توزيع القطاعات

04
Technology 1,1%
Financials 0,7%
Communication Services 0,6%
Industrials 0,6%
Healthcare 0,3%
Retail 0,3%
Real Estate 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 96,3%

المحفظة الكاملة 170 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VV VANGUARD INDEX FUNDS $15419166 10,18% 51595 $-748647 صعود ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $13620140 8,99% 212549 $-24682 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $11120184 7,34% 38722 $-38195 صعود ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS $10578425 6,98% 40388 $-17387 هبوط ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $10388360 6,86% 117118 $186708 صعود ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6443426 4,25% 87499 $62518 صعود ×5
TIP iShares Trust $6264484 4,14% 56764 $65771 صعود ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5472023 3,61% 113882 $-170519 هبوط ×1
CMDY iShares U.S. ETF Trust $5443759 3,59% 91840 $894928 هبوط ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $4258210 2,81% 228195 $150974 صعود ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4183814 2,76% 214225 $116031 صعود ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4128285 2,73% 202139 $165298 صعود ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $3877795 2,56% 231938 $-64802 هبوط ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3870345 2,56% 197215 $127996 صعود ×5
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3570388 2,36% 216913 $-40674 صعود ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $2766076 1,83% 119356 $-46161 هبوط ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $2754832 1,82% 123176 $-5891 صعود ×5
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2477662 1,64% 36023 $-17063 صعود ×4
EFA iShares Trust $2391049 1,58% 24617 $239401 صعود ×1
XLRE XLRE $2045420 1,35% 50096 $-1858 هبوط ×1
IAGG iShares Trust $1683846 1,11% 33650 $162592 صعود ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1353252 0,89% 50855 $-10215 هبوط ×1
AGG iShares Trust $1339549 0,88% 13494 $-15823 هبوط ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $1339099 0,88% 65043 $48544 صعود ×2
IBTG iShares Trust $1202877 0,79% 52493 $-4283 هبوط ×1
IBTI iShares Trust $1148533 0,76% 51543 $14940 صعود ×4
IBTH iShares Trust $1061432 0,70% 47322 $21835 صعود ×5
IJR iShares Trust $825543 0,55% 6641 $26827 هبوط ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $816450 0,54% 16365 $-6546
IVV iShares Trust $804670 0,53% 1232 $-42512 هبوط ×3
ICF iShares Trust $746765 0,49% 12066 $-86288 هبوط ×3
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $728473 0,48% 16389 $26314 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $715688 0,47% 2820 $-50957
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $675366 0,45% 3519 $1266
IJH iShares Trust $640725 0,42% 9488 $1581 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $583747 0,39% 2030 $-93898 هبوط ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $568727 0,38% 3976 $75146
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $568475 0,38% 1772 $-25623
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $556111 0,37% 25494 $-5394
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $540138 0,36% 22863 $-458
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $537445 0,35% 23343 $-1973 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $532959 0,35% 2100 عقد خيار البيع $-37947
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $504342 0,33% 844 $-36255 هبوط ×3
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $503862 0,33% 21537 $-2258
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $475846 0,31% 993 $-262044 هبوط ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $451804 0,30% 8359 $-18005 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $444429 0,29% 770 $-29818 هبوط ×5
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $416736 0,28% 17618 $-198
AGG iShares Trust $357372 0,24% 3600 عقد خيار البيع $-2196
IWF iShares Trust $312125 0,21% 732 $-34331
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $310882 0,21% 338 $-52360
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $304491 0,20% 1462 $-32968
IEMG iShares, Inc. $293454 0,19% 4207 $10645
IBDS iShares Trust $273354 0,18% 11277 $24970 صعود ×1
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $263196 0,17% 12605 $-3211
IBDR iShares Trust $258956 0,17% 10683 $-28460 هبوط ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $244563 0,16% 8410 $5046
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $236844 0,16% 812 $1315
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $230208 0,15% 1320 $-15972
IWR iShares Trust $204961 0,14% 2108 $-7796 هبوط ×5
IGLB iShares Trust $183929 0,12% 3706 $-32148 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $180643 0,12% 488 $-80995 هبوط ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $176407 0,12% 249 $33762
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $174698 0,12% 1827 $-3406 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $173154 0,11% 300 عقد خيار البيع $-11139
IAU iShares Gold Trust Shares $155162 0,10% 1760 $-603 هبوط ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $144002 0,10% 1744 $-2838 هبوط ×3
HYLB DBX ETF Trust $130357 0,09% 3605 $-2415
IQLT iShares Trust $127941 0,08% 2767 $-6204 هبوط ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $126657 0,08% 622 $-659
SDY SPDR SERIES TRUST $124049 0,08% 850 $5763
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $123601 0,08% 874 $-173018 هبوط ×1
IWM iShares Trust $123008 0,08% 496 $913
BAC Bank of America Corporation Common Stock $121680 0,08% 2496 $-15600
STIP iShares Trust $110567 0,07% 1069 $-833 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $109007 0,07% 380 $-10237
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $101149 0,07% 164 $2211
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $98224 0,06% 800 $-6600
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF $97733 0,06% 1318 $-7937 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $96166 0,06% 407 $-1986
ESML iShares Trust $94698 0,06% 2014 $-23884 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $91912 0,06% 282 $3894
EZM WisdomTree Trust $82882 0,05% 1233 $518
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $82620 0,05% 3810 $-1200
EAGG iShares Trust $82594 0,05% 1737 $-58276 هبوط ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $76151 0,05% 1014 $1561
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $75558 0,05% 3592 $-1706
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $73942 0,05% 1349 $3207
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $67422 0,04% 205 $-3119
MDYG SPDR SERIES TRUST $62182 0,04% 648 $2287
IWB iShares Trust $60615 0,04% 170 $-2870
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $60159 0,04% 1299 $-1228
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $59666 0,04% 1553 $-17440
DE Deere & Company Common Stock $59147 0,04% 105 $10262
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $57512 0,04% 200 عقد خيار البيع $-5088
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $56189 0,04% 100 $-11464
IWP iShares Trust $54579 0,04% 426 $-3757
DVY iShares Select Dividend ETF $54508 0,04% 360 $3698
ITA iShares Trust $54031 0,04% 247 $1003
VGT VANGUARD WORLD FUND $53724 0,04% 77 $-4317

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VO $11120184 7,34% بزيادة ×5
VNQ $10388360 6,86% بزيادة ×5
BND $6443426 4,25% بزيادة ×5
TIP $6264484 4,14% بزيادة ×3
BSCT $4258210 2,81% بزيادة ×3
BSCQ $4183814 2,76% بزيادة ×5
BSCS $4128285 2,73% بزيادة ×3
BSCR $3870345 2,56% بزيادة ×5
BSCV $3570388 2,36% بزيادة ×5
BSJR $2754832 1,82% بزيادة ×5
BLV $2477662 1,64% بزيادة ×4
IAGG $1683846 1,11% بزيادة ×3
IBTI $1148533 0,76% بزيادة ×4
IBTH $1061432 0,70% بزيادة ×5
VNQI $728473 0,48% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
COST $24911 25 0,02%
BITW $24891 558 0,02%
AKRE $2114 40 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CMDY تقليص -1K +$895K
VV تم الشراء أكثر +236 -$749K
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تقليص -475 -$262K
EFA تم الشراء أكثر +2K +$239K
VNQ تم الشراء أكثر +2K +$187K
ESGU تقليص -1K -$173K
BNDX تقليص -3K -$171K
BSCS تم الشراء أكثر +10K +$165K
IAGG تم الشراء أكثر +3K +$163K
BSCT تم الشراء أكثر +10K +$151K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BSCP 31 ديسمبر، 2025 150351 $3110762 لم يعد يتم تتبعه
SPY 30 سبتمبر، 2025 1907 $1178240 لم يعد يتم تتبعه
IBTF 31 ديسمبر، 2025 41335 $965792 لم يعد يتم تتبعه
BSJP 31 ديسمبر، 2025 31341 $722723 لم يعد يتم تتبعه
CRH 30 سبتمبر، 2025 5000 $459000 -31,7%
BSMP 31 ديسمبر، 2025 13274 $325545 لم يعد يتم تتبعه
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 8398 $211546
VHT 31 مارس، 2026 50 $14393
MRSH 30 سبتمبر، 2025 44 $9620 -15,6%
UNP 30 سبتمبر، 2025 31 $7132 17,7%
GLD 31 مارس، 2026 11 $4359
GS 30 يونيو، 2025 7 $3824 27,5%
LMT 30 سبتمبر، 2025 8 $3705 1,2%
COP 30 يونيو، 2025 33 $3466 41,2%
MVF 31 ديسمبر، 2025 442 $3032 لم يعد يتم تتبعه
ABT 30 سبتمبر، 2025 21 $2856 -27,2%
NKE 30 سبتمبر، 2025 39 $2771 -51,4%
PG 30 سبتمبر، 2025 16 $2549 -5,7%
MS 30 سبتمبر، 2025 17 $2395 19,7%
MCHP 30 سبتمبر، 2025 34 $2393 26,6%
VLTO 30 سبتمبر، 2025 8 $808 -11,2%
SIRI 31 ديسمبر، 2025 9 $209 28,6%