 3,68% 23542 $-156773 هبوط ×1
MOAT $4541169 2,71% 46961 $-404512 هبوط ×5
IAU $4387900 2,62% 49772 $304156 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3839347 2,29% 48434 $48473 صعود ×5
L Loews Corporation Common Stock $3813556 2,28% 35728 $-462085 هبوط ×1
QUAL $3798318 2,27% 19803 $-146035 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3538011 2,11% 9558 $-771893 صعود ×5
VIG $3466892 2,07% 16121 $-189105 هبوط ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3259415 1,95% 41437 $287997 صعود ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3009384 1,80% 60248 $78918 صعود ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2901703 1,73% 30892 $104001 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2301175 1,37% 11049 $-185680 صعود ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $2181452 1,30% 29195 $51125 صعود ×5
VCRB Vanguard Core Bond ETF $2104171 1,26% 27193 $418147 صعود ×1
LQD $2075204 1,24% 19040 $-850938 هبوط ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1904049 1,14% 62798 $-2742 صعود ×5
VAW $1657062 0,99% 7354 $145707 صعود ×3
CWB $1431228 0,86% 15638 $65213 صعود ×5
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1381066 0,83% 18256 $-412109 هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1319751 0,79% 28572 $-76211 هبوط ×1
VTI $1175656 0,70% 3665 $-131010 هبوط ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1097296 0,66% 20407 $801911 صعود ×1
VTEB $1063965 0,64% 21326 $-61851 هبوط ×1
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $1037454 0,62% 8509 $28496 صعود ×1
VCEB $1020300 0,61% 16239 $-15973 هبوط ×1
VEU $906708 0,54% 12073 $7152 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $859863 0,51% 4930 $-10609 صعود ×1
QGRW $786748 0,47% 14725 $91734 صعود ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $783619 0,47% 5541 $-63196 هبوط ×3
TIP $767003 0,46% 6950 $-15409 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $744926 0,45% 2286 $33802 صعود ×1
CEMB $685289 0,41% 15134 $-46980 هبوط ×2
EUSA $674934 0,40% 6632 $-11736 هبوط ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $666460 0,40% 3224 $-41089 هبوط ×3
SPAB $651324 0,39% 25422 $-2083 صعود ×4
VUG $623900 0,37% 1428 $-65949 صعود ×3
AGG $623787 0,37% 6284 $-158462 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $622204 0,37% 6507 $-6060 هبوط ×1
VNQ $620719 0,37% 6998 $16383 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $603474 0,36% 3557 $176063 صعود ×4
NYF $569542 0,34% 10722 $-226966 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $559558 0,33% 562 $111232 صعود ×1
EFA $558736 0,33% 5752 $6328
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $534861 0,32% 2188 $274309 صعود ×2
VEGI $503240 0,30% 11124 $74195
SCHP $456096 0,27% 17140 $11620 صعود ×2
IVV $453697 0,27% 695 $-20795 صعود ×2
VGT $408602 0,24% 586 $-36168 هبوط ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $378133 0,23% 4305 $16780 صعود ×3
GLD $376504 0,22% 875 $29733
VTV $370761 0,22% 1890 $127059 صعود ×1
WTV $340691 0,20% 3596 $77653 صعود ×2
XLK XLK $331506 0,20% 2494 $-27228 صعود ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $321879 0,19% 4174 $31267 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $314625 0,19% 1447 صعود ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $285321 0,17% 406 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $270945 0,16% 1745 $24678 صعود ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $261551 0,16% 2191 $13868 صعود ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $256228 0,15% 2604 صعود ×1
IGLB $236451 0,14% 4764 $-7841 هبوط ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $228775 0,14% 1784 $4325 صعود ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $226961 0,14% 4265 $-1020 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $224763 0,13% 784 $-15294 صعود ×1
BAB $216754 0,13% 8040 $-11980 هبوط ×1
PGX $213326 0,13% 19607 $-5124 صعود ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $203346 0,12% 2827 صعود ×1
REFR Research Frontiers Incorporated - Common Stock $9432 0,01% 10457 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VCIT $8486394 5,07% بزيادة ×5
VEA $7933995 4,74% بزيادة ×3
VSGX $6694130 4,00% بزيادة ×5
VCSH $3839347 2,29% بزيادة ×5
MSFT $3538011 2,11% بزيادة ×5
EMXC $3259415 1,95% بزيادة ×5
VTIP $3009384 1,80% بزيادة ×5
EMB $2901703 1,73% بزيادة ×5
VCLT $2181452 1,30% بزيادة ×5
PFF $1904049 1,14% بزيادة ×5
VAW $1657062 0,99% بزيادة ×3
CWB $1431228 0,86% بزيادة ×5
QGRW $786748 0,47% بزيادة ×5
SPAB $651324 0,39% بزيادة ×4
VUG $623900 0,37% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ABBV $314625 1447 0,19%
LITE $285321 406 0,17%
UPS $256228 2604 0,15%
UBER $203346 2827 0,12%
REFR $9432 10457 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
ESGV تقليص -1K -$1.0M
LQD تقليص -8K -$851K
JBND تم الشراء أكثر +15K +$802K
MSFT تم الشراء أكثر +646 -$772K
VCIT تم الشراء أكثر +9K +$678K
SCHX تم الشراء أكثر +339 -$540K
L تقليص -5K -$462K
VCRB تم الشراء أكثر +6K +$418K
VBIL تقليص -6K -$412K
MOAT تقليص -796 -$405K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
MSTR 31 ديسمبر، 2025 3100 $998851 -36,0%
CRM 30 سبتمبر، 2025 1445 $394014 -14,8%
NOW 31 مارس، 2026 1860 $284933 18,1%
PEP 30 يونيو، 2025 1497 $224497 7,5%
FYX 31 مارس، 2025 2180 $220305
META 31 مارس، 2026 326 $214889 -4,7%
JNJ 30 يونيو، 2025 1270 $210657 80,4%
CMCSA 30 يونيو، 2025 5561 $205204 -25,0%
FNX 31 مارس، 2025 1769 $204732
DON 31 مارس، 2025 3959 $201806 لم يعد يتم تتبعه
F 31 مارس، 2026 13445 $176403 24,0%