الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q2 2026 +15.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.7%
العائد الزائد -6.3%

سنويًا: +15.3% · S&P 500: +21.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 58,1%
Financials 11,4%
Retail 4,5%
Consumer products 3,5%
Consumer Discretionary 3,4%
Communication Services 3,1%
Energy 2,7%
Industrials 2,4%
Healthcare 1,3%
Consumer Staples 0,6%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 8,8%

المحفظة الكاملة 57 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $145530659 54,93% 727326 $15064461 هبوط ×2
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $8108039 3,06% 678497 $378494 صعود ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $7109927 2,68% 27809 $147623 هبوط ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $6259807 2,36% 13821 $326371 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $5531741 2,09% 16354 $455522 هبوط ×2
ANET (تم الإيداع باسم ANETXXXX) Arista Networks, Inc. Common Stock $5170468 1,95% 30436 $1309405 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5037506 1,90% 5385 $-358162 هبوط ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4606018 1,74% 21085 $362096 هبوط ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4575159 1,73% 11234 $-129527 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4239802 1,60% 19229 $-237468 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4168877 1,57% 20334 $-874547 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3457051 1,30% 18708 $985892 هبوط ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3324762 1,25% 14846 $415428 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3194253 1,21% 11817 $-436396 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3131953 1,18% 26664 $1005444 هبوط ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3072547 1,16% 30067 $2487242 صعود ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $2914412 1,10% 17893 $373646 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 098571108) $2496608 0,94% 14007 $126198 صعود ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2435054 0,92% 4348 $49396 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2363445 0,89% 9306 $63509 هبوط ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2285152 0,86% 3249 $-661821 هبوط ×2
CB (تم الإيداع باسم CBXXXX) Chubb Limited Common Stock $2281595 0,86% 6696 $81242 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 90384s303) $2042488 0,77% 4529 $-400659 هبوط ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1891121 0,71% 5103 $177274 هبوط ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1841437 0,70% 16197 $354127 هبوط ×2
KBH KB Home Common Stock $1840083 0,69% 29399 $281580 هبوط ×2
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $1810740 0,68% 64554 $544286 هبوط ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1802586 0,68% 18332 $176115 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $1606335 0,61% 23481 $272849
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1548750 0,58% 16893 $247799 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1466653 0,55% 10832 $-177402 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 268561103) $1444776 0,55% 19524 $321673 صعود ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $1306502 0,49% 17218 $127276 هبوط ×2
TNET TriNet Group, Inc. Common Stock $1217207 0,46% 24595 $281247 هبوط ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1190866 0,45% 4654 $81209 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 90213U230) $1183040 0,45% 121462 $932804 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1141237 0,43% 12577 $-123041 صعود ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1066891 0,40% 24708 $-122070 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1041584 0,39% 7103 $24438 صعود ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $996859 0,38% 11927 $124422 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $857642 0,32% 848 $9114 هبوط ×2
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $646457 0,24% 58450 $12360 هبوط ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $618944 0,23% 51450 $-1543
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $583622 0,22% 6654 $52851 هبوط ×2
LQD iShares Trust $545350 0,21% 5000 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $498567 0,19% 1723 $61287
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $497845 0,19% 2226 $61178 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $454957 0,17% 1290 $30689
CVSA Covista Inc. Common Shares $390809 0,15% 3135 $-1617 هبوط ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $370880 0,14% 19000 $136520 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $361099 0,14% 2285 $22690
TIP iShares Trust $330150 0,12% 3017 $-41108 هبوط ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $309785 0,12% 18550 $-6750 صعود ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $257615 0,10% 500 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $250195 0,09% 500 $10595
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46138j643) $203600 0,08% 10000 صعود ×1
CHGG Chegg, Inc. Common Stock $13200 0,00% 13069 $3529

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LQD $545350 5000 0,21%
APP $257615 500 0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46138j643) $203600 10000 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NVDA تقليص -21K +$15.1M
ANET (تم الإيداع باسم ANETXXXX) تقليص -1K +$1.3M
CSCO تقليص -743 +$1.0M
QCOM تقليص -481 +$986K
· تم الشراء أكثر +96K +$933K
ADBE تقليص -414 -$875K
SBUX تقليص -30K -$662K
BZH تقليص -1K +$544K
AXP تقليص -428 +$456K
MCD تم الشراء أكثر +135 -$436K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EBAY 30 يونيو، 2026 12793 $1164419 -4,8%
MSFT 31 مارس، 2026 435 $210375 39,8%
CHGG 30 سبتمبر، 2025 15293 $18504 -51,1%
COST 30 يونيو، 2025 6491 $6139 -7,0%
MSCI 30 يونيو، 2025 5502 $3111 -7,1%
CB (تم الإيداع باسم CBXXXX) 30 يونيو، 2025 8230 $2485 14,2%
JNJ 30 يونيو، 2025 11438 $1897 67,6%
MAR 30 يونيو، 2025 6911 $1646 31,4%
PG 30 يونيو، 2025 8716 $1485 -9,0%
EXPE 30 يونيو، 2025 6423 $1080 57,1%
GS 30 يونيو، 2025 1670 $912 27,5%
SEIC 30 يونيو، 2025 8532 $662 14,0%
SPG 30 يونيو، 2025 3633 $603 25,0%
MDY 30 يونيو، 2025 1000 $533
HD 30 يونيو، 2025 1290 $473 -22,9%
AAPL 30 يونيو، 2025 1792 $398 62,6%
CVSA 30 يونيو، 2025 3525 $355 -1,4%
TIP 30 يونيو، 2025 3155 $350
VYM 30 يونيو، 2025 2285 $295
XYZ 30 يونيو، 2025 4300 $234 9,4%
WFC 30 يونيو، 2025 3028 $217 0,4%