Horizons Wealth Management

CIK 1943228 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $151.5M
المراكز: 170
حتى تاريخ: 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -0.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 58,77%
وزن أكبر 25 مقتنية: 84,51%
المراكز فوق 1%: 21
العدد الفعلي للمراكز: 21,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 1,15% تقدير المشتريات $1770848 · المبيعات $1736574

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 88,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 3
زيادة: 20
انخفض: 35
مغلق: 2

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,7% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

1,1%

Industrials

0,6%

Communication Services

0,5%

Financials

0,4%

Healthcare

0,3%

Retail

0,3%

Communications

0,1%

Real Estate

0,0%

Consumer Staples

0,0%

Consumer Discretionary

0,0%

Telecommunication

0,0%

Materials

0,0%

Financial Services

0,0%

أخرى/غير معينة

96,6%

المحفظة الكاملة 170 المراكز

				النوع		فترة متتالية
VV	$15419166	10,18%	51595		$-748647	صعود ×2
VEA	$13620140	8,99%	212549		$-24682	هبوط ×1
VO	$11120184	7,34%	38722		$-38195	صعود ×5
VB	$10578425	6,98%	40388		$-17387	هبوط ×1
VNQ	$10388360	6,86%	117118		$186708	صعود ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$6443426	4,25%	87499		$62518	صعود ×5
TIP	$6264484	4,14%	56764		$65771	صعود ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$5472023	3,61%	113882		$-170519	هبوط ×1
CMDY	$5443759	3,59%	91840		$894928	هبوط ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$4258210	2,81%	228195		$150974	صعود ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$4183814	2,76%	214225		$116031	صعود ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$4128285	2,73%	202139		$165298	صعود ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$3877795	2,56%	231938		$-64802	هبوط ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$3870345	2,56%	197215		$127996	صعود ×5
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$3570388	2,36%	216913		$-40674	صعود ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$2766076	1,83%	119356		$-46161	هبوط ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	$2754832	1,82%	123176		$-5891	صعود ×5
BLV	$2477662	1,64%	36023		$-17063	صعود ×4
EFA	$2391049	1,58%	24617		$239401	صعود ×1
XLRE XLRE	$2045420	1,35%	50096		$-1858	هبوط ×1
IAGG	$1683846	1,11%	33650		$162592	صعود ×3
SCHP	$1353252	0,89%	50855		$-10215	هبوط ×1
AGG	$1339549	0,88%	13494		$-15823	هبوط ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$1339099	0,88%	65043		$48544	صعود ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$1202877	0,79%	52493		$-4283	هبوط ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$1148533	0,76%	51543		$14940	صعود ×4
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$1061432	0,70%	47322		$21835	صعود ×5
IJR	$825543	0,55%	6641		$26827	هبوط ×1
VTEB	$816450	0,54%	16365		$-6546
IVV	$804670	0,53%	1232		$-42512	هبوط ×3
ICF	$746765	0,49%	12066		$-86288	هبوط ×3
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$728473	0,48%	16389		$26314	صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$715688	0,47%	2820		$-50957
RSP	$675366	0,45%	3519		$1266
IJH	$640725	0,42%	9488		$1581	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$583747	0,39%	2030		$-93898	هبوط ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock	$568727	0,38%	3976		$75146
VTI	$568475	0,38%	1772		$-25623
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF	$556111	0,37%	25494		$-5394
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF	$540138	0,36%	22863		$-458
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	$537445	0,35%	23343		$-1973	صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$532959	0,35%	2100	عقد خيار البيع	$-37947
VOO	$504342	0,33%	844		$-36255	هبوط ×3
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF	$503862	0,33%	21537		$-2258
BRKB	$475846	0,31%	993		$-262044	هبوط ×2
VWO	$451804	0,30%	8359		$-18005	هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$444429	0,29%	770		$-29818	هبوط ×5
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$416736	0,28%	17618		$-198
AGG	$357372	0,24%	3600	عقد خيار البيع	$-2196
IWF	$312125	0,21%	732		$-34331
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$310882	0,21%	338		$-52360
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$304491	0,20%	1462		$-32968
IEMG	$293454	0,19%	4207		$10645
IBDS	$273354	0,18%	11277		$24970	صعود ×1
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF	$263196	0,17%	12605		$-3211
IBDR	$258956	0,17%	10683		$-28460	هبوط ×2
SCHA	$244563	0,16%	8410		$5046
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$236844	0,16%	812		$1315
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$230208	0,15%	1320		$-15972
IWR	$204961	0,14%	2108		$-7796	هبوط ×5
IGLB	$183929	0,12%	3706		$-32148	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$180643	0,12%	488		$-80995	هبوط ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$176407	0,12%	249		$33762
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$174698	0,12%	1827		$-3406	هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$173154	0,11%	300	عقد خيار البيع	$-11139
IAU	$155162	0,10%	1760		$-603	هبوط ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$144002	0,10%	1744		$-2838	هبوط ×3
HYLB	$130357	0,09%	3605		$-2415
IQLT	$127941	0,08%	2767		$-6204	هبوط ×1
VOOV	$126657	0,08%	622		$-659
SDY	$124049	0,08%	850		$5763
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$123601	0,08%	874		$-173018	هبوط ×1
IWM	$123008	0,08%	496		$913
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$121680	0,08%	2496		$-15600
STIP	$110567	0,07%	1069		$-833	هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$109007	0,07%	380		$-10237
MDY	$101149	0,07%	164		$2211
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$98224	0,06%	800		$-6600
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF	$97733	0,06%	1318		$-7937	هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$96166	0,06%	407		$-1986
ESML	$94698	0,06%	2014		$-23884	هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$91912	0,06%	282		$3894
EZM	$82882	0,05%	1233		$518
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$82620	0,05%	3810		$-1200
EAGG	$82594	0,05%	1737		$-58276	هبوط ×1
VEU	$76151	0,05%	1014		$1561
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF	$75558	0,05%	3592		$-1706
RFG	$73942	0,05%	1349		$3207
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$67422	0,04%	205		$-3119
MDYG	$62182	0,04%	648		$2287
IWB	$60615	0,04%	170		$-2870
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	$60159	0,04%	1299		$-1228
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$59666	0,04%	1553		$-17440
DE Deere & Company Common Stock	$59147	0,04%	105		$10262
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$57512	0,04%	200	عقد خيار البيع	$-5088
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$56189	0,04%	100		$-11464
IWP	$54579	0,04%	426		$-3757
DVY iShares Select Dividend ETF	$54508	0,04%	360		$3698
ITA ITA	$54031	0,04%	247		$1003
VGT	$53724	0,04%	77		$-4317
لا توجد نتائج مطابقة

عرض جميع المراكز البالغ عددها 170 (بدون جافاسكريبت)

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VO	$11120184	7,34%	بزيادة ×5
VNQ	$10388360	6,86%	بزيادة ×5
BND	$6443426	4,25%	بزيادة ×5
TIP	$6264484	4,14%	بزيادة ×3
BSCT	$4258210	2,81%	بزيادة ×3
BSCQ	$4183814	2,76%	بزيادة ×5
BSCS	$4128285	2,73%	بزيادة ×3
BSCR	$3870345	2,56%	بزيادة ×5
BSCV	$3570388	2,36%	بزيادة ×5
BSJR	$2754832	1,82%	بزيادة ×5
BLV	$2477662	1,64%	بزيادة ×4
IAGG	$1683846	1,11%	بزيادة ×3
IBTI	$1148533	0,76%	بزيادة ×4
IBTH	$1061432	0,70%	بزيادة ×5
VNQI	$728473	0,48%	بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
COST	$24911	25	0,02%
BITW	$24891	558	0,02%
AKRE	$2114	40	0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
CMDY	تقليص	-1K	+$895K
VV	تم الشراء أكثر	+236	-$749K
BRKB	تقليص	-475	-$262K
EFA	تم الشراء أكثر	+2K	+$239K
VNQ	تم الشراء أكثر	+2K	+$187K
ESGU	تقليص	-1K	-$173K
BNDX	تقليص	-3K	-$171K
BSCS	تم الشراء أكثر	+10K	+$165K
IAGG	تم الشراء أكثر	+3K	+$163K
BSCT	تم الشراء أكثر	+10K	+$151K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
BSCP	31 ديسمبر، 2025	150351	$3110762	لم يعد يتم تتبعه
SPY	30 سبتمبر، 2025	1907	$1178240	لم يعد يتم تتبعه
IBTF	31 ديسمبر، 2025	41335	$965792	لم يعد يتم تتبعه
BSJP	31 ديسمبر، 2025	31341	$722723	لم يعد يتم تتبعه
CRH	30 سبتمبر، 2025	5000	$459000	-22,2%
BSMP	31 ديسمبر، 2025	13274	$325545	لم يعد يتم تتبعه
IBDQ	31 ديسمبر، 2025	8398	$211546	لم يعد يتم تتبعه
VHT	31 مارس، 2026	50	$14393	لم يعد يتم تتبعه
MRSH	30 سبتمبر، 2025	44	$9620	-6,6%
UNP	30 سبتمبر، 2025	31	$7132	27,6%
GLD	31 مارس، 2026	11	$4359	لم يعد يتم تتبعه
GS	30 يونيو، 2025	7	$3824	43,7%
LMT	30 سبتمبر، 2025	8	$3705	16,8%
COP	30 يونيو، 2025	33	$3466	50,3%
MVF	31 ديسمبر، 2025	442	$3032	لم يعد يتم تتبعه
ABT	30 سبتمبر، 2025	21	$2856	-14,2%
NKE	30 سبتمبر، 2025	39	$2771	-41,8%
PG	30 سبتمبر، 2025	16	$2549	-6,1%
MS	30 سبتمبر، 2025	17	$2395	34,5%
MCHP	30 سبتمبر، 2025	34	$2393	18,7%
VLTO	30 سبتمبر، 2025	8	$808	-6,2%
SIRI	31 ديسمبر، 2025	9	$209	42,1%