الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +27.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -10.0%

سنويًا: +21.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 18,3%
Industrials 16,7%
Health Care 13,7%
Technology 11,8%
Communication Services 10,3%
Retail 8,2%
Energy 7,1%
Materials 3,5%
Consumer products 2,4%
Utilities 1,8%
Real Estate 1,8%
Consumer Discretionary 1,6%
أخرى/غير معينة 2,8%

المحفظة الكاملة 124 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $161349140 4,01% 492925 $-923926 هبوط ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $138204537 3,43% 318936 $28835173 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $132717532 3,30% 355792 $58090710 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $131197606 3,26% 959608 $-31434853 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $129972312 3,23% 516501 $34676320 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $123856401 3,08% 126627 $-2523447 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $111077059 2,76% 314372 $-10302038 هبوط ×2
DE Deere & Company Common Stock $110911332 2,76% 174848 $5535032 هبوط ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $110171875 2,74% 265072 $38941257 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $109006470 2,71% 107781 $18564073 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $107157664 2,66% 449600 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $105702254 2,63% 899900 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $97289162 2,42% 228314 $16280534 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $96606589 2,40% 852963 $-9029751 صعود ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $92921559 2,31% 1657242 $14012665 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $90983237 2,26% 650066 $1108981 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $89003763 2,21% 158007 $-431850 صعود ×1
V Visa Inc. $88327148 2,20% 257446 $10797575 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $87717405 2,18% 1539442 $2487744 هبوط ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $82001894 2,04% 1303894 $6369159 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $80721561 2,01% 158492 $-26886139 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $78324041 1,95% 361824 $-1554643 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $77683717 1,93% 67300 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $76082502 1,89% 731844 $-8026395 صعود ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $73464320 1,83% 484913 $-3488853 صعود ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $72282185 1,80% 639439 $2204021 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $71037986 1,77% 738057 $307065 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $65237740 1,62% 191459 $-14158542 هبوط ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $62894680 1,56% 264330 $8236057 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $61826311 1,54% 1300785 $8817403 صعود ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $57119700 1,42% 416294 $8523880 صعود ×1
CI The Cigna Group Common Stock $50499614 1,26% 183182 $1978588 صعود ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $49901520 1,24% 307370 $-2837640 صعود ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $46532130 1,16% 264718 $-5719723 صعود ×2
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $44957530 1,12% 97046 $-8993703 هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $43943575 1,09% 124599 $3195880 صعود ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $43730864 1,09% 683188 $-19365478 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $40580979 1,01% 181246 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $40069645 1,00% 181245 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39613384 0,98% 136900 صعود ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $36753165 0,91% 88500 $-1474354 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $36584187 0,91% 249483 $639863 صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $36074014 0,90% 724087 $3022025 صعود ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $34901116 0,87% 124190 $-19464325 هبوط ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $34485609 0,86% 127578 $-38684687 هبوط ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $34253448 0,85% 190742 $104701 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $32840614 0,82% 242116 صعود ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $32357233 0,80% 427271 $-8881575 هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $27123395 0,67% 211077 $1852601 صعود ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $23970152 0,60% 146777 $-6638348 هبوط ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $23562006 0,59% 552062 $-35576992 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $21902005 0,54% 241371 $-31382031 هبوط ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $21372468 0,53% 370921 $-1023388 صعود ×1
SLB SLB Limited Common Shares $19116688 0,48% 411200 صعود ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $15303944 0,38% 581236 $-1672483 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $9533840 0,24% 46502 $-1708179 صعود ×2
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $9037397 0,22% 26726 $1946455
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $8659296 0,22% 28800 $1205824 هبوط ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $7741527 0,19% 20762 $492815 هبوط ×4
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $7477650 0,19% 156600 $2131326
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $7143273 0,18% 55594 $763662 هبوط ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $7134560 0,18% 8500 $3224768 هبوط ×2
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $6115892 0,15% 148300 $997152 هبوط ×1
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $5901907 0,15% 139492 $916463
FBK FB Financial Corporation Common Stock $5422031 0,13% 97959 $334041
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $4993274 0,12% 18700 $52286 هبوط ×2
ESAB ESAB Corporation Common Stock $4869955 0,12% 49376 $97271
ONB Old National Bancorp - Common Stock $4317530 0,11% 166700 $633460
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $4083429 0,10% 235900 $324987 هبوط ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $4024272 0,10% 81200 $1053164
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $3985765 0,10% 216500 $-630015
CWK Cushman & Wakefield Ltd. Common Shares $3975491 0,10% 296900 $54743 هبوط ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $3924808 0,10% 25400 $442976
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $3882287 0,10% 56070 $-1081830 هبوط ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $3733610 0,09% 7050 $972517 صعود ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $3727584 0,09% 33600 $852869 هبوط ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $3630864 0,09% 40200 $271350
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $3338051 0,08% 64716 $-1683572 هبوط ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $3217682 0,08% 40725 $-3358480 هبوط ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $3146096 0,08% 63200 $-846880
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $3145938 0,08% 23700 $2027548 صعود ×1
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $3103000 0,08% 21400 $-848183 هبوط ×1
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $3026010 0,08% 39000 $1662222 صعود ×1
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $3025242 0,08% 36300 $473715
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $2943884 0,07% 8926 $-652429 هبوط ×2
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $2927485 0,07% 111100 $-2128756 هبوط ×2
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $2898585 0,07% 15300 $1735085 صعود ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $2868967 0,07% 21100 $-1914713 هبوط ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $2791054 0,07% 21800 صعود ×1
KBH KB Home Common Stock $2703888 0,07% 43200 $468288
VVV Valvoline Inc. Common Stock $2676858 0,07% 67700 $396722
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $2576417 0,06% 27570 $-1002543 هبوط ×1
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $2551890 0,06% 140600 $-1557848
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $2464264 0,06% 32800 صعود ×1
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $2434367 0,06% 19900 صعود ×1
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $2409810 0,06% 50100 $-536980 هبوط ×1
PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock $2363911 0,06% 31100 صعود ×1
EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock $2267893 0,06% 119300 $-821977
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock $2176135 0,05% 6500 $1112908 صعود ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $2171130 0,05% 148200 $351234

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMZN $107157664 449600 2,66%
CSCO $105702254 899900 2,63%
MU $77683717 67300 1,93%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $40580979 181246 1,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $40069645 181245 1,00%
AAPL $39613384 136900 0,98%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $32840614 242116 0,82%
SLB $19116688 411200 0,48%
MXL $2791054 21800 0,07%
KGS $2464264 32800 0,06%
MRCY $2434367 19900 0,06%
PENG $2363911 31100 0,06%
KRYS $2044185 5500 0,05%
PCVX $1999672 34400 0,05%
CYTK $1976408 23200 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MSFT تم الشراء أكثر +153K +$58.1M
UNH تم الشراء أكثر +600 +$38.9M
MCD تقليص -108K -$38.7M
BSX تقليص -390K -$35.6M
ABBV تم الشراء أكثر +77K +$34.7M
XOM تم الشراء أكثر +2K -$31.4M
ABT تقليص -278K -$31.4M
LRCX تقليص -198K +$28.8M
NOC تم الشراء أكثر +400 -$26.9M
NXPI تقليص -154K -$19.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 361492 $81575858 -1,2%
ORCL 30 سبتمبر، 2025 294800 $64452124 -55,1%
FISV 31 ديسمبر، 2025 411400 $53041802 -25,8%
DD 30 يونيو، 2026 724456 $33013035 0,7%
CNC 30 سبتمبر، 2025 478136 $25953222 96,7%
TMUS 30 يونيو، 2026 117735 $24795244 -12,6%
TRU 30 يونيو، 2026 350213 $24091275 12,9%
KHC 30 سبتمبر، 2025 908300 $23452306 -4,8%
CADE 31 ديسمبر، 2025 147150 $5524011 لم يعد يتم تتبعه
DBRG 31 مارس، 2026 336600 $5163444 لم يعد يتم تتبعه
SOLS 31 مارس، 2026 91398 $4440115 -22,0%
ADMA 31 مارس، 2026 220600 $4023744 18,5%
SM 30 يونيو، 2025 98900 $2962055 62,3%
DIOD 31 ديسمبر، 2025 52486 $2792780 64,3%
TGI 30 سبتمبر، 2025 108130 $2784348 لم يعد يتم تتبعه
VRRM 30 يونيو، 2026 134000 $1914860 -27,3%
IRTC 30 يونيو، 2026 13300 $1569666 2,0%
FIX 31 مارس، 2026 1588 $1482065 -15,8%
DEA (تم الإيداع باسم DEAXXXX) 30 يونيو، 2025 106711 $1131137 2,1%